No. Periode Pelaporan Jenis Laporan Keterangan

Transkripsi

1

2 Lampiran Surat Nmr W.1-A/ /OT.1./IV/14 Tanggal April 14 Perihal Lapran Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) di Wilayah Jawa Barat DAFTAR LAPORAN KEUANGAN YANG DIKIRIMKAN OLEH UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN (UAKPA) KE UNIT AKUNTANSI PEMBANTU PENGGUNA ANGGARAN WILAYAH (UAPPA-W) N. Peride Pelapran Jenis Lapran Keterangan Januari Februari April Mei Juli Agustus Oktber Nvember 1. LRA Belanja Bulanan (SAKPA). LRA Pengembalian Belanja Bulanan (SAKPA) 3. LRA Pendapatan Bulanan (SAKPA) 4. LRA Pengembalian Pendapatan Bulanan (SAKPA) 5. LRA Manual (KOMDANAS) 6. Neraca (SAKPA) 7. Neraca (SIMAK-BMN) 8. Berita Acara Reknsiliasi KPPN 9. Lapran Hasil Reknsiliasi KPPN 1. Hasil Reknsiliasi KPPN 11. Hasil Reknsiliasi SPAN 1. Reknsiliasi BMN (SAKPA) 1.a. Reknsiliasi Sald Awal 1.b. Reknsiliasi Peride Berjalan 1.c. Reknsiliasi SPM BMN 13. Berita Acara Reknsiliasi Internal SAKPA-SIMAK 14. Rek Kran (Rek. Bend. Pengeluaran & Penerimaan) 15. Rek Kran (Rek. Lainnya/Perkara) 16. Daftar Kerugian Negara Lapran dikirim paling lambat tanggal 1 bulan berikutnya dalam bentuk Sft Cpy PDF dikirim ke krwiljabar@yah.c.id dengan subjek Lapran Keuangan Bulan (Nama Bulan) - (Nama Satker) Untuk pint 1 disarankan untuk bekerjasama dengan KPPN setempat untuk mendapatkan Hasil Reknsiliasi dalam bentuk PDF langsung dari aplikasi Cnth lampiran dapat diunduh pada website menu pengumuman

3 N. Peride Pelapran Jenis Lapran Keterangan Maret (Triwulan I) September (Triwulan III) 1. LRA Belanja Triwulanan (SAKPA). LRA Pengembalian Belanja Triwulanan (SAKPA) 3. LRA Pendapatan Triwulanan (SAKPA) 4. LRA Pengembalian Pendapatan Triwulanan (SAKPA) 5. LRA Manual (Kmdanas) 6. Neraca (SAKPA) 7. Neraca (SIMAK-BMN) 8. Berita Acara Reknsiliasi KPPN 9. Lapran Hasil Reknsiliasi KPPN 1. Hasil Reknsiliasi KPPN 11. Hasil Reknsiliasi SPAN 1. Reknsiliasi BMN (SAKPA) 1.a. Reknsiliasi Sald Awal 1.b. Reknsiliasi Peride Berjalan 1.c. Reknsiliasi SPM BMN 13. Berita Acara Reknsiliasi Internal SAKPA-SIMAK 14. Rek Kran (Rek. Bend. Pengeluaran & Penerimaan) 15. Rek Kran (Rek. Lainnya/Perkara) 16. Daftar Kerugian Negara Lapran Triwulan I dikirim paling lambat tanggal 11 April 14 dalam bentuk Sft Cpy PDF dikirim ke krwiljabar@yah.c.id dengan subjek Lapran Keuangan Triwulan I - (Nama Satker) Lapran Triwulan III dikirim paling lambat tanggal 1 Oktber 14 dalam bentuk Sft Cpy PDF dikirim ke krwiljabar@yah.c.id dengan subjek Lapran Keuangan Triwulan III - (Nama Satker) Cnth lampiran dapat diunduh pada website menu pengumuman

4

5 KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA 5 MAHKAMAH AGUNG ESELON I WILAYAH/PROPINSI 1 BADAN URUSAN ADMINISTRASI JAWA BARAT SATUAN KERJA 9765 PENGADILAN NEGERI SUKABUMI (1) JENIS SATUAN KERJA KD KANTOR DAERAH LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 31 JANUARI 14 (dalam rupiah) Kde Lap. Tanggal Halaman Prg.Id LRBSB 3 Februari 14 1 lu_lrabstkb KODE URAIAN ANGGARAN SEMULA ANGGARAN SETELAH REVISI BULAN INI JUMLAH S/D BULAN INI REALISASI BELANJA PENGEMBALIAN S/D BULAN INI JUMLAH NETO S/D BULAN INI % REALISASI ANGGARAN SISA ANGGARAN 1 TRANSAKSI KAS 1 RUPIAH MURNI RM 3 KETERTIBAN DAN KEAMANAN 4 PERADILAN 1 Prgram Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung 166 Pembinaan Administrasi dan Pengellaan Keuangan Badan Urusan Administrasi 994 Layanan Perkantran 51 BELANJA PEGAWAI 5111 Belanja Gaji dan Tunjangan PNS Belanja Gaji Pkk PNS 1,458,635, 1,458,635, 118,395, 118,395, 118,395, 8.1 1,34,39, Belanja Pembulatan Gaji PNS 3, 3, 1,998 1,998 ( 1) 1, , Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 15,677, 15,677, 1,817,71 1,817,71 1,817, ,859, Belanja Tunj. Anak PNS 4,7, 4,7, 3,346,964 3,346,964 3,346, ,93, Belanja Tunj. Struktural PNS 45,4, 45,4,,1,,1,,1, ,3, Belanja Tunj. Fungsinal PNS 1,38,51, 1,38,51, 19,185, 19,185, 19,185, 8.8 1,19,35, Belanja Tunj. PPh PNS 31,368, 31,368, 15,5,481 15,5,481 15,5, ,34, Belanja Tunj. Beras PNS 11,5, 11,5, 8,999,4 8,999,4 8,999, ,5, Belanja Uang Makan PNS 57,4, 57,4,. 57,4, Belanja Tunjangan Umum PNS 47,353, 47,353, 735, 735, 735, ,618, JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA ,64,733, 3,64,733, 68,516,393 68,516,393 ( 1) 68,516, ,356,16, Belanja Lembur

6 KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA 5 MAHKAMAH AGUNG ESELON I WILAYAH/PROPINSI 1 BADAN URUSAN ADMINISTRASI JAWA BARAT SATUAN KERJA 9765 PENGADILAN NEGERI SUKABUMI (1) JENIS SATUAN KERJA KD KANTOR DAERAH LAPORAN REALISASI PENGEMBALIAN BELANJA PENGEMBALIAN BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 31 JANUARI 14 (dalam rupiah) Kde Lap. Tanggal Halaman Prg.Id LRBSB lu_lrapbstkb KODE URAIAN ANGGARAN SEMULA ANGGARAN SETELAH REVISI JUMLAH S/D BULAN YANG LALU REALISASI PENGEMBALIAN BELANJA BULAN INI JUMLAH S/D BULAN INI % REALISASI ANGGARAN TRANSAKSI KAS SISA ANGGARAN 1 RUPIAH MURNI RM 3 KETERTIBAN DAN KEAMANAN 4 PERADILAN 1 Prgram Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung 166 Pembinaan Administrasi dan Pengellaan Keuangan Badan Urusan Administrasi 994 Layanan Perkantran 51 PENGEMBALIAN BELANJA PEGAWAI 5111 Pengembalian Belanja Gaji dan Tunjangan PNS Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS 1 1. JUMLAH PENGEMBALIAN SUB KELOMPOK BELANJA JUMLAH PENGEMBALIAN KELOMPOK BELANJA JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA OUTPUT JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA KEGIATAN JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA PROGRAM JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA SUB FUNGSI JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA FUNGSI JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA CARA PENARIKAN 1 1. JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA SUMBER DANA JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA JENIS SATKER KD 1 1. JUMLAH PENGEMBALIAN TRANSAKSI KAS 1 1.

7 LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH SATUAN KERJA MELALUI KPPN UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 31 JANUARI 14 (DALAM RUPIAH) KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA 5 MAHKAMAH AGUNG ESELON I 1 BADAN URUSAN ADMINISTRASI WILAYAH/PROPINSI JAWA BARAT SATUAN KERJA 9765 PENGADILAN NEGERI SUKABUMI (1) JENIS SATKER KD KANTOR DAERAH KODE U R A I A N ESTIMASI PENDAPATAN BULAN INI R E A L I S A S I P E N D A P A T A N JUMLAH SAMPAI DENGAN BULAN INI PENGEMBALIAN SAMPAI DENGAN BULAN INI KD. LAPORAN LRPS.B TANGGAL 3//14 HAL 1 PROG. ID JUMLAH NETTO SAMPAI DENGAN BULAN INI 7 lu_pendsatk % REAL. PEND 8 TRANSAKSI KAS I Penerimaan Dalam Negeri 4 43 PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK PENDAPATAN PNBP LAINNYA 431 Pendapatan dari Pengellaan BMN (Pemanfaatan dan Pemindahtanganan) serta Pendapatan dari Penjualan 4314 Pendapatan dari Pemanfaatan BMN Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan 434,4 434,4 434,4. Jumlah Penerimaan ,4 434,4 434,4. Jumlah Penerimaan ,4 434,4 434, Pendapatan Lain-lain 4391 Pendapatan dari Penerimaan Kembali Tahun Anggaran Yang Lalu Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Pusat TAYL 517, 517, 517,. Jumlah Penerimaan , 517, 517, Pendapatan Lain-lain Penerimaan Kembali Persekt/Uang Muka Gaji 991,9 991,9 991,9. Jumlah Penerimaan ,9 991,9 991,9. Jumlah Penerimaan 439 1,58,9 1,58,9 1,58,9. Jumlah Penerimaan 43 1,943,3 1,943,3 1,943,3. Jumlah Penerimaan 4 1,943,3 1,943,3 1,943,3. Jumlah Penerimaan Dalam Negeri 1,943,3 1,943,3 1,943,3. JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH 1,943,3 1,943,3 1,943,3. JUMLAH PENDAPATAN TRANSAKSI KAS 1,943,3 1,943,3 1,943,3. JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH ( TRANSAKSI KAS DAN TRANSAKSI NON KAS) 1,943,3 1,943,3 1,943,3.

8 KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA 5 MAHKAMAH AGUNG ESELON I 1 BADAN URUSAN ADMINISTRASI WILAYAH/PROPINSI JAWA BARAT SATUAN KERJA 9765 PENGADILAN NEGERI SUKABUMI (1) JENIS SATKER XX Cek Tabel KODE U R A I A N LAPORAN REALISASI PENGEMBALIAN PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH SATUAN KERJA MELALUI KPPN UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 31 JANUARI 14 (DALAM RUPIAH) ESTIMASI PENDAPATAN JUMLAH SAMPAI DENGAN BULAN LALU BULAN INI KD. LAPORAN LPPS.B TANGGAL 3//14 HAL 1 PROG. ID REALISASI PENGEMBALIAN PENDAPATAN JUMLAH SAMPAI DENGAN BULAN INI lue_penblank % REAL. PEND Tidak Ada Data Yang Dicetak

9 NERACA PERCOBAAN TINGKAT SATUAN KERJA PER 31 JANUARI 14 ( DALAM RUPIAH ) Kde Lapran Tanggal Halaman NPSAIKB 3//14 1 KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA ESELON I WILAYAH/PROPINSI SATUAN KERJA 5 1 MAHKAMAH AGUNG BADAN URUSAN ADMINISTRASI JAWA BARAT 9765 PENGADILAN NEGERI SUKABUMI (1) KODE TRANS KODE PERKIRAAN NAMA PERKIRAAN DEBET KREDIT Kas di Bendahara Pengeluaran 48,, Piutang dari KPPN Barang Knsumsi Bahan untuk Pemeliharaan 3,99,453,819 6,787,15 166, Suku Cadang 789, Pita Cukai, Materai dan Leges Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan 36, 7,134,86,95 1,65,38,148 5,36,175, Aset Tetap dalam Renvasi 18,3, Aset Tetap Lainnya 5,347, Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan 1,15,463,51 3,61,944, Sftware Aset Tetap yang tidak digunakan dalam perasi pemerintahan 1,4,,, Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang tidak digunakan dalam perasi Uang Muka dari KPPN 9,53,36 48,, Utang Kepada KUN 1,943, Cadangan Persediaan 3111 Diinvestasikan Dalam Aset Tetap Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya Alltment Belanja Gaji Pkk PNS Alltment Belanja Pembulatan Gaji PNS Alltment Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 5111 Alltment Belanja Tunj. Anak PNS Alltment Belanja Tunj. Struktural PNS Alltment Belanja Tunj. Fungsinal PNS Alltment Belanja Tunj. PPh PNS Alltment Belanja Tunj. Beras PNS Alltment Belanja Uang Makan PNS Alltment Belanja Tunjangan Umum PNS 5111 Alltment Belanja Uang Lembur Alltment Belanja Keperluan Perkantran Alltment Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh Alltment Belanja Pengiriman Surat Dinas Ps Pusat 6,54,65 9,919,14,96 13,557,44 1,458,635, 3, 15,677, 4,7, 45,4, 1,38,51, 31,368, 11,5, 57,4, 47,353, 5,697, 18,, 4,, 7,5,

10 NERACA TINGKAT SATUAN KERJA PER 31 JANUARI 14 (DALAM RUPIAH) Kde Lapran Tanggal Halaman LSAIKB 3//14 1 KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA UNIT ORGANISASI WILAYAH/PROPINSI SATUAN KERJA MAHKAMAH AGUNG BADAN URUSAN ADMINISTRASI JAWA BARAT PENGADILAN NEGERI SUKABUMI (1) JENIS KEWENANGAN KD KANTOR DAERAH NAMA PERKIRAAN JUMLAH ASET LANCAR Kas di Bendahara Pengeluaran Persediaan JUMLAH ASET LANCAR ASET TETAP Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Aset Tetap Lainnya Akumulasi Penyusutan JUMLAH ASET TETAP ASET LAINNYA Aset Tak Berwujud Aset Lain-lain Akumulasi Penyusutan/Amrtisasi Aset Lainnya JUMLAH ASET LAINNYA JUMLAH ASET 1 ASET 48,, 6,54,65 54,54,65 7,134,86,95 1,65,38,148 5,36,175,8 3,47,46 ( 4,14,48,6) 9,919,14,96 1,4,,,8 ( 9,53,36) 13,557,44 9,987,,386 KEWAJIBAN KEWAJIBAN JANGKA PENDEK Uang Muka dari KPPN JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK JUMLAH KEWAJIBAN EKUITAS DANA EKUITAS DANA LANCAR Cadangan Persediaan JUMLAH EKUITAS DANA LANCAR EKUITAS DANA INVESTASI Diinvestasikan Dalam Aset Tetap Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya JUMLAH EKUITAS DANA INVESTASI JUMLAH EKUITAS DANA 48,, 48,, 48,, 6,54,65 6,54,65 9,919,14,96 13,557,44 9,93,697,736 9,939,,386

11 MAHKAMAH AGUNG BADAN URUSAN ADMINISTRASI PROPINSI JAWA BARAT (PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG) LAPORAN POSISI BARANG MILIK NEGARA DI NERACA POSISI PER TANGGAL 31 JANUARI 14 TAHUN ANGGARAN 14 NAMA UAKPB PENGADILAN NEGERI SUKABUMI AKUN NERACA Tanggal Halaman Kde Lap. LBAPKG JUMLAH KODE 1 URAIAN Barang Knsumsi 5,998, Bahan untuk Pemeliharaan 166, Pita Cukai, Materai dan Leges 36, Bahan Baku Tanah 7,134,86, Peralatan dan Mesin 1,65,38, Gedung dan Bangunan 5,36,175, Aset Tetap Lainnya 3,47, Knstruksi Dalam pengerjaan Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin ( 1,15,463,51) Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan ( 3,61,944,561) Sftware 1,4, Aset Tetap yang tidak digunakan dalam perasi pemerintahan,, Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang tidak digunakan dalam perasi ( 9,53,36) J U M L A H 9,939,,386 SUKABUMI, 3 Maret 14 Penanggung Jawab UAKPB Kuasa Pengguna Barang H. SUDIRMAN MUSLIM, SH.,MH

12 MAHKAMAH AGUNG BADAN URUSAN ADMINISTRASI PROPINSI JAWA BARAT (PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG) LAPORAN POSISI BARANG MILIK NEGARA DI NERACA POSISI PER TANGGAL 31 JANUARI 14 TAHUN ANGGARAN 14 NAMA UAKPB PENGADILAN NEGERI SUKABUMI Tanggal Halaman Kde Lap. LBAPKG AKUN NERACA KODE URAIAN 1 JUMLAH NILAI BMN AKM. PENYUSUTAN NILAI NETTO Barang Knsumsi 5,998, Bahan untuk Pemeliharaan 166, Pita Cukai, Materai dan Leges 36, Bahan Baku Tanah 7,134,86, Peralatan dan Mesin 1,65,38, Gedung dan Bangunan 5,36,175, Aset Tetap Lainnya 3,47, Knstruksi Dalam pengerjaan Sftware 1,4, Aset Tetap yang tidak digunakan dalam perasi pemerintahan,,8 1,15,463,51 3,61,944,561 9,53,36 5,998,5 166,6 36, 7,134,86,95 45,774,647,3,31,39 3,47,46 1,4, 1,517,44 J U M L A H 14,163,133,88 4,3,911,4 9,939,,386 SUKABUMI, 3 Maret 14 Penanggung Jawab UAKPB Kuasa Pengguna Barang H. SUDIRMAN MUSLIM, SH.,MH

13 PENGADILAN NEGERI SUKABUMI Jl. Bhayangkara N. 15 Telp. (66) 174 Fax. (66) 174 Sukabumi - Jawa Barat [nshw.satker_kdeps] pn-sukabumikta.g.id pn_sukabumi@yah.c.id BERITA ACARA AKURASI DATA BAGIAN KEUANGAN DAN BAGIAN UMUM BAGIAN ANGGARAN 5.1 BADAN URUSAN ADMINISTRASI SATUAN KERJA PENGADILAN NEGERI SUKABUMI Pada hari ini, Senin, tanggal tiga bulan Februari tahun dua ribu empat belas telah dilakukan Akurasi Data antara Bagian Keuangan dan Bagian Umum satuan kerja Pengadilan Negeri Sukabumi, dengan per akun neraca untuk peride per 31 Januari 14 sebagai berikut N. Uraian Neraca SIMAK-BMN Neraca SAKPA Selisih A. Aset Lancar 1. Persediaan , ,, B. Aset Tetap. Tanah , ,, 3. Peralatan dan Mesin , ,, 4. Ak. Penyusutan Peralatan dan Mesin , ,, 5. Gedung dan Bangunan , ,, 6. Ak. Penyusutan Gedung dan Bangunan , ,, 7. Jalan, Irigasi, dan Jaringan,,, 8. Ak. Penyusutan Jalan, Irigasi, dan,,, Jaringan 9. Aset Tetap Lainnya , ,, 1. Ak. Penyustan Aset Tetap Lainnya,,, 11. Knstruksi dalam Pengerjaan,,, C. Aset Lainnya 1. Aset Tidak Berwujud 1.4., 1.4.,, 13. Aset Lain-lain..8,..8,, 14. Ak. Penyusutan/Amrtisasi Aset Lainnya , ,, Jumlah Ttal , ,, Operatr SAKPA Operatr SIMAK BMN ILHAM SAPUTRA, ST. NIP EKA NURJANAH NIP Kasubag Keuangan Kasubag Umum ILHAM SAPUTRA, ST. NIP EKA NURJANAH NIP Mengetahui, Panitera/Sekretaris Menyetujui, Wakil Sekretaris H. SUDIRMAN MUSLIM,SH.MH. EDI SUPRIADI, SE. NIP NIP

14 PENGADILAN NEGERI SUKABUMI Jl. Bhayangkara N. 15 Telp. (66) 174 Fax. (66) 174 Sukabumi - Jawa Barat [nshw.satker_kdeps] pn-sukabumikta.g.id pn_sukabumi@yah.c.id BERITA ACARA REKONSILIASI INTERNAL DATA BARANG MILIK NEGARA BAGIAN ANGGARAN 5.1 BADAN URUSAN ADMINISTRASI PADA SATUAN KERJA PENGADILAN NEGERI SUKABUMI NOMOR W11-U4/131/UM../II/14 Pada hari ini, Senin, tanggal tiga bulan Februari tahun 14, bertempat di Pengadilan Negeri Sukabumi, Kami yang bertanda tangan di bawah ini I. Nama EKA NURJANAH NIP Jabatan Kasubag Umum dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama penanggung jawab unit akuntansi barang pada_pengadilan Negeri Sukabumi, untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama; II. Nama ILHAM SAPUTRA, ST. NIP Jabatan Kasubag Keuangan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama penanggung jawab unit akuntansi keuangan_pengadilan Negeri Sukabumi, untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua; menyatakan bahwa telah melakukan Reknsiliasi Data Barang Milik Negara (BMN) pada lingkup internal_pengadilan Negeri Sukabumi dengan cara membandingkan data BMN Kuasa Pengguna (KP) yang disusun leh unit akuntansi barang dengan Lapran Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKK/L) yang disusun leh unit akuntansi keuangan untuk peride 1 s/d 31 Januari 14 dengan hasil sebagai berikut I. Hasil Reknsiliasi Data BMN Akun Neraca Nilai BMN Peride 1 s/d 31 Januari 14 N Belanja Mdal Sald Awal Mutasi Sald Akhir (5) = (3) + (4) A ASET LANCAR 1 Persediaan ,, , B ASET TETAP 1 Tanah ,, , Peralatan dan Mesin , , , 3 Gedung dan Bangunan , , , 4 Jalan, Irigasi, dan Jaringan,,, 5 Aset Tetap Lainnya ,, , 6 Knstruksi Dalam Pengerjaan,,, C ASET LAINNYA 1 Aset Tidak Berwujud 1.4.,, 1.4., Aset Lain-Lain , , 36..8, D SUB JUMLAH (A+B+C) , , , E Ekstrakmptabel 8.,, , F TOTAL (D+E) , , , Rincian terlampir

15 LAMPIRAN II.b PERATURAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA NOMOR PER-7 /KN/9 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN REKONSILIASI DATA BARANG MILIK NEGARA DALAM RANGKA PENYUSUNAN LAPORAN BARANG MILIK NEGARA DAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT LAMPIRAN BERITA ACARA REKONSILIASI DATA BMN LINGKUP INTERNAL KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA I. TANDA TANGAN II. PERIODE Februari / 14 keuangan 7 barang III. UNIT ORGANISASI bln/smt/thn Tahun 1. Kde K D bagian anggaran Eseln-1 Wilayah Satuan kerja pembantu Jns kwngn. Nama Pengadilan Negeri Sukabumi Jl. Bhayangkara N. 15 Telp. (66) 174 Fax. (66) 174 Sukabumi - Jawa Barat IV. SALDO AKHIR PERIODE YANG LALU YANG MENJADI SALDO AWAL UNTUK PRIODE BERJALAN N PERKIRAAN NERACA SAK SIMAK-BMN KESEPAKATAN (1) () (3) (4) (5) A ASET LANCAR , , , A.1 Persediaan B ASET TETAP B.1 Tanah , , , B. Peralatan dan Mesin , , , B.3 Gedung dan Bangunan , , , B.4 Jalan, Irigasi, dan Jaringan,,, B.5 Aset Tetap Lainnya , , , B.6 Knstruksi Dalam Pengerjaan,,, C ASET LAINNYA C.1 Aset Tidak Berwujud 1.4., , , C. Aset Lain-Lain , , , D SUB JUMLAH (A+B+C) , 8., 8., E Ekstrakmptabel 8., 8., 8., F TOTAL (D+E) , , ,

16 LAMPIRAN II.b PERATURAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA NOMOR PER-7 /KN/9 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN REKONSILIASI DATA BARANG MILIK NEGARA DALAM RANGKA PENYUSUNAN LAPORAN BARANG MILIK NEGARA DAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT LAMPIRAN BERITA ACARA REKONSILIASI INTERNAL III. TANDA TANGAN IV. PERIODE Februari / 14 keuangan barang bln/smt/thn tahun V. DATA KOREKSI AUDIT SALDO AWAL NILAI BMN N PERKIRAAN NERACA SALDO AWAL SEBELUM KOREKSI TAMBAH KOREKSI KURANG SALDO AWAL SETELAH KOREKSI (1) () (3) (4) (5) (6) A ASET LANCAR A.1 Persediaan ,,, , B ASET TETAP B.1 Tanah ,,, , B. Peralatan dan Mesin ,,, , B.3 Gedung dan Bangunan ,,, , B.4 Jalan, Irigasi, dan Jaringan,,,, B.5 Aset Tetap Lainnya ,,, , Knstruksi Dalam B.6 Pengerjaan,,,, C ASET LAINNYA C.1 Aset Tidak Berwujud 1.4.,,, 1.4., C. Aset Lain-Lain ,,, 36..8, D SUB JUMLAH (A+B+C) ,,, , E Ekstrakmptabel 8.,,, , F TOTAL (D+E) ,,, , VI. REALISASI BELANJA PEMBENTUK BMN Belanja Nn Mdal N PERKIRAAN NERACA Belanja Mdal Belanja Barang Belanja Bantuan Ssial Belanja Lainnya Ttal (1) () (3) (4) (5) (6) (7) = (3) + (4) + (5) + (6) A ASET LANCAR A.1 Persediaan,,,, B ASET TETAP B.1 Tanah,,,,, B. Peralatan dan Mesin,,,,, B.3 Gedung dan Bangunan,,,,, B.4 Jalan, Irigasi, dan Jaringan,,,,, B.5 Aset Tetap Lainnya,,,, B.6 Knstruksi Dalam Pengerjaan C ASET LAINNYA,,,,, C.1 Aset Tidak Berwujud,,,,, C. Aset Lain-Lain,,,, D SUB JUMLAH (A+B+C),,,,, E Ekstrakmptabel F TOTAL (D+E)

17 LAMPIRAN II.b PERATURAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA NOMOR PER-7 /KN/9 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN REKONSILIASI DATA BARANG MILIK NEGARA DALAM RANGKA PENYUSUNAN LAPORAN BARANG MILIK NEGARA DAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT VII. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) PENGELOLAAN BMN Jumlah penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang berasal dari pengellaan BMN per 31 Januari 14 adalah sebesar Rp , dengan rincian sebagai berikut a. Sewa Rumah Dinas sebesar Rp. 34.4, b. Sewa Kantin sebesar Rp.., VIII. PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN Sald awal per 31 Januari 14 adalah sebesar Rp.,- dengan rincian sebagai berikut Tahun Anggaran 14 terdapat selisih antara penyajian nilai BMN menurut LBKP dan LKKL sebesar Rp,- dengan rincian penjelasan sebagai berikut a. NIHIL b. NIHIL Terdapat kreksi audit dari BPK sebesar Rp,- dengan rincian penjelasan sebagai berikut a. NIHIL b. NIHIL Terdapat selisih nilai antara ttal mutasi tambah BMN berupa Aset Tetap selama peride berjalan (pembelian dan pengembangan BMN) dengan ttal realisasi belanja mdal sebesar Rp,- dengan rincian penjelasan sebagai berikut a. NIHIL b. NIHIL

18 LAMPIRAN II.c PERATURAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA NOMOR PER-7 /KN/9 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN REKONSILIASI DATA BARANG MILIK NEGARA DALAM RANGKA PENYUSUNAN LAPORAN BARANG MILIK NEGARA DAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT LAMPIRAN BERITA ACARA REKONSILIASI DATA BMN LINGKUP INTERNAL KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA PADA TINGKAT SATUAN KERJA LAMPIRAN BERITA ACARA DAFTAR SPM/SPD I. TANDA TANGAN II. PERIODE 1 S / 11 keuangan barang bln/smt/thn Tahun III. UNIT ORGANISASI 1. Kde K D bagian anggaran Eseln-1 Wilayah Satuan kerja pembantu Jns kwngn. Nama Pengadilan Negeri Sukabumi Jl. Bhayangkara N. 15 Telp. (66) 174 Fax. (66) 174 Sukabumi - Jawa Barat IV. DAFTAR SPM/SPD BELANJA MODAL PEMBENTUKAN BMN N N.SPD Tgl.SPD Jns Blj Uraian Jns Belanja Rupiah SPM Tt. Rph SPPA Selisih *)apabila tidak mencukupi dapat ditambahkan pada lembar tersendiri V. DAFTAR SPM/SPD BELANJA NON MODAL PEMBENTUKAN BMN N N.SPD Tgl.SPD Jns Blj Uraian Jns Belanja Rupiah SPM Tt. Rph SPPA Selisih

19 LAMPIRAN II.c PERATURAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA NOMOR PER-7 /KN/9 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN REKONSILIASI DATA BARANG MILIK NEGARA DALAM RANGKA PENYUSUNAN LAPORAN BARANG MILIK NEGARA DAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT VI. DAFTAR SPM/SPD BELANJA MODAL YANG/BELUM PEMBENTUKAN BMN N N.SPD Tgl.SPD Jns Blj Uraian Jns Belanja Rupiah SPM Tt. Rph SPPA Selisih

20 SISTEM AKUNTANSI INSTANSI REKONSILIASI SALDO AWAL BMN PERIODE LAPORAN BULAN JANUARI 14 Halaman Tanggal 1 3// KD PENGADILAN NEGERI SUKABUMI (1) KDAKUN URAIAN AKUN Barang Knsumsi 5,998, Bahan untuk Pemeliharaan 166, Suku Cadang Pita Cukai, Materai dan Leges 36, Tanah 7,134,86, Peralatan dan Mesin 1,65,38, Gedung dan Bangunan 5,36,175, Aset Tetap dalam Renvasi Aset Tetap Lainnya 3,47, Akumulasi Penyusutan Peralatan dan -1,15,463,51 Mesin Akumulasi Penyusutan Gedung dan -3,61,944,561 Bangunan Sftware 1,4, Aset Tetap yang tidak digunakan dalam,,8 perasi pemerintahan 1691 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang -9,53,36 tidak digunakan dalam perasi pemerintahan RUPIAH SIMAK RUPIAH SAK SELISIH 6,787,15 166,6-789,1 36, 7,134,86,95 1,65,38,148 5,36,175,8-18,3, 5,347,46-1,15,463,51-3,61,944,561 1,4,,,8-9,53,36 789,1-789,1-18,3, 18,3, J U M L A H 9,939,,386 9,939,,386 Kasubbag Umum Sukabumi, 3//14 Kasubbag Keuangan EKA NURJANAH NIP ILHAM SAPUTRA, ST NIP

21 SISTEM AKUNTANSI INSTANSI REKONSILIASI BMN TAHUN BERJALAN PERIODE LAPORAN MULAI BULAN JANUARI S.D JANUARI 14 Halaman Tanggal 1 3// KD PENGADILAN NEGERI SUKABUMI (1) KDAKUN URAIAN AKUN TRN URAIAN TRN RUPIAH SIMAK RUPIAH SAK SELISIH J U M L A H Kasubbag Umum Sukabumi, 3//14 Kasubbag Keuangan EKA NURJANAH NIP ILHAM SAPUTRA, ST NIP

22 SISTEM AKUNTANSI INSTANSI REKONSILIASI SPM TERKAIT BMN TAHUN BERJALAN PERIODE LAPORAN MULAI BULAN JANUARI S.D JANUARI 14 Halaman Tanggal 1 3// KD PENGADILAN NEGERI SUKABUMI (1) KDAKUN URAIAN AKUN NO SPD TGL SPD SIMAK TGL SPD SAI RUPIAH SIMAK RUPIAH SAK SELISIH / / / / J U M L A H Kasubbag Umum Sukabumi, 3//14 Kasubbag Keuangan EKA NURJANAH NIP ILHAM SAPUTRA, ST NIP

23

24

25

26 N t 6 E 6 F li { { T _t lirli '1, t t?! z I )C' = d l tr - c d 'f cc- 5 *= U a ) ze.*b i-. zi= <tr* 5 4 -fr <ce (/)l+, EO <d,y- l-(\- kes 33 <5J Eq]E <ccq, r-<9 1F - <r= +E -!.!6 <5di Ju.t -ac (n5a - -t ps Y* tr LtJ a z YuJ cc z ul i a E g! i l z a 6 N q N a U z { t c a, t I t I D rl N a t c, t t l_ l a l n J c I g L f tr ' G. z)'a ccui LU d -^a a< vi uaq\ z=* <('Yl i] J<J =^-+ EH 4t. = dfs+t E ; = E Ae z'tr ;u3is {E l; R E 3 q 6 Yfi FiaEiEiXs z- <- 3 Pq =r - H5 s 5 6U F P su I O O 6 ffe V * * - g = = V 3 fr fi E g a I t a 5 N N N, t c 5 N N N l- t, lu t< le c I

27

28

29