tempo dalam satu tahun 2f,13, current maturity Jumlah Aset Lancar Total Current Assets

Transkripsi

1 NERACA KONSOLIDASI (TIDAK DIAUDIT) CONSOLIDATED BALANCE SHEETS (UNAUDITED) March 31, 2011 and 2010 ASET ASSETS ASET LANCAR CURRENT ASSETS 2d,2f,4, Kas dan setara kas 14,19, Cash and cash equivalents Piutang usaha: 2f,30,5 Trade Receivables: Pihak ketiga Third parties Pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa 2c, Related parties Piutang lain-lain 2f, Other receivables Persediaan 2e, Inventories Pajak dibayar di muka 2t, Prepaid taxes Uang muka dan biaya dibayar di muka Advances and prepayments Aset derivatif yang jatuh Derivative assets, tempo dalam satu tahun 2f,13, current maturity Jumlah Aset Lancar Total Current Assets ASET TIDAK LANCAR NON-CURRENT ASSETS Piutang pihak-pihak yang mempunyai hubungan 2c,2f, istimewa 6, Due from related parties Aset derivatif, setelah dikurangi bagian yang akan jatuh tempo dalam Derivative assets, net of current waktu satu tahun 2f,13, maturity Advances for investment Uang muka penyertaan saham in shares of stock Uang muka pengadaan Advances for procurement aset tetap 8,29b of fixed assets Penyertaan saham 2g,6, Investment in shares of stock Piutang perkebunan 2f,2l,10, Plasma 29a, Plasma plantation receivables Aset pajak tangguhan - bersih 2t, Deferred tax assets - net 2h,2k, Tanaman perkebunan: 11,17 Plantations: Tanaman menghasilkan - setelah dikurangi akumulasi penyusutan Mature plantations - net of masing-masing sebesar accumulated depreciation of Rp dan Rp567,578,002,454 Rp pada and Rp482,846,629,146 in 2011 dan and 2010, respectively Tanaman belum menghasilkan 2o,2p Immature plantations Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan Fixed assets - net of masing-masing sebesar accumulated depreciation Rp dan 2i,2j,2k, of Rp666,084,339,069 and Rp pada 2o,12,17 Rp506,700,939,945 in dan ,29b and 2010, respectively Piutang tagihan pajak 2t, Tax refund receivables Aset tidak berwujud - bersih 2n Intangible assets - net Biaya tangguhan - bersih 2m Deferred charges - net Setoran jaminan 2f, Restricted Deposits Jumlah Aset Tidak Lancar Total Non-Current Assets JUMLAH ASET TOTAL ASSETS 1

2 NERACA KONSOLIDASI (TIDAK DIAUDIT) (lanjutan) CONSOLIDATED BALANCE SHEETS (UNAUDITED) (continued) March 31, 2011 and 2010 KEWAJIBAN DAN EKUITAS LIABILITIES AND STOCKHOLDERS EQUITY KEWAJIBAN LANCAR CURRENT LIABILITIES Pinjaman bank jangka pendek 2f,14, Short-term bank borrowing Hutang usaha: 2f,15 Trade Payables: Pihak ketiga Third parties Hutang lain-lain 2f, Other payables Uang muka penjualan Advance from customers Hutang pajak 2t, Taxes payable Biaya masih harus dibayar 2f, Accrued expenses Bagian hutang jangka panjang yang jatuh tempo Current maturities of long-term dalam satu tahun: 2f,30 debts: Hutang bank Bank loans Hutang sewa pembiayaan 2j, Finance lease obligation Hutang pembiayaan konsumen Consumer financing loans Kewajiban derivatif - bersih yang jatuh tempo 2f, Derivative liability - net dalam satu tahun 13, current maturity Jumlah Kewajiban Lancar Total Current Liabilities KEWAJIBAN TIDAK LANCAR NON-CURRENT LIABILITIES Kewajiban derivatif, setelah dikurangi bagian yang akan jatuh tempo 2f, Derivative liability, net of current dalam waktu satu tahun 13, maturity Hutang pihak-pihak yang mempunyai hubungan 2c,2f, istimewa 6, Due to related parties Kewajiban imbalan kerja karyawan 2u, Employment benefit liabilities Hutang jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh Long-term debts - net of current tempo dalam satu tahun: 2f,30 maturities: Hutang bank Bank loans Hutang sewa pembiayaan 2j, Finance lease obligation Hutang pembiayaan konsumen Consumer financing loans Hutang obligasi - bersih 2f,2q,18, Bonds payable - net Hutang wesel - bersih 2f,2q,19, Notes payable - net Kewajiban pajak tangguhan - bersih 2t, Deferred tax liabilities - net Jumlah Kewajiban Tidak Lancar Total Non-Current Liabilities JUMLAH KEWAJIBAN TOTAL LIABILITIES EXCESS OF FAIR VALUES OF SELISIH LEBIH NILAI WAJAR NET ASSETS ACQUIRED ASET BERSIH ATAS BIAYA OVER ACQUISITION COST PEROLEHAN INVESTASI - BERSIH OF INVESTMENT - NET HAK MINORITAS ATAS ASET MINORITY INTEREST BERSIH ANAK PERUSAHAAN IN NET ASSETS OF YANG DIKONSOLIDASI CONSOLIDATED SUBSIDIARIES 2

3 NERACA KONSOLIDASI (TIDAK DIAUDIT) (lanjutan) CONSOLIDATED BALANCE SHEETS (UNAUDITED) (continued) March 31, 2011 and 2010 EKUITAS STOCKHOLDERS EQUITY Modal saham - nilai nominal Capital stock - Rp1,000 par value Rp1.000 per saham Modal dasar Authorized - 500,000,000 saham per shares Modal ditempatkan dan disetor penuh Issued and fully paid saham 18, ,000,000 shares Difference arising from restructuring Selisih transaksi restrukturisasi transactions among entities under entitas sepengendali 1b,22 ( ) ( ) common control Rugi komprehensif lainnya 2t, Other comprehensive loss Penyesuaian translasi mata Foreign currency translation uang asing 2a - ( ) adjustment Saldo laba Retained earnings EKUITAS - BERSIH NET STOCKHOLDERS EQUITY TOTAL LIABILITIES AND JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS STOCKHOLDERS EQUITY 3

4 LAPORAN LABA RUGI KONSOLIDASI (TIDAK DIAUDIT) Tiga Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal CONSOLIDATED STATEMENTS OF INCOME (UNAUDITED) 2c,2r,6,23 PENJUALAN BERSIH 29d,29e NET SALES BEBAN POKOK PENJUALAN 2c,2r,6, COST OF GOODS SOLD LABA KOTOR GROSS PROFIT BEBAN USAHA 2r,25 OPERATING EXPENSES Penjualan 2c, Selling Umum dan administrasi 29c General and administrative Jumlah Beban Usaha Total Operating Expenses LABA USAHA INCOME FROM OPERATIONS PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN OTHER INCOME (CHARGES) Laba atas transaksi instrumen derivatif - bersih 2f, Gain on derivative instrument - net Bagian atas laba bersih perusahaan asosiasi Equity in net earnings of investee Laba (rugi) penarikan hutang Gain (loss) on notes and bonds wesel dan obligasi - bersih 18,19 ( ) payable redemption - net Beban keuangan - bersih 26 ( ) ( ) Financial charges - net Rugi selisih kurs - bersih 2s ( ) ( ) Loss on foreign exchange - net Lain-lain - bersih Miscellaneous - net Penghasilan (Beban) Lain-lain - Bersih ( ) Other Income (Charges) - Net LABA SEBELUM BEBAN PAJAK INCOME BEFORE TAX EXPENSE BEBAN PAJAK 2t,16 TAX EXPENSE Kini ( ) ( ) Current Tangguhan ( ) Deferred Beban pajak ( ) ( ) Tax expense LABA SEBELUM HAK MINORITAS ATAS LABA INCOME BEFORE MINORITY BERSIH ANAK PERUSAHAAN INTEREST IN NET INCOME OF YANG DIKONSOLIDASI CONSOLIDATED SUBSIDIARIES HAK MINORITAS ATAS LABA MINORITY INTEREST IN NET BERSIH ANAK PERUSAHAAN INCOME OF CONSOLIDATED YANG DIKONSOLIDASI 20 ( ) ( ) SUBSIDIARIES LABA BERSIH NET INCOME LABA BERSIH PER SAHAM 2x 369,91 381,78 EARNINGS PER SHARE 4

5 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASI (TIDAK DIAUDIT) Tiga Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN STOCKHOLDERS EQUITY (UNAUDITED) Selisih transaksi restrukturisasi entitas sepengendali/ Penyesuaian Differences translasi Modal saham arising from Rugi mata uang ditempatkan dan restructuring komprehensif asing/ Jumlah disetor penuh/ transaction lainnya/ Foreign Saldo ekuitas/ Capital stock among Other currency laba/ Total issued and entities under comprehensive translation Retained stockholders Notes fully paid common control loss adjustment earnings equity Saldo 31 Desember ( ) ( ) Balance as of December 31, 2010 Laba bersih Net income Rugi komprehensif lainnya Other comprehensive loss Saldo 31 Maret ( ) Balance as of March 31, 2011 Saldo 31 Desember ( ) - ( ) Balance as of December 31, 2009 Laba bersih Net income Penyesuaian translasi mata uang asing 2a ( ) - ( ) Foreign currency translation adjustment Saldo 31 Maret ( ) - ( ) Balance as of March 31, 2010 yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasi secara. an integral part of these consolidated financial statements. 5

6 LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASI (TIDAK DIAUDIT) Tiga Bulan Berakhir Pada Tanggal-tanggal CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS (UNAUDITED) ARUS KAS DARI AKTIVITAS CASH FLOWS FROM OPERASI OPERATING ACTIVITIES Penerimaan dari pelanggan Cash receipts from customers Pembayaran kepada pemasok Cash payment to suppliers dan karyawan ( ) ( ) and employees Kas yang dihasilkan dari operasi Cash generated from operations Penerimaan dari penghasilan bunga Interest received Pembayaran beban bunga ( ) ( ) Payments of Interest expenses Pembayaran pajak penghasilan Badan ( ) ( ) Payments of corporate income taxes Kas Bersih Diperoleh dari Net Cash Provided by Aktivitas Operasi Operating Activities ARUS KAS DARI AKTIVITAS CASH FLOWS FROM INVESTASI INVESTING ACTIVITIES Penurunan (kenaikan) uang muka Decrease (increase) in advance pengadaan aset tetap ( ) for procurement of fixed assets Penambahan biaya tangguhan - ( ) Additions in deferred charges Penambahan piutang Additions in plasma plantation perkebunan plasma ( ) receivables Kenaikan uang muka penyertaan Increase of advance for investment saham ( ) - in shares of stock Penambahan tanaman belum menghasilkan ( ) ( ) Increase in immature plantations Kenaikan dana dibatasi penggunaannya ( ) - Increase in restricted deposits Perolehan aset tetap ( ) ( ) Acquisition of fixed assets Kas Bersih Digunakan untuk Net Cash Used in Aktivitas Investasi ( ) ( ) Investing Activities ARUS KAS DARI AKTIVITAS CASH FLOWS FROM FINANCING PENDANAAN ACTIVITIES Penerimaan kas dari hutang bank Net proceeds from long-term jangka panjang bank loans Penerimaan kas bersih dari Net proceeds (payments) from instrumen derivatif derivative instruments Kenaikan hutang hubungan istimewa ( ) Increase in due to related parties Penurunan piutang hubungan Decrease in due from istimewa related parties Pembayaran hutang sewa pembiayaan ( ) ( ) Payments of finance lease obligation Pembayaran hutang pembiayaan Payments of consumer financing konsumen ( ) ( ) loans Pembayaran hutang bank jangka panjang ( ) - Payments of long-term bank loans Penarikan kembali hutang obligasi ( ) ( ) Redemption of bonds payable Pembayaran dividen ke pemegang saham Dividend payments to minority minoritas Anak Perusahaan 20 ( ) - shareholders of Subsidiaries Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Net Cash Provided by Pendanaan ( ) (Used in) Financing Activities an integral part of these consolidated financial statements. 6

7 LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASI (TIDAK DIAUDIT) (lanjutan) Tiga Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS (UNAUDITED) (continued) KENAIKAN BERSIH NET INCREASE IN KAS DAN SETARA KAS CASH AND CASH EQUIVALENTS KAS DAN SETARA KAS CASH AND CASH EQUIVALENTS AWAL PERIODE AT BEGINNING OF PERIOD KAS DAN SETARA KAS CASH AND CASH EQUIVALENTS AKHIR PERIODE AT END OF PERIOD INFORMASI TAMBAHAN AKTIVITAS YANG TIDAK MEMPENGARUHI ARUS KAS SUPPLEMENTARY INFORMATION ON NON-CASH ACTIVITIES Reklasifikasi dari tanaman Reclassification of immature belum menghasilkan plantations to mature ke tanaman menghasilkan plantations Penurunan kewajiban derivatif melalui: Decrease in derivative liability from: Kenaikan piutang pendapatan Increase in interest income bunga receivables Laba transaksi pertukaran mata uang ( ) ( ) Gain on currency swap transaction Kenaikan tanaman belum Increase in immature plantations menghasilkan melalui: through: Kapitalisasi beban keuangan 11, Capitalization of financial charges Kapitalisasi beban umum Capitalization of estate general kebun expenses Kapitalisasi penyusutan Capitalization of depreciation of aset tetap fixed assets Kenaikan aset tetap melalui: Increase in fixed assets through: Hutang pembiayaan konsumen Consumer financing loans Hutang sewa pembiayaan Finance lease obligation Kapitalisasi beban keuangan 12, Capitalization of financial charges Kenaikan hutang bank jangka Increase in long-term bank loans from panjang dari amortisasi amortization of deferred loan biaya perolehan pinjaman 17, acquisition cost Kenaikan hutang obligasi dari Increase in bonds payable from amortisasi biaya emisi amortization of bonds obligasi 18, issuance cost Kenaikan hutang Increase in notes wesel melalui: payable through: Amortisasi biaya emisi Amortization of notes issuance hutang wesel cost Laba selisih kurs yang Unrealized gain on foreign belum terealisasi 26 - ( ) exchange an integral part of these consolidated financial statements. 7