LAPORAN NERACA Per 31 Desember 2012 dan 2011 (dalam jutaan rupiah)

Transkripsi

1 LAPORAN NERACA NO ASET I INVESTASI 1 Deposito & Sertifikat deposito Saham 251, ,214 3 Obligaasi dan MTN 868,384 3,548,394 4 Surat Berharga yang diterbitkan atau dijamin oleh pemerintah 2,279,311 2,802,109 5 Surat Berharga yang diterbitkan atau dijamin oleh - - Bank Indonesia 6 Unit Penyertaan Reksadana Penyertaan Langsung Bangunan dengan Hak Strata atau Tanah dengan Bangunan untuk Investasi 9 Pinjaman Hipotik Pinjaman Polis Investasi Lain Jumlah Investasi (1 s.d 11) BUKAN INVESTASI 13 Kas dan Bank Tagihan Premi Penutupan Langsung Tagihan Reasuransi Tagihan Hasil Investasi Bangunan dengan Hak Srata atau Tanah dengan Bangunan untuk dipakai sendiri Perangkat Keras Komputer Aset Tetap Lain Aset Lain Jumlah Bukan Investasi (13 s.d 20) JUMLAH KEKAYAAN ( )

2 LAPORAN NERACA NO LIABILITAS DAN EKUITAS I LIABILITAS A UTANG 1 Utang Klaim Utang Reasuransi Utang Komisi Utang Pajak Biaya Yang Masih Harus Dibayar Utang Lain Jumlah Utang (1 s.d 6) B CADANGAN TEKNIS 8 Cad Premi (Kewajiban Manfaat Polis Masa Depan) Cadangan Atas Premi yang Belum Merupakan - - Pendapatan 10 (Cad.Klaim) Estimasi Kewajiban Klaim Jumlah Cadangan Teknis (8 s.d 10) Jumlah Liabilitas (7 + 11) Pinjaman Subordinasi - - EKUITAS 14 Modal Disetor , ,00 15 Agio Saham Saldo Laba Pendapatan Komprehensif lain setelah Pajak 18 Komponen Ekuitas Lainnya Jumlah Ekuitas 14 s.d JUMLAH Liabilitas dan Ekuitas ( )

3 PERHITUNGAN LABA/RUGI Untuk Periode yang Berakhir tanggal 31 Desember 2012 dan NO URAIAN I PENDAPATAN 1 Pendapatan Premi Premi Reasuransi Penurunan (Kenaikan) CAPYBMP *) - - a. CAPYBMP tahun/ Triwulan Lalu - - b. CAPYBMP tahun / Teriwulan Berjalan Jumlah Pendapatan Premi Netto Hasil Investasi Imbalan Jas DPLK dan Jasa Manajemen Lainnya 7 Pendapatan Lainnya Jumlah Pendapatan (4 s.d 7) BEBAN 9 Klaim dan Manfaat a. Klaim dan Manfaat Dibayar b. Klaim Reasuransi - - c. Kenaikan (Penurunan) KMPMD **) c.1. KMPDM Tahun Berjalan c.2. KMPDM Tahun Lalu d. Kenaikan (Penurunan) EKK ***) d.1. EKK tahun berjalan d.2. EKK tahun lalu Jumlah Beban Klaim dan Manfaat Biaya Akuisisi a. Beban Komisi Tahun Pertama b. Beban Komisi Tahun Lanjutan c. Beban Komisi Overriding 12 Jumlah Biaya Akuisisi 13 Pemasaran 14 Umum dan Administrasi Hasil (Beban) Lain 16 Jumlah Beban LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK PAJAK PENGHASILAN (183) (14) 19 LABA SETELAH PAJAK PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN SETELAH PAJAK (4.610) ( ) 21 TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF

4 BATAS SOLVABILITAS DAN INFORMASI LAIN KETERANGAN A Tingkat Solvabilitas a. Kekayaan yang Diperkenankan b. Kewaiban c. Jumlah Tingkat Solvabilitas B BTSM *) C Kelebihan (Kekurangan) BTS D Rasio Pencapaian (%) **) % % INFORMASI LAIN A Jumlah Deposito Wajib B Rasio Investasi (SAP) terhadap Cadangan Teknis dan Utang Klaim (%) % % C Rasio Likuiditas (%) % % D Rasio Pendapatan Investasi Netto terhadap Ratarata Investasi (%) 10.65% 11.04% E Rasio Beban (Klaim Usaha dan Komisi terhadap Pendapatan Premi Netto (%) 11.90% 10.90% Keterangan : 1) CAPYBMP = Cadangan Atas Premi yang Belum Merupakan Pendapatan 2) KMPMD = Kewajiban Manfaat Polis Masa Depan (Cadangan Premi) 3) EKK = Estimasi Kewajiban Klaim (Cadangan Klaim) 4) BTSM = Batas Tingkat Solvabilitas Minimum adalah suatu jumlah minimum tingkat solvabilitas yang ditetapkan yaitu sebesar jumlah dana yang dibutuhkan untuk menutup kemungkinan terjadinya risiko kerugian yang timbul sebagai akibat dari deviasi pengelolaan kekayaan dan kewajiban 5) Sesuai dengan Pasal 43 ayat 2 Keputusan Menteri Keuangan No.424/KMK.60/2003 tanggal 30 Sepember 2003 Tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.010/2008 Tanggal 28 Oktober 2008 tentang perubahan kedua atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 424/KMK.06/2003 rasio pencapaian Tingkat Solvabilitas sekurang-kurangnya adalah = 120 %

5 Catatan Laporan Keuangan : a. Diaudit oleh Kantor Akuntan Publik MUCHARAM & AMRON dengan pendapat WAJAR TANPA ENGECUALIAN b. Cadangan Teknis dihitung oleh Aktuaris PT Bina Putera Jaga Hikmah c. Angka (Nilai) yang disajikan pada Neraca dan Perhitungan Laba / Rugi berdasarkan SAK (Audit Report) d. Kurs pada tanggal 31 Desember 2012, 1 US$ = Rp 9.670,00 e. Kurs pada tanggal 31 Desember 2011, 1 US$ = Rp9.068,00 Jakarta 28 Maret 2013 Direksi PT ASABRI (Persero) Mayjen TNI (Purn) Adam R Damiri. DIREKTUR UTAMA Bachtiar Effendi, Ak. DIREKTUR INVESTASI & KEUANGAN