LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN No. PT MAYAPADA INTERNASIONAL Tbk Tanggal : POS POS ASET 1. Kas 175,971 2. Penempatan pada Bank Indonesia 9,100,359 3. Penempatan pada bank lain 735,042 4. Tagihan spot dan derivatif 5. Surat berharga 6,094,418 a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi b. Tersedia untuk dijual 6,094,418 c. Dimiliki hingga jatuh tempo d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 6. Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo ) 7. Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo ) 3,370,864 8. Tagihan akseptasi 9. Kredit 58,989,721 a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi b. Tersedia untuk dijual c. Dimiliki hingga jatuh tempo d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 58,989,721 10. Pembiayaan syariah 11. Penyertaan 12. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan / (1,210,899) a. Surat berharga b. Kredit (1,210,899) c. Lainnya 13. Aset tidak berwujud Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud / 14. Aset tetap dan inventaris 1,782,459 Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris / (450,155) 15. Aset non produktif 110,391 a. Properti terbengkalai 9,512 b. Aset yang diambil alih 100,879 c. Rekening tunda d. Aset antar kantor i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia 16. Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan / (200) 17. Sewa pembiayaan 18. Aset pajak tangguhan 19. Aset lainnya 1,140,047 TOTAL ASET 79,838,018
POS POS LIABILITAS DAN EKUITAS LIABILITAS 1. Giro 2,695,255 2. Tabungan 9,822,002 3. Simpanan berjangka 54,923,688 4. Dana investasi revenue sharing 5. Pinjaman dari Bank Indonesia 6. Pinjaman dari bank lain 4,758 7. Liabilitas spot dan derivatif 8. Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo ) 9. Utang akseptasi 10. Surat berharga yang diterbitkan 1,934,488 11. Pinjaman yang diterima 680,082 12. Setoran jaminan 884 13. Liabilitas antar kantor a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia 14. Liabilitas pajak tangguhan 79,980 15. Liabilitas lainnya 936,206 16. Dana investasi profit sharing TOTAL LIABILITAS 71,077,343 EKUITAS 17. Modal disetor 701,895 a. Modal dasar 2,300,000 b. Modal yang belum disetor / (1,598,105) c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock ) / 18. Tambahan modal disetor 4,008,726 a. Agio 4,008,726 b. Disagio / c. Modal sumbangan d. Dana setoran modal e. Lainnya 19. Pendapatan komprehensif lain 688,954 a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual 13,754 c. Bagian efektif lindung nilai arus kas d. Keuntungan revaluasi aset tetap 733,297 e. Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi f. Pengukuran kembali atas program imbalan pasti (72,878) g. Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain 14,781 h. Lainnya 20. Selisih kuasi reorganisasi 21. Selisih restrukturisasi entitas sepengendali 22. Ekuitas lainnya 23. Cadangan 86,100 a. Cadangan umum 86,100 b. Cadangan tujuan 24. Laba/rugi 3,275,000 a. Tahuntahun lalu 3,046,898 b. Tahun berjalan 228,102 TOTAL EKUITAS 8,760,675 TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS 79,838,018
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN PT MAYAPADA INTERNASIONAL Tbk Periode : 1 Januari s/d POSPOS 1 Jan s/d 31 Mar 2018 PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL A. Pendapatan dan Beban Bunga 1. Pendapatan Bunga 1,847,158 a. Rupiah 1,832,449 b. Valuta asing 14,709 2. Beban Bunga 1,131,025 a. Rupiah 1,115,105 b. Valuta asing 15,920 Pendapatan (Beban) Bunga bersih 716,133 B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga 1. Pendapatan Operasional Selain Bunga 15,830 a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan i. Surat berharga ii. Kredit iii. Spot dan derivatif iv. Aset keuangan lainnya b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan c. Keuntungan penjualan aset keuangan i. Surat berharga ii. Kredit iii. Aset keuangan lainnya d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised ) 256 e. Dividen f. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method g. Komisi/provisi/fee dan administrasi 1,832 h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai 3,421 i. Pendapatan lainnya 10,321 2. Beban Operasional Selain Bunga 500,743 a. Penurunan nilai wajar aset keuangan 36 i. Surat berharga ii. Kredit iii. Spot dan derivatif 36 iv. Aset keuangan lainnya b. Peningkatan nilai wajar kewajiban keuangan c. Kerugian penjualan aset keuangan i. Surat berharga ii. Kredit iii. Aset keuangan lainnya d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised ) 380 e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment ) 140,321 i. Surat berharga ii. Kredit 140,321 iii. Pembiayaan syariah iv. Aset keuangan lainnya f. Kerugian terkait risiko operasional g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method h. komisi/provisi/fee dan administrasi i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan) j. Beban tenaga kerja 184,757 k. Beban promosi 13,253 l. Beban lainnya 161,996 Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih (484,913) LABA (RUGI) OPERASIONAL 231,220
POSPOS PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL 1 Jan s/d 31 Mar 2018 1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris 9 2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing (651) 3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya (159) LABA (RUGI) NON OPERASIONAL (801) LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK 230,419 Pajak Penghasilan (2,317) a. Taksiran pajak tahun berjalan (2,317) b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN 228,102 PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN 1. PosPos yang Tidak Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi a. Keuntungan revaluasi aset tetap b. Pengukuran kembali atas program imbalan pasti c. Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi d. Lainnya e. Pajak penghasilan terkait pospos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi 2. PosPos yang Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi (10,803) a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual (14,404) c Bagian efektif dari lindung nilai arus kas d. Lainnya e. Pajak penghasilan terkait pospos yang akan direklasifikasi ke laba rugi 3,601 PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK (10,803) TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN 217,299 TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT
LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN No. PT MAYAPADA INTERNASIONAL Tbk Tanggal : POSPOS I TAGIHAN KOMITMEN 1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik a. Rupiah b. Valuta asing 2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan 3. Lainnya II KEWAJIBAN KOMITMEN 1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik 2,681,861 a. BUMN i. Committed Rupiah Valuta asing ii. Uncommitted Rupiah Valuta asing b. Lainnya 2,681,861 i. Committed ii. Uncommitted 2,681,861 2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik 5,000 a. Committed i. Rupiah ii. Valuta asing b. Uncommitted 5,000 i. Rupiah 5,000 ii. Valuta asing 3. Irrevocable L/C yang masih berjalan a. L/C luar negeri b. L/C dalam negeri 4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan 5. Lainnya III. TAGIHAN KONTINJENSI 1. Garansi yang diterima a. Rupiah b. Valuta asing 2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian 340,567 a. Bunga kredit yang diberikan 340,567 b. Bunga lainnya 3. Lainnya IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI 1. Garansi yang diberikan 31,346 a. Rupiah 31,346 b. Valuta asing 2. Lainnya