NERACA 30 Juni 2012 (Tidak Diaudit) dan 31 Desember 2011 (Diaudit) Catatan AKTIVA ASET LANCAR Kas dan setara kas 1 1,144,357,228 1,814,710,250 Piutang usaha 2 53,030,505,812 22,499,125,907 Persediaan 3 58,809,786,377 67,837,953,621 Pajak dibayar dimuka 4 133,000,000 - Uang Muka dan Biaya dibayar dimuka 5 4,923,593,033 1,972,533,998 Jumlah Aset Lancar 118,041,242,451 94,124,323,776 ASET TIDAK LANCAR Aktiva tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar.31.135.792.789,- tanggal 30 Juni 2012 dan.28.200.111.639,- tanggal 31 desember 2011 6 122,523,559,525 118,312,239,882 Beban Tanguhan 7 516,620,785 516,620,785 Aktiva Pajak Tangguhan 8 246,433,391 246,433,391 Aktiva tidak lancar lainnya 9 900,000 900,000 Jumlah Aset Tidak Lancar 123,287,513,700 119,076,194,058 JUMLAH AKTIVA 241,328,756,151 213,200,517,834
NERACA 30 Juni 2012 (Tidak Diaudit) dan 31 Desember 2011 (Diaudit) LIABILITAS DAN EKUITAS LIABILITAS JANGKA PENDEK Utang Usaha Utang usaha Berelasi 10 8,330,282,340 9,493,537,450 Utang Usaha Pihak Ketiga 10 14,548,436,205 16,957,735,297 Utang Lain-lain 11-239,670,000 Utang pajak 12 6,388,117,648 1,502,436,875 Biaya yang Masih Harus Dibayar 13-46,482,058 Utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun: Utang Bank 14 44,110,044,386 21,429,243,120 Utang Pembiayaan Konsumen 15 1,136,685,035 726,987,465 Jumlah Liabilitas Jangka Pendek 74,513,565,614 50,396,092,265 LIABILITAS JANGKA PANJANG Liabilitas jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun: Utang Bank 14 44,106,820,002 48,712,672,340 Utang Pembiayaan Konsumen 15 1,238,077,177 799,952,935 Estimasi liabilitas imbalan kerja 1,105,733,563 985,733,563 Jumlah Liabilitas Jangka Panjang 46,450,630,742 50,498,358,838 EKUITAS Modal saham - nilai nominal. 1.000,- per saham Pada 30 Juni 2012 dan 31 Desember 2011 16 125,000,000,000 125,000,000,000 Modal Dasar - 500.000.000 saham pada 30 Juni 2012 dan 31 Desember 2011 Modal ditempatkan dan disetor penuh - 125.000.000.000 saham pada 30 Juni 2012 dan 31 desember 2011 - - Defisit (4,635,440,204) (12,693,933,269) Jumlah Ekuitas 120,364,559,796 112,306,066,731 JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS 241,328,756,151 213,200,517,834
LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 30 Juni 2012 dan 30 Juni 2011 (Tidak Diaudit) Juni 2012 Juni 2011 PENDAPATAN USAHA 17 113,580,545,546 59,401,532,853 HARGA POKOK PENJUALAN 18 (91,793,255,917) (49,247,859,490) LABA KOTOR 21,787,289,629 10,153,673,363 BEBAN USAHA Penjualan 19 (3,146,206,252) (2,521,931,927) Umum dan Administrasi 19 (3,268,296,265) (2,743,125,381) LABA USAHA 15,372,787,112 4,888,616,055 PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN Beban keuangan (4,968,498,360) (2,711,912,450) Pendapatan Lain-lain 427,793,864 451,354,048 Lain-lain - bersih (1,557,999) (84,400,590) JUMLAH PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN (4,542,262,496) (2,344,958,992) LABA SEBELUM PAJAK 10,830,524,616 2,543,657,063 TAKSIRAN PAJAK PENGHASILAN Pajak Kini (2,772,031,552) (680,615,652) Pajak Tangguhan - LABA ( RUGI ) SETELAH PAJAK 8,058,493,065 1,863,041,411 Pendapatan Komprehensift lain - - Jumlah Laba Komprehensif Tahun Berjalan 8,058,493,065 1,863,041,411 Laba Bersih Per Saham Dasar 64.47 14.90
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 30 Juni 2012 dan 30 Juni 2011 (Tidak Diaudit) Modal Saham Tambahan Modal Saldo Jumlah Disetor Disetor Laba (Rugi) Ekuitas Saldo pada tanggal 31 Desember 2010 76,000,000,000 21,400,000,000 (15,936,360,007) 81,463,639,993 Tambahan Modal Disetor 49,000,000,000 (21,400,000,000) - 27,600,000,000 Laba Komprehensif Periode Berjalan - - 1,863,041,411 1,863,041,411 Saldo pada tanggal 30 Juni 2011 125,000,000,000 - (14,073,318,596) 110,926,681,404 Saldo pada tanggal 31 Desember 2011 125,000,000,000 - (12,693,933,269) 112,306,066,731 Laba Komprehensif Periode Berjalan - - 8,058,493,065 8,058,493,065 Saldo pada tanggal 30 Juni 2012 125,000,000,000 - (4,635,440,204) 120,364,559,796
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 30 Juni 2012 dan 30 Juni 2011 (Tidak Diaudit) ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI Tbk LAPORAN ARUS KAS Juni 2012 Juni 2011 Penerimaan dari Pelanggan 83,049,165,641 49,903,627,360 (Pembayaran) Penerimaan kembali untuk : Pembayaran kepada Pemasok dr pihak ketiga (90,570,918,844) (57,204,119,226) pembayaran (penerimaan) bunga bersih (4,542,262,496) (2,344,958,992) Penerimaan (Pembayaran) pajak 1,980,649,221 (1,380,862,762) Kas bersih yang (digunakan untuk) dari aktivitas operasi (10,083,366,478) (11,026,313,620) ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI Perolehan Aktiva Tetap (10,417,757,284) (15,232,765,421) Penjualan Aktiva Tetap 908,000,000 Kas bersih yang digunakan untuk dari aktivitas investasi (9,509,757,284) (15,232,765,421) ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN Penambahan Modal Saham 27,859,125,000 Penerimaan (Pembayaran) Utang Bank 18,074,948,928 (1,466,535,851) Penerimaan (Pembayaran) Utang Pinjaman 847,821,812 (466,180,481) Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan 18,922,770,740 25,926,408,668 Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Bank (670,353,022) (332,670,373) Kas dan Bank Awal Tahun 1,814,710,250 5,072,793,365 Kas dan Bank Akhir Periode 1,144,357,228 4,740,122,992
1 KAS DAN SETARA KAS Kas Bank Kas 1,038,629,720 1,656,316,280 PT Bank Central Asia Tbk 14,724,541 77,498,336 PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk 1,258,178 1,516,711 PT Bank Permata 55,505,830 9,738,728 PT Bank Mayapada 1,994,000 PT Bank CIMB Niaga 30,812,034 69,640,195 PT Bank International Indonesia 1,432,927 Jumlah 1,144,357,228 1,814,710,250 2 PIUTANG USAHA Palasari Tirta Sindanglaya,PT - 50,265,269 Tudung Bersama Tirta,PT 1,127,101,379.97 Ahmanda,TK [pluit] 93,200,578.01 Dedi 69,006,628.00 500, TK 60,158,509.00 Yun Hin 58,348,926.99 Jakarta International Container Terminal, PT 225,218,049.00 Tirta Raos,Tk 104,014,250.00 Mulya Sejahtera, Tk 94,280,000.00 BMS/BU LINA TK 71,060,764.28 Gamiat 58,212,604.15 Tambak Jaya, Tk 50,491,289.00 Gunung Slamet, TK 54,022,985.00 Sumber Urip,Tk 57,568,923.90 Sujento, Bp 110,217,700.00 Ferry, Bp 60,461,500.00 Sujento, Bp 83,142,550.00 FABULOUSLY 84,232,499.99 Sony, Tk 104,515,599.99 Infomedia Nusantara,PT 120,343,570.00 Hero Supermarket, PT 124,960,205.96 Lottemart Indonesia,PT 126,669,337.78
Circle K 202,306,461.72 Carrefour Indocesia,PT 230,517,895.23 Lion Superindo,PT 291,277,781.37 Karyawan 64,502,350 Customer Bekasi 180,145,532 Customer Cirebon 290,353,901 Toni 411,896,815 PT Tirta Mas Megah 316,669,588 427,539,064 Aka Prima,PT 710,116,183 Tjun Tjun 826,805,838 Argo 888,428,302 Sui Sen 1,191,804,408 Endeng Kusnadi 1,702,118,780 Janu Budi 4,294,536,382 Dharana Intiboga,PT 4,443,792,369 Lain-lain ( dibawah 50Juta) 49,052,506,235 7,016,820,714 Jumlah 53,030,505,812 22,499,125,907 3 PERSEDIAAN Bahan baku 36,995,231,053 42,342,402,790 Barang jadi 21,814,555,324 25,495,550,831 Jumlah 58,809,786,377 67,837,953,621 4 PAJAK DIBAYAR DI MUKA Pajak Penghasilan Pasal 22 133,000,000 Jumlah 133,000,000 -
5 UANG MUKA DAN BIAYA DI BAYAR DI MUKA Uang muka & Biaya dibayar dimuka 4,923,593,033 1,972,533,998 Jumlah 4,923,593,033 1,972,533,998 6 AKTIVA TETAP 30 Juni 2012 1 Januari 2012 Penambahan Pengurangan 30 Juni 2012 Nilai Perolehan Tanah 7,080,575,605 - - 7,080,575,605 Bangunan 34,167,919,079 - - 34,167,919,079 Prasarana 2,043,430,640 - - 2,043,430,640 Mesin 75,376,786,977 8,496,673,949-83,873,460,926 Kendaraan 11,958,272,497 1,755,141,250 3,271,196,073 10,442,217,674 Peralatan Kantor 4,589,769,351 165,942,085-4,755,711,436 Galon 5,237,537,818-5,237,537,818 Kapitalisasi 6,058,059,554 - - 6,058,059,554 Jumlah 146,512,351,521 10,417,757,284 3,271,196,073 153,658,912,732 Akumulasi Penyusutan Bangunan 3,110,262,058 854,197,977-3,964,460,034 Prasarana 1,770,258,042 127,714,415-1,897,972,457 Mesin 10,933,778,082 2,858,517,011-13,792,295,094 Kendaraan 7,115,591,657 482,726,836 2,442,617,740 5,155,044,505 Peralatan Kantor 3,714,157,800 211,136,061-3,925,510,528 Galon 1,556,064,000 654,692,227 2,210,756,227 Kapitalisasi 189,314,361-189,314,361 Jumlah 28,200,111,639 5,378,298,889 2,442,617,740 31,135,353,207 Nilai Buku 118,312,239,882 122,523,559,525
31 Desember 2011 1 Januari Penambahan Pengurangan 31 Desember Nilai Perolehan Kepemilikan sendiri Tanah 7,080,575,605 - - 7,080,575,605 Bangunan 22,993,211,258 11,174,707,821 34,167,919,079 Prasarana 2,043,430,640-2,043,430,640 Mesin 55,544,317,273 19,832,469,704 75,376,786,977 Kendaraan 10,479,081,589 1,542,190,908 63,000,000 11,958,272,497 Peralatan Kantor 4,029,630,430 560,138,921 4,589,769,351 Galon 4,456,839,273 780,698,545 5,237,537,818 Kapitalisasi 2,442,187,791 3,615,871,763 6,058,059,554 Jumlah 109,069,273,859 37,506,077,662 63,000,000 146,512,351,521 Akumulasi Penyusutan Kepemilikan sendiri Bangunan 2,592,599,586 517,662,472 3,110,262,058 Prasarana 1,514,829,212 255,428,830 1,770,258,042 Mesin 8,703,399,234 2,230,378,848 10,933,778,082 Kendaraan 6,064,142,336 63,000,000 1,114,449,321 7,115,591,657 Peralatan Kantor 3,102,259,044 611,898,756 3,714,157,800 Galon 1,057,482,000 498,582,000 1,556,064,000 Jumlah 23,034,711,412 63,000,000 5,228,400,227 28,200,111,639 Nilai Buku 86,034,562,447 118,312,239,882 7 BEBAN TANGUHAN Biaya Tanguhan 516,620,785 516,620,785 Jumlah 516,620,785 516,620,785
8 AKTIVA PAJAK TANGUHAN Aset Pajak Tanguhan 246,433,391 246,433,391 Jumlah 246,433,391 246,433,391 9 AKTIVA TIDAK LANCAR LAINNYA Jaminan Sewa 900,000 900,000 Jumlah 900,000 900,000 10 UTANG USAHA Agamstar, PT 151,008,000 575,308,800 Bukit Mega Masabadi - 198,997,260 Dharana Inti Boga,PT 4,636,684,399 - Fikasa Raya, PT 8,330,282,240 9,493,537,450 Hasri Aneka Tama, PT 70,950,000 172,920,000 IndoCeria Surabaya, PT 2,101,866,518.91 2,112,993,703 Karya Indah Multiguna, PT 1,351,170,397.50 2,160,980,229 Mitra Sentosa Plastik Industri, PT 527,140,493 207,728,093 Modern Inpack Plasso, PT 193,262,942 192,192,792 Multibox Indah, PT 53,532,462.50 1,008,278,013 Namasindo Plas,PT 146,000,000 364,000,000 Palasari Tirta Sindanglaya,PT 330,832,626 129,821,548 PT Agronesia 725,942,435.03 1,240,046,375 SaranaPrima Nusantara Abadi, PT - 336,282,654 Sentralindo Teguh Gemilang 775,065,390 3,110,212,215 Sinar Eterna, PT - 846,258,497 Straw Plus, PT 292,974,000.00 485,942,820 supracor Sejahtera 349,132,744 155,788,824 Talenta,CV 859,816,299.00 948,055,108
Tirta Astro,PT 112,623,280.00 107,964,576 Windoedjaja Soetadji 123,161,040.00 141,154,790 Wirausaha Nusantara Plasindo, PT 390,962,660.00 197,331,210 Other 1,356,310,618 2,265,477,790 Jumlah 22,878,718,545 26,451,272,747 11 UTANG LAIN LAIN Uang Muka Penjualan 227,360,000 Jaminan Galon 12,310,000 Jumlah - 239,670,000 12 UTANG PAJAK Pajak Penghasilan Pasal 21 25,262,153 76,249,039 Pajak Pertambahan Nilai 3,581,254,155 126,363,208 Pajak Penghasilan Pasal 23 9,569,788 10,376,619 Pajak Penghasilan Pasal 29 Badan 2,772,031,552 1,214,734,381 Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 74,713,628 Jumlah 6,388,117,648 1,502,436,875 Laba sebelum manfaat (beban) pajak menurut laporan laba rugi 10,830,524,616 2,543,657,063 Beda waktu Liabilitas imbalan kerja 120,000,000 - Beda tetap Biaya pajak 136,980,581 110,735,552.08 Penghasilan yang telah dikenakan pajak final 621,010 68,069,991.83 Taksiran Penghasilan Kena Pajak 11,088,126,207 2,722,462,607 Taksiran pajak Kini 2,772,031,552 680,615,652
13 BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR Biaya Yang Masih Harus Dibayar 46,482,058 Jumlah - 46,482,058 14 UTANG BANK PT. Bank Central Asia 87,271,200,698 69,199,462,045 PT. Bank Internasional Indonesia Tbk 945,663,690 942,453,415 Jumlah 88,216,864,388 70,141,915,460 Yang terdiri dari Utang bank jangka pendek 44,110,044,386 21,429,243,120 Utang bank jangka panjang 44,106,820,002 48,712,672,340 88,216,864,388 70,141,915,460 15 Utang Pembiayaan Konsumen Kurang dari 1 tahun 1,136,685,035 726,987,465 Lebih dari 1 tahun 1,238,077,177 799,952,935 Jumlah Utang Pembiayaan konsumen 2,374,762,212 1,526,940,400 16 MODAL SAHAM 30 Juni 2012 dan 31 Desember 2011 Para Pemegang Saham Jumlah Saham Kepemilikan Jumlah Lembar % PT. Fikasa Bintang Cemerlang 121,500,000 97.20 121,500,000,000 Tn. Bhakti Salim 3,350,000 2.68 3,350,000,000 Tn. Agung Salim 150,000 0.12 150,000,000 Jumlah 125,000,000 100 125,000,000,000
17 PENDAPATAN USAHA 30 Juni 2012 30 Juni 2011 Sales 113,580,545,546 59,401,532,853 Jumlah 113,580,545,546 59,401,532,853 18 Beban POKOK PENJUALAN 30 Juni 2012 30 Juni 2011 Beban pabrikasi: Beban Gaji 2,317,459,734 1,701,428,967 Beban penyusutan aktiva tetap 5,031,367,440 2,444,135,284 Beban Distribusi 2,377,326,705 2,152,816,888 Beban Telepon dan listrik 1,997,224,176 860,876,608 Beban Makloon 690,486,350 899,042,460 Beban Reparasi dan perawatan 375,299,375 184,715,276 Beban operasional pabrik 617,779,644 196,593,300 Beban Retribusi Air 456,263,938 203,749,032 Beban Jamsostek 231,786,175 75,415,140 Beban pabrik umum 225,517,072 81,486,200 Beban Keamanan dan kebersihan 177,547,496 145,909,159 Beban Transportasi 27,455,787 - Beban Laboratoruim 117,885,930 98,237,400 Beban Asuransi 80,627,295 40,292,626 Beban Alat Tulis Kantor 18,248,348 14,295,480 Beban Lain-lain 76,677,620 17,070,103 Beban Donasi, Pos & Perangko 2,232,000 3,429,462 Jumlah Beban Pokok Produksi 14,821,185,085 9,119,493,385 Barang baku dan penolong Saldo awal bahan baku 42,342,402,790 36,058,881,909 Pembelian 67,943,903,588 49,891,714,083 Saldo akhir bahan baku (36,995,231,053) (39,983,754,532) Jumlah Beban Pokok Barang yang Diproduksi 88,112,260,410 55,086,334,845 Barang jadi Saldo awal barang jadi 25,495,550,831 21,880,821,943 Saldo akhir barang jadi (21,814,555,324) (27,719,297,298) Jumlah Beban Pokok Penjualan 91,793,255,917 49,247,859,490
19 Beban USAHA 30 Juni 2012 30 Juni 2011 Beban Penjualan: Beban Gaji 773,022,756 940,270,865 Beban Publikasi dan promosi 1,439,767,038 514,956,743 Beban Distribusi 412,487,488 286,381,049 Beban Servis dan suku cadang 18,741,800 11,478,330 Beban Transportasi 129,971,694 59,609,220 Beban Telepon Listrik,Air 110,191,845 391,136,525 Beban Penyusutan 173,465,724 249,458,898 Beban Lain-lain Penjualan dan Distribusi 88,557,908 68,640,298 Jumlah Beban Penjualan 3,146,206,252 2,521,931,927 Beban Umum dan Administrasi: Beban Gaji 1,087,065,582 1,065,907,946 Beban Pajak 137,012,961 110,735,552 Beban Asuransi dan jamsostek 86,713,778 109,089,924 Beban Telepon, air dan listrik 114,084,747 759,157,578 Beban Penyusutan aktiva tetap 173,465,724 166,305,932 Beban Kantor pabrik 406,114,417 225,874,477 Beban Imbalan kerja karyawan 120,000,000 - Beban Sewa 68,343,181 83,661,584 Beban Perawatan peralatan kantor 24,540,020 5,010,200 Beban Beban ATK & Percetakan 58,381,528 29,286,932 Beban Iuran keamanan dan kebersihan 48,558,378 9,375,000 Beban Transportasi 24,317,803 61,432,457 Beban Iklan 8,157,700 37,751,260 Beban Perawatan peralatan kendaraan 28,882,050 20,204,700 Beban Operasional 15,027,700 310,000 Beban Lain-lain Umum dan Administrasi 867,630,696 59,021,840 Jumlah Beban Umum dan Administrasi 3,268,296,265 2,743,125,381 Jumlah 6,414,502,517 5,265,057,308