ULASAN DANA SUKU TAHUNAN

Transkripsi

1 ULASAN DANA SUKU TAHUNAN Dana Siri Public Berlandaskan Syariah SUKU 1, 2014 Laporan Pasaran Saham Suku Tahunan untuk Suku IKKL FBM Menjadi Lega Pada Suku Pertama 2014 Selepas mencecah paras tertinggi dalam sejarah pada 1,872.5 mata pada 30 Disember 2013 dan mencatatkan keuntungan sebanyak 5.6% pada suku , IKKL FTSE Bursa (IKKL FBM) bergerak dalam julat dagangan dalam suku dan ditutup 1. lebih rendah pada 1,849.2 mata. Memulakan suku pada 1,867.0 mata pada akhir Disember 2013, IKKL FBM menjadi lega ke bawah paras 1,800 mata pada akhir bulan Januari 2014 di tengah-tengah kebimbangan yang berterusan ke atas ketidakseimbangan akaun semasa yang tinggi dalam pasaran baru. Akan tetapi, IKKL FBM melantun pada Februari 2014 disokong oleh pembelian institusi dalam saham pemberat bursa dan saham-saham mewah terpilih. Pasaran luar persisir berniaga dengan berhati-hati kerana kekurangan pemangkin baru menyebabkan IKKL FBM kemudiannya ditutup pada 1,849.2 mata pada suku MENJEJAKI INDEKS IKKL FBM: 1 JANUARI 2011 HINGGA 31 MAC 2014 Indeks 1,900 1,850 1,800 1,750 1,700 1,650 1,600 1,550 1,500 1,450 1,400 1,350 1,300 Jan 11 1 Apr 11 Jul 11 Indeks IKKL FBM kekal mudah ubah disebabkan ketegangan geopolitik di Timur Tengah dan Afrika Utara serta gempa bumi di Jepun. 5 Indeks IKKL FBM melantun semula berikutan Rizab Persekutuan AS mengekalkan program pembelian bon bulanan Pasaran global dan serantau berundur disebabkan kebimbangan terhadap krisis hutang berdaulat Eropah dan aktiviti ekonomi global yang perlahan. 6 2 Okt 11 Jan 12 Apr 12 3 Jul 12 Indeks IKKL FBM ditutup pada rekod tinggi baru iaitu 1,872.5 mata pada 30 Disember 2013 ditengah-tengah minat belian dalam saham mewah terpilih dan saham pemberat bursa. Okt Indeks IKKL FBM melantun semula disokong oleh pasaran serantau yang kukuh. 7 Jan 13 Apr 13 Jul 13 Indeks IKKL FBM merosot seiring dengan pasaran global Indeks IKKL FBM menjadi lega disebabkan oleh kebimbangan terhadap isu tebing fiskal AS. 8 Okt 13 Jan 14 IKKL FBM melantun semula atas sokongan pembelian institusi dalam saham-saham mewah terpilih. Perbandingan Prestasi Pasaran Saham pada 31 Mac 2014 Indeks Prestasi (%) Pada 31 Mac 2014 Suku 4 Suku Asia Tenggara Indonesia 4,768.3^ Filipina 6, Thailand 1, Singapura 3, , Asia Utara Taiwan 8, Korea Selatan 1, Komposit Shanghai 2, Hong Kong 22, HS China Enterprises 10, TOPIX 1, AS, Eropah dan lain-lain Australia 5, Nasdaq 4, German Dax 9, Dow Jones 16, FTSE 100 6, ^ Pada 28 Mac Prestasi IKKL FTSE Bursa Indeks 2,000 1,800 1,600 1,400 1,200 1, , Mac Mac , , , , Mac-09 Mac-10 Mac-11 Mac-12 Mac-13 Mac-14 Indeks Ekonomi Pasaran Asia Utara umumnya ditutup lebih rendah berikutan kebimbangan ketegangan politik di Ukraine dan prospek kadar faedah AS. Indeks TOPIX Jepun dan Indeks Hang Seng China Enterprises menurun masing-masing sebanyak 7.6% dan 6.9% pada suku Akan tetapi pasaran Taiwan menongkah arus dengan mencatatkan keuntungan sebanyak 2.8% dalam tempoh yang sama. Di Asia Tenggara, pasaran Indonesia dan Filipina meningkat masing-masing sebanyak 11.6% dan 9.1% pada suku Pasaran saham AS memulakan tahun dengan lemah di tengah-tengah data perkilangan China yang lemah tetapi kekal disokong baik dalam bulan Mac Berikutan komen yang dibuat oleh Pengerusi Rizab Persekutuan baru, Janet Yellen menunjukkan bahawa dasar kewangan AS akan kekal akomodatif, Dow kemudiannya melantun pada Februari Dow ditutup pada 16,457.7 mata pada bulan Mac 2014 untuk mencatat kerugian suku sebanyak 0.7%. Indeks pasaran luas Standard & Poor s 500 mencecah rekod tertinggi pada 1,878.0 mata pada 7 Mac 2014 sebelum ditutup pada 1,872.3 mata untuk mencatatkan keuntungan suku sebanyak 1.3% pada suku Nasdaq meningkat 0.5% untuk ditutup pada 4,199.0 mata bagi tempoh yang sama. Pengemaskinian Ekonomi (f) Pertumbuhan KDNK Benar, % Pendapatan Per Kapital, RM 26,882 29,683 30,667 31,698 34,175 Kadar Inflasi, % Kadar Pengangguran, % KLIBOR 3 Bulan, % Purata Kadar Faedah Deposit Tetap 12 Bulan, % Sumber: Bank Negara dan Bloomberg. f = Ramalan Konsensus. Pertumbuhan Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK) kekal pada 5.1% pada suku berbanding 5. pada suku kerana aktiviti perkilangan dan perkhidmatan yang lebih tinggi mengurangkan kesan kelembapan dalam sektor pembinaan, perlombongan dan pertanian. Dari segi perbelanjaan, perbelanjaan pelaburan meningkat pada kadar lebih perlahan, sebanyak 5.8% pada suku berbanding 8.6% pada suku manakala pertumbuhan perbelanjaan pengguna merosot kepada 7.3% daripada 8.2% bagi tempoh yang sama. Bagi keseluruhan tahun 2013, pertumbuhan ekonomi merosot kepada 4.7% daripada 5.6% pada tahun 2012 kerana aktiviti dalam sektor perkilangan, pembinaan dan perkhidmatan menjadi sederhana.

2 Pecahan Pertumbuhan KDNK Mengikut Perbelanjaan (%) TaT Suku Suku Sukuan Suku Tahunan Suku F Penggunaan Swasta Pelaburan Perbelanjaan Kerajaan Eksport Kasar Import Kasar Pertumbuhan KDNK F = Ramalan Bank Negara Pertumbuhan KDNK Mengikut Sektor Sukuan Tahunan (%) TaT Suku 1 Suku 2 Suku 3 Suku F Perkhidmatan Perkilangan Pembinaan Perlombongan Pertanian Pertumbuhan KDNK F = Ramalan Bank Negara Pertumbuhan eksport meningkat kepada 12.2% pada bulan Januari 2014 berbanding dengan pertumbuhan sebanyak 10.2% pada suku 4, 2013 di tengah-tengah eksport bahan elektrik dan elektronik yang lebih tinggi. Sementara itu, pertumbuhan import susut kepada 7.2% pada bulan Januari 2014 daripada 11.7% pada suku disebabkan oleh import barangan modal yang lebih rendah. Oleh kerana eksport mengatasi import, mencatat lebihan perdagangan yang lebih besar iaitu sebanyak RM6.4 bilion pada bulan Januari 2014 berbanding dengan RM3.3 bilion bagi tempoh masa yang sama tahun lepas. Kadar inflasi naik kepada 3.4% pada bulan Januari - Februari 2014 daripada 3. pada suku terutamanya disebabkan oleh harga utiliti dan pengangkutan yang lebih tinggi. Di persekitaran serantau, eksport China menyusut sebanyak 1.6% dalam tempoh Januari - Februari berbanding dengan pertumbuhan sebanyak 7.5% pada suku disebabkan oleh permintaan global terhadap eksport pembuatan utama China yang lebih lemah. Sementara itu, pertumbuhan import meningkat kepada 10.1% dalam tempoh Januari-Februari daripada 7.2% pada suku Oleh kerana import mengatasi eksport, lebihan dagangan kumulatif China untuk tempoh dua bulan pertama tahun 2014 menurun kepada AS$8.9 bilion daripada AS$43.3 bilion bagi tempoh yang sama tahun lepas. Bank pusat China memperluaskan julat urus niaga harian Yuan berbanding dolar kepada 2% daripada 1% berkuat kuasa dari 17 Mac Langkah ini adalah selari dengan ikrar pembuat dasar untuk membuat kadar pertukaran yang lebih berasaskan pasaran dan menggalakkan pergerakan modal yang lebih bebas. Pertumbuhan KDNK AS bagi suku telah disemak semula kepada 2.6% daripada anggaran awal, iaitu 2.4% disebabkan terutamanya oleh pertumbuhan penggunaan yang lebih baik daripada yang dijangka dan kadar penyusutan perbelanjaan kerajaan yang lebih rendah. Pecahan Pertumbuhan KDNK AS (%) TaT Suku Suku Penggunaan Pelaburan Perbelanjaan Awam KDNK Dalam perkembangan yang lebih baru ini, Indeks Pengurus Pembelian (PMI) Perkilangan Institut Pengurusan Bekalan (ISM) AS meningkat ke 53.2 pada bulan Februari 2014 daripada 51.3 pada bulan Januari 2014 disebabkan oleh pesanan baru yang lebih tinggi. Sementara itu, PMI bukan perkilangan jatuh ke 51.6, iaitu paras terendah 4 tahun daripada 54.0 dalam tempoh yang sama kerana keadaan musim sejuk yang teruk mengganggu aktiviti perniagaan. Di persekitaran perumahan, perumahan AS kekal pada 907,000 unit atas asas tahunan pada Februari berbanding dengan 909,000 unit pada Januari kerana peningkatan dalam unit keluarga tunggal diimbangi oleh penurunan dalam unit berbilang keluarga. Prospek Pasaran Saham dan Strategi Pelaburan Berikutan prestasi yang berdaya tahan pada tahun 2013, pasaran saham serantau ditutup bercampur-campur pada umumnya dalam suku Pasaran tempatan mencatatkan kerugian sebanyak 1. bagi suku , berprestasi kurang baik berbanding dengan pasaran Asia Tenggara terpilih seperti Indonesia, Filipina dan Negara Thai yang masing-masing mencatatkan keuntungan sebanyak 11.6%, 9.1% dan Memandang ke hadapan, pelabur dijangka terus memantau kadar ekonomi AS serta prospek kadar faedah AS. Pada sidang akhbar Jawatankuasa Pasaran Terbuka Persekutuan (FOMC) pada 19 Mac, Pengerusi Rizab Persekutuan Janet Yellen memberi komen bahawa kadar dana Persekutuan berkemungkinan meningkat enam bulan selepas penamatan program pembelian bon semasa. Ini menunjukkan bahawa kenaikan kadar mungkin bermula lebih awal daripada yang dijangka pada pertengahan tahun 2015 dan bukannya akhir tahun Di persekitaran serantau, Prospek ekonomi China dijangka kekal mencabar pada beberapa bulan akan datang disebabkan oleh eksport yang perlahan dan perbelanjaan pengguna yang kurang memberangsangkan. Walaupun kerajaan China akan mempertimbangkan menggunakan langkah-langkah rangsangan fiskal untuk menyokong pertumbuhan ekonomi, jumlah rangsangan mungkin terhad kerana wujud risiko yang akan meransangkan pertumbuhan kredit dalam sektor-sektor yang berkaitan dengan harta. Di persekitaran domestik, Bank Negara (BNM) meramal KDNK berkembang antara 4.5% - 5.5% pada tahun 2014 berbanding 4.7% pada tahun 2013 kerana perbelanjaan pelaburan dan eksport yang lebih tinggi dijangka akan mengimbangi perbelanjaan pengguna yang dijangka menjadi sederhana. Bagi keseluruhan tahun 2014, Bank Negara (BNM) menjangka kadar inflasi meningkat antara 3% - 4% berbanding 2.1% pada tahun Berdasarkan tahap penutup IKKL FBM pada paras 1,849.2 mata pada 31 Mac 2014, pasaran saham tempatan dinilai pada Harga/Perolehan (H/P) sebanyak 17.7 kali, melebihi nisbah purata H/P sepuluh tahun pasaran sebanyak 16.5 kali. Hasil dividen pasaran sebanyak 3.06% adalah lebih rendah sedikit daripada kadar simpanan tetap 12 bulan sebanyak 3.15%. Ulasan dan Prospek Pasaran Bon Untuk suku pertama 2014, pasaran bon Perbendaharaan AS mempunyai prestasi bercampur-campur disebabkan oleh kebimbangan tentang kekuatan pertumbuhan ekonomi AS dan tantangan geopolitik dari Ukraine dan Rusia meningkatkan permintaan ke atas sekuriti yang selamat dan mengakibatkan hasil penanda aras Perbendaharaan AS 10 tahun susut kepada 2.72% daripada kira-kira 3% pada akhir tahun Sementara itu, hasil Perbendaharaan AS tempoh pendek meningkat lebih tinggi pada akhir suku selepas kenyataan agresif Pengerusi Rizab Persekutuan AS Janet Yellen menunjukkan bahawa kadar dana Fed mungkin akan meningkat seawal pertengahan tahun Pada suku tersebut, Rizab Persekutuan AS mula mengurangkan program ransangan dengan mengurangkan pembelian bon kerajaan bulanan daripada AS$85 bilion kepada AS$75 bilion pada Januari 2014 dan AS$65 bilion pada bulan Februari dan Mac. Hasil Perbendaharaan AS (UST) 3 tahun naik sebanyak 11 mata asas (bps) kepada 0.87%, manakala hasil UST 5 dan 10 tahun jatuh masing-masing sebanyak 2 mata asas (bps) dan 31 mata asas (bps) kepada 1.72% dan 2.72% pada suku ini. Memandang ke hadapan, pasaran bon Perbendaharaan AS dijangka mengalami turun naik kerana hasil bon akan terus dipengaruhi oleh pengumunan data ekonomi AS dan kesan pengurangan program Pelonggaran Kuantitatif (QE) yang sedang dijalankan oleh Fed. Di persekitaran tempatan, pasaran Sekuriti Kerajaan (MGS) menyaksikan aktiviti dagangan yang bercampur-campur pada suku pertama Walaupun kebimbangan berlarutan terhadap pengurangan QE AS yang berterusan, tender MGS mempunyai tawaran sihat untuk meliputi nisbah. Dari awal tahun sehingga akhir Mac 2014, jumlah MGS/GII yang dikeluarkan berjumlah RM23.5 bilion. Pegangan pemilik asing dalam pasaran MGS kira-kira RM139.4 bilion atau kira-kira 45% daripada baki MGS pada bulan Februari yang selaras dengan nisbah pemilikan asing pada Januari. Hasil MGS 3 tahun naik perlahan sebanyak 5 bps kepada 3.4 manakala hasil MGS 5 tahun jatuh sebanyak 7 bps kepada 3.61% dan hasil MGS 10 tahun kekal tidak berubah pada 4.11% bagi tempoh ini. Pada suku berakhir Mac 2014, hasil 3 tahun, 5 tahun dan 10-tahun bon korporat bertaraf AAA meningkat masing-masing antara 5 bps dan 19 bps untuk ditutup pada 4.01%, 4.34% dan 4.96% dalam tempoh yang sama. Memandang ke hadapan, pasaran bon tempatan mungkin akan mengalami turun naik kerana kecairan dalam pasaran kewangan global dijangka akan diketatkan seiring dengan pengurangan program pembelian bon oleh Fed AS secara berterusan dan proses normalisasi kadar dana Persekutuan pada tahun depan. Di peringkat tempatan, pelan tindakan fiskal yang diumumkan dalam Bajet 2014 memperkuatkan komitmen Kerajaan untuk mengukuhkan fiskal dan dapat meredakan kebimbangan mengenai kesinambungan fiskal. Langkah-langkah ini akan menyokong sentimen pasaran bon tempatan. Dasar kewangan yang sedia ada dijangka akan kekal menyokong pertumbuhan ekonomi domestik dan pada masa yang sama mengurangkan tekanan inflasi. Hasil Bon Tenor/ Tarikh 31 Mac 14 (%) 31 Disember 13 (%) Perubahan* (bps) Bon 3 Tahun Korporat AAA MGS Bon Perbendaharaan AS Bon 5 Tahun Korporat AAA MGS Bon Perbendaharaan AS Bon 10 Tahun Korporat AAA MGS Bon Perbendaharaan AS * dalam mata asas

3 Laporan ini meliputi prestasi dana-dana berikut: Nama Dana Ekuiti - Tempatan Halaman Public Dana Islamic Alpha-40 Growth (PIA40GF) 4 Public Dana Islamic Dividend (PIDF) 5 Public Dana Islamic Equity (PIEF) 6 Public Dana Islamic Opportunities (PIOF) 7 Public Dana Islamic Optimal Growth (PIOGF) 8 Public Dana Islamic Savings (PISVF) 9 Public Dana Islamic Sector Select (PISSF) 10 Public Dana Islamic Select Enterprises (PISEF) 11 Public Dana Islamic Select Treasures (PISTF) 12 Public Dana Islamic Treasures Growth (PITGF) 13 Public Dana Ittikal (P ITTIKAL) 14 Public Dana Ittikal Sequel (PITSEQ) 15 Ekuiti - Serantau Public Dana Asia Ittikal (PAIF) 16 Public Dana China Ittikal (PCIF) 17 Public Dana Islamic Asia Dividend (PIADF) 18 Public Dana Islamic Asia Leaders Equity (PIALEF) 19 Dana Campuran - Tempatan Public Dana Islamic Mixed Asset (PIMXAF) 20 Dana Campuran - Serantau Public Dana Islamic Asia Tactical Allocation (PIATAF) 21 Bon / Pendapatan Tetap Public Dana Islamic Bond (PI BOND) 22 Public Dana Islamic Enhanced Bond (PIEBF) 23 Public Dana Islamic Income (PI INCOME) 24 Public Dana Islamic Infrastructure Bond (PIINFBF) 25 Public Dana Islamic Select Bond (PISBF) 26 Public Dana Islamic Strategic Bond (PISTBF) 27 Public Dana Sukuk (PSKF) 28 Pasaran Wang Public Dana Islamic Money Market (PIMMF) 29 3

4 PUBLIC DANA ISLAMIC ALPHA-40 GROWTH (PIA40GF) Untuk mencapai pertumbuhan modal dengan melabur di dalam saham yang mematuhi keperluan Syariah moderate [Klasifikasi Dana Ekuiti Lipper dikira daripada 130 dana-dana] Morningstar Category TM : Ekuiti Islam Tahun Kewangan Berakhir : 30 November Tarikh Pelancaran : : RM80.42 Juta : Juta Prestasi Public Dana Islamic Alpha-40 Growth vs Indeks Penanda Aras Bagi Tempoh Berikut Berakhir 31 Mac 2014 PIA40GF Penanda PIA40GF Penanda (%) Aras (%) (%) Aras (%) Tahunan Tahunan 1 Tahun Tahun % Ekuiti Patuh Syariah 93.53% Komunikasi 22.34% Tenaga 18.34% Pengguna, Bukan kitaran 13.01% Kemudahan Awam 11.96% Terpelbagai 7.96% Korea 2.54% Prestasi PIA40GF dan Indeks Penanda Aras (Semenjak Dana* hingga 31 Mac 2014) 36% 32% PIA40GF Penanda Aras 28% 24% 2 16% 12% 8% 4% -4% -8% -12% Dis-10 Ogos-11 Apr-12 Dis-12 Jul-13 Mac-13 Penanda Aras: Penanda Aras untuk PIA40GF ialah komposisi 75% Indeks Syariah EMAS FTSE Bursa, 15% indeks khusus oleh S&P Opco, LLC berdasarkan juzuk-juzuk Top 100 mengikut permodalan pasaran Indeks S&P Shariah BMI Asia kecuali Jepun dan 1 Kadar Pasaran Wang Antara Bank Islam (IIMM) 3 Bulan. Data Indeks dasar adalah dari sumber S&P Opco, LLC, Lipper dan Bank Negara dan dinyatakan dalam Ringgit. * Tarikh - 6 Disember 2010 Tahunan bagi Tahun Kewangan Berakhir 30 November 4 Singapura 0.47% Tenaga Nasional Berhad Axiata Group Berhad Sime Darby Berhad SapuraKencana Petroleum Berhad DiGi.Com Berhad 92.93% Tahun PIA40GF (%) 0.36 * Indeks Penanda Aras (%) -1.37* Pecahan Unit Pengagihan (Sen) Kadar Hasil Pengagihan (%) Kadar Purata Simpanan Tetap 12 Bulan (%) Berdasarkan pulangan portfolio dana pada 14 Mac 2014, Faktor Kemudahubahan (VF) untuk dana ini ialah 10.6 dan diklasifikasikan sebagai Sederhana (sumber: Lipper). Taiwan 1.92% China 1.57% Thailand 0.57%

5 PUBLIC DANA ISLAMIC DIVIDEND (PIDF) Untuk menyediakan pendapatan dengan melabur di dalam portfolio saham yang mematuhi keperluan Syariah dan menawarkan atau mempunyai potensi untuk menawarkan hasil dividen yang menarik. 8.6 moderate [Klasifikasi Dana Ekuiti Lipper dikira daripada 130 dana-dana] Morningstar Category TM : Ekuiti Islam Tahun Kewangan Berakhir : 30 April Tarikh Pelancaran : Prestasi Public Dana Islamic Dividend vs Indeks Penanda Aras Bagi Tempoh Berikut Berakhir 31 Mac 2014 PIDF Penanda PIDF Penanda (%) Aras (%) (%) Aras (%) Tahunan Tahunan 1 Tahun Tahun Tahun Prestasi PIDF dan Indeks Penanda Aras (Semenjak Dana* hingga 31 Mac 2014) PIDF Penanda Aras: Indeks Syariah Kuala Lumpur (sebelum 1 November 2007). Indeks Syariah EMAS FTSE Bursa (1 November 2007 hingga 29 April 2010), 9 Indeks Syariah EMAS FTSE Bursa dan 1 Kadar Pasaran Wang Antara Bank Islam 3 Bulan (berkuat kuasa dari 30 April 2010). * Tarikh - 6 Mac 2006 Penanda Aras : RM4, Juta : 10, Juta -4 Mac-06 Mac-08 Mac-10 Mac-12 Mac-14 Sekuriti Hutang Islam 1.35% Tenaga Nasional Berhad Axiata Group Berhad DiGi.Com Berhad Sime Darby Berhad Petronas Dagangan Berhad 6.02% Ekuiti Patuh Syariah 92.63% Komunikasi 24.38% Pengguna, Bukan kitaran 16.34% Kemudahan Awam 13.74% Tenaga 10.31% Perusahaan 9.28% Singapura 3.04% Amerika Syarikat 2.82% Jerman 1.0 Indonesia 0.77% Korea 0.53% Taiwan % Tahunan bagi Tahun Kewangan Berakhir 30 April Tahun PIDF (%) * Indeks Penanda Aras (%) * Pecahan Unit Pengagihan (Sen) Kadar Hasil Pengagihan (%) Kadar Purata Simpanan Tetap 12 Bulan (%) Berdasarkan pulangan portfolio dana pada 14 Mac 2014, Faktor Kemudahubahan (VF) untuk dana ini ialah 8.6 dan diklasifikasikan sebagai Sederhana (sumber: Lipper). 5

6 PUBLIC DANA ISLAMIC EQUITY (PIEF) Untuk mencapai pertumbuhan modal melalui pilihan pelbagai saham pertumbuhan yang mematuhi prinsip Syariah. 9.6 moderate [Klasifikasi Dana Ekuiti Lipper dikira daripada 130 dana-dana] Morningstar Category TM : Ekuiti Islam Tahun Kewangan Berakhir : 31 Mei Tarikh Pelancaran : : RM2, Juta : 5, Juta Prestasi Public Dana Islamic Equity vs Indeks Penanda Aras Bagi Tempoh Berikut Berakhir 31 Mac 2014 PIEF Penanda PIEF Penanda (%) Aras (%) (%) Aras (%) Tahunan Tahunan 1 Tahun Tahun Tahun Tahun Sekuriti Hutang Islam 0.67% 4.83% Ekuiti Patuh Syariah 94.5 Komunikasi 25.09% Pengguna, Bukan kitaran 15.24% Kemudahan Awam 12.25% Tenaga 11.58% Perusahaan 9.97% Amerika Syarikat 2.09% Taiwan 2.09% Prestasi PIEF dan Indeks Penanda Aras (Semenjak Dana* hingga 31 Mac 2014) PIEF Penanda Aras Singapura 1.73% Korea 1.28% Indonesia 0.85% 91.96% Jun-03 Feb-06 Nov-08 Jul-11 Mac-14 Penanda Aras: Indeks Syariah Kuala Lumpur (sebelum 1 November 2007). Indeks Syariah EMAS FTSE Bursa (berkuat kuasa dari 1 November 2007). Data indeks dasar adalah dari sumber Lipper. * Tarikh - 17 Jun 2003 Tenaga Nasional Berhad Axiata Group Berhad DiGi.Com Berhad Sime Darby Berhad Maxis Berhad Tahunan bagi Tahun Kewangan Berakhir 31 Mei Tahun PIEF (%) * Indeks Penanda Aras (%) * Pecahan Unit Pengagihan (Sen) Kadar Hasil Pengagihan (%) Kadar Purata Simpanan Tetap 12 Bulan (%) Berdasarkan pulangan portfolio dana pada 14 Mac 2014, Faktor Kemudahubahan (VF) untuk dana ini ialah 9.6 dan diklasifikasikan sebagai Sederhana (sumber: Lipper). 6

7 PUBLIC DANA ISLAMIC OPPORTIES (PIOF) Untuk mencapai pertumbuhan modal melalui pelaburan di dalam syarikat yang mempunyai permodalan pasaran kecil yang mematuhi prinsip Syariah very high [Klasifikasi Dana Modal Kecil & Sederhana Ekuiti Lipper dikira daripada 15 dana-dana] Morningstar Category TM : Ekuiti Islam Tahun Kewangan Berakhir : 31 Julai Tarikh Pelancaran : : RM Juta : 1, Juta Prestasi Public Dana Islamic Opportunities vs Indeks Penanda Aras Bagi Tempoh Berikut Berakhir 31 Mac 2014 PIOF Penanda PIOF Penanda (%) Aras (%) (%) Aras (%) Tahunan Tahunan 1 Tahun Tahun Tahun % Ekuiti Patuh Syariah & Derivatif Islam 74.45% Perusahaan 19.29% Pengguna, Bukan kitaran 17.75% Kewangan 10.71% Tenaga 9.08% Komunikasi 7.2 Singapura 4.35% Prestasi PIOF dan Indeks Penanda Aras (Semenjak Dana* hingga 31 Mac 2014) Indonesia 0.42% 94.86% PIOF Penanda Aras China 0.37% Jul-05 Sep-07 Nov-09 Jan-12 Mac-14 Penanda Aras: Indeks Syariah Kuala Lumpur (sebelum 1 November 2007). Indeks Syariah EMAS FTSE Bursa (1 November 2007 hingga 29 April 2013). Indeks Syariah Small Cap FTSE Bursa (berkuat kuasa dari 30 April 2013). Data indeks dasar adalah dari sumber Lipper. * Tarikh - 12 Julai 2005 Kossan Rubber Industries Berhad MY E.G. Services Berhad Dayang Enterprise Holdings Berhad Raffles Medical Group Limited Perisai Petroleum Teknologi Berhad Tahunan bagi Tahun Kewangan Berakhir 31 Julai Tahun PIOF (%) 9.80 * Indeks Penanda Aras (%) 2.64 * Pecahan Unit Pengagihan (Sen) Kadar Hasil Pengagihan (%) Kadar Purata Simpanan Tetap 12 Bulan (%) Berdasarkan pulangan portfolio dana pada 14 Mac 2014, Faktor Kemudahubahan (VF) untuk dana ini ialah 13.5 dan diklasifikasikan sebagai Sangat Tinggi (sumber: Lipper). 7

8 PUBLIC DANA ISLAMIC OPTIMAL GROWTH (PIOGF) Untuk menyediakan pendapatan dan pertumbuhan modal dengan melabur di dalam saham-saham patuh Syariah yang menawarkan hasil dividen yang menarik dan saham-saham pertumbuhan di pasaran domestik high [Klasifikasi Dana Ekuiti Lipper dikira daripada 130 dana-dana] Morningstar Category TM : Ekuiti Islam Tahun Kewangan Berakhir : 31 Januari Tarikh Pelancaran : : RM1, Juta : 4, Juta Prestasi Public Dana Islamic Optimal Growth vs Indeks Penanda Aras Bagi Tempoh Berikut Berakhir 31 Mac 2014 PIOGF Indeks FBMS PIOGF Indeks FBMS (%) (%) (%) (%) Tahunan Tahunan 1 Tahun Tahun Tahun % Ekuiti Patuh Syariah 91.06% Komunikasi 20.66% Pengguna, Bukan kitaran 17.06% Kemudahan Awam 14.02% Terpelbagai 10.17% Tenaga 9.69% Prestasi PIOGF dan Indeks Syariah EMAS FTSE Bursa (FBMS) (Semenjak Dana* hingga 31 Mac 2014) 6 PIOGF Indeks FBMS 45% 3 15% -15% -3-45% Apr-08 Jul-09 Sep-10 Nov-11 Jan-13 Mac-14 Tenaga Nasional Berhad Axiata Group Berhad Sime Darby Berhad DiGi.Com Berhad Petronas Chemicals Group Berhad Penanda Aras: Data indeks adalah dari sumber Lipper. * Tarikh - 28 April 2008 Tahunan bagi Tahun Kewangan Berakhir 31 Januari Tahun PIOGF (%) * Indeks Penanda Aras - FBMS (%) * Pecahan Unit Pengagihan (Sen) Kadar Hasil Pengagihan (%) Kadar Purata Simpanan Tetap 12 Bulan (%) Berdasarkan pulangan portfolio dana pada 14 Mac 2014, Faktor Kemudahubahan (VF) untuk dana ini ialah 10.9 dan diklasifikasikan sebagai Tinggi (sumber: Lipper). 8

9 PUBLIC DANA ISLAMIC SAVINGS (PISVF) Untuk menyediakan pendapatan dalam jangka sederhana hingga panjang dengan melabur di dalam portfolio pelaburan yang mematuhi keperluan Syariah yang menawarkan dan yang berpotensi untuk menawarkan hasil dividen yang menarik. Tahun Kewangan Berakhir : 31 Disember Tarikh Pelancaran : : RM54.21 Juta : Juta Prestasi Public Dana Islamic Savings vs Indeks Penanda Aras Bagi Tempoh Berikutan Berakhir 31 Mac 2014 PISVF Penanda PISVF Penanda (%) Aras (%) (%) Aras (%) Tahunan Tahunan 1 Tahun % Ekuiti Patuh Syariah & Derivatif Islam 91.11% Komunikasi 22.9 Pengguna, Bukan kitaran 15.1 Tenaga 14.64% Kemudahan Awam 10.61% Terpelbagai 9.15% Prestasi PISVF dan Indeks Penanda Aras (Semenjak Dana* hingga 31 Mac 2014) 32% 28% 24% PISVF Penanda Aras Singapura 2.13% Taiwan 1.21% 96.66% 2 16% 12% 8% 4% -4% Dis-11 Jul-12 Feb-13 Sep-13 Mac-14 Penanda Aras: Penanda aras bagi PISVF ialah komposisi 9 Indeks Syariah EMAS FTSE Bursa dan 1 Kadar Pasaran Wang Antara Bank Islam (IIMM) 3 Bulan. Data indeks dasar adalah dari sumber Lipper dan Bank Negara. * Tarikh - 30 Disember 2011 Tenaga Nasional Berhad Axiata Group Berhad Sime Darby Berhad DiGi.Com Berhad SapuraKencana Petroleum Berhad Tahunan bagi Tahun Kewangan Berakhir 31 Disember Tahun PISVF (%) * Indeks Penanda Aras (%) * Pecahan Unit - - Pengagihan (Sen) Kadar Hasil Pengagihan (%) Kadar Purata Simpanan Tetap 12 Bulan (%)

10 PUBLIC DANA ISLAMIC SECTOR SELECT (PISSF) Untuk mencapai pertumbuhan modal jangka panjang dengan melabur di dalam sebuah portfolio sekuriti, terutamanya ekuiti, yang mematuhi keperluan Syariah daripada sektor-sektor pasaran di pasaran domestik high [Klasifikasi Dana Ekuiti Lipper dikira daripada 130 dana-dana] Morningstar Category TM : Ekuiti Islam Tahun Kewangan Berakhir : 30 November Tarikh Pelancaran : : RM1, Juta : 4, Juta Prestasi Public Dana Islamic Sector Select vs Indeks Penanda Aras Bagi Tempoh Berikut Berakhir 31 Mac 2014 PISSF Indeks FBMS PISSF Indeks FBMS (%) (%) (%) (%) Tahunan Tahunan 1 Tahun Tahun Tahun % Ekuiti Patuh Syariah 83.26% Komunikasi 20.3 Pengguna, Bukan kitaran 15.49% Kemudahan Awam 13.08% Tenaga 9.8 Terpelbagai 9.56% Prestasi PISSF dan Indeks Syariah EMAS FTSE Bursa (FBMS) (Semenjak Dana* hingga 31 Mac 2014) 7 6 PISSF Indeks FBMS Dis-07 Jul-09 Jan-11 Ogos-12 Mac-14 Penanda Aras: Data indeks adalah dari sumber Lipper. * Tarikh - 3 Disember 2007 Tenaga Nasional Berhad Axiata Group Berhad Sime Darby Berhad Petronas Gas Berhad Petronas Chemicals Group Berhad Tahunan bagi Tahun Kewangan Berakhir 30 November Tahun PISSF (%) * Indeks Penanda Aras - FBMS (%) * Pecahan Unit Pengagihan (Sen) Kadar Hasil Pengagihan (%) Kadar Purata Simpanan Tetap 12 Bulan (%) Berdasarkan pulangan portfolio dana pada 14 Mac 2014 Faktor Kemudahubahan (VF) untuk dana ini ialah 11.5 dan diklasifikasikan sebagai Tinggi (sumber: Lipper). 10

11 PUBLIC DANA ISLAMIC SELECT ENTERPRISES (PISEF) Untuk mencapai pertumbuhan modal melalui pelaburan di dalam 50 buah syarikat terbesar dari segi permodalan pasaran (pada titik pembelian) yang disenaraikan di Bursa Securities yang mematuhi keperluan Syariah. 9.7 moderate [Klasifikasi Dana Ekuiti Lipper dikira daripada 130 dana-dana] Morningstar Category TM : Ekuiti Islam Tahun Kewangan Berakhir : 31 Julai Tarikh Pelancaran : : RM2, Juta : 6, Juta Prestasi Public Dana Islamic Select Enterprises vs Indeks Penanda Aras Bagi Tempoh Berikut Berakhir 31 Mac 2014 PISEF Indeks FBMS PISEF Indeks FBMS (%) (%) (%) (%) Tahunan Tahunan 1 Tahun Tahun Tahun Prestasi PISEF dan Indeks Syariah EMAS FTSE Bursa (FBMS) (Semenjak Dana* hingga 31 Mac 2014) 9.15% Ekuiti Patuh Syariah 90.85% Komunikasi 20.32% Pengguna, Bukan kitaran 15.08% Kemudahan Awam 13.94% Terpelbagai 11.77% Tenaga 11.77% PISEF Indeks FBMS Sep-08 Okt-09 Nov-10 Jan-12 Feb-13 Mac-14 Tenaga Nasional Berhad Sime Darby Berhad Axiata Group Berhad DiGi.Com Berhad Petronas Gas Berhad Penanda Aras: Data indeks adalah dari sumber Lipper. * Tarikh - 3 September 2008 Tahunan bagi Tahun Kewangan Berakhir 31 Julai Tahun PISEF (%) * Indeks Penanda Aras - FBMS (%) 8.45 * Pecahan Unit Pengagihan (Sen) Kadar Hasil Pengagihan (%) Kadar Purata Simpanan Tetap 12 Bulan (%) Berdasarkan pulangan portfolio dana pada 14 Mac 2014 Faktor Kemudahubahan (VF) untuk dana ini ialah 9.7 dan diklasifikasikan sebagai Sederhana (sumber: Lipper). 11

12 PUBLIC DANA ISLAMIC SELECT TREASURES (PISTF) Untuk mencapai pertumbuhan modal melalui pelaburan dalam syarikat-syarikat yang mempunyai modal pasaran sehingga RM6 bilion yang mematuhi keperluan Syariah di pasaran domestik high [Klasifikasi Dana Ekuiti Lipper dikira daripada 130 dana-dana] Morningstar Category TM : Ekuiti Islam Tahun Kewangan Berakhir : 31 Mei Tarikh Pelancaran : Prestasi Public Dana Islamic Select Treasures vs Indeks Penanda Aras Bagi Tempoh Berikut Berakhir 31 Mac 2014 PISTF Penanda PISTF Penanda (%) Aras (%) (%) Aras (%) Tahunan Tahunan 1 Tahun Tahun Tahun Prestasi PISTF dan Indeks Penanda Aras (Semenjak Dana* hingga 31 Mac 2014) PISTF Penanda Aras : RM1, Juta : 3, Juta 24.47% Ekuiti Patuh Syariah 75.53% Perusahaan 20.86% Pengguna, Bukan kitaran 18.34% Kewangan 14.15% Tenaga 10.81% Komunikasi 5.45% Mac-08 Jun-09 Ogos-10 Okt-11 Jan-13 Mac-14 Penanda Aras: Indeks Syariah EMAS FTSE Bursa (sebelum 30 April 2013). Indeks Syariah Small Cap FTSE Bursa (berkuat kuasa dari 30 April 2013). Data indeks dasar adalah dari sumber Lipper. * Tarikh - 17 Mac 2008 Gas Berhad KPJ Healthcare Berhad Pos Berhad TIME dotcom Berhad Syarikat Takaful Berhad Tahunan bagi Tahun Kewangan Berakhir 31 Mei Tahun PISTF (%) * Indeks Penanda Aras (%) * Pecahan Unit Pengagihan (Sen) Kadar Hasil Pengagihan (%) Kadar Purata Simpanan Tetap 12 Bulan (%) Berdasarkan pulangan portfolio dana pada 14 Mac 2014, Faktor Kemudahubahan (VF) untuk dana ini ialah 12.5 dan diklasifikasikan sebagai Tinggi (sumber: Lipper). 12

13 PUBLIC DANA ISLAMIC TREASURES GROWTH (PITGF) Untuk mencapai pertumbuhan modal dalam jangka sederhana hingga panjang dengan melabur terutamanya di dalam syarikat bersaiz kecil dan sederhana, yang mematuhi prinsip Syariah. Tahun Kewangan Berakhir : 31 Ogos Tarikh Pelancaran : : RM Juta 26.04% : Juta Ekuiti Patuh Syariah & Derivatif Islam 73.96% Prestasi Public Dana Islamic Treasures Growth vs Indeks Penanda Aras Bagi Tempoh Berikutan Berakhir 31 Mac 2014 PITGF Penanda PITGF Penanda (%) Aras (%) (%) Aras (%) Tahunan Tahunan 1 Tahun Perusahaan 22.32% Pengguna, Bukan kitaran 14.57% Tenaga 10.91% Kewangan 8.59% Pengguna, Kitaran 6.46% Prestasi PITGF dan Indeks Penanda Aras (Semenjak Dana* hingga 31 Mac 2014) PITGF Penanda Aras China 1.79% Indonesia 0.48% 97.73% Ogos-11 Apr-12 Dis-12 Jul-13 Mac-14 Penanda Aras: Penanda aras bagi PITGF ialah komposisi 9 Indeks Syariah EMAS FTSE Bursa (sebelum 30 April 2013), 9 Indeks Syariah Small Cap FTSE Bursa (FBMSSC) (berkuat kuasa dari 30 April 2013) dan 1 Kadar Pasaran Wang Antara Bank Islam (IIMM) 3 Bulan. Data indeks dasar adalah dari sumber Lipper dan Bank Negara. * Tarikh - 8 Ogos 2011 Muhibbah Engineering () Berhad Asia Brands Berhad BIMB Holdings Berhad Scomi Energy Services Berhad SEG International Berhad Tahunan bagi Tahun Kewangan Berakhir 31 Ogos Tahun PITGF (%) * Indeks Penanda Aras (%) * Pecahan Unit - - Pengagihan (Sen) Kadar Hasil Pengagihan (%) Kadar Purata Simpanan Tetap 12 Bulan (%)

14 PUBLIC DANA ITTIKAL (P ITTIKAL) Untuk mencapai pertumbuhan modal yang mantap dalam jangka sederhana hingga panjang dengan melabur di dalam portfolio pelaburan yang mematuhi prinsip Syariah moderate [Klasifikasi Dana Ekuiti Lipper dikira daripada 130 dana-dana] Morningstar Category TM : Ekuiti Islam Tahun Kewangan Berakhir : 31 Mei Tarikh Pelancaran : Prestasi Public Dana Ittikal vs Indeks Penanda Aras Bagi Tempoh Berikut Berakhir 31 Mac 2014 Prestasi P ITTIKAL dan Indeks Penanda Aras (Semenjak Dana* hingga 31 Mac 2014) P ITTIKAL Penanda P ITTIKAL Penanda (%) Aras (%) (%) Aras (%) Tahunan Tahunan 1 Tahun Tahun Tahun Tahun P ITTIKAL Penanda Aras : RM4, Juta : 4, Juta -12 Mei-97 Jul-01 Okt-05 Jan-10 Mac-14 Penanda Aras: Indeks Syariah Kuala Lumpur (sebelum 1 November 2007). Indeks Syariah EMAS FTSE Bursa (berkuat kuasa dari 1 November 2007). Data indeks dasar adalah dari sumber Lipper. * Tarikh - 9 Mei 1997 Sekuriti Hutang Islam 1.5 Tenaga Nasional Berhad Axiata Group Berhad Telekom Berhad Sime Darby Berhad DiGi.Com Berhad 4.04% Ekuiti Patuh Syariah 94.46% Komunikasi 30.11% Kemudahan Awam 11.92% Pengguna, Bukan kitaran 11.1 Terpelbagai 10.24% Perusahaan 8.58% Amerika Syarikat 6.24% Taiwan 3.16% China 3.1 Jerman 1.95% Indonesia 0.69% Korea 0.5 Singapura 0.43% 82.77% Thailand 0.4 Australia 0.38% Great Britain 0.38% Tahunan bagi Tahun Kewangan Berakhir 31 Mei Tahun P ITTIKAL (%) Indeks Penanda Aras (%) Pecahan Unit Pengagihan (Sen) Kadar Hasil Pengagihan (%) Kadar Purata Simpanan Tetap 12 Bulan (%) Berdasarkan pulangan portfolio dana pada 14 Mac 2014, Faktor Kemudahubahan (VF) untuk dana ini ialah 10.5 dan diklasifikasikan sebagai Sederhana (sumber: Lipper). 14

15 PUBLIC DANA ITTIKAL SEQUEL (PITSEQ) Untuk mencapai pertumbuhan modal dalam jangka sederhana hingga panjang dengan melabur di dalam portfolio pelaburan yang mematuhi prinsip Syariah. Tahun Kewangan Berakhir : 30 November Tarikh Pelancaran : : RM Juta : Juta 10.08% Ekuiti Patuh Syariah & Derivatif Islam 89.92% Prestasi Public Dana Ittikal Sequel vs Indeks Penanda Aras Bagi Tempoh Berikutan Berakhir 31 Mac 2014 PITSEQ Indeks FBMS PITSEQ Indeks FBMS (%) (%) (%) (%) Tahunan Tahunan 1 Tahun Komunikasi 17.85% Perusahaan 16.28% Kemudahan Awam 13.19% Tenaga 11.55% Pengguna, Bukan kitaran 10.89% Amerika Syarikat 3.24% Singapura 2.38% Prestasi PITSEQ dan Indeks Syariah EMAS FTSE Bursa (FBMS) (Semenjak Dana* hingga 31 Mac 2014) 4 35% PITSEQ Indeks FBMS Jerman 1.46% Indonesia 0.83% China 0.76% Korea 0.69% 90.09% Taiwan 0.4 Thailand 0.15% 3 25% 2 15% 1 Tenaga Nasional Berhad 5% -5% Okt-11 Jun-12 Jan-13 Ogos-13 Mac-14 Penanda Aras: Data indeks adalah dari sumber Lipper. * Tarikh - 31 Oktober 2011 Axiata Group Berhad Dialog Group Berhad Petronas Gas Berhad Cahya Mata Sarawak Berhad Tahunan bagi Tahun Kewangan Berakhir 30 November Tahun PITSEQ (%) * Indeks Penanda Aras - FBMS (%) * Pecahan Unit - - Pengagihan (Sen) Kadar Hasil Pengagihan (%) Kadar Purata Simpanan Tetap 12 Bulan (%)

16 PUBLIC DANA ASIA ITTIKAL (PAIF) Untuk mencapai pertumbuhan modal dalam jangka sederhana hingga panjang dengan melabur di dalam sebuah portfolio pelaburan yang melabur di pasaran-pasaran domestik dan serantau yang mematuhi keperluan Syariah. Anugerah Dana Dimenangi - Anugerah Dana The Edge-Lipper 2014 : Ekuiti Asia Pasifik, 3 Tahun Ekuiti Asia Pasifik, 5 Tahun 10.0 moderate [Klasifikasi Dana Ekuiti Asia Pasifik Lipper dikira daripada 14 dana-dana] Morningstar Category TM : Ekuiti Asia-Pasifik Islam Tahun Kewangan Berakhir : 31 Oktober Tarikh Pelancaran : : RM Juta : Juta Prestasi Public Dana Asia Ittikal vs Indeks Penanda Aras Bagi Tempoh Berikut Berakhir 31 Mac 2014 PAIF Penanda PAIF Penanda (%) Aras (%) (%) Aras (%) Tahunan Tahunan 1 Tahun Tahun Tahun Prestasi PAIF dan Indeks Penanda Aras (Semenjak Dana* hingga 31 Mac 2014) 56% 42% 28% 14% -14% PAIF Penanda Aras 4.82% Ekuiti Patuh Syariah & Derivatif Islam 95.18% Komunikasi 20.11% Tenaga 17.7 Teknologi 15.7 Pengguna, Kitaran 8.76% Perusahaan 8.38% China 12.3 Taiwan 12.14% Hong Kong 6.63% Jepun 5.95% Singapura 5.4 Indonesia 3.66% Korea 12.45% 38.67% Thailand % -42% Sep-06 Jul-08 Jun-10 Mei-12 Mac-14 Penanda Aras: Penanda Aras untuk PAIF ialah komposisi 3 Indeks Syariah Kuala Lumpur (sebelum 1 November 2007), 3 Indeks Syariah EMAS FTSE Bursa (1 November 2007 hingga 29 April 2011), 3 Indeks Syariah Hijrah FTSE Bursa (30 April 2011 hingga 29 April 2013) 15% Indeks Syariah Hijrah FTSE Bursa (berkuat kuasa dari 30 April 2013), 15% indeks khusus oleh S&P Opco, LLC berdasarkan 20 juzuk tertinggi mengikut permodalan pasaran Indeks S&P BMI Syariah Jepun (berkuat kuasa dari 30 April 2013) dan 7 Indeks Pasaran Islam Asia Dow Jones SM Kecuali Jepun (sebelum 1 Januari 2009), 7 Indeks S&P Syariah BMI Asia Kecuali Jepun (berkuat kuasa dari 1 Januari 2009). Data indeks dasar adalah dari sumber S&P Opco, LLC dan Lipper dan dinyatakan dalam Ringgit. * Tarikh - 11 September 2006 Tahunan bagi Tahun Kewangan Berakhir 31 Oktober Tahun PAIF (%) * Indeks Penanda Aras (%) * Pecahan Unit Pengagihan (Sen) Kadar Hasil Pengagihan (%) Kadar Purata Simpanan Tetap 12 Bulan (%) Berdasarkan pulangan portfolio dana pada 14 Mac 2014, Faktor Kemudahubahan (VF) untuk dana ini ialah 10.0 dan diklasifikasikan sebagai Sederhana (sumber: Lipper). 16 Samsung Electronics Company Limited Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited Tencent Holdings Limited SapuraKencana Petroleum Berhad Tenaga Nasional Berhad

17 PUBLIC DANA CHINA ITTIKAL (PCIF) Untuk mencapai pertumbuhan modal dalam jangka sederhana hingga panjang dengan melabur di dalam portfolio pelaburan patuh Syariah di rantau Tanah Besar China dan bakinya di pasaran domestik very high [Klasifikasi Dana Ekuiti Rantau Besar China Lipper dikira daripada 11 dana-dana] Tahun Kewangan Berakhir : 30 November Tarikh Pelancaran : : RM Juta : 1, Juta Prestasi Public Dana China Ittikal vs Indeks Penanda Aras Bagi Tempoh Berikut Berakhir 31 Mac 2014 PCIF Penanda PCIF Penanda (%) Aras (%) (%) Aras (%) Tahunan Tahunan 1 Tahun Tahun Tahun % Ekuiti Patuh Syariah & Derivatif Islam 92.49% Komunikasi 23.08% Teknologi 14.22% Tenaga 11.17% Pengguna, Bukan kitaran 10.18% Perusahaan 8.32% 26.1 Prestasi PCIF dan Indeks Penanda Aras (Semenjak Dana* hingga 31 Mac 2014) 8% PCIF Penanda Aras Taiwan 24.74% China % -16% -24% -32% -4-48% -56% Dis-07 Jul-09 Feb-11 Ogos-12 Mac-14 Penanda Aras: Penanda Aras untuk PCIF ialah komposisi 5 Indeks Pasaran Islam Hong Kong Dow Jones SM (sebelum 1 Januari 2009), 5 Indeks S&P Syariah BMI Hong Kong dan Saham H China (berkuat kuasa dari 1 Januari 2009), 3 Indeks Pasaran Islam Taiwan Dow Jones SM (sebelum 1 Januari 2009), 3 Indeks S&P Syariah BMI Taiwan (berkuat kuasa dari 1 Januari 2009) dan 2 Indeks Syariah EMAS FTSE Bursa (sebelum 30 April 2011), 2 Indeks Syariah Hijrah FTSE Bursa (berkuat kuasa dari 30 April 2011). Data indeks dasar adalah dari S&P Opco, LLC dan Lipper dan dinyatakan dalam Ringgit. * Tarikh - 10 Disember 2007 Hong Kong 13.86% Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited Tencent Holdings Limited PetroChina Company Limited Baidu, Incorporation - ADR CNOOC Limited Tahunan bagi Tahun Kewangan Berakhir 30 November Tahun PCIF (%) * Indeks Penanda Aras (%) * Pecahan Unit Pengagihan (Sen) Kadar Hasil Pengagihan (%) Kadar Purata Simpanan Tetap 12 Bulan (%) Berdasarkan pulangan portfolio dana pada 14 Mac 2014, Faktor Kemudahubahan (VF) untuk dana ini ialah 14.8 dan diklasifikasikan sebagai Sangat Tinggi (sumber: Lipper). 17

18 PUBLIC DANA ISLAMIC ASIA DIVIDEND (PIADF) Untuk menyediakan pendapatan dengan melabur di dalam portfolio saham di pasaran domestik dan serantau yang mematuhi keperluan Syariah serta menawarkan atau mempunyai potensi untuk menawarkan hasil dividen yang menarik. 8.4 moderate [Klasifikasi Dana Ekuiti Asia Pasifik Kecuali Jepun Lipper dikira daripada 34 dana-dana] Morningstar Category TM : Ekuiti Asia-Pasifik Islam Tahun Kewangan Berakhir : 30 April Tarikh Pelancaran : Prestasi Public Dana Islamic Asia Dividend vs Indeks Penanda Aras Bagi Tempoh Berikut Berakhir 31 Mac 2014 PIADF Penanda PIADF Penanda (%) Aras (%) (%) Aras (%) Tahunan Tahunan 1 Tahun Tahun Tahun Prestasi PIADF dan Indeks Penanda Aras (Semenjak Dana* hingga 31 Mac 2014) PIADF Penanda Aras : RM Juta : 1, Juta -6 Apr-07 Jan-09 Okt-10 Jul-12 Mac-14 Penanda Aras: Penanda Aras untuk PIADF ialah komposisi 3 Indeks Syariah Kuala Lumpur (sebelum 1 November 2007), 3 Indeks Syariah EMAS FTSE Bursa (1 November 2007 hingga 29 April 2011), 2 Indeks Syariah Hijrah FTSE Bursa (berkuat kuasa dari 30 April 2011), 7 Indeks Pasaran Islam Asia Dow Jones SM Kecuali Jepun (sebelum 1 Januari 2009), 7 Indeks S&P Syariah BMI Asia Kecuali Jepun (berkuat kuasa dari 1 Januari 2009) dan 1 Kadar Pasaran Wang Antara Bank Islam (IIMM) 3 Bulan. Data indeks dasar adalah dari sumber S&P Opco, LLC, Lipper dan Bank Negara dan dinyatakan dalam Ringgit. * Tarikh - 23 April % Ekuiti Patuh Syariah & Derivatif Islam 94.96% Komunikasi 22.28% Tenaga 14.95% Teknologi 12.84% Pengguna, Bukan kitaran 8.81% Kemudahan Awam 8.45% Korea 13.17% Taiwan 12.22% Singapura 8.72% China 8.31% Hong Kong 4.57% Indonesia 3.4 Samsung Electronics Company Limited SapuraKencana Petroleum Berhad Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited Tencent Holdings Limited Tenaga Nasional Berhad 47.5 Thailand 2.11% Tahunan bagi Tahun Kewangan Berakhir 30 April Tahun PIADF (%) * Indeks Penanda Aras (%) 4.55 * Pecahan Unit Pengagihan (Sen) Kadar Hasil Pengagihan (%) Kadar Purata Simpanan Tetap 12 Bulan (%) Berdasarkan pulangan portfolio dana pada 14 Mac 2014, Faktor Kemudahubahan (VF) untuk dana ini ialah 8.4 dan diklasifikasikan sebagai Sederhana (sumber: Lipper). 18

19 PUBLIC DANA ISLAMIC ASIA LEADERS EQUITY (PIALEF) Untuk mencapai pertumbuhan modal dalam jangka sederhana hingga panjang dengan melabur terutamanya di dalam saham syarikat dengan permodalan pasaran sebanyak AS$1 bilion dan ke atas di pasaran domestik dan serantau yang mematuh keperluan Syariah. 9.8 moderate [Klasifikasi Dana Ekuiti Asia Pasifik Kecuali Jepun Lipper dikira daripada 34 dana-dana] Morningstar Category TM : Ekuiti Asia-Pasifik Islam Tahun Kewangan Berakhir : 30 November Tarikh Pelancaran : Prestasi Public Dana Islamic Asia Leaders Equity vs Indeks Penanda Aras Bagi Tempoh Berikut Berakhir 31 Mac 2014 PIALEF Penanda PIALEF Penanda (%) Aras (%) (%) Aras (%) Tahunan Tahunan 1 Tahun Tahun Prestasi PIALEF dan Indeks Penanda Aras (Semenjak Dana* hingga 31 Mac 2014) 32% 24% PIALEF Penanda Aras : RM40.85 Juta : Juta 5.02% Ekuiti Patuh Syariah & Derivatif Islam 94.98% Teknologi 24.13% Komunikasi 19.13% Tenaga 13.03% Pengguna, Bukan kitaran 10.87% Pengguna, Kitaran 9.24% Taiwan 18.15% Hong Kong 8.62% Singapura 5.63% Thailand 4.73% 18.99% China 19.37% 16% 8% -8% -16% Feb-10 Dis-10 Okt-11 Ogos-12 Mei-13 Mac-14 Penanda Aras: Penanda aras bagi PIALEF ialah 9 indeks khusus oleh S&P Opco, LLC berdasarkan juzuk-juzuk Top 100 oleh permodalan pasaran Indeks S&P Syariah BMI Asia Kecuali Jepun dan 1 Kadar Pasaran Wang Antara Bank Islam (IIMM) 3 Bulan. Data indeks dasar adalah dari sumber S&P Opco, LLC, Lipper dan Bank Negara dan dinyatakan dalam Ringgit. * Tarikh - 8 Februari 2010 Indonesia 3.78% Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited Samsung Electronics Company Limited Tencent Holdings Limited Media Tek Incorporation Hyundai Mobis Korea 20.73% Tahunan bagi Tahun Kewangan Berakhir 30 November Tahun PIALEF (%) 5.96 * Indeks Penanda Aras (%) 9.05 * Pecahan Unit Pengagihan (Sen) Kadar Hasil Pengagihan (%) Kadar Purata Simpanan Tetap 12 Bulan (%) Berdasarkan pulangan portfolio dana pada 14 Mac 2014 Faktor Kemudahubahan (VF) untuk dana ini ialah 9.8 dan diklasifikasikan sebagai Sederhana (sumber: Lipper). 19

20 PUBLIC DANA ISLAMIC MIXED ASSET (PIMXAF) Untuk mencapai pertumbuhan modal dalam jangka sederhana hingga panjang dengan melabur di dalam sebuah portfolio pelaburan yang mematuhi keperluan Syariah. Morningstar Category TM : Alokasi Islam RM Tahun Kewangan Berakhir : 30 November Tarikh Pelancaran : : RM Juta : 1, Juta Prestasi Public Dana Islamic Mixed Asset vs Indeks Penanda Aras Bagi Tempoh Berikut Berakhir 31 Mac 2014 PIMXAF Penanda PIMXAF Penanda (%) Aras (%) (%) Aras (%) Tahunan Tahunan 1 Tahun Sekuriti Hutang Islam 19.48% 11.47% Ekuiti Patuh Syariah & Derivatif Islam 69.05% Pengguna, Bukan kitaran 15.68% Komunikasi 15.25% Tenaga 11.39% Kemudahan Awam 9.64% Terpelbagai 6.89% Prestasi PIMXAF dan Indeks Penanda Aras (Semenjak 12 Disember 2011* hingga 31 Mac 2014) 3 24% 18% PIMXAF Penanda Aras Thailand 2.14% Jepun 2.09% China % 12% 6% -6% Dis-11 Jul-12 Feb-13 Ogos-13 Mac-14 Penanda Aras: Penanda aras bagi PIMXAF ialah komposisi 7 Indeks Syariah EMAS FTSE Bursa dan 3 Kadar Pasaran Wang Antara Bank Islam (IIMM) 3 Bulan (berkuat kuasa dari 12 Disember 2011). Data indeks dasar adalah dari sumber Lipper dan Bank Negara. * Selepas terbitan prospektus tambahan pada 12 Disember 2011, Public Dana Islamic Balanced (PIBF) telah mengguna pakai nama barunya Public Dana Islamic Mixed Asset (PIMXAF) untuk mencerminkan perubahan objektif dana, dasar pelaburan, strategi pelaburan dan penanda aras. Tenaga Nasional Berhad Axiata Group Berhad Sime Darby Berhad AmIslamic Bank Berhad / 2016 / 2021* IOI Corporation Berhad * Sukuk (Bon Islam). Tahunan bagi Tahun Kewangan Berakhir 30 November 2012 Tahun /11/2011-9/12/ /12/ /11/ PIMXAF (%) ** * Indeks Penanda Aras (%) ** * Pecahan Unit Pengagihan (Sen) Kadar Hasil Pengagihan (%) Kadar Purata Simpanan Tetap 12 Bulan (%) * Angka yang ditunjukkan adalah untuk jangka masa sejak tarikh permulaan PIMXAF - 12 Disember ** Angka yang ditunjukkan adalah untuk jangka masa sejak tarikh permulaan PIABF - 10 Oktober Sebelum 12 Disember 2011, penanda aras untuk PIBF ialah komposisi 6 pulangan ISKL dan 4 pulangan Kadar Pasaran Wang Antara Bank Islam 3 Bulan. Berkuat kuasa dari 1 November 2007 Bursa Securities menggantikan ISKL dengan Indeks Syariah EMAS FTSE Bursa. Indeks ini adalah sesuai sebagai penanda aras prestasi untuk dana seimbang. 20