LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI NOMOR : TANGGAL : PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI NERACA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2014 DAN TAHUN 2013 NERACA 2014 2013 ASET 2.035.683.171.614,95 1.839.137.716.525,07 ASET LANCAR 125.893.872.600,73 87.064.814.661,24 Kas 98.943.344.066,48 75.329.687.713,31 Kas Di Kas Daerah 98.942.864.066,48 75.267.311.268,31 Kas di Bendahara Penerimaan - - Kas Di Bendahara Pengeluaran 480.000,00 62.376.445,00 Setara Kas 997.060.333,00 - Kas Dana BOS 997.060.333,00 - Piutang 19.904.482.562,00 6.290.844.354,37 Piutang Pajak 11.956.589.523,00 960.430.124,00 Piutang Retribusi 5.242.984.945,00 4.611.052.826,00 Piutang Dana Bagi Hasil 1.362.310.689,00 397.539.954,37 Piutang Dana Alokasi Umum - - Piutang Dana Alokasi Khusus - - Bagian Lancar Pinjaman Kepada BUMD - - Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan - - Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Negara - - Piutang Lain-Lain 1.342.597.405,00 321.821.450,00 Persediaan 6.048.985.639,25 5.444.282.593,56 Persediaan 6.048.985.639,25 5.444.282.593,56 INVESTASI JANGKA PENDEK - - Investasi Jangka Pendek - - Investasi Jangka Pendek - - INVESTASI JANGKA PANJANG 26.511.210.495,25 22.113.627.441,27 Investasi Non Permanen 757.651.221,45 954.919.096,46 Pinjaman Kepada Perusahaan Negara - - Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah - - Investasi Dana Bergulir 757.651.221,45 954.919.096,46 Investasi Permanen 25.753.559.273,80 21.158.708.344,81 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 19.320.633.982,33 14.725.733.053,33 Penyertaan dalam Proyek Pembangunan - - Penyertaan Modal Perusahaan Patungan - - Investasi Permanen Lainnya 6.432.925.291,47 6.432.975.291,48 ASET TETAP 1.803.735.892.058,97 1.666.428.687.903,56 Tanah 508.370.855.477,00 457.780.109.582,00 Tanah 508.370.855.477,00 457.780.109.582,00 Peralatan dan Mesin 163.735.157.071,00 146.372.364.787,00 Alat-alat Berat 6.581.636.211,00 5.841.383.911,00 Alat-alat Angkutan 44.767.742.832,00 40.651.020.457,00 Alat Bengkel 2.741.152.985,00 2.262.967.025,00 Alat Pertanian dan Peternakan 966.938.550,00 819.279.500,00 Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga 71.849.167.070,00 64.871.659.085,00 Alat Studio dan Alat Komunikasi 10.477.138.990,00 7.786.912.653,00 Alat Ukur 311.596.200,00 266.952.250,00 Alat-alat Kedokteran 5.785.184.812,00 5.689.831.952,00 Alat Laboratorium 16.008.475.413,00 14.684.887.536,00 Alat Keamanan 4.246.124.008,00 3.497.470.418,00 Gedung dan Bangunan 673.969.357.697,08 623.008.436.418,94 Bangunan Gedung 103.339.967.684,74 101.499.592.449,97 Bangunan Monumen 2.022.662.865,00 1.810.523.865,00 Gedung dan Bangunan Lainnya 568.606.727.147,34 519.698.320.103,97 Jalan, Irigasi dan Jaringan 414.098.020.595,89 393.279.388.827,89 Jalan dan Jembatan 316.286.781.153,00 307.515.014.903,00 Bangunan Irigasi (Air) 89.344.290.638,89 76.964.556.745,89 Instalasi 6.935.363.804,00 7.211.748.179,00 Jaringan - - Instalasi Lainnya 1.531.585.000,00 1.588.069.000,00 Aset Tetap Lainnya 22.746.507.886,00 18.293.698.980,00 Buku dan Perpustakaan 17.153.761.077,00 14.096.142.324,00 Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan 4.104.773.159,00 2.375.981.836,00 Hewan/ ternak dan Tumbuhan 1.482.063.750,00 1.569.099.500,00 Aset Tetap Lainnya 5.909.900,00 252.475.320,00
NERACA 2014 2013 Konstruksi Dalam Pengerjaan 20.815.993.332,00 27.694.689.307,73 Konstruksi Dalam pengerjaan 20.815.993.332,00 27.694.689.307,73 Akumulasi penyusutan aset tetap - - Akumulasi penyusutan aset tetap - - ASET LAINNYA 39.369.424.437,00 48.530.175.561,00 Aset Lainnya 39.369.424.437,00 48.530.175.561,00 Aset Lain-lain 39.369.424.437,00 48.530.175.561,00 DANA CADANGAN 40.172.772.023,00 15.000.410.958,00 Dana Cadangan 40.172.772.023,00 15.000.410.958,00 Jumlah Aktiva 2.035.683.171.614,95 1.839.137.716.525,07 KEWAJIBAN 2.222.792.157,09 1.919.725.104,82 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK 2.222.792.157,09 1.919.725.104,82 Utang Perhitungan Pihak Ketiga - 5.051.841,00 Utang Pajak - 1.591.440,00 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang 1.224.672.409,09 1.224.672.409,09 Pendapatan Diterima Dimuka - - Utang Jangka Pendek Lainnya 998.119.748,00 688.409.414,73 Utang Jangka Pendek Lainnya 1.059.415,00 688.409.414,73 Dana Titipan Pihak Ketiga (BOS) 997.060.333,00 - Uang Muka Dari Kas Daerah - - Uang Muka Dari Kas Daerah - - KEWAJIBAN JANGKA PANJANG - - Utang Dalam Negeri - - Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan - - Utang Dalam Negeri - Obligasi - - Utang Pemerintah Pusat - - Utang Pemerintah Provinsi - - Utang Pemerintah Kabupaten/Kota - - Utang Luar Negeri - - Utang Luar Negeri - Sektor Perbankan - - Jumlah Kewajiban 2.222.792.157,09 1.919.725.104,82 - - EKUITAS DANA 2.033.460.379.457,86 1.837.217.991.420,25 EKUITAS DANA LANCAR 124.896.812.267,73 87.058.171.380,24 Ekuitas Dana Lancar 124.896.812.267,73 87.058.171.380,24 SILPA 98.943.344.066,48 75.323.044.432,31 Cadangan Piutang 19.904.482.562,00 6.290.844.354,37 Cadangan Persediaan 6.048.985.639,25 5.444.282.593,56 Ekuitas Dana yang Harus Disediakan (1.225.731.824,09) (1.913.081.823,82) Dana Yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka (1.225.731.824,09) (1.913.081.823,82) Pendek Dana Yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka - - Panjang Pendapatan Yang Ditangguhkan - - Pendapatan Yang Ditangguhkan - - EKUITAS DANA INVESTASI 1.869.616.526.991,22 1.737.072.490.905,83 Ekuitas Dana Investasi 1.869.616.526.991,22 1.737.072.490.905,83 Diinvestasikan Dalam Aset Tetap 1.803.735.892.058,97 1.666.428.687.903,56 Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya 39.369.424.437,00 48.530.175.561,00 Diinvestasikan Dalam Investasi Jangka Panjang 26.511.210.495,25 22.113.627.441,27 EKUITAS DANA CADANGAN 40.172.772.023,00 15.000.410.958,00 Diinvestasikan dalam Dana Cadangan 40.172.772.023,00 15.000.410.958,00 EKUITAS DANA UNTUK KONSOLIDASI - - Ekuitas dana untuk dikonsolidasi - - Jumlah Ekuitas Kewajiban + Ekuitas 2.033.460.379.457,86 1.837.217.991.420,25 2.035.683.171.614,95 1.839.137.716.525,07 Bukittinggi, Mei 2015 WALIKOTA BUKITTINGGI ISMET AMZIS
LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI NOMOR : TANGGAL : PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI LAPORAN RALISASI ANGGARAN TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2014 DAN 2013 KODE ANGGARAN 2014 REALISASI 2014 REALISASI 2013 1 PENDAPATAN 595.530.789.650,20 595.424.983.587,00 527.475.062.408,00 11 PENDAPATAN ASLI DAERAH 60.578.297.922,00 61.613.681.043,00 55.203.591.605,00 111 Pendapatan Pajak Daerah 26.982.218.901,00 27.314.135.978,00 22.560.666.814,00 112 Pendapatan Retribusi Daerah 20.500.506.821,00 18.043.436.304,00 16.593.461.861,00 113 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 3.452.740.700,00 3.452.740.700,00 3.691.819.262,00 114 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 9.642.831.500,00 12.803.368.061,00 12.357.643.668,00 12 PENDAPATAN TRANSFER 534.952.491.728,20 533.811.302.544,00 472.271.470.803,00 121 Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan 453.440.696.539,00 452.713.545.419,00 408.814.962.363,00 12101 Dana Bagi Hasil Pajak 13.087.612.235,00 13.086.283.205,00 17.077.298.481,00 12102 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam) 2.918.667.304,00 2.192.845.214,00 1.065.923.882,00 12103 Dana Alokasi Umum 404.285.567.000,00 404.285.567.000,00 368.311.195.000,00 12104 Dana Alokasi Khusus 33.148.850.000,00 33.148.850.000,00 22.360.545.000,00 122 Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya 63.834.078.000,00 63.834.078.000,00 49.740.773.000,00 12201 Dana Otonomi Khusus 61.623.658.000,00 61.623.658.000,00-12202 Dana Penyesuaian - - 49.740.773.000,00 12299 Bantuan Keuangan Dari Pemerintah 2.210.420.000,00 2.210.420.000,00-123 Transfer Pemerintah Provinsi 17.677.717.189,20 17.263.679.125,00 13.715.735.440,00 12301 Pendapatan Bagi Hasil Pajak 17.677.717.189,20 17.263.679.125,00 12.218.976.000,00 12302 Pendapatan Bagi Hasil Lainnya - - - 12399 Bantuan Keuangan Dari Provinsi - - 1.496.759.440,00 13 LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH - - - 131 Pendapatan Hibah - - - 132 Pendapatan Dana Darurat - - - 133 Pendapatan Lainnya - - - Jumlah Pendapatan 595.530.789.650,20 595.424.983.587,00 527.475.062.408,00 2 BELANJA 641.272.623.131,51 542.050.414.973,83 504.110.258.149,60 21 BELANJA OPERASI 539.701.139.429,18 465.498.864.337,83 427.805.148.606,60 211 Belanja Pegawai 383.771.186.522,00 342.102.969.737,00 329.450.413.324,00 212 Belanja Barang dan Jasa 116.356.184.134,68 93.605.168.741,83 89.852.281.671,60 213 Belanja Bunga - - - 214 Belanja Subsidi - - - 215 Belanja Hibah 32.707.554.237,00 24.873.204.750,00 4.406.252.136,00 216 Belanja Bantuan Sosial 6.316.236.000,00 4.473.693.836,00 3.594.680.177,00 217 Belanja Bantuan Keuangan 549.978.535,50 443.827.273,00 501.521.298,00 22 BELANJA MODAL 100.683.947.457,00 76.551.550.636,00 76.293.325.283,00 221 Belanja Modal Tanah - - - 222 Belanja Peralatan dan Mesin 20.278.475.448,00 16.172.172.797,00 20.548.309.299,00 223 Belanja Gedung dan Bangunan 45.229.153.349,00 36.830.847.596,00 31.692.048.016,00 224 Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan 32.092.244.860,00 21.748.532.770,00 23.679.591.278,00 225 Belanja Aset Tetap Lainnya 3.084.073.800,00 1.799.997.473,00 373.376.690,00 226 Belanja Aset Lainnya - - - 23 BELANJA TIDAK TERDUGA 887.536.245,33-11.784.260,00 231 Belanja Tidak Terduga 887.536.245,33-11.784.260,00 Jumlah Belanja 641.272.623.131,51 542.050.414.973,83 504.110.258.149,60 Surplus / (Defisit) (45.741.833.481,31) 53.374.568.613,17 23.364.804.258,40
KODE ANGGARAN 2014 REALISASI 2014 REALISASI 2013 3 PEMBIAYAAN 45.741.833.481,31 45.741.136.518,31 51.960.029.222,91 31 PENERIMAAN DAERAH 75.324.833.481,31 75.324.136.518,31 70.892.029.222,91 311 Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) 75.324.833.481,31 75.324.136.518,31 70.892.029.222,91 312 Pencairan Dana Cadangan - - - 313 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan - - - 314 Penerimaan Pinjaman Daerah - - - 315 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah - - - 316 Penerimaan Piutang Daerah - - - 32 PENGELUARAN DAERAH 29.583.000.000,00 29.583.000.000,00 18.932.000.000,00 321 Pembentukan Dana Cadangan 25.000.000.000,00 25.000.000.000,00 15.000.000.000,00 322 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 4.583.000.000,00 4.583.000.000,00 3.932.000.000,00 323 Pembayaran Pokok Utang - - - 324 Pemberian Pinjaman Daerah - - - Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran 0,00 99.115.705.131,48 75.324.833.481,31 Bukittinggi, Mei 2015 WALIKOTA BUKITTINGGI ISMET AMZIS
LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI NOMOR : TANGGAL : PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI LAPORAN ARUS KAS UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2014 DAN TAHUN 2013 Tahun 2014 Tahun 2013 ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI 129.871.994.249,17 99.658.129.541,40 Arus Masuk Kas 595.370.858.587,00 527.475.062.408,00 Pendapatan Pajak Daerah 27.314.135.978,00 22.560.666.814,00 Pendapatan Retribusi Daerah 18.043.436.304,00 16.593.461.861,00 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah 3.398.615.700,00 12.803.368.061,00 3.691.819.262,00 12.357.643.668,00 Dana Bagi Hasil Pajak 13.086.283.205,00 17.077.298.481,00 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam) 2.192.845.214,00 1.065.923.882,00 Dana Alokasi Umum 404.285.567.000,00 368.311.195.000,00 Dana Alokasi Khusus 33.148.850.000,00 22.360.545.000,00 Dana Otonomi Khusus - - Dana Penyesuaian 61.623.658.000,00 49.740.773.000,00 Pendapatan Bagi Hasil Pajak 17.263.679.125,00 12.218.976.000,00 Pendapatan Bagi Hasil Pajak Lainnya - - Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah - - Bantuan Keuangan Dari Provinsi 2.210.420.000,00 1.496.759.440,00 Pendapatan Hibah - - Pendapatan Dana Darurat - - Pendapatan Lainnya - - Jumlah Arus Masuk Kas 595.370.858.587,00 527.475.062.408,00 Arus Keluar Kas 465.498.864.337,83 427.816.932.866,60 Belanja Pegawai 342.102.969.737,00 329.450.413.324,00 Belanja Barang dan Jasa 93.605.168.741,83 89.852.281.671,60 Belanja Bunga - - Belanja Subsidi - - Belanja Hibah 24.873.204.750,00 4.406.252.136,00 Belanja Bantuan Sosial 4.473.693.836,00 3.594.680.177,00 Belanja Bantuan Keuangan 443.827.273,00 501.521.298,00 Belanja Tidak Terduga - 11.784.260,00 Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota - Bagi Hasil Retribusi ke Kabupaten/Kota - Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Kabupaten/Kota - Jumlah Arus Keluar Kas 465.498.864.337,83 427.816.932.866,60 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi 129.871.994.249,17 99.658.129.541,40 ARUS KAS AKIVITAS INVESTASI ASET NON KEUANGAN (76.497.425.636,00) (76.293.325.283,00) Arus Masuk Kas 54.125.000,00 - Pendapatan Penjualan atas Tanah - - Pendapatan Penjualan atas Peralatan dan Mesin - - Pendapatan Penjualan Atas Gedung dan Bangunan 51.200.000,00 - Pendapatan Atas Penjualan Jalan, Irigasi dan Jaringa - - Pendapatan dari Penjualan Aset Tetap Lainnya 2.925.000,00 - Pendapatan dari Penjualan Aset Lainnya - - Jumlah Arus Masuk Kas 54.125.000,00 -
Tahun 2014 Tahun 2013 Arus Keluar Kas 76.551.550.636,00 76.293.325.283,00 Belanja Tanah - - Belanja Peralatan dan Mesin 16.172.172.797,00 20.548.309.299,00 Belanja Gedung dan Bangunan 36.830.847.596,00 31.692.048.016,00 Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan 21.748.532.770,00 23.679.591.278,00 Belanja Aset Tetap Lainnya 1.799.997.473,00 373.376.690,00 Belanja Aset Lainnya - - Jumlah Arus Keluar Kas 76.551.550.636,00 76.293.325.283,00 Arus Kas Bersih Dari Aktifitas Investasi Non Keuangan (76.497.425.636,00) (76.293.325.283,00) ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN (29.755.361.065,00) (18.932.000.000,00) Arus Masuk Kas - - Pencairan Dana Cadangan - - Hasil Penjualan Aset / Kekayaan Daerah yang Dipisah - - Penerimaan Pinjaman dan Obligasi - - Penerimaan Kembali Pinjaman - - Penerimaan Piutang - Jumlah Arus Masuk Kas - - Arus Keluar Kas 29.755.361.065,00 18.932.000.000,00 Pembentukan Dana Cadangan 25.172.361.065,00 15.000.000.000,00 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 4.583.000.000,00 3.932.000.000,00 Pembayaran Pokok Utang Pinjaman dan Obligasi - - Pemberian Pinjaman - - Pembayaran Utang - - Jumlah Arus Keluar Kas 29.755.361.065,00 18.932.000.000,00 Arus Kas Bersih Dari Aktifitas Pembiayaan (29.755.361.065,00) (18.932.000.000,00) ARUS KAS DARI AKTIVITAS NON ANGGARAN 943.333.605,00 4.821.432,00 Arus Masuk Kas 19.852.439.499,00 17.205.097.069,00 Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga 18.855.379.166,00 17.203.505.629,00 Dana Titipan Pihak Ketiga (BOS) 997.060.333,00 Pendapatan yang ditangguhkan - - Utang Pajak - 1.591.440,00 Jumlah Arus Masuk Kas 19.852.439.499,00 17.205.097.069,00 Arus Keluar Kas 18.909.105.894,00 17.200.275.637,00 Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga 18.859.338.921,00 17.200.242.837,00 Pendapatan Ditangguhkan - 32.800,00 Utang Pajak 1.591.440,00 - Kas Bappeda dan BPBD 48.175.533,00 Jumlah Arus Keluar Kas 18.909.105.894,00 17.200.275.637,00 Arus Kas Bersih Dari Aktifitas Non Anggaran 943.333.605,00 4.821.432,00 Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas Selama Periode 24.562.541.153,17 4.437.625.690,40 Saldo Awal Kas 75.377.863.246,31 70.940.237.555,91 Saldo Akhir Kas dan Setara Kas 99.940.404.399,48 75.377.863.246,31 Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran 480.000,00 110.551.978,00 Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan - - Saldo Akhir Kas di Bendahara BOS 997.060.333,00 Saldo Akhir Kas di Kas Daerah 98.942.864.066,48 75.267.311.268,31 Bukittinggi, Mei 2015 WALIKOTA BUKITTINGGI ISMET AMZIS