31 Desember 2016 dan 2015 December 31, 2016 and Catatan/ 2016 Notes 2015

Transkripsi

1 Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian Consolidated Statements of Financial Position 31 Desember 2016 dan 2015 December 31, 2016 and 2015 Catatan/ 2016 Notes 2015 ASET ASET LANCAR ASSETS CURRENT ASSETS Kas dan setara kas Cash and cash equivalents Investasi jangka pendek Short-term investments Piutang usaha - setelah dikurangi Trade accounts receivable - cadangan kerugian penurunan nilai net of allowance for impairment of sebesar Rp Rp 1,738,390,404 Pihak berelasi Related parties Pihak ketiga Third parties Investasi sewa neto pembiayaan yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun Current portion of net investment in finance lease Piutang lain-lain Other accounts receivable Piutang pihak berelasi non-usaha yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun Current portion of due from related parties Persediaan - setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai masing-masing Inventories - net of allowance for sebesar Rp dan decline in value of Rp 19,705,934,215 and Rp pada tanggal Rp 21,612,283,651 as of December 31, 2016 and 31 Desember 2016 dan , respectively Perlengkapan Supplies Uang muka Advances Pajak dibayar dimuka Prepaid taxes Biaya dibayar dimuka yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun Current portion of prepaid expenses Aset lain-lain Other assets Jumlah Aset Lancar Total Current Assets ASET TIDAK LANCAR NONCURRENT ASSETS Piutang usaha - pihak ketiga Trade accounts receivable - third parties Investasi sewa neto pembiayaan - setelah dikurangi bagian yang akan Net investment in finance lease - jatuh tempo dalam waktu satu tahun net of current portion Piutang pihak berelasi non-usaha - setelah dikurangi bagian yang akan Due from related parties - jatuh tempo dalam waktu satu tahun net of current portion Uang muka Advances Investasi dalam saham Investments in shares Biaya dibayar dimuka - setelah dikurangi bagian yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun Prepaid expenses - net of current portion Tanah yang belum dikembangkan Land for development Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan masing-masing Property and equipment - net of accumulated sebesar Rp dan depreciation of Rp 805,095,242,440 and Rp pada tanggal Rp 683,208,132,614 as of December 31, Desember 2016 dan and 2015, respectively Properti investasi - setelah dikurangi akumulasi penyusutan masing-masing Investment properties - net of accumulated sebesar Rp dan depreciation of Rp 753,641,123,844 and Rp pada tanggal Rp 650,439,503,190 as of December 31, 2016 pada tanggal 31 Desember 2016 dan and 2015, respectively Goodwill Goodwill Aset lain-lain - setelah dikurangi akumulasi Other assets - net of accumulated amortisasi sebesar Rp amortization of Rp 4,120,703,537 Jumlah Aset Tidak Lancar Total Noncurrent Assets JUMLAH ASET TOTAL ASSETS - 1 -

2 Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian Consolidated Statements of Financial Position 31 Desember 2016 dan 2015 December 31, 2016 and 2015 Catatan/ 2016 Notes 2015 LIABILITAS DAN EKUITAS LIABILITAS JANGKA PENDEK LIABILITIES AND EQUITY CURRENT LIABILITIES Utang bank jangka pendek Short-term bank loans Surat sanggup jangka menengah Medium term notes Utang usaha - pihak ketiga Trade accounts payable - third parties Utang pajak Taxes payable Beban akrual Accrued expenses Setoran jaminan Security deposits Uang muka diterima Advances received Sewa diterima dimuka Rental advances Uang muka setoran modal Deposit for future stock subscription Bagian liabilitas jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun: Current portion of long-term liabilities: Utang bank jangka panjang Long-term bank loan Liabilitas sewa pembiayaan Lease liabilities Utang obligasi Bonds payable Liabilitas lain-lain Other liabilities Jumlah Liabilitas Jangka Pendek Total Current Liabilities LIABILITAS JANGKA PANJANG NONCURRENT LIABILITIES Dana syirkah temporer Temporary syirkah fund Setoran jaminan Security deposits Uang muka diterima Advances received Sewa diterima dimuka Rental advances Liabilitas imbalan kerja jangka panjang Long-term employee benefits liability Taksiran liabilitas untuk pengembangan Estimated liabilities for future prasarana improvements Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun: Long-term liabilities - net of current portion: Utang bank jangka panjang Long-term bank loan Liabilitas sewa pembiayaan Lease liabilities Utang obligasi Bonds payable Liabilitas lain-lain Other liabilities Jumlah Liabilitas Jangka Panjang Total Noncurrent Liabilities Jumlah Liabilitas Total Liabilities EKUITAS EQUITY Ekuitas yang dapat Diatribusikan kepada Equity Attributable to Owners of the Pemilik Entitas Induk Company Modal saham - nilai nominal Rp 100 per saham Capital stock - Rp 100 par value per share Modal dasar saham Authorized - 40,000,000,000 shares Modal ditempatkan dan disetor penuh - Issued and paid-up saham ,246,696,192 shares Tambahan modal disetor Additional paid-in capital Selisih nilai transaksi dengan kepentingan Difference in value arising from transactions nonpengendali ( ) 38 ( ) with non-controlling interests Selisih penjabaran mata uang asing ( ) ( ) Translation adjustment Ekuitas pada keuntungan belum direalisasi atas Share in unrealized gain on increase in kenaikan nilai investasi tersedia untuk dijual value of available for sale investments Saldo laba Retained earnings Ditentukan penggunaannya Appropriated Belum ditentukan penggunaannya Unappropriated Jumlah Total Kepentingan Nonpengendali Non-controlling Interests Jumlah Ekuitas Total Equity JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS TOTAL LIABILITIES AND EQUITY - 2 -

3 Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian Consolidated Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income Catatan/ 2016 Notes 2015 PENDAPATAN USAHA REVENUES BEBAN POKOK PENJUALAN COST OF REVENUES LABA KOTOR GROSS PROFIT BEBAN USAHA OPERATING EXPENSES Penjualan Selling Umum dan administrasi General and administrative Pajak final Final tax Jumlah Beban Usaha Total Operating Expenses LABA USAHA OPERATING PROFIT PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN OTHER INCOME (EXPENSES) Pendapatan bunga dan investasi Interest and investment income Keuntungan (kerugian) selisih kurs mata uang asing - bersih ( ) Gain (loss) on foreign exchange - net Keuntungan penjualan aset tetap Gain on sale of property and equipment Pendapatan dividen Dividend income Dampak pendiskontoan aset dan liabilitas Impact of discounting of financial asset and keuangan - bersih ( ) liabilities - net Beban bunga dan keuangan lainnya ( ) 49 ( ) Interest and other financial charges Kerugian atas pelunasan obligasi ( ) 32 - Loss on redemption of bonds payable Lain-lain - bersih ( ) 50 ( ) Others - net Beban Lain-lain - Bersih ( ) ( ) Other Expenses - Net EKUITAS PADA LABA BERSIH ENTITAS ASOSIASI SHARE IN NET INCOME OF ASSOCIATES DAN VENTURA BERSAMA AND JOINT VENTURES LABA SEBELUM PAJAK PROFIT BEFORE TAX BEBAN PAJAK KINI CURRENT TAX EXPENSE LABA TAHUN BERJALAN PROFIT FOR THE YEAR PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN OTHER COMPREHENSIVE INCOME (LOSS) Items that will not be reclassified subsequently to Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi: profit or loss: Ekuitas pada pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti dari entitas asosiasi dan Share in remeasurement of defined benefit ventura bersama liability of associates and joint ventures Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti ( ) 47 ( ) Remeasurement of defined benefit liability ( ) ( ) Items that will be reclassified subsequently to Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi: profit or loss: Selisih penjabaran mata uang asing ( ) ( ) Translation adjustment Ekuitas pada keuntungan (kerugian) belum direalisasi atas kenaikan (penurunan) Unrealized gain (loss) on increase (decrease) nilai investasi tersedia untuk dijual ( ) in value of available for sale investments ( ) ( ) Jumlah Rugi Komprehensif Lain ( ) ( ) Total Other Comprehensive Loss JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF TOTAL COMPREHENSIVE INCOME LABA TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA: PROFIT FOR THE YEAR ATTRIBUTABLE TO: Pemilik entitas induk Owners of the Company Kepentingan nonpengendali Non-controlling interests JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF YANG TOTAL COMPREHENSIVE INCOME DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA: ATTRIBUTABLE TO: Pemilik entitas induk Owners of the Company Kepentingan nonpengendali Non-controlling interests LABA PER SAHAM DASAR 93, ,44 BASIC EARNINGS PER SHARE - 3 -

4 Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian Consolidated Statements of Changes in Equity Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk/ Equity Attributable to Owners of the Company Ekuitas pada Keuntungan Belum Direalisasi Atas Selisih Nilai Kenaikan Nilai Transaksi dengan Investasi Kepentingan Tersedia untuk Nonpengendali/ Dijual/ Difference Share in Modal Saham Tambahan in Value Unrealized Gain Ditempatkan Modal Disetor/ Arising from Saldo Laba/Retained Earnings on Increase Selisih Penjabaran Kepentingan dan Disetor/ Additional Transactions with Ditentukan Belum Ditentukan in Value of Mata Uang Asing/ Nonpengendali/ Catatan/ Issued and Paid-up Paid-in Non-controlling Penggunaannya/ Penggunaannya/ Available for Sale Translation Non-controlling Jumlah Ekuitas/ Notes Capital Stock Capital Interests Appropriated Unappropriated Investments Adjustment Jumlah/Total Interests Total Equity Saldo pada tanggal 1 Januari ( ) Balance as of January 1, 2015 Penghasilan komprehensif Comprehensive income Laba tahun berjalan Profit for the year Penghasilan komprehensif lain Other comprehensive income Pengukuran kembali liabilitas imbalan Remeasurement of defined pasti ( ) - - ( ) ( ) benefits liability Selisih penjabaran mata uang asing ( ) ( ) - ( ) Translation adjustment Kerugian belum direalisasi atas penurunan Unrealized loss on decline in value of nilai investasi tersedia untuk dijual ( ) ( ) ( ) ( ) available for sale investments Jumlah penghasilan komprehensif ( ) ( ) Total comprehensive income Pembentukan cadangan wajib ( ) Appropriation of retained earnings Transaksi dengan pemilik Transactions with owners Penerbitan modal saham Issuance of shares of stock Dividen ( ) - - ( ) - ( ) Dividends Dividen yang dibayarkan oleh entitas anak ( ) ( ) Dividends paid by subsdiaries Penambahan modal disetor entitas anak Issuance of shares of subsidiaries to oleh kepentingan nonpengendali non-controlling interests Selisih nilai transaksi dengan Difference due to transactions with kepentingan nonpengendali ( ) non-controlling interests Jumlah transaksi dengan pemilik ( ) ( ) Total transactions with owners Saldo pada tanggal 31 Desember ( ) ( ) Balance as of December 31,

5 Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian Consolidated Statements of Changes in Equity Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk/ Equity Attributable to Owners of the Company Ekuitas pada Keuntungan Belum Direalisasi Atas Selisih Nilai Kenaikan Nilai Transaksi dengan Investasi Kepentingan Tersedia untuk Nonpengendali/ Dijual/ Difference Share in Modal Saham Tambahan in Value Unrealized Gain Ditempatkan Modal Disetor/ Arising from Saldo Laba/Retained Earnings on Increase Selisih Penjabaran Kepentingan dan Disetor/ Additional Transactions with Ditentukan Belum Ditentukan in Value of Mata Uang Asing/ Nonpengendali/ Catatan/ Issued and Paid-up Paid-in Non-controlling Penggunaannya/ Penggunaannya/ Available for Sale Translation Non-controlling Jumlah Ekuitas/ Notes Capital Stock Capital Interests Appropriated Unappropriated Investments Adjustment Jumlah/Total Interests Total Equity Saldo pada tanggal 31 Desember ( ) ( ) Balance as of December 31, 2015 Penghasilan komprehensif Comprehensive income Laba tahun berjalan Profit for the year Penghasilan komprehensif lain Other comprehensive income Pengukuran kembali liabilitas imbalan Remeasurement of defined pasti ( ) - - ( ) ( ) ( ) benefits liability Selisih penjabaran mata uang asing ( ) ( ) - ( ) Translation adjustment Keuntungan belum direalisasi atas kenaikan Unrealized gain on increase in value of nilai investasi tersedia untuk dijual available for sale investments Jumlah penghasilan komprehensif ( ) Total comprehensive income Pembentukan cadangan wajib ( ) Appropriation of retained earnings Transaksi dengan pemilik Transactions with owners Dividen ( ) - - ( ) - ( ) Dividends Dividen yang dibayarkan oleh entitas anak ( ) ( ) Dividends paid by subsdiaries Penambahan modal disetor entitas anak Issuance of shares of subsidiaries to oleh kepentingan nonpengendali non-controlling interests Selisih nilai transaksi dengan Difference due to transactions with kepentingan nonpengendali ( ) ( ) non-controlling interests Jumlah transaksi dengan pemilik ( ) - - ( ) Total transactions with owners Tambahan modal disetor dari Additional paid-in capital from aset pengampunan pajak tax amnesty assets Saldo pada tanggal 31 Desember ( ) ( ) Balance as of December 31,

6 Laporan Arus Kas Konsolidasian Consolidated Statements of Cash Flows ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES Penerimaan kas dari: Cash receipts from: Pelanggan Customers Lain-lain Others Pembayaran kas untuk: Cash payments to/for: Kontraktor ( ) ( ) Contractors Beban umum, administrasi dan lain-lain ( ) ( ) General, administrative and other expenses Gaji ( ) ( ) Salaries Beban penjualan ( ) ( ) Selling expenses Kas bersih dihasilkan dari operasi Net cash generated from operations Pembayaran untuk pembelian tanah dan bangunan ( ) ( ) Payments for acquisitions of land and building Pembayaran pajak final ( ) ( ) Final income tax paid Pembayaran pajak penghasilan ( ) ( ) Income tax paid Penerimaan dari restitusi pajak Proceeds from tax restitution Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Operasi ( ) ( ) Net Cash Used in Operating Activities ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES Penerimaan bunga Interest received Pencairan investasi Proceeds from withdrawal of investments Penerimaan dividen Dividends received Hasil penjualan aset tetap Proceeds from sale of property and equipment Penerimaan atas uang muka penurunan investasi dalam saham Advances received from decrease in investment in shares Pembayaran liabilitas atas perolehan Payment of liabilities arising from acquisition properti investasi ( ) - of investment properties Pembayaran liabilitas atas perolehan Payment of liabilities arising from acquisition aset tetap ( ) ( ) of property and equipment Pembayaran atas penambahan kepemilikan saham Payment to non-controlling interest in relation to entitas anak dari kepentingan nonpengendal ( ) - additional ownership interest in a subsidiary Piutang pihak berelasi non-usaha ( ) ( ) Non-trade amount due from a related party Penambahan aset tetap ( ) ( ) Acquisitions of property and equipment Pembayaran investasi dalam saham ( ) ( ) Payment for investment in shares Pembayaran uang muka investasi dalam saham ( ) - Payment for advance for investment in shares Perolehan properti investasi ( ) ( ) Acquisitions of investment properties Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi ( ) ( ) Net Cash Used in Investing Activities ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES Penerimaan utang obligasi Proceeds from issuance of bonds Penerimaan utang bank jangka panjang Proceeds from long-term bank loans Penerimaan atas peningkatan modal saham entitas anak yang menjadi bagian Proceeds from issuance of shares of kepentingan nonpengendal subsidiaries to non-controlling interests Penerimaan utang bank jangka pendek Proceeds from short-term bank loans Penerimaan dari penerbitan surat sanggup jangka menengah Proceeds from issuance of medium term note Penerimaan uang muka atas peningkatan modal saham entitas anak yang menjadi Advances received from issuance of shares of bagian kepentingan nonpengendal subsidiary to non-controlling interests Penerimaan atas peningkatan modal saham Proceeds from issuance of shares without tanpa hak memesan efek terlebih dahulu pre-emptive rights Penerimaan pinjaman oleh entitas anak Proceeds loan of subsidiary to dari kepentingan nonpengendal non-controlling interests Pembayaran untuk: Payments for: Bunga sewa pembiayaan ( ) ( ) Interest on lease liabilities Liabilitas sewa pembiayaan ( ) ( ) Lease liabilities Surat sanggup jangka menengah ( ) - Medium term notes Dividen ( ) ( ) Dividends Dividen oleh entitas anak yang menjad Cash dividends to non-controlling interests bagian kepentingan nonpengendal ( ) ( ) in subsidiaries Uang muka atas pengurangan modal Advances to non-controlling interest in relation ditempatkan dan disetor saham entitas anak to reduction in issued and paid-up capital yang menjadi bagian kepentingan nonpengendal ( ) - of subsidiaries Pinjaman oleh entitas anak kepada kepentingan nonpengendal ( ) - Loan granted by subsidiary to non-controlling interests Utang bank jangka panjang ( ) ( ) Long-term bank loans Bunga ( ) ( ) Interest Utang bank jangka pendek ( ) ( ) Short-term bank loans Utang obligasi ( ) ( ) Redemption of bonds payable Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan ( ) Net Cash Provided by (Used in) Financing Activities KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS NET INCREASE (DECREASE) IN CASH DAN SETARA KAS ( ) AND CASH EQUIVALENTS CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN BEGINNING OF THE YEAR Pengaruh perubahan kurs mata uang asing ( ) Effect of foreign exchange rate changes CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN OF THE YEAR - 6 -