IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD Bagian Pemerintahan memperoleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2014 secara keseluruhan sebesar sebagai berikut : No Uraian Anggaran (Rp.) 1 Pendapatan 0,00 2 Belanja Operasi 2.318.080.000,00 3 Belanja Modal 8.760.000,00 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diperoleh SKPD Sekretariat Daerah berdasarkan kepada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2014 untuk Anggaran Belanja sebesar Rp. 2.318.080.000,00 dan Anggaran Pendapatan sebesar Rp 0,00 Realisasi pencapaian target kinerja keuangan pada SKPD Sekretariat Daerah selama tahun 2014 dapat dirinci sebagai berikut : No Uraian Anggaran Realisasi Rp Rp % 1 2 3 4 5=(4/3x100) 1 Pendapatan 0,00 0,00 0,00 2 Belanja 2.318.080.000,00 1.400.061.313,00 60,40 - Belanja Operasi 2.309.320.000,00 1.391.301.313,00 - Belanja Modal 8.760.000,00 8.760.000,00 Realisasi pencapaian target kinerja keuangan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut : 3.1.1. Pendapatan Daerah Tahun 2014 pada SKPD Bagian Pemerintahan tidak ada target Pendapatan. 3.1.2. Belanja Daerah Realisasi belanja sampai akhir tahun 2014 sebesar Rp. 1.400.061.313,00 atau mencapai 60,40%, dengan demikian jumlah anggaran belanja yang tidak dapat diserap sebesar Rp. 918.018.687,00 atau 39.60% persen dengan perincian :
No. Uraian / Program / Kegiatan Anggaran PAK Penyerapan s.d 31 Desember 2014 % Selisih Lebih/Kurang 1 2 3 4 5 6 Belanja Langsung Bagian Pemerintahan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1 Sosialisasi Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintahan Desa 179.885.000,00 150.235.000,00 83,52% 29.650.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 2 Koordinasi Penyusunan LPPD 155.585.000,00 106.264.000,00 68,30% 49.321.000,00 Tahun 2013 dan Fasilitasi Pelaksanaan EKPPD Tahun 2013 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah 3 Fasilitasi Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD 40.226.000,00 13.190.000,00 32,79% 27.036.000,00 Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah 4 Fasilitasi Kerja sama Antar 195.729.000,00 116.922.500,00 59,74% 78.806.500,00 Daerah Program Penataan Peraturan Perundang-undangan 5 Sosialisasi Peraturan 40.000.000,00 31.486.500,00 78,72% 8.513.500,00 Perundang-undangan 6 Penyusunan Ranperda 537.025.000,00 14.644.000,00 2,73% 522.381.000,00 Tentang Desa Program Penataan Daerah Otonomi Baru 7 Fasilitasi Penyelesaian 183.498.000,00 117.882.660,00 64,24% 65.615.340,00 Masalah/Sengketa Pertanahan 8 Pembakuan nama-nama 234.315.000,00 225.526.950,00 96,25% 8.788.050,00 Geografis (Toponimi) di wil kecamatan 9 Fasilitasi penyelesaian batas daerah 560.134.000,00 469.739.903,00 83,86% 90.394.097,00 Program Pembinaan dan pengembangan aparatur 10 Fasilitasi penyelenggaraan 92.989.000,00 77.355.800,00 83,19% 15.633.200,00 pemerintahan desa/kelurahan 11 Fasilitasi penanganan kasus 98.694.000,00 76.814.000,00 77,83% 21.880.000,00 pada wilayah Pemerintah Desa / Kelurahan Jumlah 2.318.080.000,00 1.400.061.313,00 60,40% 918.018.687,00
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN 1. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA a. Aset 344.554.500,00 333.706.500,00 Saldo Aset per sebesar Rp. 344.554.500,00 dengan rincian sebagai berikut. No Uraian Tahun 2014 Tahun 2013 (1) Aset Lancar 2.743.000,00 655.000,00 (2) Investasi Jangka Panjang 0,00 0,00 (3) Aset Tetap 292.759.500,00 313.449.500,00 (4) Dana Cadangan 0,00 0,00 (5) Aset Lainnya 49.052.000,00 19.602.000,00 Jumlah Aset 344.554.500,00 333.706.500,00 1) Aset Lancar 2.743.000,00 655.000,00 Saldo Aset Lancar per sebesar Rp. 2.743.000,00, dengan rincian sebagai berikut : No Uraian Tahun 2014 Tahun 2013 (a) Kas 0,00 181.528,48 (b) Piutang Retribusi 0,00 0,00 (c) Piutang lain-lain 0,00 0,00 (d) Persediaan 2.743.000,00 655.000,00 (e) Penyisihan piutang tidak tertagih 0,00 0,00 Jumlah 2.743.000,00 655.000,00 (a) Kas 0,00 181.528,48 Saldo Kas per sebesar Rp 0,00 terdiri atas: No Uraian Tahun 2014 (Rp.) Tahun 2013 (Rp.) (1) Kas di Bendahara Pengeluaran 0,00 181.528,48 (2) Kas di Bendahara Penerimaan 0,00 0,00 Jumlah 0,00 181.528,48 (b) Piutang Retribusi 0,00 0,00 Saldo Piutang Retribusi per tanggal sebesar Rp 0,00.
(c) Piutang lain-lain 0,00 0,00 Saldo piutang lain-lain per tanggal sebesar Rp 0,00, terdiri dari: No Jenis Nilai 1 2 3 Jumlah 0,00 (d) Persediaan 2.743.000,00 655.000,00 Saldo akun ini menggambarkan jumlah persediaan barang yang masih ada, yang bersifat habis pakai dan diperoleh untuk mendukung kegiatan operasional, serta barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat. Saldo persediaan berdasarkan hasil inventarisasi fisik per sebesar Rp 2.743.000,00 dengan rincian sebagai berikut : No Jenis Persediaan Jumlah 1 2 3 1 Alat Tulis Kantor (ATK) 2.398.000,00 2 Materai 270.000,00 3 Amplop 75.000,00 Jumlah 2.743.000,00 (e) Penyisihan Piutang Tidak (0,00) (0,00) Tertagih Saldo Peyisihan piutang tidak tertagih per tanggal sebesar Rp 0,00, 2) Investasi Jangka Panjang 0,00 0,00 Saldo Investasi jangka Panjang per sebesar nihil.
3) Aset Tetap 292.759.500,00 313.449.500,00 Komposisi dan nilai saldo Aset Tetap per sebesar Rp 292.759.500,00 dan per sebesar Rp 313.449.500,00 dengan rincian sebagai berikut. No Uraian Tahun 2014 Tahun 2013 (a) Tanah 125.274.500,00 125.274.500,00 (b) Peralatan dan Mesin 167.485.000,00 188.175.000,00 (c) Gedung dan Bangunan 0,00 0,00 (d) Jalan, Jaringan dan Instalasi 0,00 0,00 (e) Aset Tetap Lainnya 0,00 0,00 (f) Kontruksi dalam Pengerjaan 0,00 0,00 Jumlah Aset 292.759.500,00 313.449.500,00 (a) Tanah 125.274.500,00 125.274.500,00 Saldo Tanah per sebesar Rp 125.274.500,00 dengan perincian sebagai berikut : a. Saldo awal Rp. 125.274.500,00 b. Penambahan Aset tahun 2014 Rp. 0,00 c. Total Rp. 125.274.500,00 Kode Unit : 1.20.03.01 / Bagian Pemerintahan KODE URAIAN SALDO AWAL PENAMBAHAN PENGURANGAN SALDO REK Tanah untuk Bangunan Gedung 1.3.1 - Perdagangan / Perusahaan 125.274.500,00-125.274.500,00 JUMLAH - 125.274.500,00-125.274.500,00 (b) Peralatan dan Mesin 167.485.000,00 167.485.000,00 Saldo peralatan dan mesin per sebesar Rp 167.485.000,00 dengan perincian sebagai berikut: a. Saldo awal Rp. 188.175.000,00 b. Penambahan Aset tahun 2014 Rp. 9.510.000,00 c. Pengurangan Aset tahun 2014 (Rp. 30.200.000,00) d. Total Rp. 167.485.000,00 Kode Unit : 1.20.03.01 / Bagian Pemerintahan KODE REK URAIAN SALDO AWAL PENAMBAHAN PENGURANGAN SALDO 1.3.2 Kendaraan Bermotor Beroda 25.513.000,00 - - 25.513.000,00 Dua 1.3.2 Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 9.680.000,00 - - 9.680.000,00
1.3.2 Personal Komputer 92.324.000,00 8.760.000,00 24.900.000,00 76.184.000,00 1.3.2 Peralatan komputer Mainframe 18.832.000,00 - - 18.832.000,00 1.3.2 Peralatan Personal komputer 21.870.000,00 750.000,00 4.550.000,00 18.070.000,00 1.3.2 Peralatan Studio Visual 750.000,00-750.000,00-1.3.2 Peralatan Studio Video dan Film 19.206.000,00 - - 19.206.000,00 JUMLAH 188.175.000,00 9.510.000,00 30.200.000,00 167.485.000,00 4) Dana Cadangan 0,00 0,00 Saldo Dana Cadangan per sebesar Rp 0,00 5) Aset Lainnya 49.052.000,00 19.602.000,00 Komposisi dan nilai saldo Aset Lainnya per sebesar Rp 49.052.000,00, dengan perincian sebagai berikut : Saldo awal Rp. 19.602.000,00 Penambahan Aset tahun 2014 Rp. 29.450.000,00 Total Rp. 49.052.000,00 No Uraian Per Per (a) Aset Tak berwujud 19.602.000,00 19.602.000,00 (b) Aset lain-lain 29.450.000,00 0,00 Jumlah Aset lainnya 49.052.000,00 19.602.000,00 b. Kewajiban 0,00 0,00 Saldo Kewajiban sebagai berikut : per adalah sebesar Rp 0,00 dengan rincian 1) Kewajiban Jangka Pendek 0,00 0,00 Akun ini menggambarkan jumlah kewajiban yang akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari satu tahun. Kewajiban Jangka Pendek per tanggal sebesar Rp 0,00 2) Kewajiban Jangka Panjang 0,00 0,00 Saldo kewajiban jangka panjang per sebesar Rp 0,00.
c. Ekuitas Dana 344.554.500,00 333.706.500,00 Akun ini menggambarkan jumlah kekayaan bersih yang meliputi Ekuitas Dana Lancar (EDL) dan Ekuitas Dana Investasi (EDI). Ekuitas Dana per sebesar Rp 344.554.500,00 dengan rincian sebagai berikut : 1) Ekuitas Dana Lancar 2.743.000,00 655.000,00 Saldo akun ini merupakan selisih antara jumlah aset lancar dengan hutang jangka pendek, yang sampai dengan tanggal sebesar Rp 2.743.000,00 dengan rincian sebagai berikut. No Uraian Nilai (a) Cadangan Piutang 0,00 (b) Cadangan Persediaan 2.743.000,00 Jumlah Ekuitas Dana Lancar 2.743.000,00 2) Ekuitas Dana Investasi 341.811.500,00 333.051.500,00 Saldo akun ini merupakan kekayaan yang berasal dari selisih Investasi Jangka Panjang ditambah Aset Tetap dan Aset Lainnya dikurangi dengan Kewajiban Jangka Panjang, yang sampai dengan tanggal sebesar Rp 341.811.500,00 sebagai berikut : No Uraian Nilai (a) Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang 0,00 (b) Diinvestasikan dalam Aset Tetap 292.759.500,00 (c) Diinvestasikan dalam Aset Lainnya 49.052.000,00 Jumlah Ekuitas Dana Investasi 341.811.500,00 3) Ekuitas Dana Cadangan 0,00 0,00 Saldo akun ini merupakan kekayaan yang dicadangkan, yang sampai dengan tanggal sebesar Rp 0,00.
2. PENJELASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA a. Pendapatan 0,00 0,00 Pendapatan meliputi semua penerimaan dalam satu tahun anggaran yang akan menjadi penerimaan Kas Daerah. Tahun 2014 tidak ada target untuk Pendapatan. b. Belanja 2.318.080.000,00 2.200.000.000,00 Belanja meliputi Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Tidak Terduga. Dalam tahun 2014 anggaran dan realisasi belanja daerah sebagai berikut: 1) Belanja Operasi 1.400.061.313,00 1.604.073.000,00 Belanja Operasi meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dengan realisasi tahun 2014 Rp 31.069.456.928,00 dengan rincian sebagai berikut. No Belanja Operasi Anggaran 2014 Realisasi 2014 2013 1 2 3 4 5 (a) Belanja Pegawai 332.300.000,00 272.550.000,00 691.095.000,00 (b) Belanja Barang dan Jasa 1.953.280.000,00 1.118.751.313,00 848.892.000,00 (c) Belanja Hibah 0,00 0,00 0,00 Jumlah 2.285.580.000,00 1.391.301.313,00 1.539.987.000,00 Selanjutnya Belanja Operasi tahun 2014 dijelaskan dengan rincian dalam tabel sebagai berikut: No Belanja Operasi Anggaran 2014 Realisasi 2014 2013 1 2 3 4 5 1 Jumlah Belanja Langsung 2.318.080.000,00 1.391.301.313,00 1604.073.000,00 Belanja Langsung Belanja Pegawai 332.300.000,00 272.550.000,00 1.530.017.000,00 Honorarium PNS 332.300.000,00 272.550.000,00 1.530.017.000,00 Honorarium Panitia 331.400.000,00 272.100.000,00 687.320.000,00 pelaksanan kegiatan Hononarium Tim Pemeriksa 900.000,00 450.000,00 975.000,00 Barang dan Jasa Honorarium narasumber - - 2.800.000,00 Belanja Barang/Jasa 1.953.280.000,00 1.118.751.313,00 848.892.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 73.430.500,00 66.741.600,00 30.802.400,00 Kantor Belanja Alat Tulis Kantor 65.030.500,00 58.971.600,00 15.965.000,00 Belanja Perangko, Materai 8.400.000,00 7.770.000,00 5.190.000,00 dan Benda Pos Lainnya Belanja Peralatan
Kebersihan dan bahan 601.400,00 kebersihan Belanja Bahan Bakar minyak 9.046.000,00 Belanja Jasa Kantor 41.950.000,00 17.734.500,00 38.300.000,00 Belanja Dokumentasi dan 2.650.000,00 2.334.500,00 14.800.000,00 Dekorasi Belanja Publikasi Media 11.000.000,00 0,00 23.500.000,00 Cetak/Elektronik Belanja Tenaga 28.300.000,00 15.400.000,00 0,00 Ahli/Instruktur/Narasumber Belanja Cetak dan 82.857.000,00 79.250.550,00 31.773.300,00 Penggandaan Belanja Cetak 52.800.000,00 50.065.700,00 19.902.500,00 Belanja Penggandaan 30.057.000,00 29.184.850,00 11.870.000,00 Belanja Sewa 96.609.000,00 89.900.000,00 64.500.000,00 Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan 96.609.000,00 89.900.000,00 64.500.000,00 Belanja Makan dan Minum 239.548.500,00 143.674.000,00 273.017.500,00 Belanja Makan Dan Minum Rapat 239.548.500,00 143.674.000,00 273.017.500,00 Belanja Perjalanan Dinas 547.305.000,00 226.690.663,00 742.015.599,00 Belanja Perjalanan Dinas 67.830.000,00 18.804.950,00 737.475.750,00 Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas 479.475.000,00 207.885.713,00 284.427.800,00 Luar Daerah Belanja Jasa Konsultasi 871.580.000,00 494.760.000,00 - Belanja Jasa Konsultasi Penelitian 871.580.000,00 494.760.000,00 87.500.000,00-2 Jumlah Belanja Langsung 2.318.080.000,00 1.391.301.313,00 1604.073.000,00 Jumlah 1 dan 2 2.318.080.000,00 1.391.301.313,00 1604.073.000,00 1) Belanja Modal Realisasi Tahun 2014 Realisasi Tahun 2013 8.760.000,00 64.086.000,00 Belanja Modal meliputi Belanja Tanah, Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Gedung dan Bangunan, Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, serta Belanja Aset Tetap Lainnya dengan realisasi tahun 2014 sebesar Rp 8.760.000,00 dengan rincian sebagai berikut. No Belanja Modal Anggaran 2014 Realisasi 2014 2013 1 2 3 4 5 1 Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin Belanja Modal Pengadaan 32.500.000,00 8.760.000,00 64.086.000,00 Komputer Jumlah 1 32.500.000,00 8.760.000,00 64.086.000,00 Total Belanja Modal 32.500.000,00 8.760.000,00 64.086.000,00 BLITAR, Januari 2015 Pengguna Anggaran
ttd Drs. PALAL ALI SANTOSO, MM NIP. 195611280198603 1 013 III.5 Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan Pos Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 5.1 BELANJA Rp. 555.320.115,00 1. Belanja Tidak Langsung Rp. 555.320.115,00 1.1 Belanja Pegawai Rp. 555.320.115,00 Jumlah tersebut merupakan belanja gaji dan tunjangan serta belanja penunjang operasional Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah yang telah direalisasikan sampai dengan dengan rincian sebagai berikut :
No Uraian Jumlah (Rp.) 1 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 50.700.000,00 2 Tunjangan Keluarga 5.070.000,00 3 Tunjangan Jabatan 91.260.000,00 4 Tunjangan Beras 3.348.480,00 5 Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus 6.539.715,00 6 Pembulatan Gaji 1.920,00 Jumlah 156.920.115,00 Belanja pegawai lainnya dari belanja pos Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah adalah : No Uraian Jumlah (Rp.) 1 Belanja Penunjang Operasional KDH / WKDH 398.400.000,00 Jumlah 398.400.000,00