LAPORAN POSISI KEUANGAN POS POS ASET 1. Kas 23.622.007 2. Penempatan pada Bank Indonesia 85.041.831 3. Penempatan pada bank lain 22.325.662 4. Tagihan spot dan derivatif 350.673 5. Surat berharga a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi 3.222.200 b. Tersedia untuk dijual 87.890.708 c. Dimiliki hingga jatuh tempo 36.208.242 d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 20.307.373 6. Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) 20.546.680 7. Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo) 8.096.499 8. Tagihan akseptasi 5.988.171 9. Kredit a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi b. Tersedia untuk dijual c. Dimiliki hingga jatuh tempo d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 771.756.229 10. Pembiayaan syariah 11. Piutang sewa pembiayaan 12. Penyertaan 7.798.562 13. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan / a. Surat berharga b. Kredit (34.118.845) c. Lainnya 14. Aset tidak berwujud Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud / 15. Aset tetap dan inventaris 34.563.155 Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris / (9.645.974) 16. Aset non produktif a. Properti terbengkalai 21.482 b. Aset yang diambil alih 46.995 c. Rekening tunda d. Aset antar kantor i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia 17. Cadangan kerugian penurunan nilai dari aset non keuangan / 18. Sewa pembiayaan 19. Aset pajak tangguhan 4.572.228 20. Aset lainnya 24.958.675 TOTAL ASET 1.113.552.553
LAPORAN POSISI KEUANGAN POS POS LIABILITAS DAN EKUITAS LIABILITAS 1. Giro 132.078.700 2. Tabungan 343.930.062 3. Simpanan berjangka 338.577.539 4. Dana investasi revenue sharing 5. Pinjaman dari Bank Indonesia 185.372 6. Pinjaman dari bank lain 9.091.379 7. Liabilitas spot dan derivatif 642.612 8. Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) 20.872.699 9. Utang akseptasi 5.988.171 10. Surat berharga yang diterbitkan 31.244.557 11. Pinjaman yang diterima 34.925.522 12. Setoran jaminan 14.552 13. Liabilitas antarkantor a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia 14. Liabilitas pajak tangguhan 15. Liabilitas lainnya 27.687.858 16. Dana investasi profit sharing TOTAL LIABILITAS 945.239.023 EKUITAS 17. Modal disetor a. Modal dasar 15.000.000 b. Modal yang belum disetor / (8.832.709) c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) / (2.418.947) 18. Tambahan modal disetor a. Agio 2.773.858 b. Disagio / c. Modal sumbangan d. Dana setoran modal e. Lainnya 283.556 19. Pendapatan (kerugian) komprehensif lainnya a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing 52.609 b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual (2.040.624) c. Bagian efektif lindung nilai arus kas d. Keuntungan revaluasi aset tetap 13.824.692 e. Bagian pengasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi f. Pengukuran kembali atas program imbalan pasti 748.615 g. Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain h. Lainnya 20. Selisih kuasi reorganisasi 21. Selisih restrukturisasi entitas sepengendali 22. Ekuitas lainnya 23. Cadangan a. Cadangan umum 3.022.685 b. Cadangan tujuan 24. Laba/rugi a. Tahuntahun lalu 126.248.607 b. Tahun berjalan 19.651.188 TOTAL EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK 168.313.530 25. Kepentingan non pengendali TOTAL EKUITAS 168.313.530 TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS 1.113.552.553
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggaltanggal 31 Agustus 2018 POSPOS PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL A. Pendapatan dan Beban Bunga 1. Pendapatan Bunga a. Rupiah 66.005.874 b. Valuta asing 3.218.063 2. Beban Bunga a. Rupiah 17.335.052 b. Valuta asing 2.542.645 Pendapatan (Beban) Bunga Bersih 49.346.240 B. Pendapatan dan Beban Operasional Selain Bunga 1. Pendapatan Operasional Selain Bunga a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan i. Surat berharga ii. Kredit iii. Spot dan derivatif 1.063.257 iv. Aset keuangan lainnya b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan c. Keuntungan penjualan aset keuangan i. Surat berharga 467.087 ii. Kredit iii. Aset keuangan lainnya d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realized) e. Dividen 58.070 f. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method 793 g. Komisi/provisi/fee dan administrasi 7.619.733 h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai i. Pendapatan lainnya 4.716.388 2. Beban Operasional Selain Bunga a. Penurunan nilai wajar aset keuangan i. Surat berharga 6.055 ii. Kredit iii. Spot dan derivatif iv. Aset keuangan lainnya b. Peningkatan nilai wajar liabilitas keuangan c. Kerugian penjualan aset keuangan i. Surat berharga ii. Kredit iii. Aset keuangan lainnya d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (realized) 54.762 e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment) i. Surat berharga ii. Kredit 12.085.529 iii. Pembiayaan syariah iv. Aset keuangan lainnya f. Kerugian terkait risiko operasional 163.757 g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method h. Komisi/provisi/fee dan administrasi i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan) j. Beban tenaga kerja 13.635.912 k. Beban promosi 796.935 l. Beban lainnya 11.248.158 Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih (24.065.780) LABA (RUGI) OPERASIONAL 25.280.460 PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL 1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris 2.393 2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing 3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya 25.704
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggaltanggal 31 Agustus 2018 POSPOS LABA (RUGI) NON OPERASIONAL 28.097 LABA (RUGI) PERIODE BERJALAN SEBELUM PAJAK 25.308.557 Pajak penghasilan a. Taksiran pajak tahun berjalan 6.034.405 b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan (377.033) LABA (RUGI) PERIODE BERJALAN SETELAH PAJAK BERSIH 19.651.185 PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN 1. Pospos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi a. Keuntungan revaluasi aset tetap b. Pengukuran kembali atas program imbalan pasti 57.997 c. Bagian penghsilan komprehensif lain dari entitas asosiasi d. Lainnya e. Pajak penghasilan terkait pospos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi (14.499) 2. Pospos yang akan direklasifikasi ke laba rugi a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing (1.590) b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual (4.882.519) c. Bagian efektif dari lindung nilai arus kas d. Lainnya e. Pajak penghasilan terkait pospos yang akan direklasifikasi ke laba rugi 1.220.630 PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN PERIODE BERJALAN SETELAH PAJAK (3.619.981) TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN 16.031.204 Laba (Rugi) Bersih Periode Berjalan yang dapat diatribusikan kepada : Pemilik 19.651.185 Kepentingan Non Pengendali TOTAL LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN 19.651.185 Total Laba (Rugi) Komprehensif lain yang dapat diatribusikan kepada : Pemilik 16.031.204 Kepentingan Non Pengendali TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN 16.031.204 TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT DIVIDEN 13.048.441 LABA BERSIH PER SAHAM 160,76
LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI I II III. IV. POSPOS TAGIHAN KOMITMEN 1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik a. Rupiah b. Valuta asing 2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan 12.725.304 3. Lainnya KEWAJIBAN KOMITMEN 1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik a. BUMN i. Committed Rupiah Valuta asing ii. Uncommitted Rupiah 53.234.531 Valuta asing 21.280.259 b. Lainnya i. Committed ii. Uncommitted 51.236.045 2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik a. Committed i. Rupiah ii. Valuta asing b. Uncommitted i. Rupiah ii. Valuta asing 3. Irrevocable L/C yang masih berjalan a. L/C luar negeri 6.837.927 b. L/C dalam negeri 2.742.566 4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan 17.990.104 5. Lainnya TAGIHAN KONTINJENSI 1. Garansi yang diterima a. Rupiah b. Valuta asing 2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian a. Bunga kredit yang diberikan 3.823 b. Bunga lainnya 3. Lainnya KEWAJIBAN KONTINJENSI 1. Garansi yang diberikan a. Rupiah 6.729.874 b. Valuta asing 19.885.388 2. Lainnya