31 Maret 2019 dan 31 Desember 2018 March 31, 2019 and December 31, 2018

Transkripsi

1 Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian Consolidated Statements of Financial Position 31 Maret 2019 dan 31 Desember 2018 March 31, 2019 and December 31, Maret / March 31, Desember / (Tidak Diaudit Catatan/ December 31, / Unaudited ) Notes 2018 ASET ASET LANCAR ASSETS CURRENT ASSETS Kas dan setara kas Cash and cash equivalents Investasi Investments Piutang usaha - setelah dikurangi Trade accounts receivable - cadangan kerugian penurunan nilai net of allowance for impairment of sebesar Rp Rp 1,738,390,404 Pihak berelasi Related parties Pihak ketiga Third parties Investasi sewa neto pembiayaan yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun Current portion of net investment in finance lease Piutang lain-lain Other accounts receivable Piutang pihak berelasi non-usaha yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun Current portion of due from related parties Persediaan - setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai masing-masing Inventories - net of allowance for decline in value sebesar Rp of Rp 13,124,178,027 and Rp 14,059,897,177 dan Rp pada tanggal as of March 31, 2019 and December 31, 2018, 31 Maret 2019 dan 31 Desember respectively Perlengkapan Supplies Uang muka Advances Pajak dibayar dimuka Prepaid taxes Biaya dibayar dimuka yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun Current portion of prepaid expenses Aset lain-lain Other assets Jumlah Aset Lancar Total Current Assets ASET TIDAK LANCAR NONCURRENT ASSETS Investasi Investments Piutang usaha - pihak ketiga Trade accounts receivable - third parties Piutang pihak berelasi non-usaha - setelah dikurangi bagian yang akan Due from related parties - jatuh tempo dalam waktu satu tahun net of current portion Uang muka Advances Investasi dalam saham Investments in shares Biaya dibayar dimuka - setelah dikurangi bagian yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun Prepaid expenses - net of current portion Tanah yang belum dikembangkan Land for development Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan masing-masing Property and equipment - net of accumulated sebesar Rp depreciation of Rp 1,089,074,547,054 and dan Rp pada tanggal Rp 1,063,354,343,552 as of March 31, Maret 2019 dan 31 Desember and December 31, 2018, respectively Properti investasi - setelah dikurangi akumulasi penyusutan masing-masing Investment properties - net of accumulated sebesar Rp depreciation of Rp 1,249,127,760,214 and dan Rp pada tanggal Rp 1,183,937,981,505 as of March 31, Maret 2019 dan 31 Desember and December 31, 2018, respectively Goodwill Goodwill Aset lain-lain - setelah dikurangi akumulasi Other assets - net of accumulated amortisasi sebesar Rp amortization of Rp 4,120,703,537 Jumlah Aset Tidak Lancar Total Noncurrent Assets JUMLAH ASET TOTAL ASSETS - 1 -

2 Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian Consolidated Statements of Financial Position 31 Maret 2019 dan 31 Desember 2018 March 31, 2019 and December 31, Maret / March 31, Desember / (Tidak Diaudit Catatan/ December 31, / Unaudited ) Notes 2018 LIABILITAS DAN EKUITAS LIABILITAS JANGKA PENDEK LIABILITIES AND EQUITY CURRENT LIABILITIES Utang bank jangka pendek Short-term bank loans Utang usaha Trade accounts payable Utang pajak Taxes payable Beban akrual Accrued expenses Setoran jaminan Security deposits Uang muka diterima Advances received Sewa diterima dimuka Rental advances Uang muka setoran modal Deposit for future stock subscription Bagian liabilitas jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun: Current portion of long-term liabilities: Dana syirkah temporer Temporary syirkah fund Utang bank jangka panjang Long-term bank loans Liabilitas sewa pembiayaan Lease liabilities Utang obligasi Bonds payable Liabilitas lain-lain Other liabilities Jumlah Liabilitas Jangka Pendek Total Current Liabilities LIABILITAS JANGKA PANJANG NONCURRENT LIABILITIES Setoran jaminan Security deposits Uang muka diterima Advances received Sewa diterima dimuka Rental advances Liabilitas imbalan kerja jangka panjang Long-term employee benefits liability Taksiran liabilitas untuk pengembangan Estimated liabilities for future prasarana improvements Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun: Long-term liabilities - net of current portion: Utang bank jangka panjang Long-term bank loans Utang obligasi Bonds payable Jumlah Liabilitas Jangka Panjang Total Noncurrent Liabilities Jumlah Liabilitas Total Liabilities EKUITAS EQUITY Ekuitas yang dapat Diatribusikan kepada Equity Attributable to Owners of the Pemilik Entitas Induk Company Modal saham - nilai nominal Rp 100 per saham Capital stock - Rp 100 par value per share Modal dasar saham Authorized - 40,000,000,000 shares Modal ditempatkan dan disetor penuh - Issued and paid-up saham ,246,696,192 shares Tambahan modal disetor Additional paid-in capital Saham treasuri ( ) 35 ( ) Treasury shares Ekuitas pada perubahan ekuitas Share in other changes in equity of lainnya dari entitas asosiasi an associate Selisih nilai transaksi dengan kepentingan Difference in value arising from transactions nonpengendali ( ) 37 ( ) with non-controlling interests Selisih penjabaran mata uang asing ( ) ( ) Translation adjustment Ekuitas pada keuntungan belum direalisasi atas Share in unrealized gain on increase in kenaikan nilai investasi tersedia untuk dijual fair value of available for sale investments Saldo laba Retained earnings Ditentukan penggunaannya Appropriated Belum ditentukan penggunaannya Unappropriated Jumlah Total Kepentingan Nonpengendali Non-controlling Interests Jumlah Ekuitas Total Equity JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS TOTAL LIABILITIES AND EQUITY - 2 -

3 Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian Consolidated Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income Untuk Periode-periode Tiga Bulan yang Berakhir 31 Maret 2019 dan 2018 For the Three-Month Periods Ended March 31, 2019 and Maret / March 31, 2019 (Tidak Diaudit Catatan/ 31 Maret / March 31, / Unaudited) Notes 2018 PENDAPATAN USAHA REVENUES BEBAN POKOK PENJUALAN COST OF REVENUES LABA KOTOR GROSS PROFIT BEBAN USAHA OPERATING EXPENSES Penjualan Selling Umum dan administrasi General and administrative Pajak final Final tax Jumlah Beban Usaha Total Operating Expenses LABA USAHA OPERATING PROFIT PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN OTHER INCOME (EXPENSES) Pendapatan bunga dan investasi Interest and investment income Keuntungan direalisasi dari penjualan Realized gain on sale of investasi investments Dampak pendiskontoan aset dan liabilitas Impact of discounting of financial asset and keuangan - bersih liabilities - net Kerugian selisih kurs mata uang asing - bersih ( ) ( ) Loss on foreign exchange - net Keuntungan penjualan aset tetap Gain on sale of property and equipment Keuntungan yang belum direalisasi dari perubahan nilai wajar investasi yang diukur pada nilai wajar Unrealized gain on change in fair value of investments melalui laba rugi at fair value through profit and loss Beban bunga dan keuangan lainnya ( ) 48 ( ) Interest and other financial charges Lain-lain - bersih Others - net Beban Lain-lain - Bersih ( ) ( ) Other Expenses - Net EKUITAS PADA LABA BERSIH ENTITAS ASOSIASI SHARE IN NET INCOME OF ASSOCIATES DAN VENTURA BERSAMA AND JOINT VENTURES LABA SEBELUM PAJAK PROFIT BEFORE TAX BEBAN PAJAK KINI CURRENT TAX EXPENSE LABA PERIODE BERJALAN PROFIT FOR THE PERIOD PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN OTHER COMPREHENSIVE INCOME (LOSS) Items that will not be reclassified subsequently to Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi: profit or loss: Ekuitas pada pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti dari entitas asosiasi dan Share in remeasurement of defined benefit ventura bersama ( ) liability of associates and joint ventures Items that will be reclassified subsequently to Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi: profit or loss: Selisih penjabaran mata uang asing ( ) Translation adjustment Ekuitas pada keuntungan belum direalisasi atas Unrealized gain on increase in value kenaikan nilai investasi tersedia untuk dijual of available for sale investments Reklasifikasi penyesuaian untuk keuntungan yang Reclassification adjustments for gains included in diakui dalam laba rugi ( ) ( ) profit or loss ( ) Jumlah Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain ( ) Total Other Comprehensive Income (Loss) JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF TOTAL COMPREHENSIVE INCOME LABA PERIODE BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA: PROFIT FOR THE PERIOD ATTRIBUTABLE TO: Pemilik entitas induk Owners of the Company Kepentingan nonpengendal Non-controlling interests JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF YANG TOTAL COMPREHENSIVE INCOME DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA: ATTRIBUTABLE TO: Pemilik entitas induk Owners of the Company Kepentingan nonpengendal Non-controlling interests LABA PER SAHAM DASAR 32, ,16 BASIC EARNINGS PER SHARE - 3 -

4 Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian Consolidated Statements of Changes in Equity Untuk Periode-periode Tiga Bulan yang Berakhir 31 Maret 2019 dan 2018 For the Three Month Periods Ended March 31, 2019 and 2018 Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk/ Equity Attributable to Owners of the Company Ekuitas pada Keuntungan Belum Direalisasi Atas Selisih Nilai Kenaikan Nilai Transaksi dengan Investasi Ekuitas pada Kepentingan Tersedia untuk Perubahan Ekuitas Nonpengendali/ Dijual/ Lainnya dari Difference Share in Modal Saham Tambahan Entitas Asosiasi/ in Value Unrealized Gain Saldo Laba/Retained Earnings Ditempatkan Modal Disetor/ Share in Other Arising from on Increase Selisih Penjabaran Kepentingan dan Disetor/ Additional Changes in Transactions with Ditentukan Belum Ditentukan in Fair Value of Mata Uang Asing/ Nonpengendali/ Catatan/ Issued and Paid-up Saham Treasuri/ Paid-in Equity of an Non-controlling Penggunaannya/ Penggunaannya/ Available for Sale Translation Non-controlling Jumlah Ekuitas/ Notes Capital Stock Treasury Shares Capital Associate Interests Appropriated Unappropriated Investments Adjustment Jumlah/Total Interests Total Equity ( ) ( ) Saldo pada tanggal 1 Januari Balance as of January 1, 2018 Penghasilan komprehensif Comprehensive income Laba tahun berjalan Profit for the year Penghasilan komprehensif lain Other comprehensive income Pengukuran kembali liabilitas imbalan Remeasurement of defined pasti benefits liability Selisih penjabaran mata uang asing ( ) ( ) - ( ) Translation adjustment Keuntungan belum direalisasi atas kenaikan Unrealized gain on increase in fair value of nilai investasi tersedia untuk dijual available for sale investments Reklasifikasi penyesuaian untuk keuntungan Reclassification adjustments for gains yang diakui dalam laba rugi ( ) - ( ) - ( ) included in profit or loss Jumlah penghasilan komprehensif ( ) Total comprehensive income Transaksi dengan pemilik Transactions with owners Selisih nilai transaksi dengan Difference due to transactions with kepentingan nonpengendali ( ) ( ) non-controlling interests Kepentingan nonpengendali pada Non-controlling interest in disposed entitas anak yang dilepaskan ( ) ( ) subsidiary Jumlah transaksi dengan pemilik ( ) ( ) Total transactions with owners Saldo pada tanggal 31 Maret 2018 Balance as of March 31, 2018 (tidak diaudit) ( ) ( ) (unaudited) #VALUE! Saldo pada tanggal 1 Januari ( ) ( ) ( ) Balance as of January 1, 2019 Penghasilan komprehensif Comprehensive income Laba periode berjalan Profit for the period Penghasilan komprehensif lain Other comprehensive income Pengukuran kembali liabilitas imbalan Remeasurement of defined pasti ( ) - - ( ) - ( ) benefits liability Selisih penjabaran mata uang asing Translation adjustment Keuntungan belum direalisasi atas kenaikan Unrealized gain on increase in fair value of nilai investasi tersedia untuk dijual available for sale investments Reklasifikasi penyesuaian untuk keuntungan Reclassification adjustments for gains yang diakui dalam laba rugi ( ) - ( ) - ( ) included in profit or loss Jumlah penghasilan komprehensif Total comprehensive income Transaksi dengan pemilik Transactions with owners Dividen yang dibayarkan oleh entitas anak ( ) ( ) Dividends paid by subsdiaries Penambahan modal disetor entitas anak Issuance of shares of subsidiaries to oleh kepentingan nonpengendali non-controlling interests Selisih nilai transaksi dengan Difference due to transactions with kepentingan nonpengendali (10.398) (10.398) (451) non-controlling interests Jumlah transaksi dengan pemilik (10.398) (10.398) Total transactions with owners Saldo pada tanggal 31 Maret 2019 (Tidak diaudit) ( ) ( ) ( ) Balance as of March 31, 2019 (Unaudited) - 4 -

5 Laporan Arus Kas Konsolidasian Consolidated Statements of Cash Flows Untuk Periode-periode Tiga Bulan yang Berakhir 31 Maret 2019 dan 2018 For the Three Month Periods Ended March 31, 2019 and 2018 Tidak diaudit/unaudited 31 Maret/March 31, ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES Penerimaan kas dari: Cash receipts from: Pelanggan Customers Pembayaran kas untuk: Cash payments to/for: Kontraktor ( ) ( ) Contractors Beban umum dan administrasi dan lain-lain ( ) ( ) General and administrative and other expenses Gaji ( ) ( ) Salaries Beban penjualan ( ) ( ) Selling expenses Kas bersih dihasilkan dari operasi Net cash generated from operations Pembayaran untuk pembelian tanah dan bangunan ( ) ( ) Payments for acquisitions of land and building Pembayaran pajak final ( ) ( ) Final income tax paid Pembayaran pajak penghasilan ( ) ( ) Income tax paid Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi Net Cash Provided by Operating Activities ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES Penerimaan bunga Interest received Hasil penjualan investasi dalam saham Proceeds from sale of investment in shares Pembayaran liabilitas atas perolehan Payment of liabilities arising from acquisition aset tetap ( ) ( ) of property and equipment Penambahan aset tetap ( ) ( ) Acquisitions of property and equipment Pembayaran liabilitas atas perolehan Payment of liabilities arising from acquisition properti investasi ( ) ( ) of investment properties Piutang pihak berelasi non-usaha ( ) ( ) Non-trade amount due from a related party Perolehan properti investasi ( ) ( ) Acquisitions of investment properties Pembayaran investasi dalam saham ( ) - Payment for investment in shares Penempatan investasi ( ) ( ) Placement in investments Hasil penjualan aset tetap Proceeds from sale of property and equipment Arus kas keluar bersih pada tanggal pelepasan entitas anak - ( ) Net cash outflow at date of disposal of a subsidiary Pembayaran atas penambahan kepemilikan saham Payment to non-controlling interest in relation to entitas anak kepada kepentingan nonpengendali - ( ) additional ownership interest in a subsidiary Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi ( ) ( ) Net Cash Used in Investing Activities ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES Penerimaan utang bank jangka panjang Proceeds from long-term bank loans Pembayaran untuk: Payments for: Bunga sewa pembiayaan ( ) ( ) Interest on lease liabilities Dividen oleh entitas anak yang menjadi bagian Cash dividends to non-controlling interests kepentingan nonpengendali ( ) - in subsidiaries Liabilitas sewa pembiayaan ( ) ( ) Lease liabilities Utang bank jangka panjang ( ) ( ) Long-term bank loans Uang muka dividen ( ) - Dividends advanced Bunga ( ) ( ) Interest Utang bank jangka pendek ( ) - Short-term bank loans Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan ( ) Net Cash Provided by (Used in) Financing Activities PENURUNAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS ( ) ( ) NET DECREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE KAS DAN SETARA KAS AWAL PERIODE BEGINNING OF THE PERIOD Pengaruh perubahan kurs mata uang asing ( ) Effect of foreign exchange rate changes CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END KAS DAN SETARA KAS AKHIR PERIODE OF THE PERIOD which are an integral part of the consolidated financial statements - 5 -