LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN POS POS ASET 1. Kas 401,858 2. Penempatan pada Bank Indonesia 6,948,261 3. Penempatan pada bank lain 2,778,260 4. Tagihan spot dan derivatif 773,982 5. Surat berharga a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi 3,461,949 b. Tersedia untuk dijual 6,912,502 c. Dimiliki hingga jatuh tempo d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 1,621,072 6. Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo ) 1,309,004 7. Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo ) 8. Tagihan akseptasi 4,704,844 9. Kredit a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi b. Tersedia untuk dijual c. Dimiliki hingga jatuh tempo d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 51,709,373 10. Pembiayaan syariah 11. Penyertaan 12. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan / a. Surat berharga (21,787) b. Kredit (2,365,951) c. Lainnya (59,754) 13. Aset tidak berwujud 537,604 Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud / (89,366) 14. Aset tetap dan inventaris 1,068,106 Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris / (383,426) 15. Aset non produktif a. Properti terbengkalai b. Aset yang diambil alih 33,182 c. Rekening tunda 27,186 d. Aset antarkantor i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia 16. Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan / 17. Sewa pembiayaan 18. Aset pajak tangguhan 605,311 19. Aset lainnya 2,943,880 TOTAL ASET 82,916,090 1
LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN POS POS LIABILITAS DAN EKUITAS LIABILITAS 1. Giro 14,044,681 2. Tabungan 5,707,188 3. Simpanan berjangka 37,357,438 4. Dana investasi revenue sharing 5. Pinjaman dari Bank Indonesia 6. Pinjaman dari bank lain 2,025,977 7. Liabilitas spot dan derivatif 617,885 8. Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo ) 1,307,028 9. Utang akseptasi 4,704,844 10. Surat berharga yang diterbitkan 11. Pinjaman yang diterima 4,560,810 12. Setoran jaminan 13. Liabilitas antarkantor a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia 14. Liabilitas pajak tangguhan 15. Liabilitas lainnya 3,836,300 16. Dana investasi profit sharing TOTAL LIABILITAS 74,162,151 EKUITAS 17. Modal disetor a. Modal dasar 5,000,000 b. Modal yang belum disetor / (745,050) c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock ) / 18. Tambahan modal disetor a. Agio b. Disagio / c. Modal sumbangan d. Dana setoran modal e. Lainnya 19. Penghasilan komprehensif lain a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual (94,262) c. Bagian efektif lindung nilai arus kas d. Keuntungan revaluasi aset tetap e. Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi f. Pengukuran kembali atas program imbalan pasti (27,347) g. Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain 32,250 h. Lainnya 20. Selisih kuasi reorganisasi 21. Selisih restrukturisasi entitas sepengendali 22. Ekuitas lainnya 23. Cadangan a. Cadangan umum b. Cadangan tujuan 24. Laba/rugi a. Tahuntahun lalu 4,305,743 b. Tahun berjalan 282,605 TOTAL EKUITAS 8,753,939 TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS 82,916,090 2
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN UNTUK PERIODE EMPAT BULAN YANG BERAKHIR POSPOS PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL A. Pendapatan dan Beban Bunga 1. Pendapatan Bunga a. Rupiah 1,606,625 b. Valuta asing 268,279 2. Beban Bunga a. Rupiah 537,563 b. Valuta asing 109,326 Pendapatan (Beban) Bunga bersih 1,228,015 B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga 1. Pendapatan Operasional Selain Bunga a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan i. Surat berharga 16,368 ii. Kredit iii. Spot dan derivatif 485,986 iv. Aset keuangan lainnya b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan 7,674 c. Keuntungan penjualan aset keuangan i. Surat berharga 49,660 ii. Kredit iii. Aset keuangan lainnya d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised ) 188,557 e. Dividen f. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method g. Komisi/provisi/fee dan administrasi 482,143 h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai 39,040 i. Pendapatan lainnya 1,225 2. Beban Operasional Selain Bunga a. Penurunan nilai wajar aset keuangan i. Surat berharga 47,369 ii. Kredit iii. Spot dan derivatif 508,681 iv. Aset keuangan lainnya b. Peningkatan nilai wajar liabilitas keuangan 19 c. Kerugian penjualan aset keuangan i. Surat berharga 33,923 ii. Kredit iii. Aset keuangan lainnya d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised ) 77,815 e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment ) i. Surat berharga 182 ii. Kredit 296,212 iii. Pembiayaan syariah iv. Aset keuangan lainnya 908 f. Kerugian terkait risiko operasional 263 g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method h. komisi/provisi/fee dan administrasi 169,046 i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan) j. Beban tenaga kerja 381,582 k. Beban promosi 56,209 l. Beban lainnya 461,900 Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih 763,456 3
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN UNTUK PERIODE EMPAT BULAN YANG BERAKHIR POSPOS LABA (RUGI) OPERASIONAL 464,559 PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL 1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris 2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing 101,719 3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya 14,701 LABA (RUGI) NON OPERASIONAL 87,018 LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK 377,541 Pajak Penghasilan a. Taksiran pajak tahun berjalan 102,217 b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan 7,281 LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN 282,605 PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN 1. Pospos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi a. Keuntungan revaluasi aset tetap b. Pengukuran kembali atas program imbalan pasti c. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi d. Lainnya e. Pajak penghasilan terkait pospos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi 2. Pospos yang akan direklasifikasi ke laba rugi a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual 143,090 c Bagian efektif dari lindung nilai arus kas d. Lainnya e. Pajak penghasilan terkait pospos yang akan direklasifikasi ke laba rugi 37,620 PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK 105,470 TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN 177,135 TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT **) 4
LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN POSPOS I TAGIHAN KOMITMEN 1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik a. Rupiah b. Valuta asing 8,347,500 2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan 4,423,787 3. Lainnya II III. IV. KEWAJIBAN KOMITMEN 1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik a. BUMN i. Committed Rupiah 184,948 Valuta asing 1,191,034 ii. Uncommitted b. Lainnya Rupiah 2,838,027 Valuta asing 4,796,071 i. Committed 6,264,983 ii. Uncommitted 37,055,917 2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik a. Committed i. Rupiah ii. Valuta asing b. Uncommitted i. Rupiah ii. Valuta asing 3. Irrevocable L/C yang masih berjalan a. L/C luar negeri 1,494,070 b. L/C dalam negeri 582,138 4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan 2,753,002 5. Lainnya TAGIHAN KONTINJENSI 1. Garansi yang diterima a. Rupiah 9,223,820 b. Valuta asing 8,184,684 2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian a. Bunga kredit yang diberikan 205,783 b. Bunga lainnya 3. Lainnya KEWAJIBAN KONTINJENSI 1. Garansi yang diberikan a. Rupiah 1,701,205 b. Valuta asing 1,573,063 2. Lainnya 5