LAPORAN ASET NETO Per 30 Juni 2018 dan 31 Maret 2018 Keterangan Cat. Per 30 Juni 2018 8.558.519.044 Per 31 Maret 2018 ASET INVESTASI Deposito on Call pada Bank - - Deposito Berjangka pada Bank 6 459.064.395.960 589.164.395.960 Surat Berharga Negara 5 1.447.789.839.530 1.240.296.212.147 Saham yang tercatat di BEI 7 251.514.296.278 282.690.396.729 Obligasi Korporasi yang Tercatat di BEI 8 2.435.822.642.006 2.285.837.084.468 Sukuk Korporasi yang tercatat di BEI - - Penyertaan Langsung Penyertaan Langsung Dalam Negeri Penyertaan Langsung pada LJK 9 16.656.744.000 16.656.744.000 Penyertaan Langsung pada Non LJK - - Tanah dan Bangunan di Indonesia 10 125.714.300.000 125.714.300.000 Total Investasi 4.736.562.217.774 4.540.359.133.304 ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI Kas dan Bank 11 7.833.804.015 11.156.632.437 Piutang iuran : 12 Piutang Iuran Normal Pemberi Kerja 7.059.470.151 7.956.717.055 Piutang Iuran Normal Peserta 417.820.727 1.305.776.720 Piutang Iuran Tambahan 22.900.335.053 28.621.148.488 Piutang Bunga Keterlambatan Iuran 13 621.076.199 4.697.729.904 Beban Dibayar di Muka 14 1.354.129.770 1.490.757.010 Piutang Investasi 15 9.400.000.000 43.984.857.772 Piutang Hasil Investasi 16 49.801.343.767 56.254.678.715 Piutang Lain-Lain - - Total Aset Lancar di Luar Investasi 99.387.979.682 155.468.298.101 ASET OPERASIONAL (Nilai Buku) Tanah dan Bangunan 6.807.742.288 6.867.913.897 Kendaraan 282.903.121 109.268.746 Peralatan Komputer 42.168.793 48.484.417 Peralatan Kantor 20.723.564 23.748.803 Aset Operasional Lain 403.000.000 403.000.000 Total Aset Operasional 17 7.556.537.766 7.452.415.863 ASET LAIN-LAIN 18 5.836.666.666 5.836.666.666 ASET TERSEDIA 4.849.343.401.888 4.709.116.513.934 LIABILITAS LIABILITAS DILUAR NILAI KINI AKTUARIAL Hutang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo 19 5.127.123.047 4.646.766.982 Hutang Investasi 20 59.475.460.000 3.947.195.557 Pendapatan Diterima di Muka 21 36.583.154 61.521.495 Beban yang Masih Harus Dibayar 22 2.910.770.502 257.001.180 Liabilitas Lain 23 62.265.829.322 54.286.504.592 Total Liabilitas di Luar Nilai Kini Aktuarial 129.815.766.025 63.198.989.806 ASET NETO 4.719.527.635.863 4.645.917.524.128 1
LAPORAN PERUBAHAN ASET NETO Anggaran R e a l i s a s i R/A (%) Cat. s.d. TW II - 2018 s.d. TW II - 2018 TW II - 2018 TW I - 2018.d. TW II - 201 PENAMAAHAN Pendapatan investasi Bunga/Bagi Hasil 24 171.131.631.570 174.281.626.845 88.522.584.674 85.759.042.171 101,84% Dividen 25 2.976.058.865 6.456.699.484 6.456.699.484-216,95% Sewa 26-49.602.634 24.938.341 24.664.293 #DIV/0! Laba (Rugi) Pelepasan Investasi 27 7.000.000.000 5.699.766.544 2.066.912.105 3.632.854.439 81,43% Pendapatan Investasi Lain - - - - - Total Pendapatan Investasi 181.107.690.435 186.487.695.507 97.071.134.604 89.416.560.903 102,97% Peningkatan (Penurunan) Nilai Investasi 37 30.500.000.000 (41.539.753.593) (42.677.061.252) 1.137.307.659-136,20% Iuran Jatuh Tempo : 28 Iuran Normal Pemberi Kerja 48.772.854.621 54.680.508.871 27.505.171.550 27.175.337.321 112,11% Iuran Normal Peserta 21.538.542.897 24.410.898.071 12.276.359.827 12.134.538.244 113,34% Iuran Tambahan 208.255.030.846 200.933.470.762 110.680.897.267 90.252.573.495 96,48% Pendapatan di Luar Investasi 29 373.039.364 592.360.298 95.838.640 496.521.658 158,79% Pengalihan Dana dari Dana Pensiun Lain - - - - - Jumlah Penambahan 490.547.158.163 425.565.179.916 204.952.340.636 220.612.839.280 86,75% PENGURANGAN Beban Investasi 30 5.439.453.997 1.782.686.272 1.021.261.261 761.425.011 32,77% Beban Operasional 31-35 22.530.643.837 19.404.940.957 15.429.965.428 3.974.975.529 86,13% Beban di Luar Investasi dan Operasional 18.000.000 57.553.605 55.619.544 1.934.061 319,74% Manfaat Pensiun 36 172.417.235.337 163.712.901.194 92.293.499.071 71.419.402.123 94,95% Pajak Penghasilan - - - - 0,00% Pengalihan Dana ke Dana Pensiun Lain 31.900.935.150 28.261.049.050 22.347.894.214 5.913.154.836 88,59% Pengurangan (Penambahan) Aset Neto Lainnya - 87.020.754 193.989.383 (106.968.629) #DIV/0! Jumlah Pengurangan 232.306.268.321 213.306.151.832 131.342.228.901 81.963.922.931 91,82% KENAIKAN (PENURUNAN) ASET NETO 258.240.889.842 212.259.028.084 73.610.111.735 138.648.916.349 82,19% ASET NETO AWAL PERIODE 4.497.141.332.558 4.507.268.607.779 4.645.917.524.128 4.507.268.607.779 100,23% ASET NETO AKHIR PERIODE 4.755.382.222.400 4.719.527.635.863 4.719.527.635.863 4.645.917.524.128 99,25% 2
Cat Per 30 Juni 2018 Per 31 Maret 2018 Keterangan Cat Per 30 Juni 2018 Per 31 Maret 2018 ASET LIABILITAS INVESTASI NILAI KINI AKTUARIAL 38 5.640.851.929.808 5.506.269.418.971 Tabungan - - SELISIH NILAI KINI AKTUARIAL 39 (921.324.293.945) (860.351.894.843) Deposito on Call pada Bank - - - Deposito Berjangka pada Bank 6 459.064.395.960 589.164.395.960 LIABILITAS DILUAR NILAI KINI AKTUARIAL Surat Berharga Negara 5 1.445.346.138.493 1.227.346.138.493 Hutang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo 19 5.127.123.047 4.646.766.982 Saham yang tercatat di BEI 7 499.675.301.539 498.675.652.649 Hutang Investasi 20 59.475.460.000 3.947.195.557 Obligasi Korporasi yang Tercatat di BEI 8 2.436.266.000.000 2.286.266.000.000 Pendapatan Diterima di Muka 21 36.583.154 61.521.495 Sukuk Korporasi yang tercatat di BEI - - Beban yang Masih Harus Dibayar 22 2.910.770.502 257.001.180 Penyertaan Langsung Dalam Negeri Liabilitas Lain 23 62.265.829.322 54.286.504.592 Penyertaan Langsung pada LJK 9 32.769.606.295 32.769.606.295 Total Liabilitas di Luar Nilai Kini Aktuarial 129.815.766.025 63.198.989.806 Penyertaan Langsung pada Non LJK - - Tanah dan Bangunan di Indonesia 10 23.250.484.269 23.250.484.269 Akumulasi Penyusutan Bangunan (1.494.021.073) (1.474.517.905) Total Investasi 4.894.877.905.483 4.655.997.759.761 SELISIH PENILAIAN INVESTASI 37 (158.315.687.709) (115.638.626.457) ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI Kas dan Bank 11 7.833.804.015 11.156.632.437 Piutang iuran 12 Piutang Iuran Normal Pemberi Kerja 7.059.470.151 7.956.717.055 Piutang Iuran Normal Peserta 417.820.727 1.305.776.720 Piutang Iuran Tambahan 22.900.335.053 28.621.148.488 Piutang Bunga Keterlambatan Iuran 13 621.076.199 4.697.729.904 Beban Dibayar di Muka 14 1.354.129.770 1.490.757.010 Piutang Investasi 15 9.400.000.000 43.984.857.772 Piutang Hasil Investasi 16 49.801.343.767 56.254.678.715 Piutang Lain-Lain - - Total Aset Lancar di Luar Investasi 99.387.979.682 155.468.298.101 ASET OPERASIONAL Tanah dan Bangunan 9.881.690.506 9.881.690.506 Kendaraan 1.738.480.000 1.511.530.000 Peralatan Komputer 656.534.928 656.534.928 Peralatan Kantor 630.101.797 630.101.797 Aset Operasional Lain 403.000.000 403.000.000 Akumulasi Penyusutan (5.753.269.465) (5.630.441.368) Total Aset Operasional 17 7.556.537.766 7.452.415.863 ASET LAIN-LAIN 18 5.836.666.666 5.836.666.666 NERACA Per 30 Juni 2018 dan 31 Maret 2018 TOTAL ASET 4.849.343.401.888 4.709.116.513.934 TOTAL LIABILITAS 4.849.343.401.888 4.709.116.513.934 45
LAPORAN PERHITUNGAN HASIL USAHA Anggaran R e a l I s a s i R/A(%) Cat. s.d. TW II - 2018 s.d. TW II - 2018 TW II - 2018 TW I - 2018.d. TW II - 201 PENDAPATAN INVESTASI Bunga/Bagi Hasil 24 171.131.631.570 174.281.626.845 88.522.584.674 85.759.042.171 101,84% Dividen 25 2.976.058.865 6.456.699.484 6.456.699.484-216,95% Sewa 26-49.602.634 24.938.341 24.664.293 #DIV/0! Laba (Rugi) Pelepasan Investasi 27 7.000.000.000 5.699.766.544 2.066.912.105 3.632.854.439 81,43% Pendapatan Investasi Lain - - - - - Total Pendapatan Investasi 181.107.690.435 186.487.695.507 97.071.134.604 89.416.560.903 102,97% BEBAN INVESTASI Beban Transaksi 1.554.185.212 1.271.930.431 666.367.823 605.562.608 81,84% Beban Pemeliharaan Tanah dan Bangunan 156.084.719 126.433.642 74.003.012 52.430.630 81,00% Beban Penyusutan Bangunan 39.006.330 39.006.336 19.503.168 19.503.168 100,00% Beban Investasi Lainnya 3.690.177.736 345.315.863 261.387.258 83.928.605 9,36% Total Beban Investasi 30 5.439.453.997 1.782.686.272 1.021.261.261 761.425.011 32,77% HASIL USAHA INVESTASI 175.668.236.438 184.705.009.235 96.049.873.343 88.655.135.892 105,14% BEBAN OPERASIONAL Keterangan Gaji/Honor Karyawan, Pengurus & Pengawas 31 18.361.587.718 16.823.311.220 14.190.957.800 2.632.353.420 91,62% Beban Kantor 32 551.437.467 473.023.798 182.176.623 290.847.175 85,78% Beban Pemeliharaan 33 135.786.232 128.017.667 64.471.101 63.546.566 94,28% Beban Penyusutan 264.303.982 249.604.101 122.828.097 126.776.004 94,44% Beban Jasa Pihak Ketiga 34 1.095.280.000 646.004.750 (28.091.250) 674.096.000 58,98% Beban Operasional Lain 35 2.122.248.439 1.084.979.421 897.623.057 187.356.364 51,12% Total Beban Operasional 22.530.643.837 19.404.940.957 15.429.965.428 3.974.975.529 86,13% PENDAPATAN DAN BEBAN LAIN-LAIN Bunga Keterlambatan Iuran 90.000.000 432.689.425 17.891.430 414.797.995 480,77% Laba (Rugi) Penjualan Aset Operasional - - - - - Laba (Rugi) Penjualan Aset Lain-Lain - - - - - Pendapatan Lain di Luar Investasi 29 283.039.364 159.670.873 77.947.210 81.723.663 56,41% Beban Lain di Luar Investasi & Operasional (18.000.000) (57.553.605) (55.619.544) (1.934.061) 319,74% Total Pendapatan dan Beban Lain-Lain 355.039.364 534.806.693 40.219.096 494.587.597 150,63% HASIL USAHA SEBELUM PAJAK 153.492.631.965 165.834.874.971 80.660.127.011 85.174.747.960 108,04% PAJAK PENGHASILAN - - - - - HASIL USAHA SETELAH PAJAK 153.492.631.965 165.834.874.971 80.660.127.011 85.174.747.960 108,04% 46
LAPORAN ARUS KAS Cat s.d. TW II - 2018 TW II - 2018 TW I - 2018 ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI Penerimaan Bunga/Bagi Hasil 176.459.553.025 101.921.279.622 74.538.273.403 Penerimaan Dividen 6.488.386.984 6.456.699.484 31.687.500 Penerimaan Sewa 50.000.000-50.000.000 Pendapatan Investasi Lain - - - Pelepasan Investasi 2.170.194.654.662 778.028.349.421 1.392.166.305.241 Penanaman Investasi (2.468.858.359.475) (931.662.810.348) (1.537.195.549.127) Pembayaran Beban Investasi (1.700.645.090) (991.964.981) (708.680.109) Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (117.366.409.894) (46.248.446.802) (71.117.963.092) ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASIONAL Pembayaran Beban Operasional (14.899.746.887) (10.143.945.854) (4.755.801.033) Penjualan Aset Operasional - - - Pembelian Aset Operasional - - - Penjualan Aset Lain-Lain - - - Pembelian Aset Lain-Lain - - - Pendapatan Lain di Luar Investasi 31.732.499.274 1.730.058.163 30.002.441.111 Beban Lain di Luar Investasi & Operasional (101.259.406) (70.430.036) (30.829.370) Pajak Penghasilan (6.154.279.368) (4.717.334.748) (1.436.944.620) Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasional 10.577.213.613 (13.201.652.475) 23.778.866.088 ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN Penerimaan Iuran Normal Pemberi Kerja 51.535.593.674 25.538.495.967 25.997.097.707 Penerimaan Iuran Normal Peserta 23.674.788.678 12.538.081.751 11.136.706.927 Penerimaan Iuran Tambahan 190.906.611.447 109.928.086.497 80.978.524.950 Penerimaan Bunga Keterlambatan Iuran 288.725.512 140.504.482 148.221.030 Penerimaan Pengalihan Dana dari DP Lain - - - Pembayaran Pengalihan Dana ke DP Lain (853.838.761) (853.838.761) - Pembayaran Manfaat Pensiun (161.625.193.624) (91.164.059.081) (70.461.134.543) Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan 103.926.686.926 56.127.270.855 47.799.416.071 KENAIKAN (PENURUNAN) KAS BERSIH (2.862.509.355) (3.322.828.422) 460.319.067 KAS DAN BANK PADA AWAL PERIODE 10.696.313.370 11.156.632.437 10.696.313.370 KAS DAN BANK PADA AKHIR PERIODE 11 7.833.804.015 7.833.804.015 11.156.632.437 47