LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF Periode 1 Januari - 30 Juni 2018 (Unaudited ) No. POS-POS 2018 PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL A. Pendapatan dan Beban Bunga 1. Pendapatan Bunga a. Rupiah 8,900,241 b. Valuta Asing 668,134 2. Beban Bunga a. Rupiah 3,713,438 b. Valuta Asing 210,135 Pendapatan Bunga Bersih 5,644,802 B. Pendapatan dan Beban Operasional Selain Bunga 1. Pendapatan Operasional Selain Bunga 2,177,000 a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan i. Surat berharga 46,837 iii. Spot dan derivatif - iv. Aset keuangan lainnya - b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan - c. Keuntungan penjualan aset keuangan i. Surat berharga 37,955 iii. Aset keuangan lainnya - d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised) 399,661 e. Dividen 129 f. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method - g. Komisi/provisi/fee dan administrasi 1,372,654 h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai - i. Pendapatan lainnya 319,764 2. Beban Operasional Selain Bunga 5,659,296 a. Penurunan nilai wajar aset keuangan i. Surat berharga - iii. Spot dan derivatif 2,846 iv. Aset keuangan lainnya - b. Peningkatan nilai wajar liabilitas keuangan - c. Kerugian penjualan aset keuangan i. Surat berharga - iii. Aset keuangan lainnya - d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised ) 91,308 e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment ) i. Surat berharga 4,518 ii. Kredit 1,439,656 iii. Pembiayaan Syariah 175,200 iv. Aset keuangan lainnya 510 f. Kerugian terkait risiko operasional 4,727 g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method - h. Komisi/provisi/fee dan administrasi 310,012 i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (nonkeuangan) 22,169 j. Beban tenaga kerja 1,797,167 k. Beban promosi 113,275 l. Beban lainnya 1,697,908 Beban Operasional Selain Bunga - Bersih (3,482,296) LABA OPERASIONAL 2,162,506
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF Periode 1 Januari - 30 Juni 2018 (Unaudited ) No. POS-POS 2018 PENDAPATAN DAN BEBAN NONOPERASIONAL 1. Keuntungan penjualan aset tetap dan inventaris 341 2. Keuntungan/(kerugian) penjabaran transaksi valuta asing - 3. Pendapatan nonoperasional lainnya 16,703 LABA NON OPERASIONAL 17,044 LABA PERIODE BERJALAN SEBELUM PAJAK 2,179,550 Pajak penghasilan a. Taksiran pajak tahun berjalan (265,596) b. Beban pajak tangguhan (398,108) LABA PERIODE BERJALAN SETELAH PAJAK BERSIH 1,515,846 PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN 1 Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi - a. Keuntungan revaluasi aset tetap - b. Pengukuran kembali atas program imbalan pasti - c. Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi - d. Lainnya - e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi - 2 Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi (510,704) a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing - b. Keuntungan dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual (680,939) c. Bagian efektif dari lindung nilai arus kas - d. Lainnya - e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi 170,235 Penghasilan komprehensif lain periode berjalan - net pajak penghasilan terkait (510,704) TOTAL LABA KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN 1,005,142 Laba yang dapat diatribusikan kepada : PEMILIK 1,515,846 TOTAL LABA PERIODE BERJALAN 1,515,846 Total Penghasilan Komprehensif Lain yang dapat diatribusikan kepada : PEMILIK (510,704) TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN PERIODE BERJALAN (510,704) Total laba Komprehensif yang dapat diatribusikan kepada : PEMILIK 1,005,142 TOTAL LABA KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN 1,005,142 TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT - DIVIDEN LABA BERSIH PER SAHAM 60.43 - Catatan : Termasuk beban operasional selain bunga - beban tenaga kerja adalah beban MSS (Mutual Separation Scheme ) sebesar Rp. 628.316 Juta (Year-to-date )
LAPORAN POSISI KEUANGAN / NERACA Per 30 Juni 2018 (Unaudited ) No. POS-POS 30 Juni 2018 ASET 1. K a s 4,136,236 2. Penempatan pada Bank Indonesia 15,001,395 3. Penempatan pada bank lain 3,515,638 4. Tagihan spot dan derivatif 902,711 5. Surat berharga 5a a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi 1,993,340 5b b. Tersedia untuk dijual 22,995,497 15c c. Dimiliki hingga jatuh tempo 13,950,394 5d d. Pinjaman yang diberikan dan piutang - 6. Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) - 7. Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo ) 203,945 8. Tagihan akseptasi 4,070,468 9. Kredit 9a a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi - 9b b. Tersedia untuk dijual - 19c c. Dimiliki hingga jatuh tempo - 9d d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 162,406,522 10. Pembiayaan Syariah 21,254,757 11. Penyertaan 832,535 12. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/- 2a a. Surat berharga (43,074) 2b b. Kredit (6,425,805) 22c c. Lainnya (450,869) 13. Aset tidak berwujud 2,575,823 3a Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/- (1,099,541) 14. Aset tetap dan inventaris 7,607,741 4a Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/- (2,593,014) 15. Aset non produktif 5a a. Properti terbengkalai 3,791 5b b. Aset yang diambil alih 238,480 25c c. Rekening tunda 144,208 5d d. Aset antar kantor d1 i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia - d2 ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia - 16. Cadangan kerugian penurunan nilai dari aset nonkeuangan -/- - 17. Sewa pembiayaan - 18. Aset pajak tangguhan - 19. Aset lainnya 6,981,846 TOTAL ASET 258,203,024
LAPORAN POSISI KEUANGAN / NERACA Per 30 Juni 2018 (Unaudited ) No. POS-POS 30 Juni 2018 LIABILITAS DAN EKUITAS LIABILITAS 1. Giro 49,638,981 2. Tabungan 49,110,109 3. Simpanan berjangka 71,631,165 4. Dana investasi revenue sharing 19,737,935 5. Pinjaman dari Bank Indonesia 1 6. Pinjaman dari bank lain 4,754,711 7. Liabilitas spot dan derivatif 600,773 8. Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo ) 3,285,405 9. Utang akseptasi 3,323,074 10. Surat berharga yang diterbitkan 5,981,024 11. Pinjaman yang diterima 6,301,510 12. Setoran jaminan 177,446 13. Liabilitas antar kantor 3a a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia 72,604 3b b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia - 14. Liabilitas pajak tangguhan 76,654 15. Liabilitas lainnya 6,620,901 16. Dana investasi profit sharing - TOTAL LIABILITAS 221,312,293 EKUITAS 17. Modal disetor 7a a. Modal dasar 2,900,000 7b b. Modal yang belum disetor -/- (1,287,743) 47c c. Keuntungan dari perubahan nilai aset keuangan (261,874) 18. Tambahan modal disetor 8a a. Agio 7,033,450 8b b. Disagio -/- - 48c c. Modal sumbangan - 8d d. Dana setoran modal - 8e e. Lainnya 57,011 19. Penghasilan komprehensif lain a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata 9a uang asing - b. Keuntungan/(kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan 9b dalam kelompok tersedia untuk dijual (484,882) 49c c. Bagian efektif lindung nilai arus kas - 9d d. Keuntungan revaluasi aset tetap 3,077,883 9e e. Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi - 49f f. Pengukuran kembali atas program imbalan pasti (246,747) 9g g. Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain - 9h h. Lainnya - 20. Selisih kuasi reorganisasi - 21. Selisih restrukturisasi entitas sepengendali - 22. Ekuitas lainnya - 23. Cadangan 3a a. Cadangan umum 351,538 3b b. Cadangan tujuan - 24. Transaksi dengan kepentingan nonpengendali - 25. Laba/rugi 4a a. Tahun-tahun lalu 24,236,249 4b b. Tahun berjalan 1,515,846 TOTAL EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK 36,890,731 26. Kepentingan nonpengendali - TOTAL EKUITAS 36,890,731 TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS 258,203,024
No. KOMITMEN DAN KONTINJENSI Untuk Periode Yang Berakhir 30 Juni 2018 (Unaudited) POS-POS 2018 I. TAGIHAN KOMITMEN II. III. IV. 1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik a. Rupiah - b. Valuta asing - 2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan 34,117,279 3. Lainnya 640,774 Jumlah Tagihan Komitmen 34,758,053 KEWAJIBAN KOMITMEN 1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik a. BUMN i. Committed - Rupiah - - Valuta asing - ii. Uncommitted - Rupiah - - Valuta asing - b. Lainnya i. Committed 16,069,792 ii. Uncommitted 53,583,190 2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik a. Committed i. Rupiah 57,759 ii. Valuta asing - b. Uncommitted i. Rupiah 1,552,754 ii. Valuta asing - 3. Irrevocable L/C yang masih berjalan a. L/C luar negeri 1,758,015 b. L/C dalam negeri 1,740,850 4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan 35,535,741 5. Lainnya 806,090 Jumlah Kewajiban Komitmen 111,104,191 TAGIHAN KONTINJENSI 1. Garansi yang diterima a. Rupiah 220 b. Valuta asing 33,496 2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian a. Bunga kredit yang diberikan 1,138,097 b. Bunga lainnya - 3. Lainnya - Jumlah Tagihan Kontinjensi 1,171,813 KEWAJIBAN KONTINJENSI 1. Garansi yang diberikan a. Rupiah 4,178,770 b. Valuta asing 1,000,270 2. Lainnya - Jumlah Kewajiban Kontinjensi 5,179,040 Mengetahui, Wan Razly Abdullah Direktur Tigor M. Siahaan Presiden Direktur