BAB V RENCANA MANAJEMEN

Rencana Strategis Bisnis RSUD Majalengka BAB V RENCANA MANAJEMEN 5.1. KONDISI MANAJEMEN DAN STAF Saat ini RSUD Majalengka adalah RS klas C, jumlah tempat tidur 205, jumlah total SDM adalah 444 orang, terdiri dari 366 PNS dan 78 Non PNS. Jumlah dokter spesialis 12 orang, dokter umum 16 orang dan dokter gigi 2 orang. Jumlah tenaga keperawatan telah mencukupi jika dibandingkan dengan jumlah tempat tidur yaitu 189 orang terdiri dari perawat 163 orang, bidan 21 orang, perawat anaesthesi 3 orang dan perawat gigi 2 orang. Jumlah dokter spesialis dasar ( Anak, Dalam, Bedah ) masing-masing masih 1 orang, seharusnya persyaratan untuk klas C masing-masing dokter spesialis dasar 2 orang. Lebih jelasnya, berikut ini adalah jumlah SDM sesuai jenis pendidikannya di RSUD Majalengka. NO A I JENIS TENAGA TENAGA KESEHATAN TENAGA MEDIS Tabel 5.1 Ketenagaan RSUD Majalengka Tahun 2013 PNS / CPNS NON PNS Jmlh SLA D1 D3 D4 S1 S2 JML SLA D1 D3 D4 S1 S2 JML Total 1 dr.spesialis Anak - - - - - 1 1 0 1 2 dr.spesialis Bedah - - - - - 1 1 0 1 3 dr.spesialis Obgyn - - - - - 1 1 1 1 2 4 5 dr.spesialis Peny.Dalam - - - - - 1 1 0 1 dr.spesialis Anesthesi - - - - - 1 1 0 1 6 dr.spesialis THT - - - - - 1 1 0 1 43

Rencana Strategis Bisnis RSUD Majalengka NO JENIS TENAGA PNS / CPNS NON PNS Jmlh SLA D1 D3 D4 S1 S2 JML SLA D1 D3 D4 S1 S2 JML Total 7 dr.spesialis Saraf - - - - - 1 1 0 1 8 9 dr.spesialis Kulit dan Kelamin - - - - - 1 1 0 1 dr.spesialis Patologi klinik - - - - - 1 1 - - - - - 0 1 10 dr.spesialis Jiwa - - - - - 0 - - - - - 1 1 1 11 dr.spesialis Mata 0 1 1 1 Sub.Total 0 0 0 0 0 9 9 0 0 0 0 0 3 3 12 1 Dokter Umum - - - - 13 13 - - - - 3-3 16 2 Dokter Gigi Umum - - - - 2 2 0 2 Sub.Total 0 0 0 0 15 0 15 0 0 0 0 3 0 3 18 II TENAGA PERAWATAN 0 1 Perawat 25 119 3 16 163 0 163 2 Perawat Gigi 2 2 0 2 3 Bidan 5 14 2 21 0 21 4 Perawat Anestesi 3 3 0 3 Sub.Total 25 5 138 5 16 0 189 0 0 0 0 0 0 0 189 III TENAGA KEFARMASIAN 0 1 Apoteker 2 2 0 2 2 Asisten Apoteker 8 3 11 4 4 15 Sub.Total 8 0 3 0 2 0 13 4 0 0 0 0 0 4 17 IV TENAGA KES.MASYARAKAT 0 1 MKM 2 2 0 2 2 M.Epid 2 2 0 2 3 SKM 4 4 0 4 4 Sanitarian 2 2 4 0 4 Sub.Total 0 2 2 0 4 4 12 0 0 0 0 0 0 0 12 V. TENAGA GIZI 0 1 Nutrisionis 5 1 6 1 1 7 44

Rencana Strategis Bisnis RSUD Majalengka NO JENIS TENAGA PNS / CPNS NON PNS Jmlh SLA D1 D3 D4 S1 S2 JML SLA D1 D3 D4 S1 S2 JML Total 0 VI TENAGA KETEKNISIAN MEDIS 0 0 5 0 1 0 6 0 0 1 0 0 0 1 7 1 Radiografer 1 1 0 1 2 Teknisi Elektromedis 1 1 1 1 2 3 Analis Kesehatan 9 1 10 0 10 Sub.Total 0 0 11 1 0 0 12 0 0 1 0 0 0 1 13 VII TENAGA KESEHATAN LAINNYA 0 1 Fisioterafi 1 1 0 1 2 3 Pasca Sarjana / MARS 2 2 0 2 Sarjana Fisika Medis (Sain) 1 1 0 1 0 0 1 0 1 2 4 0 0 0 0 0 0 0 4 Sub.Total Tenaga Kesehatan 33 7 160 6 39 15 260 4 0 2 0 3 3 12 272 B TENAGA NON KESEHATAN SLA D1 D3 D4 S1 S2 JML SLA D1 D3 D4 S1 S2 0 1 Magister Ilmu Adm. ( Sain) 1 1 0 1 2 Sarjana Ilmu Sosial 13 13 0 13 3 4 5 6 7 Sarjana Teknik Informatika (IT) 1 1 1 3 1 5 6 Sarjana Muda Analis Kimia 0 1 4 5 5 Sarjana Muda Akuntansi 1 1 0 1 SMA / SLTA Lainnya yg Sederajat 70 70 56 56 126 SMP / SLTP Lainnya yg Sederajat 11 0 11 8 SD 9 0 9 70 0 1 0 14 1 106 57 0 4 0 5 0 66 172 45

Rencana Strategis Bisnis RSUD Majalengka NO JENIS TENAGA PNS / CPNS NON PNS Jmlh SLA D1 D3 D4 S1 S2 JML SLA D1 D3 D4 S1 S2 JML Total Sub.Total Tenaga Non Kesehatan 70 0 1 0 14 1 106 57 0 4 0 5 0 66 172 SLA D1 D3 D4 S1 S2 JML SLA D1 D3 D4 S1 S2 JML TOTAL 103 7 161 6 53 16 366 61 0 6 0 8 3 78 444 5.2. PROYEKSI KEBUTUHAN SDM Untuk mengeksekusi strategi dan mencapai target kinerja pelayanan, kebutuhan pengembangan SDM di RSUD Majalengka berpedoman pada Peraturan Menteri Kesehatan No.340 Tahun 2010 tentang Klasifikasi Rumah Sakit. Adapun proyeksi kebutuhan SDM untuk memenuhi persyaratan RSUD Klas B direncanakan pada tahun 2018 adalah sebagai tertuang dalam Tabel 5.2 berikut. Tabel 5.2 Kebutuhan Tenaga Medis RSUD Majalengka Tahun 2014-2018 yang Jenis Tenaga Medis Kebutuhan 2014-2018 Kondisi yang Ada Dokter Umum 12 16 Dokter Gigi 3 2 2014 2015 2016 2017 2018 Spesialis Dalam 3 1 1 1 Spesialis Anak 3 1 1 1 Spesialis Bedah 3 1 1 1 Spesialis Obsgyn 3 2 1 Spesialis Mata 1 1 Spesialis THT 1 1 Spesialis Syaraf 1 1 Spesialis Jiwa 1 1 Spesialis Jantung 1-1 Spesialis Kulit Kelamin 1 1 1 Spesialis Urologi 1-1 Spesialis Paru 1-1 Spesialis Bedah Syaraf 1-1 Spesialis Bedah Tulang 1-1 Spesialis Radiologi 2-1 1 Spesialis Anaesthesi 2 1 1 46

Rencana Strategis Bisnis RSUD Majalengka Spesialis Patologi Klinis 2 1 1 Spesialis Rehab Medik 2-1 1 Dokter Gigi Spesialis Bedah Mulut 1-1 Dokter Gigi Spesialis Konservasi / Endodonsi 1-1 Dokter Gigi Spesialis Orthodenti 1-1 JUMLAH 48 30 4 9 6 3 Sedangkan Kebutuhan Tenaga Kesehatan dan SDM Non Kesehatan lainnya tertuang dalam tabel berikut. Tabel 5,3 Kebutuhan Tenaga Kesehatan Lainnya RSUD Majalengka Jenis Tenaga Tenaga Perawatan Tahun 2014 2018 Kebutuhan 2014-2018 Kondisi yang Ada 2014 2015 2016 2017 2018 Perawat 250 163 20 20 20 27 Perawat Gigi 3 2 1 Bidan 26 21 5 Perawat Anaesthesi 3 3 Tenaga Kefarmasian Apoteker 2 2 Asisten Apoteker 20 15 2 1 1 1 Tenaga Gizi Nutrisionis 8 7 1 Tata Boga 3 Tenaga Keteknisian Medis Radiografer 2 1 1 Teknisi Elektromedis 2 1 1 Analis Kesehatan 10 10 Tenaga Kesehatan Lainnya Fisioterapi 2 1 1 Tenaga Non Kesehatan Magister Ilmu Administrasi Sarjana Ilmu Sosial 2 13 Sarjana Teknik 6 6 2 1 1 47

Rencana Strategis Bisnis RSUD Majalengka Informatika Akuntansi 2 1 1 MARS 1 2 Kebutuhan Peningkatan Kompetensi Guna menterjemahkan Strategi Peningkatan Kompetensi SDM sesuai SPM RS perlu dilakukan peningkatan kompetensi SDM sesuai dengan kebutuhan dan sesuai hasil evaluasi pencapaian Standart Pelayanan Minimal RSUD Majalengka. Peningkatan Kompetensi bukan hanya tenaga medis dan paramedis saja, namun juga manajemen dan tenaga non kesehatan lainnya. Tabel 5.4 Kebutuhan Pelatihan RSUD Majalengka Tahun 2014-2018 No Jenis Kompetensi Volume 201 4 2015 2016 2017 2018 1 Seminar/ Workshop Bagi 60 orang Dokter Spesialis 9 10 12 14 15 2 Pelatihan GELS Bagi Dokter 40 orang 8 8 8 8 8 3 Pelatihan ATLS Bagi Dokter 2 orang 2 2 2 2 2 4 Pelatihan ACLS Bagi Dokter 2 orang 2 2 2 2 2 5 Pelatihan BCLS Bagi Perawat 100 orang 20 20 20 20 20 6 Pelatihan PPGD Bagi Dokter 2 orang 2 2 2 2 2 7 Pelatihan PPGD Bagi Perawat 50 orang 10 10 10 10 10 8 Pelatihan ICU perawat 2 orang 1 1 9 Pelatihan ICU dokter 2 orang 1 1 10 Pelatihan Mahir Perawatan 3 orang Bedah 1 1 11 Pelatihan Mahir Perawatan 3 orang Anak 2 1 12 Pelatihan Mahir Perawatan 3 orang Dalam 1 1 1 13 Pelatihan EKG 2 orang 1 1 14 Pelatihan PPGDON 10 orang 2 2 2 2 2 15 Pelatihan IMD 5 orang 2 2 1 16 Pelatihan APN 5 orang 2 2 1 17 Pelatihan manajemen lactasi 5 orang 2 2 1 18 Pelatihan NICU 5 orang 2 2 1 19 Pelatihan Perawatan 5 orang Peritanologi 2 2 1 48

Rencana Strategis Bisnis RSUD Majalengka No Jenis Kompetensi Volume 201 4 2015 2016 2017 2018 20 Pelatihan BBLR dan Metode 4 orang Kanguru 2 2 21 Pelatihan Mahir Perawatan 5 orang Bedah 2 2 1 22 Pelatihan Mahir Perawatan 5 orang Syaraf 1 2 1 1 23 Ambulasi/Fisioterapi 3 orang 1 1 1 24 Pelatihan Mahir Perawatan 4 orang Anak 1 1 1 1 25 Pelatihan Deteksi Dini 4 orang Tumbuh Kembang 1 1 1 1 26 Pelatihan Dasar keperawatan 3 orang Bedah 2 1 27 Pelatihan Dasar Keperawatan 1 orang Anesthesi 1 28 Mutu internal laboratorium 2 orang 1 1 29 Manajemen Pelayanan Gizi 2 orang Institusi 1 1 30 Manajemen Asuhan Gizi Klinik 2 orang 1 1 31 Pelatihan Kalibrasi Alat 1 orang Kesehatan 1 32 Pelatihan/Diseminasi 1 orang Kompetensi Teknik Elektromedik 1 33 Manajemen Aset dan 2 orang Pengelolaan Barang Bagi Petugas Gudang 1 1 34 Manajemen pengelolaan 2 orang keuangan rumah sakit 1 1 35 Manajemen akuntansi 2 orang keuangan 1 1 36 Pelatihan Bagi Tenaga Manajerial di Bidang 7 orang Pelayanan dan Keperawatan 2 2 2 1 37 Pelatihan Bagi Tenaga 4 orang Manajerial di Bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan 1 1 2 38 Pelatihan Bagi Manajer/Pimpinan/Direktur 28 orang RSUD Majalengka 5 6 5 6 6 39 Pelatihan HD 40 Pelatihan Akupunktur 49

Rencana Strategis Bisnis RSUD Majalengka 5.3. STRATEGI PEMENUHAN KEBUTUHAN SDM Untuk memenuhi kebutuhan SDM di RSUD Majalengka dalam 5 tahun kedepan, di susun strategi sebagai berikut: 1. Menjalin kerja sama dengan Dokter Mitra/Rumah Sakit Lain di Wilayah III Cirebon 2. Pendidikan formal dari dokter umum ke spesialis yang dibutuhkan 3. Diangkat sebagai PNS bagi dokter spesialis baru yang akan bekerja di Kabupaten Majalengka 4. Pengangkatan tenaga kontrak/ptt Bagi Tenaga Medis/ perawat dll. 50

Rencana Strategis Bisnis RSUD Majalengka BAB VI RENCANA PROGRAM TAHUN 2014-2015 Mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD) Kabupaten Majalengka 2014 2018, yang merupakan program prioritas di bidang kesehatan khususnya yang berkaitan langsung dengan RSUD Majalengka, yaitu antara lain : 1. Peningkatan sarana prasarana kesehatan di Puskesmas dan rumah sakit untuk masyarakat umum dan miskin, dilaksanakan melalui: a. Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata, dengan sasaran Ketersediaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit. b. Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Rujukan, dengan sasaran: (a) Ketersediaan sarana dan prasarana RS. (b) Rasio Rumah Sakit persatuan Penduduk; (c) Cakupan pelayanan kesehatan rujukan Pasien masyarakat miskin. c. Program Pembinaan Lingkungan Sosial, dengan sasaran Fasilitasi alat-alat kesehatan dan gedung bagi penderita akibat dampak rokok. 2. Kebijakan Akselerasi Penurunan kematian ibu dan bayi, dilaksanakan melalui program : a. Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Rujukan, dengan sasaran: 1) Cakupan pelayanan kasus gawat darurat obstetri dan neonatal oleh rumah sakit (PONEK); 3. Kebijakan Pelaksanaan bimbingan teknis dan pendidikan serta pelatihan bagi tenaga kesehatan di rumah sakit, puskesmas/pustu dan jaringannya, dilaksanakan melalui Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan sasaran : a. Pendidikan formal bagi dokter spesialis(medis); b. Pendidikan formal bagi tenaga non medis; c. Dokter (medis) yang telah mengikuti pelatihan/bimbingan teknis; d. Tenaga non medis yang telah mengikuti pelatihan/bimbingan teknis; 51

Rencana Strategis Bisnis RSUD Majalengka 4. Kebijakan Pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan di rumah sakit, puskesmas/pustu dan jaringannya, dilaksanakan melalui Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur, dengan sasaran : a. Rasio dokter/medis per satuan penduduk; b. Rasio tenaga non medis per satuan penduduk; c. Pemenuhan tenaga spesialis di rumah sakit umum daerah; 52

Rencana Strategis Bisnis RSUD Majalengka RSUD Kabupaten Majalengka menyusun program 5 tahun dari 2014 s/d 2018 sebagai berikut: Tabel 6.1 PROGRAM TAHUN 2014 2018 No Program/ 1 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata Tahun 2014 2015 2016 2017 2018 Estimasi Kebutuhan Anggaran Estimasi Sumber Dana 142,000,000,000 BLUD/APBD Kab/ABPD Prov/APBN/ Pajak Rokok P.Jawab Kemenkes/ Pemkab/ Bappeda/ DPKAD/ RSUD 2 Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Rujukan 242,000,000,000 BLUD RSUD 3 Program Pembinaan Lingkungan Sosial 12,251,200,000 APBD/ DBHCHT Pemkab/ Bappeda/ DPKAD/ RSUD 4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 2,534,000,000 BLUD/APBD Kab Pemkab/ Bappeda/ DPKAD/ RSUD BKD 5 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 12,400,000,000 BLUD/APBD Kab Pemkab/ Bappeda/ DPKAD/BKD/ RSUD 53

Rencana Strategis Bisnis RSUD Majalengka Tabel 6.2. RENCANA PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS 2014-2018 No Uraian 2014 2015 2016 2017 2018 1. Instalasi Bedah Sentral 2. BDRS 3. Laundry dan CSSD 4. IPS RS 5. Gedung Logistik 6. Instalasi Gizi 7. IPAL cair 8. Pemanfaatan/Penataan Halaman Belakang Perluasan/ 9. Pembebasan Lahan Untuk Parkir Depan 10 Peningkatan Kelas RS menjadi kelas B 11. Akreditasi RS Versi 2012 12. Rekayasa Jalan ke Dinas BMCK 13. Instalasi Gas Medik Sentral 14. Peningkatan Keandalan Listrik 15. Penyusunan Master Plan RS 16. Penambahan Dokter Spesialis 17. Penambahan Ruang/Poli Rawat Jalan 18. Penambahan Ruang Rawat Inap (VIP, Kelas Utama) PROGRAM PENCAPAIAN SPM RS ( TERLAMPIR ) 54

Rencana Strategis Bisnis RSUD Majalengka BAB VII PROYEKSI KEUANGAN 5 (LIMA) TAHUN Dalam 5 tahun kedepan 2014 2018 diproyeksikan keuangan yang meliputi Pendapatan, Pembiayaan serta Biaya Investasi atau modal sebagai berikut : 1. Pendapatan Rata-rata per tahun naik : 12,79 % dari tahun 2014 Rp. 41.367.735.595,- menjadi Rp. 66.913.353.005,- 2. Dukungan APBD maupun APBN tetap diperlukan mengingat besarnya dana pengembangan investasi menuju RS kelas B. Dukungan dana tersebut dari 2014 Rp. 28.257.899.597,- menjadi Rp. 50.222.492.710,- 3. Pembiayaan meningkat terutama untuk mendukung belanja modal. Dalam proyeksi ini disajikan proyeksi neraca, proyeksi laporan operasional, proyeksi laporan arus kas dan proyeksi rasio keuangan. 55

PROYEKSI NERACA SKPD RSUD MAJALENGKA Tahun 2012-2019 Jumlah Proyeksi Uraian Prognosa 2014 2012 2013 2015 2016 2017 1 2 3 6 7 8 9 ASET Aset Lancar Kas 1,068,686,922 125,935,078 1,194,078,000 11,339,891,493 16,459,164,877 22,414,832,554 Kas di Bendahara Penerimaan Kas di Bendahara Pengeluaran Kas di BLUD 1,068,686,922 125,935,078 1,194,078,000 11,339,891,493 16,459,164,877 22,414,832,554 Piutang 1,760,956,737 6,635,764,283 7,120,844,123 8,620,777,700 9,674,740,225 11,092,399,439 Piutang Pajak - - - - - - Piutang Retribusi Pasie 2,433,532,271 7,524,104,049 8,053,600,877 9,600,172,292 10,673,722,709 12,111,361,572 Penyisihan Piutang (672,575,534) (888,339,766) (932,756,754) (979,394,592) (998,982,484) (1,018,962,134) Bagian Lancar Tagihan - - - - - - Bagian Lancar Tuntuta - - - - - - Piutang Lainnya - - - - - - Persediaan 2,125,188,661 2,497,145,083 2,411,234,125 2,011,514,797 2,257,439,386 2,588,226,535 Persediaan ATK 302,170 10,927,345 10,599,525 10,281,539 9,973,093 9,673,900 Persediaan Alat Listrik 2,992,550 4,569,990 4,432,890 4,299,904 4,170,906 4,045,779 Persediaan Barang Cet 3,390,750 5,372,165 5,211,000 5,054,670 4,903,030 4,755,939 Persediaan Alat Keber 3,523,685 7,389,030 7,167,359 6,952,338 6,743,768 6,541,455 Persediaan Bahan Mak 2,881,284 2,255,088 2,187,435 2,121,812 2,058,158 1,996,413 Persediaan Obat-obata 2,112,098,222 2,466,631,465 2,381,635,915 1,982,804,534 2,229,590,431 2,561,213,049 JUMLAH ASET LANCAR 4,954,832,320 9,258,844,444 10,726,156,247 21,972,183,990 28,391,344,487 36,095,458,528 ASET TETAP Tanah 7,446,900,000 7,446,900,000 7,446,900,000 7,446,900,000 7,446,900,000 7,446,900,000 Peralatan dan Mesin 12,596,512,249 15,619,213,126 16,400,173,782 17,220,182,471 18,081,191,595 18,985,251,175 Alat- alat angkut 475,490,000 738,240,000 775,152,000 813,909,600 854,605,080 897,335,334 Alat-alat bengkel - - - - Alat-alat Kantor dan R 3,923,822,090 5,084,383,115 5,338,602,271 5,605,532,384 5,885,809,004 6,180,099,454 Alat-alat Studio dan Alat Komunikasi - - - - Alat Kedokteran 8,142,100,159 9,741,490,011 10,228,564,512 10,739,992,737 11,276,992,374 11,840,841,993 Alat- alat Radilogi - - - -

Alat-alat Laboratorium 55,100,000 55,100,000 57,855,000 60,747,750 63,785,138 66,974,394 Gedung dan Bangunan 9,418,775,500 11,715,801,000 11,715,801,000 11,715,801,000 11,715,801,000 12,886,431,100 Gedung 9,409,275,500 11,706,301,000 11,706,301,000 11,706,301,000 11,706,301,000 12,876,931,100 Monumen 9,500,000 9,500,000 9,500,000 9,500,000 9,500,000 9,500,000 Jalan, Irigasi dan Jaringa 2,672,207,410 2,197,115,660 2,201,364,460 2,205,825,700 2,210,510,002 2,321,035,502 Instalasi 2,112,139,660 2,112,139,660 2,112,139,660 2,112,139,660 2,112,139,660 2,217,746,643 Jaringan 560,067,750 84,976,000 89,224,800 93,686,040 98,370,342 103,288,859 Aset Tetap Lainnya 5,796,500 5,796,500 5,796,500 5,796,500 5,796,500 5,796,500 Buku dan Perpustakaa 5,796,500 5,796,500 5,796,500 5,796,500 5,796,500 5,796,500 Akumulasi Penyusutan - - 492,005,213 516,605,474 542,435,748 569,557,535 Akumulasi Penyusutan - - 492,005,213 516,605,474 542,435,748 569,557,535 JUMLAH ASET TETAP 32,140,191,659 36,984,826,286 38,262,040,956 39,111,111,146 40,002,634,845 42,214,971,812 ASET LAINNYA Tagihan Penjualan Ang - - - - - - Tuntutan Ganti Rugi - - - - - - Kemitraan dengan Pih - - - - - - Aset tak Berwujud 479,900,000 718,600,300 718,600,300 718,600,300 718,600,300 754,530,315 Aset Rusak Berat 495,905,000 495,905,000 495,905,000 495,905,000 495,905,000 495,905,000 Aset Lain lain 17,976,503,299 18,249,177,174 18,249,177,174 18,249,177,174 18,249,177,174 18,249,177,174 Aset Kepemilikan Pusat, Provinsi, Desa 17,318,314,500 17,318,314,500 17,318,314,500 17,318,314,500 17,318,314,500 Aset Selisih KIKI 930,862,674 930,862,674 930,862,674 930,862,674 930,862,674 JUMLAH ASET LAINNYA 18,952,308,299 19,463,682,474 19,463,682,474 19,463,682,474 19,463,682,474 19,499,612,489 JUMLAH ASET 56,047,332,278 65,707,353,204 68,451,879,677 80,546,977,609 87,857,661,806 97,810,042,829 KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA KEWAJIBAN Kewajiban Jangka Pende 544,000 2,784,978,458 1,205,617,062 1,005,757,398 1,128,719,693 1,294,113,268 Utang Perhitungan Pihak Ketiga 2,784,978,158 1,205,617,062 1,005,757,398 1,128,719,693 1,294,113,268 Utang Bunga Kesalahan Pencatatan ole 544,000 300 0 0 0 0 Biaya yang masih harus dibayar 1,294,031,841 3,033,633,944 3,426,799,731 3,895,983,255 JUMLAH KEWAJIBAN 544,000 2,784,978,458 2,499,648,903 4,039,391,342 4,555,519,424 5,190,096,523 EKUITAS DANA Ekuitas Dana Lancar 4,954,288,320 6,473,865,686 8,326,461,185 9,626,535,099 10,803,459,918 12,386,512,706 Pendapatan yang ditan 1,068,142,922 125,934,778 Cadangan Piutang 1,760,956,737 6,635,764,283 7,120,844,123 8,620,777,700 9,674,740,225 11,092,399,439

Cadangan Persediaan 2,125,188,661 2,497,145,083 2,411,234,125 2,011,514,797 2,257,439,386 2,588,226,535 Dana untuk pembayaran utang jangka pendek (2,784,978,458) (1,205,617,062) (1,005,757,398) (1,128,719,693) (1,294,113,268) Ekuitas Dana Investasi 51,092,499,958 56,448,508,760 57,725,723,430 58,574,793,620 59,466,317,319 61,714,584,301 Diinvestasikan dalam A 32,140,191,659 36,984,826,286 38,262,040,956 39,111,111,146 40,002,634,845 42,214,971,812 Diinvestasikan dalan A 18,952,308,299 19,463,682,474 19,463,682,474 19,463,682,474 19,463,682,474 19,499,612,489 Ekuitas Dana Cadangan - - 1,886,860,250 4,668,728,367 7,917,213,579 11,762,491,456 Diinvestasikan dalam D - - 1,886,860,250 4,668,728,367 7,917,213,579 11,762,491,456 JUMLAH EKUITAS DANA 56,046,788,278 62,922,374,446 67,939,044,865 72,870,057,085 78,186,990,815 85,863,588,463 JUMLAH KEWAJIBAN DA 56,047,332,278 65,707,352,904 70,438,693,767 76,909,448,427 82,742,510,239 91,053,684,986

2018 2019 10 29,241,255,736 36,552,911,458 29,241,255,736 36,552,911,458 13,036,753,443 15,378,621,798 - - 13,676,094,819 16,030,750,001 (639,341,376) (652,128,204) - - - - - - 3,041,909,136 3,588,345,086 9,383,683 9,102,172 3,924,406 3,806,674 4,613,261 4,474,863 6,345,211 6,154,855 1,936,521 1,878,425 3,015,706,054 3,562,928,097 45,319,918,316 55,519,878,342 7,446,900,000 7,446,900,000 19,934,513,733 20,931,239,420 942,202,101 989,312,206 - - 6,489,104,426 6,813,559,648 - - 12,432,884,092 13,054,528,297 - -

70,323,114 73,839,270 12,886,431,100 12,886,431,100 12,876,931,100 12,876,931,100 9,500,000 9,500,000 2,326,199,945 2,331,622,610 2,217,746,643 2,217,746,643 108,453,302 113,875,967 5,796,500 5,796,500 5,796,500 5,796,500 598,035,412 627,937,183 598,035,412 627,937,183 43,197,876,691 44,229,926,813 - - - - - - 754,530,315 754,530,315 495,905,000 495,905,000 18,249,177,174 18,249,177,174 17,318,314,500 17,318,314,500 930,862,674 930,862,674 19,499,612,489 19,499,612,489 108,017,407,495 119,249,417,644 1,520,954,568 1,794,172,543 1,520,954,568 1,794,172,543 0 0 4,460,890,200 5,102,126,539 5,981,844,768 6,896,299,082 14,557,708,011 17,172,794,341 13,036,753,443 15,378,621,798

3,041,909,136 3,588,345,086 (1,520,954,568) (1,794,172,543) 62,697,489,180 63,729,539,302 43,197,876,691 44,229,926,813 19,499,612,489 19,499,612,489 16,012,089,474 21,058,611,395 16,012,089,474 21,058,611,395 93,267,286,665 101,960,945,038 99,249,131,434 108,857,244,120

LAPORAN OPERASIONAL PROYEKSI TAHUN ANGGARAN 2015 Uraian Prognosa TA 2014 PROYEKSI 2015 2016 2017 2018 2019 1 2 3 4 5 6 7 A. Pendapatan 1. Jasa layanan 41,367,735,595 45,504,509,155 51,401,995,968 58,439,748,818 66,913,353,005 76,531,898,084 2. Hibah 0 0 0 0 0 0 3. Hasil kerjasama 0 0 0 0 0 0 4. Pendapatan dari APBD 28,257,899,597 31,101,497,801 37,465,659,711 44,087,021,387 50,222,492,710 57,306,366,505 5. Pendapatan dari APBN 0 0 0 0 0 0 6. Lain-lain pendapatan BLUD yang sah 0 0 0 0 0 0 Jumlah Pendapatan (1+2+3+4+5+6) 69,625,635,192 76,606,006,955 88,867,655,679 102,526,770,205 117,135,845,716 133,838,264,589 B. Biaya Operasional 48,004,821,700 60,247,173,571 71,608,688,001 84,199,805,023 98,301,639,994 113,804,026,898 1. Biaya Pelayanan 24,425,656,567 36,863,310,176 42,613,701,280 49,718,607,721 58,208,602,655 67,198,331,613 1. Biaya pegawai 1,644,336,000 1,973,203,200 3,166,504,000 3,958,130,000 5,297,662,500 6,622,078,125 2. Biaya bahan 10,720,250,289 15,926,578,204 17,990,698,589 20,453,912,086 23,419,673,545 26,786,164,330 3. Biaya jasa pelayanan 11,393,350,597 18,201,803,662 20,560,798,387 23,375,899,527 26,765,341,202 30,612,759,234 4. Biaya pemeliharaan 116,633,824 122,465,515 128,588,791 135,018,231 141,769,142 205,550,219 5. Biaya barang dan jasa 551,085,857 639,259,595 767,111,514 1,795,647,877 2,584,156,266 2,971,779,705 6. Biaya depresiasi 0 0 0 0 0 0 7. Biaya pelayanan lainnya 0 0 0 0 0 0 2. Biaya Umum dan Administrasi 23,579,165,132 23,383,863,395 28,994,986,721 34,481,197,302 40,093,037,340 46,605,695,285 1. Biaya pegawai 19,280,699,265 19,444,734,228 23,333,681,074 27,067,070,046 31,397,801,253 36,421,449,454 2. Biaya administrasi kantor 956,653,643 1,004,486,325 1,165,204,137 1,351,636,799 1,567,898,686 1,818,762,476 3. Biaya pemeliharaan 507,724,344 588,960,239 683,193,877 792,504,898 919,305,681 1,066,394,590 4. Biaya barang dan jasa 2,698,515,746 2,188,418,927 3,630,481,768 5,058,371,557 5,962,559,475 6,856,943,397 5. Biaya promosi 80,027,646 92,832,069 107,685,200 124,914,833 144,901,206 325,482,965 6. Biaya depresiasi 0 0 0 0 0 0 7. Biaya umum dan administrasi lainnya 55,544,489 64,431,607 74,740,664 86,699,170 100,571,038 116,662,404 Jumlah Biaya Operasional (1+2) 48,004,821,700 60,247,173,571 71,608,688,001 84,199,805,023 98,301,639,994 113,804,026,898 Surplus (Defisit) setelah biaya operasional (A-B) 21,620,813,493 16,358,833,384 17,258,967,677 18,326,965,182 18,834,205,722 20,034,237,691 C. Biaya Investasi 11,475,000,000 11,239,560,000 11,303,300,000 11,500,542,000 11,522,550,000 11,974,805,000 D. Pendapatan Non Operasional 0 0 0 0 0 0 E. Biaya Non Operasional 0 0 0 0 0 0 1. Biaya bunga 0 0 0 0 0 0 2. Biaya administrasi bank 0 0 0 0 0 0

3. Kerugian penjualan aset 0 0 0 0 0 0 4. Kerugian penurunan nilai 0 0 0 0 0 0 5. Biaya non operasional lainnya 0 0 0 0 0 0 Surplus (Defisit) sebelum pos keuntungan / kerugian 10,145,813,493 5,119,273,384 5,955,667,677 6,826,423,182 7,311,655,722 8,059,432,691 Surplus (Defisit) sebelum pos-pos luar biasa 0 0 0 0 0 0 1. Pendapatan dari kejadian luar biasa 0 0 0 0 0 0 2. Biaya dari kejadian luar biasa 0 0 0 0 0 0 Surplus (Defisit) bersih tahun 2014 10,145,813,493 5,119,273,384 5,955,667,677 6,826,423,182 7,311,655,722 8,059,432,691

LAPORAN ARUS KAS Prognosa Periode Tahun Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2014 Uraian Prognosa TA 2014 PROYEKSI 2015 2016 2017 2018 2019 1 A. Arus Kas dari Aktivitas Operasional Arus Kas Masuk 69,625,635,192 76,606,006,955 88,867,655,679 102,526,770,205 117,135,845,716 133,838,264,589 1. Jasa layanan 41,367,735,595 45,504,509,155 51,401,995,968 58,439,748,818 66,913,353,005 76,531,898,084 2. Hibah 0 0 0 0 0 0 3. Hasil kerjasama 0 0 0 0 0 0 4. Pendapatan dari APBD 28,257,899,597 31,101,497,801 37,465,659,711 44,087,021,387 50,222,492,710 57,306,366,505 5. Pendapatan dari APBN 0 0 0 0 0 0 6. Lain-lain pendapatan BLUD yang sah 0 0 0 0 0 0 Arus Kas Keluar 48,004,821,700 60,247,173,571 71,608,688,001 84,199,805,023 98,301,639,994 113,804,026,898 1. Biaya layanan 24,425,656,567 36,863,310,176 42,613,701,280 49,718,607,721 58,208,602,655 67,198,331,613 2. Biaya umum dan administrasi 23,579,165,132 23,383,863,395 28,994,986,721 34,481,197,302 40,093,037,340 46,605,695,285 3. Biaya lain-lain 0 0 0 0 0 0 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasional 21,620,813,493 16,358,833,384 17,258,967,677 18,326,965,182 18,834,205,722 20,034,237,691 B. Arus Kas dari Aktivitas Investasi Arus Kas Masuk 0 0 0 0 0 0 1. Hasil penjualan aset 0 0 0 0 0 0 2. Hasil investasi 0 0 0 0 0 0 3. Dst.. 0 0 0 0 0 0 Arus Kas Keluar 11,475,000,000 11,239,560,000 11,303,300,000 11,500,542,000 11,522,550,000 11,974,805,000 1. Perolehan aset 2. Pembelian investasi 11,475,000,000 11,239,560,000 11,303,300,000 11,500,542,000 11,522,550,000 11,974,805,000 3. Perolehan aset lainnya Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi -11,475,000,000-11,239,560,000-11,303,300,000-11,500,542,000-11,522,550,000-11,974,805,000 C. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan Arus Kas Masuk 0 0 0 0 0 0 1. Penerimaan pinjaman dari.. 0 0 0 0 0 0 2. Dst.. 0 0 0 0 0 0 Arus Kas Keluar 0 0 0 0 0 0

1. Pembayaran pinjaman kepada.. 0 0 0 0 0 0 2. Dst.. 0 0 0 0 0 0 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan 0 0 0 0 0 0 Kenaikan (Penurunan) Kas Bersih 10,145,813,493 5,119,273,384 5,955,667,677 6,826,423,182 7,311,655,722 8,059,432,691 Kas dan Setara Kas Awal 1,194,078,000 11,339,891,493 16,459,164,877 22,414,832,554 29,241,255,736 36,552,911,458 Kas dan Setara Kas Akhir 11,339,891,493 16,459,164,877 22,414,832,554 29,241,255,736 36,552,911,458 44,612,344,149

PROYEKSI RASIO KEUANGAN RSUD MAJALENGKA TAHUN 2014-2019 NO JENIS RASIO PERHITUNGAN 2014 2015 2016 2017 2018 2019 1 RASIO LANCAR Aset Lancar 889.68 2184.64 2515.36 2789.20 2979.70 3094.46 Kewajiban Jk. Pendek Nilai 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 Kas 99.04 1127.50 1458.22 1732.06 1922.56 2037.31 2 RASIO KAS Kewajiban Jk. Pendek 3 Nilai Return of Investment Laba Operasional Aset 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 0.15 0.06 0.07 0.07 0.07 0.07 Nilai 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 5 Collection Period Total Piutang Usaha Total Pendapatan Usaha 62.83 69.15 68.70 69.28 71.11 73.34 Nilai 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70 6 Perputaran Persediaan Total Persediaan Total Pendapatan 21.28 16.13 16.03 16.17 16.59 17.11 Nilai 1.60 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 7 Perputara Total Aset Pendapatan Bersih Aset 0.60 0.56 0.59 0.60 0.62 0.64

8 Nilai Total Modal sendiri thd Total Aset Nilai Total Modal Total Aset 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.99 0.90 0.89 0.88 0.86 0.86 0.00 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60

PROYEKSI RATIO KEUANGAN NO RASIO KEUANGAN FORMULA 2014 2015 2016 2017 2018 2019 1 RASIO AKTIVITAS a Inventory Turnover Pendapatan/Persediaan 28.88 38.08 39.37 39.61 38.51 37.30 b Fixed Asset Turnover Pendapatan/Jumlah Aset Tetap 1.82 1.96 2.22 2.43 2.71 3.03 c Total Asset Turnover Pendapatan/Total Aset 1.02 0.95 1.01 1.05 1.08 1.12 2 FINANCIAL LEVERAGE a Debt to Total Asset Ratio Jumlah Hutang / Total Aset 0.04 0.05 0.05 0.05 0.06 0.06 b Debt to Equity Ratio Jumlah Hutang/Ekuitas Dana 0.04 0.06 0.06 0.06 0.06 0.07 3 COST RECOVERY Pendapatan Operasional / Belanja Operasional 1.45 1.27 1.24 1.22 1.19 1.18

2018