LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN POS POS ASET 1. Kas 340,986 2. Penempatan pada Bank Indonesia 7,168,772 3. Penempatan pada bank lain 1,323,770 4. Tagihan spot dan derivatif 998,706 5. Surat berharga a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi 4,578,780 b. Tersedia untuk dijual 7,487,969 c. Dimiliki hingga jatuh tempo d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 1,628,277 6. Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo ) 485,042 7. Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo ) 8. Tagihan akseptasi 4,562,022 9. Kredit a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi b. Tersedia untuk dijual c. Dimiliki hingga jatuh tempo d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 47,195,950 10. Pembiayaan syariah 11. Penyertaan 12. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan / a. Surat berharga (20,307) b. Kredit (1,877,143) c. Lainnya (55,358) 13. Aset tidak berwujud 300,163 Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud / (73,018) 14. Aset tetap dan inventaris 971,535 Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris / (363,004) 15. Aset non produktif a. Properti terbengkalai b. Aset yang diambil alih 33,182 c. Rekening tunda 22,369 d. Aset antarkantor i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia 16. Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan / 17. Sewa pembiayaan 18. Aset pajak tangguhan 598,537 19. Aset lainnya 3,726,086 TOTAL ASET 79,033,316 1
LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN POS POS LIABILITAS DAN EKUITAS LIABILITAS 1. Giro 13,890,017 2. Tabungan 6,372,441 3. Simpanan berjangka 35,121,793 4. Dana investasi revenue sharing 5. Pinjaman dari Bank Indonesia 6. Pinjaman dari bank lain 750,437 7. Liabilitas spot dan derivatif 618,788 8. Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo ) 484,444 9. Utang akseptasi 4,560,742 10. Surat berharga yang diterbitkan 11. Pinjaman yang diterima 4,135,434 12. Setoran jaminan 13. Liabilitas antarkantor a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia 14. Liabilitas pajak tangguhan 15. Liabilitas lainnya 4,419,853 16. Dana investasi profit sharing TOTAL LIABILITAS 70,353,949 EKUITAS 17. Modal disetor a. Modal dasar 5,000,000 b. Modal yang belum disetor / (745,050) c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock ) / 18. Tambahan modal disetor a. Agio b. Disagio / c. Modal sumbangan d. Dana setoran modal e. Lainnya 19. Penghasilan komprehensif lain a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual (16,127) c. Bagian efektif lindung nilai arus kas d. Keuntungan revaluasi aset tetap e. Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi f. Pengukuran kembali atas program imbalan pasti (27,347) g. Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain 10,869 h. Lainnya 20. Selisih kuasi reorganisasi 21. Selisih restrukturisasi entitas sepengendali 22. Ekuitas lainnya 23. Cadangan a. Cadangan umum b. Cadangan tujuan 24. Laba/rugi a. Tahuntahun lalu 4,305,743 b. Tahun berjalan 151,279 TOTAL EKUITAS 8,679,367 TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS 79,033,316 2
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN UNTUK PERIODE DUA BULAN YANG BERAKHIR POSPOS PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL A. Pendapatan dan Beban Bunga 1. Pendapatan Bunga a. Rupiah 704,057 b. Valuta asing 131,553 2. Beban Bunga a. Rupiah 235,331 b. Valuta asing 48,814 Pendapatan (Beban) Bunga bersih 551,465 B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga 1. Pendapatan Operasional Selain Bunga a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan i. Surat berharga 26,876 ii. Kredit iii. Spot dan derivatif 471,059 iv. Aset keuangan lainnya b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan 147 c. Keuntungan penjualan aset keuangan i. Surat berharga 23,616 ii. Kredit iii. Aset keuangan lainnya d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised ) 50,720 e. Dividen f. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method g. Komisi/provisi/fee dan administrasi 200,840 h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai 24,045 i. Pendapatan lainnya 1 2. Beban Operasional Selain Bunga a. Penurunan nilai wajar aset keuangan i. Surat berharga 51,940 ii. Kredit iii. Spot dan derivatif 446,409 iv. Aset keuangan lainnya b. Peningkatan nilai wajar liabilitas keuangan 158 c. Kerugian penjualan aset keuangan i. Surat berharga 17,887 ii. Kredit iii. Aset keuangan lainnya d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised ) 48,577 e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment ) i. Surat berharga 470 ii. Kredit 99,372 iii. Pembiayaan syariah iv. Aset keuangan lainnya 1,029 f. Kerugian terkait risiko operasional 164 g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method h. komisi/provisi/fee dan administrasi 64,816 i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan) j. Beban tenaga kerja 172,240 k. Beban promosi 26,982 l. Beban lainnya 188,924 Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih 321,664 3
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN UNTUK PERIODE DUA BULAN YANG BERAKHIR POSPOS LABA (RUGI) OPERASIONAL 229,801 PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL 1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris 2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing 29,776 3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya 1,818 LABA (RUGI) NON OPERASIONAL 27,958 LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK 201,843 Pajak Penghasilan a. Taksiran pajak tahun berjalan 72,452 b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan 21,888 LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN 151,279 PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN 1. Pospos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi a. Keuntungan revaluasi aset tetap b. Pengukuran kembali atas program imbalan pasti c. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi d. Lainnya e. Pajak penghasilan terkait pospos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi 2. Pospos yang akan direklasifikasi ke laba rugi a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual 64,955 c Bagian efektif dari lindung nilai arus kas d. Lainnya e. Pajak penghasilan terkait pospos yang akan direklasifikasi ke laba rugi 16,239 PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK 48,716 TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN 102,563 TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT **) 4
LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN POSPOS I II III. IV. TAGIHAN KOMITMEN 1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik a. Rupiah b. Valuta asing 8,247,000 2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan 57,993,342 3. Lainnya KEWAJIBAN KOMITMEN 1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik a. BUMN i. Committed Rupiah 658,067 Valuta asing 1,232,346 ii. Uncommitted b. Lainnya Rupiah 3,243,375 Valuta asing 6,688,569 i. Committed 6,168,817 ii. Uncommitted 38,913,593 2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik a. Committed i. Rupiah ii. Valuta asing b. Uncommitted i. Rupiah ii. Valuta asing 3. Irrevocable L/C yang masih berjalan a. L/C luar negeri 1,085,473 b. L/C dalam negeri 491,468 4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan 57,284,195 5. Lainnya TAGIHAN KONTINJENSI 1. Garansi yang diterima a. Rupiah 6,472,906 b. Valuta asing 8,018,586 2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian a. Bunga kredit yang diberikan 197,881 b. Bunga lainnya 3. Lainnya KEWAJIBAN KONTINJENSI 1. Garansi yang diberikan a. Rupiah 1,679,285 b. Valuta asing 1,564,711 2. Lainnya 5