Kas Bersih yang Digunakan untuk Aktivitas Operasi (84.207) (91.048)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "Kas Bersih yang Digunakan untuk Aktivitas Operasi (84.207) (91.048)"

Transkripsi

1 LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN 31 Maret 2012, 31 Desember ARUS KAS DARI (UNTUK) AKTIVITAS OPERASI Penerimaan kas dari pelanggan Pembayaran kas kepada pemasok ( ) ( ) Pembayaran kas untuk beban usaha (39.934) ( ) Pembayaran untuk pajak penghasilan badan (52.150) (14.147) Penerimaan bunga Penerimaan kas operasi lainnya Pembayaran untuk beban keuangan (6.854) (37.021) Kas Bersih yang Digunakan untuk Aktivitas Operasi (84.207) (91.048) ARUS KAS UNTUK AKTIVITAS INVESTASI Penjualan investasi Perolehan aset tetap (8.009) (27.566) Penurunan (kenaikan) aset lain-lain (46.145) Pembayaran atas pembelian saham Entitas Anak - ( ) Kas Bersih yang Digunakan untuk Aktivitas Investasi (6.918) ( ) ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN Perolehan hutang bank Penambahan modal saham Penambahan agio saham Pembayaran hutang angsuran pembelian aset tetap (6.006) (6.589) Penurunan (kenaikan) piutang kepada pihak berelasi (27.499) Pembayaran hutang bank ( ) ( ) Tambahan modal saham pada entitas anak - - Akuisisi entitas anak oleh pemegang saham minoritas - - Kas Bersih yang Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN BANK (3.565) KAS DAN BANK AWAL TAHUN KAS DAN BANK AKHIR TAHUN

2 1. KAS DAN BANK Kas dan bank terdiri dari: Kas Bank Jumlah _ 2. PIUTANG USAHA Rincian piutang usaha berdasarkan pelanggan adalah sebagai berikut: Pihak usaha: Pihak Berelasi: PT Setia Utama Towerindo Pihak Ketiga Jumlah _ 3. PIUTANG LAIN- LAIN Pihak Berelasi: PT Mitra Telekomunikasi Seluler PT Setia Utama Property PT Setia Utama Investama PT Telesindo Investama Sub- jumlah Pihak Ketiga Jumlah

3 4. BIAYA DIBAYAR DI MUKA Sewa dibayar di muka Iklan dibayar di muka Asuransi dibayar di muka Lain- lain Jumlah _ 5. PAJAK DIBAYAR DI MUKA Pajak Pertambahan Nilai masukan PPh pasal PPh pasal Jumlah PERSEDIAAN Kartu perdana dan voucher isi ulang Telepon seluler Suku cadang Jumlah

4 7. UANG MUKA Akun ini merupakan uang muka atas pembelian telepon seluler kepada pemasok yang merupakan pihak ketiga dengan rincian sebagai berikut: Shenzhen Esure Technology Hongkong Raphone Holding Co. Ltd Shenzhen Kenxinda Technology Co. Ltd Matrix Technology (China) Co. Ltd Huizhou Qiaoxing Famous Science&Tech Sky Benefit HK. Ltd Winme International Co. Ltd Shenzhen Ruitai Communications Technology Lain- lain Jumlah INVESTASI PADA ENTITAS ASOSIASI Akun ini merupakan penyertaan saham pada PT Mitra Komunikasi Seluler (MTS) sebesar 33,33% kepemilikan degan rincian perhitungan nilai investasi sebagai berikut: Nilai penyertaan awal periode Penambahan investasi Penjualan investasi - (750) - Akumulasi laba bersih perusahaan asosiasi Selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali - (600) - Jumlah

5 9. ASET TETAP Rincian dan mutasi aset tetap adalah sebagai berikut: Maret 2012 Saldo awal Penambahan Pengurangan Saldo akhir Biaya Perolehan Kepemilikan langsung Tanah Bangunan Kendaraan Peralatan dan perlengkapan Sub- jumlah Aset dalam penyelesaian Piranti lunak Bangunan Sub- jumlah Jumlah biaya perolehan Akumulasi penyusutan Kepemilikan langsung Bangunan Kendaraan Peralatan dan perlengkapan Jumlah akumulasi penyusutan Nilai buku bersih

6 9. ASET TETAP (lanjutan) 2011 Saldo awal PenambahaNn Pengurangan Reklasifikasi Saldo Akhir Biaya Perolehan Kepemilikan langsung Tanah Bangunan Kendaraan Peralatan dan perlengkapan Peralatan kantor Sub-jumlah Aset dalam penyelesaian Piranti Lunak Bangunan (7.535) Banguna Peralatan Banguna dan perlengkapan (657) - Sub Jumlah (8.192) Jumlah Biaya Perolehan (657) Kepemilikan langsung Bangunan Kendaraan Peralatan dan perlengkapan Peralatan Jumlah Akumulasi Penyusutan Nilai Buku Bersih S 12

7 9. ASET TETAP (lanjutan) 2010 Saldo Awal Penambahan Pengurangan Saldo Akhir Biaya Perolehan Kepemilikan langsung Tanah Bangunan Kendaraan Peralatan kantor Sub-jumlah Aset dalam penyelesaian Bangunan Peralatan dan perlengkapan Sub-jumlah Jumlah Biaya Perolehan Akumulasi Penyusutan Kepemilikan langsung Bangunan Kendaraan Peralatan kantor Jumlah Akumulasi Penyusutan Nilai Buku ASET LAIN- LAIN Deposito Biaya emisi saham yang ditangguhkan Bank garansi Uang jaminan Lain- lain Jumlah

8 11. HUTANG BANK JANGKA PENDEK PT Bank DBS Indonesia Revolving credit facility PT Bank International Indonesia Tbk. Promes berulang PT Bank Sinarmas Tbk Demand loan PT Bank Central Asia Tbk Time loan revolving Kredit local Kredit investasi Jumlah HUTANG USAHA Pihak berelasi: Pihak ketiga Jumlah BEBAN MASIH HARUS DIBAYAR Biaya emisi Honorarium jasa professional Biaya bunga pinjaman Gaji Lain- lain Jumlah

9 14. PERPAJAKAN Hutang Pajak Perusahaan Pajak penghasilan: Pasal Pasal Pasal Pasal 29 Tahun Tahun Tahun Pajak pertamabahan nilai Denda pajak Sub- jumlah Entitas anak Pajak penghasilan Pasal 4 ayat Pasal Pasal Pasal Pasal 29 Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Pajak pertambahan nilai Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Denda pajak Tahun Tahun Tahun

10 14. PERPAJAKAN (lanjutan) Tahun Sub- jumlah Jumlah HUTANG BANK JANGKA PANJANG Term loan facility Dikurangi bagian yang jatuh tempo Dalam satu tahun (36.980) (36.980) - Bagian jangka panjang MODAL SAHAM Susunan pemegang saham Perusahaan pada tanggal 31 MAret 2012, 31 Desember 2011, dan 31 Desember 2010 adalah sebagai berikut: 31 Maret 2012 Pemegang saham jumlah saham yang Ditempatkan dan Persentase Disetor penuh Kepemilikan Jumlah PT Upaya Cipta Sejahtera % PT Esa Utama Inti Persada % Publik % Sub-jumlah % Agio saham Jumlah

11 16. MODAL SAHAM (lanjutan) 31 Desember 2011 Pemegang saham jumlah saham yang Ditempatkan dan Persentase Disetor penuh Kepemilikan Jumlah PT Upaya Cipta Sejahtera % PT Esa Utama Inti Persada % Jumlah % Desember 2010 Pemegang saham jumlah saham yang Ditempatkan dan Persentase Disetor penuh Kepemilikan Jumlah PT Upaya Cipta Sejahtera ,99% Josephine Muliadi Lie ,01% Jumlah % PENDAPATAN BERSIH Maret 2012 Voucher dan kartu perdana Telepon seluler Komisi Jasa perbaikan 81 Jumlah _ 18. BEBAN POKOK PENDAPATAN Maret 2012 Persediaan awal Pembelian

12 19. BEBAN POKOK PENDAPATAN (lanjutan) Maret 2012 Barang tersedia untuk dijual Persediaan akhir Jumlah BEBAN USAHA 18 _ Maret 2012 Beban Umum dan Administrasi Gaji dan kesejahteraan karyawan Beban pajak 120 Penyusutan Sewa 904 Internet, telepon, air dan listrik Jasa professional 256 Pemeliharaan dan perawatan 755 Transportasi dan perjalanan dinas Alat tulis dan cetakan 149 Perizinan 241 Jamuan dan sumbangan Asuransi 401 Perlengkapan 358 Lain- lain Sub- jumlah Beban Penjualan Periklanan dan publikasi - Promosi Pameran - Brosur dan leaflet - Lain- lain - Sub- jumlah Jumlah

13 21. LABA BERSIH PER SAHAM Laba bersih per saham pada tanggal 31 Maret 2012, 31 Desember 2011, dan 31 Desember 2010 adalah sebagai berikut: (Dalam Nilai Penuh) Laba bersih tahun berjalan setelah efek penyesuaian proforma Jumlah rata- rata tertimbang saham Laba bersih per saham dasar setelah efek penyesuaian proforma Laba bersih tahun berjalan sebelum efek penyesuaian proforma Jumlah rata- rata tertimbang saham Laba bersih per saham dasar sebelum efek penyesuaian proforma