PETUNJUK SINGKAT BERBASIS AKRUAL TINGKAT UNIT AKUNTANSI KEUANGAN PENGGUNA ANGGARAN (UAKPA) Kementerian Keuangan. Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Transkripsi

1 PETUNJUK SINGKAT APLIKASI SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN BERBASIS AKRUAL TINGKAT UNIT AKUNTANSI KEUANGAN PENGGUNA ANGGARAN (UAKPA) Direktorat Sistem Perbendaharaan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan 2015

2 Kata Pengantar Buku Petunjuk Operasional Aplikasi Sistem Akuntansi Keuangan Berbasis Akrual ini dibuat untuk membantu para pemakai, baik ditingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (Satker), Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah, Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I dan Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (Instansi) pada Kementerian/Lembaga didalam melaksanakan tugas pengoperasian, pembuatan laporan, pemeliharaan data serta pengiriman disket data ke tingkat lebih tinggi. Akhirnya dengan adanya Buku Petunjuk Operasional ini, maka pihak-pihak yang terkait pada Kementerian/Lembaga diharapkan lebih mudah dalam melaksanakan komputerisasi Sistem Akuntansi Keuangan, sehingga tujuan penerbitan laporan keuangan berbasis akrual yang akurat dan tepat waktu dapat dicapai. Menyadari segala keterbatasan yang ada, kami mengharapkan segala saran untuk penyempurnaan buku dan program aplikasi ini. Jakarta, Januari 2015 Direktorat Sistem Perbendaharaan Tim Aplikasi Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual - UAKPA 2

3 Bab 1 I.1. INSTAL APLIKASI SAKPA 2014 Langkah-langkah proses instalasi Aplikasi SAIBA 2014: 1. Arahkan ke file instaler aplikasi SAIBA klik dua kali pada Installer_SAIBA.exe atau klik kanan Installer_SAIBA.exe untuk yang menggunakan Windows 7 dan diatasnya kemudian 2. Sehingga muncul tampilan sbb: Klik tombol, sehingga muncul tampilan sbb : Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual UAKPA 3

4 Gambar diatas menunjukkan proses instalasi akan membentuk folder pada C:\SAIBA\. Langkah selanjutnya klik tombol, sehingga muncul tampilan sbb : Gambar diatas menunjukkan proses Instalasi akan membuat icon pada dekstop pada komputer anda. Langkah selanjutnya Klik tombol, sehingga muncul tampilan sbb : Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual UAKPA 4

5 Gambar tersebut memperlihatkan proses instalasi sedang berjalan. Tunggu beberapa saat, sehingga muncul tampilan sbb : Klik tombol. 3. Apabila proses instalasi berhasil, maka dalam desktop monitor akan tampil icon sbb:. Jika sudah dilakukan proses instalasi untuk aplikasi, maka aplikasi SAIBA 2015 tingkat UAKPA siap dijalankan dan dapat digunakan. Jika sudah pernah melakukan proses instalasi untuk aplikasi SAIBA 2015, apabila ingin memperbaharui aplikasi ini cukup dengan melakukan proses update. Baik itu update aplikasi SAIBA 2015 atau update referensi SAIBA Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual UAKPA 5

6 Bab 2 ADMINISTRATOR Tabel Referensi Setup Database Setup User Memulai Komputer Hidupkan komputer sehingga muncul tampilan utama windows. Double klik icon untuk Satuan Kerja dengan jenis kewenangan Kantor Pusat, Kantor Daerah, Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan atau Urusan Bersama. Memulai Pengoperasian Setelah aplikasi dijalankan, untuk SAKPA Kantor Pusat, Kantor Daerah, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan akan muncul tampilan awal sbb: Sistem Akuntansi Instansi Basis Akrual UAKPA Admin 6

7 Untuk masuk ke aplikasi SAIBA Tingkat SAKPA : Isikan TAHUN ANGGARAN, sesuai dengan tahun anggaran berjalan, kemudian klik tombol masuk. Menu Utama Aplikasi Sistem Akuntansi Instansi Basis Akrual SAIBA ADMIN Bila login kita sukses, maka masuk ke menu utama aplikasi sbb: Tombol digunakan untuk menentukan lokasi data referensi, data pagu, SPM dan SP2D dan data transaksi lainnya akan diambil dan disimpan. Ada 2 metode yang bisa dilakukan yaitu terintegrasi dengan Aplikasi SPM atau tidak terintegrasi. Tombol digunakan untuk membuat/mendaftarkan user untuk mengoperasikan aplikasi ini. Ada 2 tingkatan user yang bisa dibuat yaitu administrator dan operator. Tugas administrator seperti yang ada dalam menu ini, sedangkan operator bertugas untuk menginput sampai dengan pencetakan laporan keuangan. Tombol Tombol digunakan untuk mengganti Nama ID yang sedang aktif. digunakan untuk keluar dari aplikasi. Menu utama untuk SAIBA ADMIN, terdiri dari beberapa menu yaitu : 1. Tabel Referensi 2. Utility 3. Selesai Sistem Akuntansi Instansi Basis Akrual UAKPA Admin 7

8 Fungsi Tombol Instruksi - Untuk pindah ke data pertama - Untuk pindah ke data sebelumnya - Untuk pindah ke data berikutnya - Untuk pindah ke data terakhir - Untuk pindah ke halaman pertama - Untuk pindah ke halaman sebelumnya - Untuk pindah ke halaman berikutnya - Untuk pindah ke halaman terakhir - Untuk pindah ke halaman tertentu - Untuk memperbesar/memperkecil tampilan laporan di layar - atau Untuk keluar dari tampilan data/laporan - Untuk mencetak data/laporan yang ditayangkan Sistem Akuntansi Instansi Basis Akrual UAKPA Admin 8

9 II.1. TABEL REFERENSI Menu Tabel Referensi terdiri dari beberapa sub menu yaitu : 1. BA-Es1 2. KANWIL 3. Wilayah 4. SATKER 5. KPPN 6. KPKNL 7. Fungsi-Subfungsi 8. Program 9. Kegiatan 10. Output 11. Bagan Akun Standar 12. Jurnal Standar 13. Daftar Akun Realisasi 14. Daftar Instansi Penerima Potongan/Setoran 15. Register 16. Pinjaman 17. Lender Tampilan Menu Tabel Referensi adalah sbb: Tabel Referensi digunakan untuk menampilkan kode-kode dalam tabel secara keseluruhan yang ada dalam sub menu beserta uraian dari kode-kode tabel yang dimaksud. Dalam Tabel Referensi ini juga dapat dicari kode dan uraian tertentu dengan mengetik seluruh atau sebagian dari uraian yang dimaksudkan. Sistem Akuntansi Instansi Basis Akrual UAKPA Admin 9

10 II.1.1. BA-Es1 Tabel BA-Es1 digunakan untuk menampilkan kode BA, kode BA-Es1, uraian BA dan uraian BA- Es1 dari departemen yang bersangkutan. Tampilan layar tabel BA adalah sbb: Tabel BA-Es1 dapat ditampillkan dengan cara sbb: Ketikkan sebagian atau seluruhnya uraian Departemen yang dimaksud pada kolom Cari, lalu klik tombol atau Letakkan kursor pada baris Kd.Dep yang dimaksud, lalu klik tombol Secara otomatis akan menampilkan kode dan uraian Unit Organisasi (BA-Es1) yang dimaksud. Tampilan layar tabel BA-Es1 adalah sbb: Sistem Akuntansi Instansi Basis Akrual UAKPA Admin 10

11 II.1.2. KANWIL Tabel Kanwil digunakan untuk menampilkan kode BA, kode Kanwil kode Es-1 dan uraian Kanwil. Tabel ini hanya berlaku untuk Departemen Keuangan khususnya Ditjen Perbendaharaan, Ditjen Pajak, Ditjen Bea dan Cukai dan Ditjen Piutang dan Lelang Negara. Tampilan layar tabel Kanwil adalah sbb: II.1.3. Wilayah Tabel Wilayah digunakan untuk menampilkan Kode Wilayah dan uraian Wilayah. Tampilan layar tabel Kanwil adalah sbb: Sistem Akuntansi Instansi Basis Akrual UAKPA Admin 11

12 II.1.4. Tabel Satker Tabel Satker digunakan untuk menampilkan kode BA, kode Es-1, kode Wil, Kd.Satker dan Uraian Satker. Tampilan layar tabel Satker adalah sbb: II.1.5. KPPN Tabel KPPN digunakan untuk menampilkan kode KPPN dan uraian KPPN Tampilan layar tabel KPPN adalah sbb: Sistem Akuntansi Instansi Basis Akrual UAKPA Admin 12

13 II.1.6. KPKNL Tabel KPKNL digunakan untuk menampilkan kode Kanwil DJKN dan KPKNL dan uraian Uraian KPKNL. Tampilan layar tabel KPKNL adalah sbb: II.1.7. Fungsi-Subfungsi Tabel Fungsi-Subfungsi digunakan untuk menampilkan kode Fungsi, kode Subfungsi, uraian Fungsi dan uraian Subfungsi. Tampilan layar tabel Fungsi adalah sbb: Tabel Subfungsi dapat ditampilkan dengan cara sbb: Ketikkan sebagian atau seluruhnya uraian Fungsi yang dimaksud pada kolom Cari, lalu klik tombol atau Sistem Akuntansi Instansi Basis Akrual UAKPA Admin 13

14 Letakkan kursor pada baris Fungsi yang dimaksud, lalu klik tombol Secara otomatis akan menampilkan kode dan uraian Subfungsi yang dimaksud. Tampilan layar tabel Subfungsi adalah sbb: II.1.8. Program Tabel Program digunakan untuk menampilkan kode BA, Es1 dan Program dan uraian Program. Tampilan layar tabel Program adalah sbb: Sistem Akuntansi Instansi Basis Akrual UAKPA Admin 14

15 II.1.9. Kegiatan Tabel Kegiatan digunakan untuk menampilkan kode BA, kode Es1, kode Fungsi, kode Sub Fungsi kode Program, kode Kegiatan dan uraian Kegiatan. Kode Kegiatan ini hanya dimiliki oleh satu BA-Es1, F/SF/P tertentu saja. Tampilan layar tabel Kegiatan adalah sbb: II Output Tabel Output kode Kegiatan, kode Output,uraian Output dan Satuan Output. Kode akan unik apabila mengikuti kode Kegiatan. Tampilan layar tabel Output adalah sbb: Sistem Akuntansi Instansi Basis Akrual UAKPA Admin 15

16 II Bagan Akun Standar Tabel Bagan Akun Standar digunakan untuk menampilkan Akun 1, Akun 2, Akun 3, Akun 4, Akun 5 dan Akun 6. Ada dua Tabel Jurnal Standar yaitu : 1. Buku Besar Kas 2. Buku Besar Akrual Tampilan layar tabel Bagan Akun Standar adalah sbb: Tabel Akun 2 dan selanjutnya dapat ditampilkan dengan cara sbb: Ketikkan sebagian atau seluruhnya uraian Perkiraan-1 yang dimaksud pada kolom Cari, lalu klik tombol,,, atau. Letakkan kursor pada baris Perkiraan-1 yang dimaksud, lalu klik tombol,,, atau. Secara otomatis akan menampilkan kode dan uraian Akun-Akun yang dimaksud. Tampilan layar tabel Akun 2 adalah sbb: Sistem Akuntansi Instansi Basis Akrual UAKPA Admin 16

17 II Jurnal Standar Tabel Jurnal Standar digunakan untuk menampilkan kode MAK/MAP, Debet Kredit, Kode Akun dan Uraian Akun. Tabel Jurnal Standar berguna untuk menetapkan apakah suatu perkiraan itu didebet atau dikredit. Ada dua Tabel Jurnal Standar yaitu : 1. Buku Besar Kas 2. Buku Besar Akrual Jurnal Standar Buku Besar Kas terdiri dari : 1. Jurnal Anggaran/DIPA 2. Jurnal Realisasi II Buku Besar Kas II Jurnal Anggaran/DIPA Tabel Jurnal Anggaran digunakan untuk menampilkan kode BA, MAKMAP, Debet-Kredit, Kode Akun dan Uraian Akun dari alokasi anggaran. Tampilan layar tabel Jurnal Anggaran adalah sbb: II Jurnal Realisasi Tabel Posting Realisasi digunakan untuk menampilkan kode BA, MAKMAP, Debet-Kredit, Kode Akun dan Uraian Akun dari realisasi anggaran. Tampilan layar tabel Jurnal Realisasi adalah sbb: Sistem Akuntansi Instansi Basis Akrual UAKPA Admin 17

18 II Buku Besar Akrual Tampilan layar tabel Buku Besar Akrual adalah sbb: II Daftar Akun Realisasi Tabel Daftar Akun Realiasasi digunakan untuk menampilkan kode Akun, Uraian Akun dan Kd- Trn. Tampilan layar tabel Kode MAKMAP adalah sbb: Sistem Akuntansi Instansi Basis Akrual UAKPA Admin 18

19 II Daftar Instansi Penerima Potongan/Setoran Tabel Kode Departemen Penerima Potongan/Setoran digunakan untuk menampilkan kode BAES1 yang Kode MAP nya hanya dimiliki oleh BAES1 yang bersangkutan dan tidak boleh ada pada BAES1 lain. Misal MAP (Pendapatan PPH pasal 21) hanya dimiliki oleh BA adalah 015 dan ES1 adalah 04. Tampilan layar tabel Kode MAKMAP adalah sbb: Sistem Akuntansi Instansi Basis Akrual UAKPA Admin 19

20 II Register Tabel Regiter digunakan untuk menampilkan kode Register, No. NPLN, Valas, TgLNPLN, Donor, Kreditor dan Nama Donor. Tampilan layar tabel Register adalah sbb: II Pinjaman Tabel Regiter digunakan untuk merekam dan menampilkan kode Pinjaman, Kode Lender, No. Loan, Tgl Closing, No. Reksus, Nama Bank, Tgl NOL dan No. NOL. Tampilan layar tabel Pinjaman adalah sbb: Sistem Akuntansi Instansi Basis Akrual UAKPA Admin 20

21 II Lender Tabel Regiter digunakan untuk merekam dan menampilkan Kode Lender, Nama Lender, Alamat Lender. Tampilan layar tabel Lender adalah sbb: Sistem Akuntansi Instansi Basis Akrual UAKPA Admin 21

22 II.2. UTILITY Menu Utility terdiri dari beberapa sub menu yaitu : - Registrasi User - Set Direktori II.2.1. Registrasi User Sub Menu Registrasi User dapat dipilih menu Utility >>> Registrasi User melalui melalui toolbar diatas, sehingga muncul tampilan sbb: Dalam Sub Menu Registrasi User dapat dilakukan proses Tambah, Ubah, Hapus dan Cetak. II Tambah User Identifikasi User dapat ditambah dengan cara sbb: Klik tombol Isikan data yang diminta Klik tombol Simpan untuk menyimpan Klik tombol Batal jika ingin membatalkan atau kembali ke tampilan awal Tampilan layar untuk proses tambah adalah sbb: Sistem Akuntansi Instansi Basis Akrual UAKPA Admin 22

23 Tampilan Tambah User terdiri dari isian sbb: Nama : Diisi dengan nama user atau nama satker (maksimal 30 karakter). Nama ID : Diisi dengan Nama ID yang diinginkan (maksimal 15 karakter). Password : Diisi dengan password Ulangi Password : Diisi harus sama dengan isian password Bagian Anggaran : Otomatis, apabila isian kode satker telah diisi. Eselon I : Otomatis, apabila isian kode satker telah diisi. Wilayah : Otomatis, apabila isian kode satker telah diisi. Satker : Diisi/pilih menggunakan tombol, sesuai dengan kode Satker. Jenis Kewenangan : Dipilih Kantor Pusat, Kantor Daerah, Dekonsentrasi atau Tugas Pembantuan. Kantor Wilayah : Diisi/pilih menggunakan tombol, sesuai dengan kode Kantor Wilayah apabila kode BA, Eselon I adalah , , , BA Pelaksana : Diisi dengan BA Pelaksana, apabila Bagian Anggaran adalah BA 999. ES 1 Pelaksana : Diisi dengan Eselon I Pelaksana, apabila Bagian Anggaran adalah BA 999. Status Satker : Pilih Satker Pengirim SKPA atau Satker Penerima SKPA. Tombol Simpan untuk menyimpan Tombol Batal jika ingin membatalkan atau kembali ke tampilan awal Apabila proses Simpan dilakukan, maka akan muncul informasi registrasi user sbb: Sistem Akuntansi Instansi Basis Akrual UAKPA Admin 23

24 Informasi register user ini hanya akan muncul sekali saja, pada saat registrasi user pertama kali. II Ubah User Identifikasi User dapat diubah dengan cara sbb: Letakkan kursor pada baris data yang ingin diubah Klik tombol Isikan data yang akan diubah Klik tombol Simpan untuk menyimpan Klik tombol Batal jika ingin membatalkan atau kembali ke tampilan awal Tampilan layar untuk proses ubah adalah sbb: Sistem Akuntansi Instansi Basis Akrual UAKPA Admin 24

25 Tampilan Ubah User terdiri dari isian sbb: Nama : Diisi dengan nama user Nama ID : Diisi dengan Nama ID yang diinginkan Password : Diisi dengan password Ulangi Password : Diisi harus sama dengan isian password II Hapus User Identifikasi User dapat dihapus dengan cara sbb: Berikan tanda pada kolom chek untuk baris data yang ingin dihapus. Klik tombol Setelah itu akan muncul kotak dialog konfirmasi yang menanyakan apakah yakin data User ini akan di hapus, sbb: Klik Yes jika ingin melakukan penghapusan user. Klik No jika ingin membatalkan penghapusan user. Sistem Akuntansi Instansi Basis Akrual UAKPA Admin 25

26 II Cetak User Jika tombol diklik, maka akan terlihat tampilan layar seperti di bawah ini. Kegunaan tombol Cetak adalah untuk melihat data yang telah ada di dalam database transaksi yang bersangkutan, tapi tidak dapat ditambah, diubah maupun dihapus. Sistem Akuntansi Instansi Basis Akrual UAKPA Admin 26

27 II.2.2. Lokasi Directory Sub Menu Lokasi Directory digunakan untuk mengetahui dimana Tabel Referensi, Tabel DIPA, Tabel SPM dan Lokasi Directory tersebut berada dan akan disimpan sebagai default pada aplikasi SAKPA tersebut. Sub Menu Lokasi Directory dapat dipilih melalui Utility >>> Set Direktori, sehingga muncul tampilan sbb: Tampilan Lokasi Directory untuk SAIBA 2014 terdiri dari isian sbb: Lokasi Tabel Referensi : Diisi/pilih menggunakan tombol, sesuai dengan lokasi tabel Referensi. Lokasi default adalah C:\SAIBA\REF\ Lokasi Tabel DIPA : Diisi/pilih menggunakan tombol, sesuai dengan lokasi tabel DIPA. Apabila tidak terintegrasi dengan aplikasi SAS 2015 maka directory yang digunakan C:\SAIBA\TRN\. Lokasi Tabel SPM : Diisi/pilih menggunakan tombol, sesuai dengan lokasi tabel SPM. Apabila tidak terintegrasi dengan aplikasi SAS 2015 maka directory yang digunakan C:\SAIBA\TRN\. Lokasi Transaksi : Diisi/pilih menggunakan tombol, sesuai dengan lokasi tabel transaksi. Apabila tidak terintegrasi dengan aplikasi SAS 2015 maka directory yang digunakan C:\SAIBA\TRN\. Klik tombol Simpan untuk menyimpan. Klik tombol Batal jika ingin membatalkan atau kembali ke tampilan awal. Apabila aplikasi SAS terintegrasi dengan aplikasi SAIBA, maka Lokasi tabel DIPA dan Lokasi tabel SPM diisi dengan lokasi database DIPA atau SPM tersebut. Misalnya aplikasi DIPA atau SPM tersebut berada di folder C dalam satu komputer yang sama, maka pengisian lokasi tabel DIPA atau lokasi tabel SPM adalah C:\DBSAS\DATA\SQLDB15. Sistem Akuntansi Instansi Basis Akrual UAKPA Admin 27

28 Bab 3 TRANSAKSI Copy DIPA dari Aplikasi SPM Daftar DIPA Copy Revisi DIPA dari Aplikasi SPM Daftar Revisi DIPA Estimasi Pendapatan Copy SPM/SP2D dari Aplikas SPM Daftar SPM dan SP2D Daftar SP3B dan SP2B-BLU Daftar SP2HL dan SPHL Daftar SP4HL dan SP3HL Daftar Memo PHLBJS dan Persetujuan Memo PHLBJS Pendapatan Pengembalian Belanja Jurnal Reklasifikasi Neraca Jurnal Penyesuaian Jurnal Koreksi Tampilan Menu Transaksi adalah sbb: Sistem Akuntansi Instansi Basis Akrual UAKPA 28

29 Memulai Komputer Hidupkan komputer sehingga muncul tampilan utama windows. Klik dua kali pada gambar untuk menjalankan aplikasi. Memulai Pengoperasian Setelah aplikasi dijalankan, maka akan muncul tampilan awal sbb: Sistem Akuntansi Instansi Basis Akrual UAKPA 29

30 Untuk masuk ke aplikasi Sistem Akuntansi Keuangan Tingkat UAKPA, pengisian Nama ID dan password sesuai dengan Nama ID dan Password yang telah didaftarkan pada Sistem Akuntansi Keuangan Admin untuk Satker masing-masing. Isikan TAHUN ANGGARAN, sesuai dengan tahun anggaran berjalan kemudian klik tombol. Sistem Akuntansi Instansi Basis Akrual UAKPA 30

31 III.1. Copy DIPA dari Aplikasi SPM Apabila aplikasi SAS 2015 sudah berjalan untuk satker yang bersangkutan, maka pengisian daftar DIPA dapat dilakukan melalui proses peng-copy-an data DIPA tersebut kedalam aplikasi SAIBA Database aplikasi SAS 2015 harus dalam satu komputer yang sama dengan aplikasi SAIBA Atau tidak dalam satu komputer yang sama tetapi komputer aplikasi SAIBA 2015 sudah terkoneksi dengan database aplikasi SAS Klik Transaksi >>> Copy DIPA dari Aplikasi SPM sehingga muncul tampilan sbb: Tampilan Proses Copy DIPA dari Aplikasi SPM terdiri dari isian sbb: User SPM : Diisi user SPM. Password SPM : Diisi password SPM yang terdaftar pada. Server SPM : Diisi dengan lokasi server SPM. Tombol digunakan untuk melakukan koneksi kedalam database aplikasi SPM Tombol digunakan untuk keluar dari menu. Apabila pada saat proses copy DIPA, copy Revisi DIPA atau copy SPM keluar dialog box sbb : Berarti mysql DBSAS aplikasi SAS belum berjalan atau user dan password SPM yang diisikan salah. Pastikan database aplikasi SAS 2015 sudah berjalan (dapat melakukan proses login ke aplikasi SPM) dan user serta password SPM sudah benar. Sistem Akuntansi Instansi Basis Akrual UAKPA 31

32 Pada c:\dbsas, klik dua kali mysql-connector-odbc win32.msi atau klik kanan untuk yang menggunakan Windows 7 dan diatasnya kemudian Kemudian klik dua kali mysql-install.bat atau klik kanan untuk yang menggunakan Windows 7 dan diatasnya kemudian Tetapi apabila pada saat proses muncul dialog box sbb : copy DIPA, copy Revisi DIPA atau copy SPM berhasil, maka Dan muncul : Sistem Akuntansi Instansi Basis Akrual UAKPA 32

33 Nomor Dokumen : Isikan Nomor Dokumen dengan menggunakan tombol. Tanggal Dokumen : Tanggal dokumen akan muncul secara otomatis. Tanggal Buku : Isikan tanggal buku. Klik tombol copy DIPA, sampai muncul tampilan sbb :. Sistem Akuntansi Instansi Basis Akrual UAKPA 33

34 III.2. Daftar DIPA Menu ini digunakan untuk merekam data Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang telah disahkan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Klik menu Transaksi >>> Daftar DIPA Dalam sub menu Daftar DIPA ini dapat dilakukan proses Tambah, Ubah, Hapus dan Cetak. Tampilan layar untuk tambah Daftar DIPA adalah sbb: Untuk Header DIPA akan tampil secara otomatis, selain itu isian : No. Dokumen : Diisi dengan nomor Surat Pengantar dokumen DIPA. Tgl. Dok. : Diisi dengan tanggal penandatanganan DIPA. Tgl. Buku : Diisi dengan tanggal pembukuan DIPA. Sedangkan Detil DIPA terdiri dari isian : JNS.SATKER : Otomatis terisi sesuai dengan kode jenis kewenangan yang diisi pada saat setup satker pada menu Admin. KPPN : Diisi/pilih menggunakan tombol, sesuai dengan kode KPPN pada dokumen DIPA. SD-CP : Diisi/pilih menggunakan tombol, sesuai dengan kode Sumber Dana dan Cara Penarikan pada dokumen DIPA. Program : Otomatis terisi, pada saat mengisikan elemen Kegiatan. Kegiatan/Output/Akun/Rupi : Diisi/pilih menggunakan tombol, sesuai dengan Kode Kegiatan, ah Pagu Output, Akun dan Rupiah Pagu. Total DIPA : Terisi secara otomatis Tombol Simpan digunakan untuk menyimpan detil DIPA. Tombol Batal untuk membatalkan penyimpanan. Proses cetak Daftar DIPA dilakukan dengan cara mengklik tombol Daftar DIPA adalah sbb: (Cetak). Tampilan layar untuk cetak Sistem Akuntansi Instansi Basis Akrual UAKPA 34

35 Tombol penomoran. digunakan untuk mengganti nomor dolumen DIPA, apabila mengalami salah Tombol Tombol Tombol digunakan mengisi nomor dokumen yang benar. digunakan menyimpan perubahan nomor dokumen DIPA. digunakan untuk proses pembatalan ubah nomor dokumen DIPA. Sistem Akuntansi Instansi Basis Akrual UAKPA 35

36 III.3. Copy Revisi DIPA dari Aplikasi SPM Untuk Revisi DIPA disediakan menu tersendiri tanpa harus mengubah DIPA awal dan dapat dilakukan melalui proses peng-copy-an data Revisi DIPA tersebut dari Aplikasi SAS Apabila aplikasi SAS 2015 sudah berjalan untuk satker yang bersangkutan, maka pengisian daftar Revisi DIPA dapat dilakukan melalui proses peng-copy-an data Revisi DIPA tersebut kedalam aplikasi SAIBA Database aplikasi SAS 2015 harus dalam satu komputer yang sama dengan aplikasi SAIBA Atau tidak dalam satu komputer yang sama tetapi komputer aplikasi SAIBA 2015 sudah terkoneksi dengan database aplikasi SAS Klik Transaksi >>> Copy Revisi DIPA dari Aplikasi SPM sehingga muncul tampilan sbb: Tampilan Proses Copy Revisi DIPA dari Aplikasi SAS terdiri dari isian sbb: User SPM : Diisi user SPM. Password SPM : Diisi password SPM yang terdaftar pada. Server SPM : Diisi dengan lokasi server SPM. Tombol digunakan untuk melakukan proses copy. Tombol digunakan untuk keluar dari menu. Apabila pada saat proses copy DIPA, copy Revisi DIPA atau copy SPM keluar dialog box sbb : Sistem Akuntansi Instansi Basis Akrual UAKPA 36

37 Berarti mysql DBSAS aplikasi SAS belum berjalan atau user dan password SPM yang diisikan salah. Pastikan database aplikasi SAS 2015 sudah berjalan (dapat melakukan proses login ke aplikasi SPM) dan user serta password SPM sudah benar. Pada c:\dbsas, klik dua kali mysql-connector-odbc win32.msi atau klik kanan untuk yang menggunakan Windows 7 dan diatasnya kemudian Kemudian klik dua kali mysql-install.bat atau klik kanan untuk yang menggunakan Windows 7 dan diatasnya kemudian Pada c:\dbsas, jalankan mysql-install.bat (klik 2 kali) Tetapi apabila pada saat proses muncul dialog box sbb : copy DIPA, copy Revisi DIPA atau copy SPM berhasil, maka Dan muncul : Sistem Akuntansi Instansi Basis Akrual UAKPA 37

38 Tampilan Proses Copy Revisi DIPA dari Aplikasi SPM terdiri dari isian sbb: Revisi Ke : Isikan atau pilih menggunakan tombol, untuk memilih Revisi ke, Pengisian atau pemilihan Revisi Ke harus berurutan. Tanggal Dokumen : Diisi tanggal dokumen revisi DIPA. Tanggal Buku : Diisi tanggal pembukuan revisi DIPA. Klik tombol untuk copy Revisi DIPA dari aplikasi SAS Sistem Akuntansi Instansi Basis Akrual UAKPA 38

39 III.4. Daftar Revisi DIPA Untuk Revisi DIPA disediakan menu tersendiri tanpa harus mengubah DIPA awal dan dapat dilakukan secara manual. Klik tombol Apabila sudah selesai melakukan perekaman satu nomor revisi DIPA klik tombol. Untuk dapat menambah revisi DIPA pastikan posisi sama dengan posisi. Dan untuk pindah posisi gunakan tombol. Apabila ada kesalahan perekaman revisi DIPA, tetapi posisi tidak sama dengan maka untuk mencapai tersebut harus dilakukan proses untuk revisirevisi sesudahnya. Misalnya ada kesalahan perekaman untuk, sedangkan maka harus dilakukan proses terlebih dahulu. Setelah itu baru dapat melakukan proses pada data tersebut. Sistem Akuntansi Instansi Basis Akrual UAKPA 39

40 Proses cetak Daftar Revisi DIPA dilakukan dengan cara mengklik tombol cetak Daftar Revisi DIPA ke-1 adalah sbb: (Cetak). Tampilan layar untuk Tampilan layar untuk cetak Daftar Revisi DIPA ke-2 adalah sbb: Sistem Akuntansi Instansi Basis Akrual UAKPA 40

41 III.5. Estimasi Pendapatan Kalau DIPA merupakan Pagu dari Belanja, Estimasi Pendapatan merupakan pagu dari Pendapatan. Formulir ini digunakan untuk merekam data Estimasi Pendapatan satker yang bersangkutan. Klik menu Transaksi >>> Estimasi Pendapatan Tampilan Estimasi Pendapatan adalah sbb: Dalam sub Menu Estimasi Pendapatan ini dapat dilakukan proses Tambah, Ubah, Hapus dan Cetak. Tampilan Tambah Estimasi Pendapatan terdiri dari isian sbb: Satuan Kerja : Otomatis sesuai set up No.Dok. : Diisi dengan nomor dokumen DIPA. Tgl. Dok : Diisi dengan tanggal dokumen DIPA. Tgl Buku : Diisi dengan tanggal buku. JNS.SATKER : Otomatis terisi sesuai dengan jenis kewenangan, sesuai setup lokasi. Program : Otomatis terisi pada saat pengisian elemen Kegiatan. Kegiatan : Diisi/pilih menggunakan tombol, sesuai dengan Kegiatan. Output : Diisi/pilih menggunakan tombol, sesuai dengan Output. Akun : Diisi/pilih menggunakan tombol, sesuai dengan Kode Akun. KPPN : Diisi dengan kode KPPN. Rupiah : Diisi dengan rupiah Estimasi Pendapatan. Proses cetak Estimasi Pendapatan dilakukan dengan cara mengklik tombol untuk cetak Estimasi Pendapatan adalah sbb: (Cetak). Tampilan layar Sistem Akuntansi Instansi Basis Akrual UAKPA 41

42 III.6. Copy SPM/SP2D dari Aplikasi SPM Apabila aplikasi SAS 2015 sudah berjalan untuk satker yang bersangkutan, maka pengisian daftar SPM dan SP2D dapat dilakukan melalui proses peng-copy-an data SPM dan SP2D tersebut kedalam aplikasi SAIBA Database aplikasi SAS 2015 harus dalam satu komputer yang sama dengan aplikasi SAIBA Atau tidak dalam satu komputer yang sama tetapi komputer aplikasi SAIBA 2015 sudah terkoneksi dengan database aplikasi SAS Untuk copy SPM/SP2D dari aplikasi SAS 2015, SPM yang sudah mendapatkan nomor SP2D harus dilakukan proses Catat SP2D dan Load Master pada aplikasi SAS 2015 modul SPM. Klik Transaksi >>> Copy SPM/SP2D dari Aplikasi SPM sehingga muncul tampilan sbb: Tampilan Proses Copy Revisi DIPA dari Aplikasi SAS terdiri dari isian sbb: User SPM : Diisi user SPM. Password SPM : Diisi password SPM yang terdaftar pada. Sistem Akuntansi Instansi Basis Akrual UAKPA 42

43 Server SPM : Diisi dengan lokasi server SPM. Tombol digunakan untuk melakukan koneksi kedalam database aplikasi SPM Tombol digunakan untuk keluar dari menu. Apabila pada saat proses copy DIPA, copy Revisi DIPA atau copy SPM keluar dialog box sbb : Berarti mysql DBSAS aplikasi SAS belum berjalan atau user dan password SPM yang diisikan salah. Pastikan database aplikasi SAS 2015 sudah berjalan (dapat melakukan proses login ke aplikasi SPM) dan user serta password SPM sudah benar. Pada c:\dbsas, klik dua kali mysql-connector-odbc win32.msi atau klik kanan untuk yang menggunakan Windows 7 dan diatasnya kemudian Kemudian klik dua kali mysql-install.bat atau klik kanan untuk yang menggunakan Windows 7 dan diatasnya kemudian Tetapi apabila pada saat proses muncul dialog box sbb : copy DIPA, copy Revisi DIPA atau copy SPM berhasil, maka Sistem Akuntansi Instansi Basis Akrual UAKPA 43

44 Dan muncul : Tampilan Proses Copy Data SPM dan SP2D terdiri dari isian sbb: Tgl SP2D : Diisi dengan tanggal SP2D (dari tanggal dan sampai tanggal SP2D yang hendak dicopykan ke aplikasi SAIBA). Hasil Copy data SPM : Otomatis. Tombol digunakan untuk melakukan proses copy data SPM/SP2D dari aplikasi SAS Tombol digunakan untuk keluar dari menu. Sistem Akuntansi Instansi Basis Akrual UAKPA 44

45 III.7. Daftar SPM dan SP2D Daftar SPM digunakan untuk menampilkan daftar SPM yang ada untuk Satker yang bersangkutan.tampilan Daftar SPM adalah sbb: Tampilan Daftar SPM terbagi 3 (tiga) tampilan yaitu : Tampilan SPM Header Tampilan SPM Detail Tampilan SPM Potongan Untuk melihat tampilan SPM Detail dan SPM Potongan untuk masing-masing SPM Header dilakukan dengan cara: Klik Letakkan kursor pada baris No. SPM yang dimaksud Klik atau Tampilan layar untuk SPM Detail adalah sbb: Sedangkan untuk tampilan SPM Potongan adalah sbb: Sistem Akuntansi Instansi Basis Akrual UAKPA 45

46 A.2. Klik tombol untuk memulai perekaman. Tampilan layar untuk tambah SPM adalah sbb: Tampilan Tambah Daftar SPM terdiri dari isian sbb: Satker : Otomatis, sesuai setup lokasi. Tgl. SPM : Diisi dengan tanggal SPM. No. SPM : Diisi dengan nomor SPM. Tgl. SP2D : Diisi dengan tanggal SP2D. No. SP2D : Diisi dengan nomor SP2D. Jumlah Bayar : Diisi dengan jumlah bersih rupiah SPM/SP2D. KPPN : Diisi dengan kode KPPN Cara Bayar : Diisi/pilih menggunakan tombol, sesuai dengan kode cara bayar. Sistem Akuntansi Instansi Basis Akrual UAKPA 46

47 Dokumen : Diisi/pilih menggunakan tombol, sesuai dengan kode dokumen. No. Dokumen : Otomatis, sesuai jenis dokumen atau diisi dengan nomor dokumen. Tanggal Dokumen : Otomatis, sesuai jenis dokumen atau diisi dengan tanggal dokumen. Fungsi/SubFungsi/ : Otomatis terisi, apabila mengisikan kode Kegiatan BA-Unit Es I/ Program Kegiatan : Diisi/pilih menggunakan tombol, sesuai dengan kode kegiatan. Output : Diisi/pilih menggunakan tombol, sesuai dengan kode output. Lokasi : Otomatis, sesuai setup wilayah lokasi. Jenis Belanja : Diisi dengan kode Jenis Belanja. Jenis Pembayaran : Diisi/pilih menggunakan tombol, sesuai dengan kode jenis pembayaran. Sifat Pembayaran : Diisi/pilih menggunakan tombol, sesuai dengan kode sifat pembayaran. S.D. : Diisi/pilih menggunakan tombol, sesuai dengan kode sumber dana. C.P. : Diisi/pilih menggunakan tombol, sesuai dengan kode cara penarikan. Akun : Diisi/pilih menggunakan tombol, sesuai dengan kode Akun. Rupiah Pengeluaran : Diisi dengan rupiah Pengeluaran. Dept : Otomatis, sesuai dengan kode akun Potongan yang diisi. Unit : Otomatis, sesuai dengan kode akun Potongan yang diisi. Akun : Diisi dengan kode akun Potongan. Rupiah Potongan : Diisi dengan jumlah rupiah Potongan. Proses cetak SPM dilakukan dengan cara mengisi isian kosong yang terdapat dalam format cetak SPM terlebih dahulu. Tampilan layar untuk cetak SPM adalah sbb: Tampilan Cetak SPM terdiri dari isian sbb: RTH dicetak Per No SPM atau Per KD MAK. Bulan : Diisi/pilih menggunakan tombol, sesuai dengan kode bulan. Pada saat tombol (cetak) diklik, layar menampilkan Daftar Transaksi SPM sbb: Sistem Akuntansi Instansi Basis Akrual UAKPA 47

48 Apabila setelah diverifikasi terdapat kesalahan nomor SPM atau nomor SP2D, maka nomor SPM/SP2D tersebut dapat dibah melalui tombol. Sistem Akuntansi Instansi Basis Akrual UAKPA 48

49 III.8. Daftar SP3B dan SP2B-BLU Daftar SP3B dan SP2B-BLU digunakan untuk menampilkan daftar SPM Pengesahan Badan Layanan Umum yang ada untuk Satker yang bersangkutan. Tampilan Daftar SPM BLU adalah sbb: Tampilan Daftar SP3B BLU terbagi 3 (tiga) tampilan yaitu : Tampilan SP3B Header Tampilan SP3B Detail Tampilan SP3B Potongan Untuk melihat tampilan SP3B BLU Detail dan SP3B BLU Potongan untuk masing-masing SPM Header dilakukan dengan cara : Klik Letakkan kursor pada baris No. SPM yang dimaksud Klik atau. Tampilan layar untuk SP3B Pengeluaran adalah sbb: Sistem Akuntansi Instansi Basis Akrual UAKPA 49

50 Sedangkan untuk tampilan SP3B Penerimaan adalah sbb: Tampilan layar untuk tambah SP3B BLU adalah sbb: Tampilan Tambah Daftar SP3B BLU terdiri dari isian sbb: Tgl. SP3B BLU : Diisi dengan tanggal SPM. No. SP3B BLU : Diisi dengan nomor SPM. Tgl. SP2B BLU : Diisi dengan tanggal SP2D. No. SP2B BLU : Diisi dengan nomor SP2D. Penerimaan : Diisi dengan nilai rupiah penerimaan. Pengeluaran : Diisi dengan nilai rupiah pengeluaran. Saldo : Otomatis. Sistem Akuntansi Instansi Basis Akrual UAKPA 50

51 Periode Triwulan : Terpilih sesuai dengan tanggal SP2B BLU. KPPN : Diisi dengan kode KPPN. Satker : Otomatis. Dokumen : Otomatis atau diisi/pilih menggunakan tombol, sesuai dengan kode dokumen. No. Dokumen : Otomatis, sesuai jenis dokumen atau diisi dengan nomor dokumen. Tanggal Dokumen : Otomatis, sesuai jenis dokumen atau diisi dengan tanggal dokumen. Fungsi/SubFungsi/ : Otomatis terisi, apabila mengisikan kode Kegiatan BA-Unit Es I/ Program Kegiatan : Diisi/pilih menggunakan tombol, sesuai dengan kode kegiatan. Output : Diisi/pilih menggunakan tombol, sesuai dengan kode output. Lokasi : Otomatis, sesuai setup wilayah lokasi. Sub Kelompok Akun : Diisi dengan kode Sub Kelompok Akun. Jenis Pembayaran : Diisi/pilih menggunakan tombol, sesuai dengan kode jenis pembayaran. Sifat Pembayaran : Diisi/pilih menggunakan tombol, sesuai dengan kode sifat pembayaran. S.D. : Otomatis BLU. C.P. : Diisi/pilih menggunakan tombol, sesuai dengan kode cara penarikan. Akun : Diisi/pilih menggunakan tombol, sesuai dengan kode Akun. Rupiah Pengeluaran : Diisi dengan rupiah Pengeluaran. Dept : Otomatis, sesuai dengan kode akun Potongan yang diisi. Unit : Otomatis, sesuai dengan kode akun Potongan yang diisi. Akun : Diisi dengan kode akun Potongan. Rupiah Potongan : Diisi dengan jumlah rupiah Potongan. Proses cetak SP3B/SP2B BLU dilakukan dengan cara mengisi isian kosong yang terdapat dalam format cetak SP3B/SP2B BLU terlebih dahulu. Tampilan layar untuk cetak SP3B/SP2B BLU adalah sbb: Tampilan Cetak SP3B/SP2B BLU terdiri dari isian sbb: RTH dicetak Per No SPM atau Per KD MAK. Bulan : Diisi/pilih menggunakan tombol, sesuai dengan kode bulan. Pada saat tombol (cetak) diklik, layar menampilkan Daftar Transaksi SP3B/SP2B BLU sbb: Sistem Akuntansi Instansi Basis Akrual UAKPA 51

52 Sistem Akuntansi Instansi Basis Akrual UAKPA 52

53 III.9. Daftar SP2HL dan SPHL Daftar SP2HL dan SPHL digunakan untuk melakukan perekaman dan menampilkan daftar Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung dan Surat Pengesahan Hibah Langsung. SP2HL merupakan dokumen yang diterbitkan oleh PA/Kuasa PA atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengesahkan pembukuan pendapatan hibah langsung dan/atau belanja yang bersumber dari hibah langsung. Sedangkan SPHL merupakan dokumen yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa Bendahara Umum Negara untuk mengesahkan SP2HL. Klik menu Transaksi >>> Daftar SP2HL dan SPHL Tampilan Daftar SP2HL dan SPHL adalah sbb: Tampilan Daftar SP2HL dan SPHL terbagi 3 (tiga) tampilan yaitu : Tampilan SP2HL/SPHL Header Tampilan SP2HL/SPHL Detail Tampilan SP2HL/SPHL Potongan Tampilan layar untuk SP2HL/SPHL Pengeluaran adalah sbb: Sedangkan untuk tampilan SP2HL/SPHL Penerimaan adalah sbb: Sistem Akuntansi Instansi Basis Akrual UAKPA 53

54 Tampilan layar untuk tambah SP2HL/SPHL adalah sbb: Tampilan Tambah Daftar SP2HL/SPHL terdiri dari isian sbb: Tgl. SP2HL : Diisi dengan tanggal SP2HL. No. SP2HL : Diisi dengan nomor SP2HL. Tgl. SPHL : Diisi dengan tanggal SPHL. No. SPHL : Diisi dengan nomor SPHL. Saldo Awal : Terisi secara otomatis apabila ada sida saldo dari SP2HL/SPHL sebelumnya. (akan terisi apabila sudah dilakukan proses posting untuk SP2HL/SPHL sebelumnya). Penerimaan : Diisi dengan nilai rupiah penerimaan. Pengeluaran : Diisi dengan nilai rupiah pengeluaran. Saldo : Otomatis. Sistem Akuntansi Instansi Basis Akrual UAKPA 54

55 Periode Triwulan : Terpilih sesuai dengan tanggal SPHL. KPPN : Diisi dengan kode KPPN. Satker : Otomatis. Dokumen : Otomatis. No. Dokumen : Otomatis. Tanggal Dokumen : Otomatis., sesuai jenis dokumen atau diisi dengan tanggal dokumen. Fungsi/SubFungsi/BA- : Otomatis terisi, apabila mengisikan kode Kegiatan Unit Es I/ Program Kegiatan : Diisi/pilih menggunakan tombol, sesuai dengan kode kegiatan. Output : Diisi/pilih menggunakan tombol, sesuai dengan kode output. Lokasi : Otomatis, sesuai setup wilayah lokasi. Jenis Belanja : Diisi dengan kode Jenis Belanja. Jenis Pembayaran : Diisi/pilih menggunakan tombol, sesuai dengan kode jenis pembayaran. Sifat Pembayaran : Diisi/pilih menggunakan tombol, sesuai dengan kode sifat pembayaran. S.D. : Diisi/pilih menggunakan tombol, sesuai dengan kode sumber dana. C.P. : Diisi/pilih menggunakan tombol, sesuai dengan kode cara penarikan. Akun : Diisi/pilih menggunakan tombol, sesuai dengan kode Akun. Rupiah Pengeluaran : Diisi dengan rupiah Pengeluaran. Dept : Otomatis, sesuai dengan kode akun Potongan yang diisi. Unit : Otomatis, sesuai dengan kode akun Potongan yang diisi. Akun : Diisi dengan kode akun Potongan. Rupiah Potongan : Diisi dengan jumlah rupiah Potongan. Proses cetak SP2HL/SPHL dilakukan dengan cara mengisi isian kosong yang terdapat dalam format cetak SP2HL/SPHL terlebih dahulu. Tampilan layar untuk cetak SP2HL/SPHL adalah sbb: Tampilan Cetak SP2HL/SPHL terdiri dari isian sbb: RTH dicetak Per No SPM atau Per KD MAK. Bulan : Diisi/pilih menggunakan tombol, sesuai dengan kode bulan. Pada saat tombol (cetak) diklik, layar menampilkan Daftar Transaksi SP2HL/SPHL sbb: Sistem Akuntansi Instansi Basis Akrual UAKPA 55

56 III.10. Daftar SP4HL dan SP3HL Daftar SP4HL dan SP3HL digunakan untuk melakukan perekaman dan menampilkan daftar Surat Perintah Pengesahan Pengembalian Pendapatan Hibah Langsung dan Surat Pengesahan Pengembalian Pendapatan Hibah Langsung. SP4HL merupakan dokumen yang diterbitkan oleh PA/Kuasa PA atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengesahkan pembukuan pengembalian saldo pendapatan hibah langsung kepada pemberi hibah. Sedangkan SP3HL merupakan dokumen yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa Bendahara Umum Negara untuk mengesahkan SP3HL. Klik menu Transaksi >>> Daftar SP4HL dan SP3HL Tampilan Daftar SP4HL dan SP3HL adalah sbb: Tampilan Daftar SP4HL dan SP3HL terbagi 3 (tiga) tampilan yaitu : Tampilan SP4HL/SP3HL Header Tampilan SP4HL/SP3HL Detail Tampilan SP4HL/SP3HL Potongan Tampilan layar untuk SP4HL/SP3HL Pengeluaran adalah sbb: Sistem Akuntansi Instansi Basis Akrual UAKPA 56

57 Sedangkan untuk tampilan SP4HL/SP3HL Penerimaan adalah sbb: Tampilan layar untuk tambah SP4HL/SP3HL adalah sbb: Tampilan Tambah Daftar SP4HL/SP3HL terdiri dari isian sbb: Tgl. SP4HL : Diisi dengan tanggal SP4HL. No. SP4HL : Diisi dengan nomor SP4HL. Tgl. SP3HL : Diisi dengan tanggal SP3HL. No. SP3HL : Diisi dengan nomor SP3HL. Saldo Sisa : Terisi secara otomatis apabila ada sida saldo dari SP2HL/SPHL terakhir atau ada sisa saldo dari SP4HL/SP3HL sebelumnya. (akan Sistem Akuntansi Instansi Basis Akrual UAKPA 57

58 terisi apabila sudah dilakukan proses posting untuk SP2HL/SPHL atau SP4HL/SP3HL sebelumnya.). Pengembalian : Diisi dengan nilai rupiah pengembalian kepada donor. Saldo Akhir : Otomatis. Periode Triwulan : Terpilih sesuai dengan tanggal SP3HL. KPPN : Diisi dengan kode KPPN. Satker : Otomatis. Dokumen : Otomatis. No. Dokumen : Otomatis. Tanggal Dokumen : Otomatis., sesuai jenis dokumen atau diisi dengan tanggal dokumen. Fungsi/SubFungsi/BA : Otomatis terisi, apabila mengisikan kode Kegiatan -Unit Es I/ Program Kegiatan : Diisi/pilih menggunakan tombol, sesuai dengan kode kegiatan. Output : Diisi/pilih menggunakan tombol, sesuai dengan kode output. Lokasi : Otomatis, sesuai setup wilayah lokasi. Jenis Belanja : Diisi dengan kode Jenis Belanja. Jenis Pembayaran : Diisi/pilih menggunakan tombol, sesuai dengan kode jenis pembayaran. Sifat Pembayaran : Diisi/pilih menggunakan tombol, sesuai dengan kode sifat pembayaran. S.D. : Diisi/pilih menggunakan tombol, sesuai dengan kode sumber dana. C.P. : Diisi/pilih menggunakan tombol, sesuai dengan kode cara penarikan. MAP : Diisi/pilih menggunakan tombol, sesuai dengan kode Akun Pendapatan. Rupiah MAP : Diisi dengan rupiah Pendapatan. Proses cetak SP4HL/SP3HL dilakukan dengan cara mengisi isian kosong yang terdapat dalam format cetak SP4HL/SP3HL terlebih dahulu. Tampilan layar untuk cetak SP4HL/SP3HL adalah sbb: Tampilan Cetak SP4HL/SP3HL terdiri dari isian sbb: RTH dicetak Per No SPM atau Per KD MAK. Bulan : Diisi/pilih menggunakan tombol, sesuai dengan kode bulan. Pada saat tombol (cetak) diklik, layar menampilkan Daftar Transaksi SP4HL/SP3HL sbb: Sistem Akuntansi Instansi Basis Akrual UAKPA 58

59 III.11. Daftar Memo PHLBJS dan Persetujuan Memo PHLBJS Daftar Daftar Memo PHLBJS dan Persetujuan Memo PHLBJS digunakan untuk melakukan perekaman dan menampilkan daftar Memo PHLBJS dan Persetujuan Memo PHLBJS. Memo Pencatatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga selanjutnya disebut MPHL-BJS merupakan dokumen yang diterbitkan oleh PA/Kuasa PA atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencatat/membukukan pendapatan hibah langsung bentuk barang/jasa/surat berharga dan belanja barang untuk pencatatan persediaan dari hibah/belanja modal untuk pencatatan aset tetap/aset lainnya dan hibah/pengeluaran pembiayaan untuk pencatatan surat berharga dari hibah. Sedangkan Persetujuan Memo Pencatatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga selanjutnya disebut Persetujuan MPHL-BJS adalah dokumen yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa Bendahara Umum Negara sebagai persetujuan MPHL-BJS. Klik menu Transaksi >>> Daftar Memo PHLBJS dan Persetujuan Memo PHLBJS Tampilan Daftar Memo PHLBJS dan Persetujuan Memo PHLBJS adalah sbb: Tampilan Daftar Memo PHLBJS dan Persetujuan Memo PHLBJS terbagi 3 (tiga) tampilan yaitu : Tampilan MPHLBJS/Persetujuan MPHLBJS Header Tampilan MPHLBJS/Persetujuan MPHLBJS Detail Tampilan MPHLBJS/Persetujuan MPHLBJS Potongan Tampilan layar untuk Memo PHLBJS Pengeluaran adalah sbb: Sistem Akuntansi Instansi Basis Akrual UAKPA 59

60 Sedangkan untuk tampilan Memo PHLBJS Penerimaan adalah sbb: Tampilan layar untuk tambah Memo PHLBJS/Persetujuan Memo PHLBJS adalah sbb: Tampilan Tambah Daftar Memo PHLBJS/Persetujuan Memo PHLBJS terdiri dari isian sbb: Tgl. Memo : Diisi dengan tanggal memo. No. Memo : Diisi dengan nomor memo. Tgl. Persetujuan : Diisi dengan tanggal Persetujuan. No. Persetujuan : Diisi dengan nomor Persetujuan. KPPN : Diisi dengan kode KPPN. Satker : Otomatis. Sistem Akuntansi Instansi Basis Akrual UAKPA 60

61 No. Dokumen : Otomatis. Tanggal Dokumen : Otomatis., sesuai jenis dokumen atau diisi dengan tanggal dokumen. Fungsi/SubFungsi/ : Otomatis terisi, apabila mengisikan kode Kegiatan BA-Unit Es I/ Program Kegiatan : Diisi/pilih menggunakan tombol, sesuai dengan kode kegiatan. Output : Diisi/pilih menggunakan tombol, sesuai dengan kode output. Lokasi : Otomatis, sesuai setup wilayah lokasi. Jenis Belanja : Diisi dengan kode Jenis Belanja. Jenis Pembayaran : Diisi/pilih menggunakan tombol, sesuai dengan kode jenis pembayaran. Sifat Pembayaran : Diisi/pilih menggunakan tombol, sesuai dengan kode sifat pembayaran. S.D. : Diisi/pilih menggunakan tombol, sesuai dengan kode sumber dana. C.P. : Diisi/pilih menggunakan tombol, sesuai dengan kode cara penarikan. Akun : Diisi/pilih menggunakan tombol, sesuai dengan kode Akun. Rupiah Pengeluaran : Diisi dengan rupiah Pengeluaran. Dept : Otomatis, sesuai dengan kode akun Potongan yang diisi. Unit : Otomatis, sesuai dengan kode akun Potongan yang diisi. Akun : Diisi dengan kode akun Potongan. Rupiah Potongan : Diisi dengan jumlah rupiah Potongan. Proses cetak MPHLBJS/Persetujuan MPHLBJS dilakukan dengan cara mengisi isian kosong yang terdapat dalam format cetak MPHLBJS/Persetujuan MPHLBJS terlebih dahulu. Tampilan layar untuk cetak MPHLBJS/Persetujuan MPHLBJS adalah sbb: Tampilan Cetak Memo PHLBJS/Persetujuan Memo PHLBJS terdiri dari isian sbb: RTH dicetak Per No SPM atau Per KD MAK. Bulan : Diisi/pilih menggunakan tombol, sesuai dengan kode bulan. Pada saat tombol PHLBJS sbb: (cetak) diklik, layar menampilkan Daftar Transaksi Memo PHLBJS/Persetujuan Memo Sistem Akuntansi Instansi Basis Akrual UAKPA 61

62 III.12. Pendapatan Klik menu Transaksi >>> Pendapatan Formulir ini digunakan untuk merekam penerimaan negara yang disetorkan melalui dokumen Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP). Tampilan formulir Pendapatan (SSBP) sbb: Dalam sub Menu SSBP ini dapat dilakukan proses Cari, Tambah, Ubah, Hapus dan Cetak. Tampilan layar untuk tambah SSBP adalah sbb: Tampilan Tambah SSBP terdiri dari isian sbb: Tanggal Dokumen : Diisi dengan tanggal SSBP. Sistem Akuntansi Instansi Basis Akrual UAKPA 62

63 Nomor NTB : Diisi dengan Nomor Transaksi Bank. Diperoleh dari bank pada saat setor. Kode KPPN : Diisi sesuai kode KPPN di SSBP. Nomor NTPN : Diisi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara. Diperoleh dari bank pada saat setor. Departemen/Lembaga : Otomatis sesuai setup. Unit Organisasi : Otomatis sesuai setup. Satuan : Otomatis sesuai setup. Wilayah : Otomatis sesuai setup. Akun : Diisi/pilih menggunakan tombol, sesuai dengan akun penerimaan. F/SF/Program : Otomatis terisi, apabila mengisikan kode Kegiatan. Kegiatan : Diisi/pilih menggunakan tombol, sesuai dengan kode kegiatan. Output : Diisi/pilih menggunakan tombol, sesuai dengan kode Output. Jenis Satker : Otomatis sesuai setup lokasi. Jumlah Setoran : Diisi sesuai jumlah rupiah setoran SSBP. Tanggal Buku : Otomatis sama dengan tanggal dokumen. Dapat diganti sesuai tanggal pelaporan. Proses cetak SSBP dilakukan dengan cara mengisi isian kosong yang terdapat dalam format cetak SSBP terlebih dahulu. Tampilan layar untuk cetak SSBP adalah sbb: Tampilan Cetak SSBP terdiri dari isian sbb: Periode : Diisi dengan pilihan Bulanan atau Per Tanggal. Pada saat tombol (cetak) diklik, layar menampilkan Daftar Transaksi SSBP sbb: Sistem Akuntansi Instansi Basis Akrual UAKPA 63

64 III.13. Pengembalian Belanja Klik menu Transaksi >>> Pengembalian Belanja Formulir ini digunakan untuk merekam Pengembalian Belanja yang disetorkan melalui Surat Setoran Pengembalian Belanja. Tampilan formulir Surat Setoran Pengembalian Belanja adalah sbb: Dalam sub Menu SSPB ini dapat dilakukan proses Cari, Tambah, Ubah, Hapus dan Cetak. Tampilan layar untuk tambah SSPB adalah sbb: Sistem Akuntansi Instansi Basis Akrual UAKPA 64

65 Tampilan Tambah SSPB terdiri dari isian sbb: Tanggal Dokumen : Diisi dengan tanggal SSBP. Nomor NTB : Diisi dengan Nomor Transaksi Bank yang dikeluarkan oleh bank atau kantor pos. Diperoleh dari bank pada saat setor. Kode KPPN : Diisi sesuai kode KPPN di SSPB. Nomor NTPN : Diisi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara yang dikeluarkan oleh Ditjen Perbendaharaan. Diperoleh dari bank pada saat setor. Tanggal Buku : Otomatis sama dengan tanggal dokumen. Dapat diganti sesuai tanggal pembukuan/pelaporan. Departemen/Lembaga : Otomatis sesuai setup. Unit Organisasi : Otomatis sesuai setup. Satuan Kerja/Proyek : Otomatis sesuai setup. Wilayah : Otomatis sesuai setup. Akun : Diisi/pilih menggunakan tombol, sesuai dengan akun pengembalian belanja. Program : Otomatis terisi, apabila mengisikan kode Kegiatan. Kegiatan : Diisi/pilih menggunakan tombol, sesuai dengan kode kegiatan. Output : Diisi/pilih menggunakan tombol, sesuai dengan kode Output. Jenis Satker : Otomatis sesuai setup. Jumlah Setoran : Diisi sesuai jumlah rupiah setoran pengembalian belanja. SD/CP : Diisi/pilih menggunakan tombol, sesuai dengan kode sumber dana dan cara penarikan. Tombol Tombol digunakan untuk menyimpan data detail pengembalian belanja. digunkan membatalkan proses simpan pengembalian belanja. Proses cetak SSPB dilakukan dengan cara mengisi isian kosong yang terdapat dalam format cetak SSPB terlebih dahulu. Tampilan layar untuk cetak SSPB adalah sbb: Tampilan Cetak SSPB terdiri dari isian sbb: Periode : Diisi dengan pilihan Bulanan atau Per Tanggal. Pada saat tombol (cetak) diklik, layar menampilkan Daftar Transaksi SSPB sbb: Sistem Akuntansi Instansi Basis Akrual UAKPA 65

66 III.14. Jurnal Reklasifikasi Neraca Klik menu Transaksi >>> Jurnal Reklasifikasi Neraca Jurnal Reklasifikasi Neraca adalah sarana untuk memasukkan rincian dari suatu transaksi aset kedalam sistem akuntansi dari masing-masing perkiraan, perkiraan debet maupun perkiraan kredit. Jurnal Reklasifikasi Neraca akan berpengaruh pada Laporan Neraca. Tampilan Jurnal Reklasifikasi Neraca adalah sbb: A. Klik untuk memulai perekaman. Tampilan layar untuk tambah Jurnal Neraca adalah sbb: Sistem Akuntansi Instansi Basis Akrual UAKPA 66

67 Tampilan Tambah Jurnal Neraca terdiri dari isian sbb: Tanggal : Diisi dengan tanggal Jurnal Neraca. No. : Diisi dengan nomor Jurnal Neraca. KPPN : Diisi/pilih menggunakan tombol, sesuai dengan kode KPPN. Tahun Anggaran : Otomatis sesuai setup. Akun : Diisi/pilih menggunakan tombol, sesuai dengan kode Akun atau cari menggunakan tombol, sesuai dengan kode Akun. Rupiah : Diisi sesuai jumlah rupiah Jurnal Neraca. Jns Satk : Otomatis sesuai setup. Keterangan : Diisi dengan keterangan. Proses cetak Jurnal Reklasifikasi Neraca dilakukan dengan cara mengisi isian kosong yang terdapat dalam format cetak Jurnal Reklasifikasi Neraca terlebih dahulu. Tampilan layar untuk cetak Jurnal Reklasifikasi Neraca adalah sbb: Tampilan Cetak Jurnal Reklasifikasi Neraca terdiri dari isian sbb: Periode : diisi dengan pilihan Bulanan atau Per Tanggal Pada saat tombol (cetak) diklik, layar menampilkan Daftar Transaksi Jurnal Reklasifikasi Neraca sbb: Sistem Akuntansi Instansi Basis Akrual UAKPA 67

68 III.15. Jurnal Penyesuaian Jurnal Penyesuaian adalah sarana untuk memasukkan rincian dari suatu transaksi penyesuaian kedalam sistem akuntansi dari masing-masing perkiraan, perkiraan debet maupun perkiraan kredit. Jurnal Penyesuaian akan berpengaruh pada Laporan Neraca dan Laporan Operasional. Tampilan Jurnal Penyesuaian adalah sbb: A. Klik untuk memulai perekaman. Tampilan layar untuk tambah Jurnal Penyesuaian adalah sbb: Sistem Akuntansi Instansi Basis Akrual UAKPA 68

69 Tampilan Tambah Jurnal Penyesuaian terdiri dari isian sbb: Tanggal : Diisi dengan tanggal Jurnal Penyesuaian. No. : Diisi dengan nomor Jurnal Penyesuaian. KPPN : Diisi/pilih menggunakan tombol, sesuai dengan kode KPPN. Tahun Anggaran : Otomatis sesuai setup. Kategori : Diisi/pilih menggunakan tombol, sesuai dengan kode Kategori. Akun : Diisi/pilih menggunakan tombol, sesuai dengan kode Akun atau cari menggunakan tombol, sesuai dengan kode akun. Rupiah : Diisi sesuai jumlah rupiah Jurnal Penyesuaian. Jns Satk : Otomatis sesuai setup. Keterangan : Diisi dengan keterangan. Proses cetak Jurnal Penyesuaian dilakukan dengan cara mengisi isian kosong yang terdapat dalam format cetak Jurnal Penyesuaian terlebih dahulu. Tampilan layar untuk cetak Jurnal Penyesuaian adalah sbb: Tampilan Cetak Jurnal Penyesuaian terdiri dari isian sbb: Periode : diisi dengan pilihan Bulanan atau Per Tanggal Pada saat tombol (cetak) diklik, layar menampilkan Daftar Transaksi Jurnal Penyesuaian sbb: Sistem Akuntansi Instansi Basis Akrual UAKPA 69