PT DUTA PERTIWI Tbk DAN ENTITAS ANAK GEDUNG ITC LT 7,8 JL MANGGA DUA RAYA JAKARTA TELP : (021) (HUNTING) FAX : (021)

Transkripsi

1 ASET Aset Lancar Kas dan setara kas Investasi jangka pendek Investasi mudharabah Piutang usaha Pihak berelasi Pihak ketiga Piutang lain-lain Persediaan - setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai masing-masing sebesar Rp , Rp dan Rp pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 dan 1 Januari 2014/31 Desember Perlengkapan Uang muka Pajak dibayar dimuka Biaya dibayar dimuka Jumlah Aset Lancar Aset Tidak Lancar Investasi dalam saham Piutang usaha - pihak ketiga Biaya dibayar dimuka Tanah yang belum dikembangkan Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan masing-masing sebesar Rp , Rp dan Rp pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 dan 1 Januari 2014/31 Desember Properti investasi - setelah dikurangi akumulasi penyusutan masing-masing sebesar Rp , Rp dan Rp pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 dan 1 Januari 2014/31 Desember Goodwill Aset lain-lain Jumlah Aset Tidak Lancar JUMLAH ASET PT DUTA PERTIWI Tbk DAN ENTITAS ANAK GEDUNG ITC LT 7,8 JL MANGGA DUA RAYA JAKARTA TELP : (021) (HUNTING) FAX : (021) LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2015 DAN 2014 DAN 1 JANUARI 2014/31 DESEMBER 2013 (ANGKA-ANGKA DISAJIKAN DALAM JUTAAN RUPIAH, KECUALI DINYATAKAN LAIN) 1 JANUARI 2014/ 31 DESEMBER DESEMBER 2013 LIABILITAS DAN EKUITAS 31 DESEMBER 2015 (Disajikan Kembali) (Disajikan Kembali) 31 DESEMBER DESEMBER 2014 (Disajikan Kembali) 1 JANUARI 2014/ 31 DESEMBER 2013 (Disajikan Kembali) LIABILITAS Liabilitas Jangka Pendek Utang bank jangka pendek Utang Mudharabah Utang usaha - pihak ketiga Utang pajak Beban akrual Setoran jaminan Uang muka diterima Bagian liabilitas jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun: Utang bank jangka panjang Liabilitas sewa pembiayaan Liabilitas lain-lain Jumlah Liabilitas Jangka Pendek Liabilitas Jangka Panjang Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun: Utang bank jangka panjang Liabilitas sewa pembiayaan Setoran jaminan Uang muka diterima Liabilitas imbalan kerja jangka panjang Jumlah Liabilitas Jangka Panjang Jumlah Liabilitas EKUITAS Ekuitas yang dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk Modal saham - nilai nominal Rp 500 (Rupiah penuh) per saham Modal dasar saham Modal ditempatkan dan disetor saham Tambahan modal disetor Selisih nilai transaksi dengan kepentingan nonpengendali (25.499) (25.499) (27.439) Ekuitas pada laba belum direalisasi atas kenaikan wajar efek tersedia untuk dijual milik entitas anak Saldo laba Telah ditentukan penggunaannya Belum ditentukan penggunaannya Jumlah Ekuitas yang dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk Kepentingan Nonpengendali Jumlah Ekuitas JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2015 DAN 2014 (ANGKA-ANGKA DISAJIKAN DALAM JUTAAN RUPIAH, KECUALI DINYATAKAN LAIN) PENDAPATAN USAHA BEBAN POKOK PENJUALAN LABA KOTOR BEBAN USAHA Penjualan Umum dan administrasi Pajak final Jumlah Beban Usaha LABA USAHA PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN Pendapatan bunga dan investasi Keuntungan selisih kurs mata uang asing - bersih Dampak pendiskontoan aset dan liabilitas keuangan Laba (rugi) penjualan aset tetap 928 (159) Keuntungan dari akuisisi saham Pendapatan bagi hasil mudharabah Keuntungan penilaian kembali nilai wajar investasi pada entitas yang dicatat dengan menggunakan metode ekuitas pada tanggal akuisisi Beban utang mudharabah (362) (2.743) Beban bunga (35.541) (11.831) Lain-lain - bersih Penghasilan Lain-lain - bersih EKUITAS PADA LABA BERSIH DARI INVESTASI DALAM SAHAM LABA SEBELUM PAJAK BEBAN PAJAK KINI LABA TAHUN BERJALAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi: Ekuitas pada pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti dari entitas asosiasi Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti (5.443) Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi: Laba (rugi) belum direalisasi dari kenaikan (penurunan) nilai wajar efek tersedia untuk dijual milik entitas anak (1.294) Jumlah Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain (2.336) JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF JUMLAH LABA TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA: Pemilik entitas induk Kepentingan nonpengendali JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA: Pemilik entitas induk Kepentingan nonpengendali LABA PER SAHAM DASAR (Rupiah Penuh) 289,14 314,83 LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2015 DAN 2014 (ANGKA-ANGKA DISAJIKAN DALAM JUTAAN RUPIAH, KECUALI DINYATAKAN LAIN) (Disajikan Kembali) (Disajikan Kembali) ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI Penerimaan kas dari konsumen Pembayaran kas untuk : Beban penjualan (56.866) (49.239) Gaji ( ) ( ) Kontraktor ( ) ( ) Beban umum. administrasi dan lain-lain ( ) ( ) Kas bersih dihasilkan dari operasi Pembelian tanah ( ) ( ) Pembayaran pajak final (95.617) (83.739) Pembayaran pajak penghasilan (1.482) (2.968) Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI Penerimaan bunga Penerimaan dividen Hasil penjualan aset tetap Perolehan properti investasi (4.284) (30.318) Pembayaran liabilitas atas perolehan aset tetap (4.334) - Penempatan investasi (36.676) ( ) Perolehan aset tetap (67.083) ( ) Pencairan investasi mudharabah Arus kas masuk bersih dari akuisisi entitas anak Penerimaan bagi hasil Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Investasi (14.416) ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN Penerimaan utang bank jangka pendek Penerimaan utang bank jangka panjang Pembayaran atas penurunan modal saham entitas anak yang menjadi bagian kepentingan nonpengendali - ( ) Pembayaran beban utang mudharabah (518) (2.870) Pembayaran utang bank jangka panjang (1.024) - Pembayaran liabilitas sewa pembiayaan (1.307) - Pembayaran utang mudharabah (27.000) - Pembayaran bunga sewa pembiayaan (95) - Pembayaran bunga (34.126) (10.518) Pembayaran dividen (93.986) (41.078) Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan ( ) ( ) KENAIKAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN Pengaruh perubahan kurs mata uang asing KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2015 DAN 2014 (ANGKA-ANGKA DISAJIKAN DALAM JUTAAN RUPIAH, KECUALI DINYATAKAN LAIN) Ekuitas yang dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk Modal Saham Tambahan Modal Disetor Ekuitas pada Laba (Rugi) Saldo Laba Belum Direalisasi dari Kenaikan Selisih Nilai Transaksi (Penurunan) Nilai Wajar Efek Tersedia dengan Kepentingan Telah Ditentukan Belum Ditentukan untuk Dijual milik Entitas Anak Nonpengendali Penggunaannya Penggunaannya Jumlah Kepentingan Nonpengendali Saldo pada tanggal 1 Januari 2014, yang dilaporkan sebelumnya (27.439) Dampak perubahan kebijakan akuntansi (6) Saldo pada tanggal 1 Januari 2014, disajikan kembali (27.439) Penghasilan Komprehensif Laba tahun berjalan Penghasilan komprehensif lain Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan pasti (5.233) (5.233) (113) (5.346) Keuntungan belum direalisasi atas kenaikan nilai wajar efek tersedia untuk dijual milik entitas anak Jumlah penghasilan komprehensif Pencadangan saldo laba sebagai cadangan umum (2.000) Transaksi dengan pemilik Pengurangan modal ditempatkan dan disetor pada entitas anak ( ) ( ) Dividen (41.077) (41.077) Kepentingan nonpengendali pada entitas anak (3.402) (3.402) Transaksi dengan pihak nonpengendali Kepentingan nonpengendali pada entitas anak yang diakuisisi Jumlah transaksi dengan pemilik ( ) ( ) Saldo pada tanggal 31 Desember (25.499) Penghasilan Komprehensif Laba tahun berjalan Penghasilan komprehensif lain Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan pasti Kerugian belum direalisasi atas penurunan nilai wajar efek tersedia untuk dijual milik entitas anak - - (897) (897) (397) (1.294) Jumlah penghasilan komprehensif - - (897) Pencadangan saldo laba sebagai cadangan umum (2.000) Transaksi dengan pemilik Peningkatan modal ditempatkan dan disetor pada entitas anak Dividen (93.986) (93.986) Jumlah transaksi dengan pemilik (93.893) (93.893) Saldo pada tanggal 31 Desember (25.499) Jumlah Ekuitas Catatan: Informasi keuangan di atas diambil dari: - Laporan keuangan konsolidasian pada dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2015 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mulyamin Sensi Suryanto & Lianny (member firm of Moore Stephens International Limited) dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian. - Laporan keuangan konsolidasian pada dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2014 dan laporan posisi keuangan konsolidasian pada 1 Januari 2014/31 Desember 2013 telah disajikan kembali sehubungan dengan penerapan standar akuntansi keuangan baru tertentu yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari Jakarta, 11 Maret 2016 PT DUTA PERTIWI Tbk DIREKSI

2 GEDUNG ITC LT 7,8 JL MANGGA DUA RAYA JAKARTA PHONE : (021) (HUNTING) FAX : (021) CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION CONSOLIDATED STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS DECEMBER 31, 2015 AND 2014 AND JANUARY 1, 2014/DECEMBER 31, 2013 FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2015 AND 2014 FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2015 AND 2014 (FIGURES ARE PRESENTED IN MILLIONS RUPIAH, UNLESS OTHERWISE STATED) (FIGURES ARE PRESENTED IN MILLIONS RUPIAH, UNLESS OTHERWISE STATED) (FIGURES ARE PRESENTED IN MILLIONS RUPIAH, UNLESS OTHERWISE STATED) JANUARY 1, 2014/ JANUARY 1, 2014/ DECEMBER 31, 2014 DECEMBER 31, 2013 DECEMBER 31, 2014 DECEMBER 31, DECEMBER 31, 2015 (As Restated) (As Restated) DECEMBER 31, 2015 (As Restated) (As Restated) 2015 (As Restated) 2015 (As Restated) ASSETS LIABILITIES AND EQUITY REVENUES 1,686,813 1,543,419 CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES COST OF REVENUES 388, ,395 Cash receipts from customers 2,112,533 1,785,831 Current Assets LIABILITIES GROSS PROFIT 1,298,507 1,157,024 Cash payments for: Cash and cash equivalents 1,767,352 1,314,091 1,020,730 OPERATING EXPENSES Selling expenses (56,866) (49,239) Short-term investments 86,885 47,822 38,657 Current Liabilities Selling 185, ,789 Salaries (247,135) (211,685) Investment in Mudharabah ,512 Short-term bank loans 257, ,000 - General and administrative 435, ,524 Contractors (394,065) (308,261) Trade accounts receivable Mudharabah loans - 27,000 - Final tax 110,782 98,405 General, administrative and other expenses (561,186) (553,065) Related parties 16,302 20,413 30,670 Trade accounts payable - third parties 27,694 16,761 13,311 Total Operating Expenses 732, ,718 Net cash generated from operations 853, ,581 Third parties 30,938 23,998 29,701 Taxes payable 22,186 26,041 15,016 INCOME FROM OPERATIONS 566, ,306 Acquisitions of land (226,589) (189,621) Other accounts receivable 12,805 17,680 6,511 Accrued expenses 33,201 41,745 35,875 Final tax paid (95,617) (83,739) Inventories - net of allowance for decline in value of Security deposits 108,052 93,825 87,984 OTHER INCOME (EXPENSES) Income tax paid (1,482) (2,968) Rp , Rp 23,045 and 24,602 as of December 31, 2015 Advances received 702, , ,738 Interest and investment income 69,168 62,314 Net Cash Provided by Operating Activities 529, ,253 and 2014 and January 1, 2014/December 31, 2013, respectively 2,131,669 1,922,465 1,582,240 Current portion of long-term liabilities: Gain on foreign exchange - net 32,236 6,872 Supplies 3,555 3,273 1,260 Long-term bank loan 34,088 1,024 - Effect of discounting financial assets and liabilities 2, CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES Advances 160,442 98,664 83,646 Lease liabilities 2, Gain (loss) on sale of property and equipment 928 (159) Interest received 68,946 61,802 Prepaid taxes 129,174 88,056 73,797 Other liabilities 11,966 10,879 11,307 Gain on bargain purchase of subsidiaries - 66,133 Dividends received 27,988 12,503 Prepaid expenses 5,264 2,518 1,673 Mudharabah profit sharing income - 4,624 Proceeds from sale of property and equipment 1, Total Current Liabilities 1,198,803 1,060, ,231 Gain on remeasurement to fair value of investments in company Acquisitions of investment properties (4,284) - Total Current Assets 4,344,386 3,538,980 3,221,397 accounted for using equity method at acquisition date - 30,738 Payment for liabilities arising from acquisition of property and equipment (4,334) (30,318) Noncurrent Liabilities Mudharabah loan expense (362) (2,743) Placement in investments (36,676) (152,305) Noncurrent Assets Long-term liabilities - net of current portion: Interest expense (35,541) (11,831) Acquisitions of property and equipment (67,083) (121,221) Investments in shares 289, , ,242 Long-term bank loan 68, ,987 32,668 Others - net 11,022 18,803 Proceeds from withdrawal of investment in mudharabah - 378,656 Trade accounts receivable - third parties 2, Lease liabilities 6, Other Income - net 80, ,742 Net cash inflow from acquisition of subsidiaries - 26,283 Prepaid expenses 11, Security deposits 17,955 6,613 8,227 SHARE IN NET INCOME OF INVESTEES 25,592 44,975 Profit sharing received - 5,237 Land for development 2,921,650 2,871,495 2,852,166 Advances received 794, , ,959 INCOME BEFORE TAX 671, ,023 Net Cash Provided by (Used in) Investing Activities (14,416) 180,961 Property and equipment - net of accumulated depreciation of Long-term employee benefits liability 97,496 94,273 92,140 CURRENT TAX EXPENSE 931 1,071 Rp 428,056, Rp 389,158 and Rp 363,061 as of December 31, 2015 CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES and 2014 and January 1, 2014/December 31, 2013, respectively 309, , ,009 Total Noncurrent Liabilities 985, , ,994 NET PROFIT FOR THE YEAR 670, ,952 Proceeds from short-term bank loan 57, ,000 Investment properties - net of accumulated depreciation of Proceeds from long-term bank loan ,342 Rp 384,886, Rp 344,809 and Rp 303,809 as of December 31, 2015 Total Liabilities 2,183,853 1,879,855 1,418,225 OTHER COMPREHENSIVE INCOME Payment to non-controlling interest and 2014 and January 1, 2014/December 31, 2013, respectively 1,127,034 1,152,223 1,070,460 Items that will not be reclassified subsequently to profit and loss: in relation to reduction in issued Goodwill 9,303 9,303 9,303 Share of remeasurement of defined benefits liability in associates and paid-up capital of subsidiaries - (500,000) Other assets EQUITY Remeasurement of defined benefits liability 4,050 (5,443) Mudharabah loan expense paid (518) (2,870) Item that will be reclassified subsequently to profit and loss: Payments of long-term bank loan (1,024) - Total Noncurrent Assets 4,670,525 4,591,807 4,252,430 Equity Attributable to Owners of the Company Unrealized gain (loss) on increase (decrease) Payments of lease liabilities (1,307) - Capital stock - Rp 500 par value per share in fair value of available for sale securities of subsidiaries (1,294) 3,010 Payments of mudharabah loan (27,000) - Authorized - OTHER COMPREHENSIVE INCOME (LOSS) 3,070 (2,336) Interest paid on lease liabilities (95) - 3,000,000,000 shares Interest paid (34,126) (10,518) Issued and paid-up - TOTAL COMPREHENSIVE INCOME 674, ,616 Dividends paid (93,986) (41,078) 1,850,000,000 shares 925, , ,000 Net Cash Used in Financing Activities (100,783) (284,124) Additional paid-in capital 455, , ,549 TOTAL PROFIT FOR THE YEAR Difference in value arising from transaction with ATTRIBUTABLE TO: NET INCREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS 414, ,090 non-controlling interest (25,499) (25,499) (27,439) Owners of the Company 534, ,434 Share in unrealized gain on increase in Non-controlling interests 136, ,518 CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE BEGINNING OF THE YEAR 1,314,091 1,020,730 value of available for sale securities of subsidiaries 5,723 6,620 4, , ,952 Effect of foreign exchange rate changes 38,867 9,271 Retained earnings CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF THE YEAR 1,767,352 1,314,091 Appropriated 11,589 9,589 7,589 TOTAL COMPREHENSIVE INCOME Unappropriated 4,050,065 3,512,997 2,937,796 ATTRIBUTABLE TO: Total Equity Attributable to Owners of Owners of the Company 538, ,285 the Company 5,422,427 4,884,256 4,303,031 Non-controlling interests 135, , , ,616 Non-controlling Interests 1,408,631 1,366,676 1,752,571 Total Equity 6,831,058 6,250,932 6,055,602 TOTAL ASSETS 9,014,911 8,130,787 7,473,827 TOTAL LIABILITIES AND EQUITY 9,014,911 8,130,787 7,473,827 BASIC EARNINGS PER SHARE CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2015 AND 2014 (FIGURES ARE PRESENTED IN MILLIONS RUPIAH, UNLESS OTHERWISE STATED) Equity Attributable to Owners of the Company Share in Unrealized Difference in Value Gain on Increase in Arising from Additional Fair Value of Transactions with Capital Paid-in Available for Sale Non-controlling Retained Earnings Non-controlling Total Stock Capital Investments Interest Appropriated Unappropriated Total Interests Equity Balance as of January 1, 2014, as previously reported 925, ,549 4,536 (27,439) 7,589 2,927,240 4,292,475 1,752,577 6,045,052 Impact of changes in accounting policies ,556 10,556 (6) 10,550 Balance as of January 1, 2014, as restated 925, ,549 4,536 (27,439) 7,589 2,937,796 4,303,031 1,752,571 6,055,602 Comprehensive Income Profit for the year , , , ,952 Other comprehensive income Remeasurement of defined benefits liability (5,233) (5,233) (113) (5,346) Unrealized gain on increase in fair value of available for sale securities of subsidiaries - - 2, , ,010 Total comprehensive income - - 2, , , , ,616 Appropriation of retained earnings ,000 (2,000) Transactions with owners Reduction in issued and paid-up capital of subsidiaries (500,000) (500,000) Dividends (41,077) (41,077) Non-controlling interests in a subsidiary (3,402) (3,402) Transaction with non-controlling interest , ,940-1,940 Non-controlling interests in a newly acquired subsidiary ,253 41,253 Total transactions with owners , ,940 (503,226) (501,286) Balance as of December 31, , ,549 6,620 (25,499) 9,589 3,512,997 4,884,256 1,366,676 6,250,932 The financial information above was derived from: Consolidated financial statements as of and for the year ended December 31, 2015 audited by Public Accounting Firm Mulyamin Sensi Suryanto & Lianny (member firm of Moore Stephens International Limited) with Unqualified opinion. Jakarta, March 11, 2016 Consolidated financial statements as of and for the year ended December 31, 2014 and consolidated statement of financial position as of January 1, 2014/December 31, 2013 has been restated related to application of certain new financial accounting standards effective since January 1, 2015 Comprehensive Income Profit for the year , , , ,949 Other comprehensive income Remeasurement of defined benefits liability ,153 4, ,364 Unrealized loss on increase in fair value of available for sale securities of subsidiaries - - (897) (897) (397) (1,294) Total comprehensive income - - (897) , , , ,019 Appropriation of retained earnings ,000 (2,000) Transactions with owners Increase in issued and paid-up capital stock of a subsidiary Dividends (93,986) (93,986) Total transactions with owners (93,893) (93,893) Balance as of December 31, , ,549 5,723 (25,499) 11,589 4,050,065 5,422,427 1,408,631 6,831,058 PT DUTA PERTIWI Tbk BOARD OF DIRECTORS

3 Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian Consolidated Statements of Financial Position 31 Desember 2015 dan 2014 dan 1 Januari 2014/31 Desember 2013 December 31, 2015 and 2014 and January 1, 2014/December 31, Desember/ Catatan/ December 31 Notes Disajikan kembali/as restated (Catatan/Note 50) 1 Januari 2014/ 31 Desember 2013/ January 1, 2014/ December 31, 2013 ASET ASET LANCAR ASSETS CURRENT ASSETS Kas dan setara kas Cash and cash equivalents Investasi jangka pendek Short-term investments Investasi Mudharabah Investment in Mudharabah Piutang usaha 7 Trade accounts receivable Pihak berelasi Related parties Pihak ketiga Third parties Piutang lain-lain Other accounts receivable Persediaan - setelah dikurangi Inventories - net of allowance for cadangan kerugian penurunan decline in value of nilai masing-masing sebesar Rp 21,612,283,651, Rp , Rp 23,044,617,644 and Rp dan Rp 24,601,520,036 as of Rp pada tanggal December 31, 2015 and Desember 2015 dan 2014 dan and January 1, 2014/ 1 Januari 2014/31 Desember December 31, 2013, respectively Perlengkapan Supplies Uang muka Advances Pajak dibayar dimuka Prepaid taxes Biaya dibayar dimuka Prepaid expenses Jumlah Aset Lancar Total Current Assets ASET TIDAK LANCAR NONCURRENT ASSETS Investasi dalam saham Investments in shares Trade accounts receivable - Piutang usaha - pihak ketiga third parties Biaya dibayar dimuka Prepaid expenses Tanah yang belum dikembangkan Land for development Aset tetap - setelah dikurangi Property and equipment - akumulasi penyusutan net of accumulated depreciation masing-masing sebesar of Rp 428,056,450,174, Rp , Rp 389,158,065,183 and Rp dan Rp 363,060,649,297 as of Rp pada tanggal December 31, 2015 and 31 Desember 2015 dan 2014 dan 2014 and January 1, 2014/ 1 Januari 2014/31 Desember December 31, 2013, respectively Properti investasi - setelah dikurangi Investment properties - net of akumulasi penyusutan accumulated depreciation of masing-masing sebesar Rp 384,885,740,693, Rp , Rp 344,809,284,228 and Rp dan Rp 303,808,991,632 as of Rp pada tanggal December 31, 2015 and 2014, 31 Desember 2015 dan 2014 dan and January 1, 2014/ 1 Januari 2014/31 Desember December 31, 2013, respectively Goodwill Goodwill Aset lain-lain Other assets Jumlah Aset Tidak Lancar Total Noncurrent Assets JUMLAH ASET TOTAL ASSETS bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian. which are an integral part of the consolidated financial statements

4 Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian Consolidated Statements of Financial Position 31 Desember 2015 dan 2014 dan 1 Januari 2014/31 Desember 2013 December 31, 2015 and 2014 and January 1, 2014/December 31, 2013 Disajikan kembali/as restated (Catatan/Note 50) 1 Januari 2014/ 31 Desember/ 31 Desember 2013/ Catatan/ December 31 January 1, 2014/ Notes December 31, 2013 LIABILITAS DAN EKUITAS LIABILITAS LIABILITAS JANGKA PENDEK LIABILITIES AND EQUITY LIABILITIES CURRENT LIABILITIES Utang bank jangka pendek Short-term bank loans Utang Mudharabah Mudharabah loans Trade accounts payable - Utang usaha - pihak ketiga third parties Utang pajak Taxes payable Beban akrual Accrued expenses Setoran jaminan Security deposits Uang muka diterima Advances received Bagian liabilitas jangka panjang yang akan jatuh tempo Current portion of long-term dalam waktu satu tahun: liabilities: Utang bank jangka panjang Long-term bank loan Liabilitas sewa pembiayaan Lease liabilities Liabilitas lain-lain Other liabilities Jumlah Liabilitas Jangka Pendek Total Current Liabilities LIABILITAS JANGKA PANJANG NONCURRENT LIABILITIES Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang akan jatuh tempo dalam waktu Long-term liabilities - net of satu tahun current portion Utang bank jangka panjang Long-term bank loan Liabilitas sewa pembiayaan Lease liabilities Setoran jaminan Security deposits Uang muka diterima Advances received Liabilitas imbalan kerja jangka Long-term employee benefits panjang liability Jumlah Liabilitas Jangka Panjang Total Noncurrent Liabilities Jumlah Liabilitas Total Liabilities EKUITAS EQUITY Ekuitas yang dapat Diatribusikan Equity Attributable to Owners of kepada Pemilik Entitas Induk the Company Modal saham - nilai nominal Capital stock - Rp 500 par value Rp 500 per saham per share Modal dasar - Authorized saham 3,000,000,000 shares Modal ditempatkan dan disetor - Issued and paid-up saham ,850,000,000 shares Tambahan modal disetor Additional paid-in capital Difference in value arising from Selisih nilai transaksi dengan transaction with non-controlling kepentingan nonpengendali 30 ( ) ( ) ( ) interest Ekuitas pada laba belum direalisasi Share in unrealized gain on dari kenaikan nilai wajar efek increase in fair value of tersedia untuk dijual milik available for sale securities entitas anak of subsidiaries Saldo laba Retained earnings Telah ditentukan penggunaannya Appropriated Belum ditentukan penggunaannya Unappropriated Jumlah Ekuitas yang dapat Diatribusikan kepada Pemilik Total Equity Attributable to Entitas Induk Owners of the Company Kepentingan Nonpengendali Non-controlling Interests Jumlah Ekuitas Total Equity JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS TOTAL LIABILITIES AND EQUITY bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian. which are an integral part of the consolidated financial statements

5 Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Consolidated Statements of Profit or Loss and Lain Konsolidasian Other Comprehensive Income Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2015 dan 2014 For the Years Ended December 31, 2015 and 2014 Disajikan kembali/ As restated Catatan/ (Catatan/Note 50) Notes PENDAPATAN USAHA REVENUES BEBAN POKOK PENJUALAN COST OF REVENUES LABA KOTOR GROSS PROFIT BEBAN USAHA OPERATING EXPENSES Penjualan Selling Umum dan administrasi General and administrative Pajak final Final tax Jumlah Beban Usaha Total Operating Expenses LABA USAHA INCOME FROM OPERATIONS PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN OTHER INCOME (EXPENSES) Pendapatan bunga dan investasi Interest and investment income Keuntungan selisih kurs mata uang asing - bersih Gain on foreign exchange - net Dampak pendiskontoan aset dan Effect of discounting financial assets liabilitas keuangan 38, and liabilities Gain (loss) on sale of property and Laba (rugi) penjualan aset tetap ( ) equipment Gain on bargain purchase of Keuntungan dari akuisisi saham subsidiaries Pendapatan bagi hasil mudharabah Mudharabah profit sharing income Keuntungan penilaian kembali Gain on remeasurement to fair nilai wajar investasi pada entitas value of investments in company yang dicatat dengan menggunakan accounted for using equity method metode ekuitas pada tanggal akuisisi at acquisition date Beban utang mudharabah 19 ( ) ( ) Mudharabah loan expense Beban bunga 39 ( ) ( ) Interest expense Lain-lain - bersih Others - net Penghasilan Lain-lain - bersih Other Income - net EKUITAS PADA LABA BERSIH SHARE IN NET INCOME OF DARI INVESTASI DALAM SAHAM INVESTEES LABA SEBELUM PAJAK INCOME BEFORE TAX BEBAN PAJAK KINI CURRENT TAX EXPENSE LABA TAHUN BERJALAN NET PROFIT FOR THE YEAR PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN OTHER COMPREHENSIVE INCOME Pos yang tidak akan direklasifikasi ke Items that will not be reclassified laba rugi: subsequently to profit and loss: Ekuitas pada pengukuran kembali liabilitas Share of remeasurement of defined imbalan pasti dari entitas asosiasi benefit liability in associates Pengukuran kembali liabilitas imbalan Remeasurement of defined benefit pasti ( ) liability Items that will be reclassified Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi - subsequently to profit and loss - Laba (rugi) belum direalisasi dari Unrealized gain (loss) on increase kenaikan (penurunan) nilai wajar (decrease) in fair value of efek tersedia untuk dijual milik available for sale securities of entitas anak 5 ( ) subsidiaries Jumlah Penghasilan (Rugi) Total Other Comprehensive Income Komprehensif Lain ( ) (Loss) JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF TOTAL COMPREHENSIVE INCOME Jumlah laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada: Total profit for the year attributable to: Pemilik entitas induk Owners of the Company Kepentingan nonpengendali Non-controlling interests Jumlah Total Jumlah penghasilan komprehensif yang Total comprehensive income dapat diatribusikan kepada: attributable to: Pemilik entitas induk Owners of the Company Kepentingan nonpengendali Non-controlling interests Jumlah Total LABA PER SAHAM DASAR ,14 314,83 BASIC EARNINGS PER SHARE bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian. which are an integral part of the consolidated financial statements

6 Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian Consolidated Statements of Changes in Equity Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2015 dan 2014 For the Years Ended December 31, 2015 and 2014 Ekuitas yang dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk/Equity Attributable to Owners of the Company Ekuitas pada Laba (Rugi) Belum Direalisasi dari dari Kenaikan (Penurunan) Nilai Wajar Efek Tersedia untuk Dijual Milik Selisih Nilai Entitas Anak/ Transaksi dengan Share in Unrealized Kepentingan Gain (Loss) on Increase Nonpengendali/ Tambahan (Decrease) in Fair Value Difference in Value Saldo Laba/Retained Earnings Kepentingan Modal Disetor/ of Available for Sale Arising from Telah Ditentukan Belum Ditentukan Nonpengendali/ Catatan/ Modal Saham/ Additional Securities of Transaction with Penggunaannya/ Penggunaannya/ Jumlah Ekuitas/ Non-controlling Jumlah Ekuitas/ Notes Capital Stock Paid-in Capital Subsidiaries Non-controlling Interest Appropriated Unappropriated Total Equity Interests Total Equity Saldo pada tanggal 1 Januari 2014 yang Balance as of January 1, 2014, dilaporkan sebelumnya ( ) as previously reported Dampak perubahan kebijakan akuntansi ( ) Impact of changes in accounting policies Saldo pada tanggal 1 Januari 2014, Balance as of January 1, 2014, disajikan kembali ( ) as restated Penghasilan komprehensif Comprehensive income Laba tahun berjalan Profit for the year Penghasilan komprehensif lain Other comprehensive income Pengukuran kembali liabilitas imbalan Remeasurement of defined pasti ( ) ( ) ( ) ( ) benefits liability Keuntungan belum direalisasi dari kenaikan Unrealized gain on increase in fair value nilai wajar efek tersedia untuk dijual of available for sale securities milik entitas anak of subsidiaries Jumlah penghasilan komprehensif Total comprehensive income Pencadangan saldo laba sebagai cadangan umum ( ) Appropriation of retained earnings Transaksi dengan pemilik Transactions with owners Pengurangan modal ditempatkan dan Reduction in issued and paid-up disetor pada entitas anak ( ) ( ) capital stock of subsidiaries Dividen ( ) ( ) Dividends Kepentingan nonpengendali pada entitas anak ( ) ( ) Non-controlling interests in a subsidiary Transaksi dengan pihak nonpengendali Transaction with non-controlling interest Kepentingan nonpengendali pada Non-controlling interests in a newly entitas anak yang diakuisisi 1, acquired subsidiary Jumlah transaksi dengan pemilik ( ) ( ) Total transactions with owners Saldo pada tanggal 31 Desember ( ) Balance as of December 31, 2014 bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian. which are an integral part of the consolidated financial statements

7 Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian Consolidated Statements of Changes in Equity Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2015 dan 2014 For the Years Ended December 31, 2015 and 2014 Ekuitas yang dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk/Equity Attributable to Owners of the Company Ekuitas pada Laba (Rugi) Belum Direalisasi dari dari Kenaikan (Penurunan) Nilai Wajar Efek Tersedia untuk Dijual Milik Selisih Nilai Entitas Anak/ Transaksi dengan Share in Unrealized Kepentingan Gain (Loss) on Increase Nonpengendali/ Tambahan (Decrease) in Fair Value Difference in Value Saldo Laba/Retained Earnings Kepentingan Modal Disetor/ of Available for Sale Arising from Telah Ditentukan Belum Ditentukan Nonpengendali/ Catatan/ Modal Saham/ Additional Securities of Transaction with Penggunaannya/ Penggunaannya/ Jumlah Ekuitas/ Non-controlling Jumlah Ekuitas/ Notes Capital Stock Paid-in Capital Subsidiaries Non-controlling Interest Appropriated Unappropriated Total Equity Interests Total Equity Penghasilan komprehensif Comprehensive income Laba tahun berjalan Profit for the year Penghasilan komprehensif lain Other comprehensive income Pengukuran kembali liabilitas imbalan Remeasurement of defined pasti benefits liability Kerugian belum direalisasi dari penurunan Unrealized loss on decrease in fair value nilai wajar efek tersedia untuk dijual of available for sale securities milik entitas anak ( ) ( ) ( ) ( ) of subsidiaries Jumlah penghasilan komprehensif - - ( ) Total comprehensive income Pencadangan saldo laba sebagai cadangan umum ( ) Appropriation of retained earnings Transaksi dengan pemilik Transactions with owners Peningkatan modal ditempatkan dan Increase in issued and paid-up disetor pada entitas anak capital stock of a subsidiary Dividen ( ) ( ) Dividends Jumlah transaksi dengan pemilik ( ) ( ) Total transactions with owners Saldo pada tanggal 31 Desember ( ) Balance as of December 31, 2015 bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian. which are an integral part of the consolidated financial statements

8 Laporan Arus Kas Konsolidasian Consolidated Statements of Cash Flows Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2015 dan 2014 For the Years Ended December 31, 2015 and 2014 Disajikan kembali/ As restated (Catatan/Note 50) ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES Penerimaan kas dari konsumen Cash receipts from customers Pembayaran kas untuk: Cash payments for: Beban penjualan ( ) ( ) Selling expenses Gaji ( ) ( ) Salaries Kontraktor ( ) ( ) Contractors Beban umum, administrasi dan lain-lain ( ) ( ) General, administrative and other expenses Kas bersih dihasilkan dari operasi Net cash generated from operations Pembelian tanah ( ) ( ) Acquisitions of land Pembayaran pajak final ( ) ( ) Final tax paid Pembayaran pajak penghasilan ( ) ( ) Income tax paid Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi Net Cash Provided by Operating Activities ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES Penerimaan bunga Interest received Penerimaan dividen Dividends received Hasil penjualan aset tetap Proceeds from sale of property and equipment Perolehan properti investasi ( ) ( ) Acquisitions of investment properties Pembayaran liabilitas atas perolehan Payment for liabilities arising from aset tetap ( ) - acquisition of property and equipment Penempatan investasi ( ) ( ) Placement in investments Perolehan aset tetap ( ) ( ) Acquisitions of property and equipment Proceeds from withdrawal of investment in Pencairan investasi mudharabah mudharabah Arus kas masuk bersih dari akuisisi entitas anak Net cash inflow from acquisition of subsidiaries Penerimaan bagi hasil Profit sharing received Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Investasi ( ) Net Cash Provided by (Used in) Investing Activities ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES Penerimaan utang bank jangka pendek Proceeds from short-term bank loans Penerimaan utang bank jangka panjang Proceeds from long-term bank loans Pembayaran atas penurunan modal saham Payment to non-controlling interest entitas anak yang menjadi bagian in relation to reduction in issued and kepentingan nonpengendali - ( ) paid-up capital of subsidiaries Pembayaran beban utang mudharabah ( ) ( ) Mudharabah loan expense paid Pembayaran utang bank jangka panjang ( ) - Payments of long-term bank loans Pembayaran liabilitas sewa pembiayaan ( ) - Payments of lease liabilities Pembayaran utang mudharabah ( ) - Payments of mudharabah loan Pembayaran bunga sewa pembiayaan ( ) - Interest paid on lease liabilities Pembayaran bunga ( ) ( ) Interest paid Pembayaran dividen ( ) ( ) Dividends paid Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan ( ) ( ) Net Cash Used in Financing Activities NET INCREASE IN CASH AND KENAIKAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS CASH EQUIVALENTS CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN BEGINNING OF THE YEAR Pengaruh perubahan kurs mata uang asing Effect of foreign exchange rate changes CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN OF THE YEAR bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian. which are an integral part of the consolidated financial statements