LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN BANK TANGGAL LAPORAN : Per POS POS ASET 1. Kas 11,330,043 2. Penempatan pada Bank Indonesia 45,606,169 3. Penempatan pada bank lain 30,593,245 4. Tagihan spot dan derivatif 216,884 5. Surat berharga a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi 2,498,201 b. Tersedia untuk dijual 82,064,932 c. Dimiliki hingga jatuh tempo 13,027,847 d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 4,650,843 6. Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo ) 2,639,659 7. Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo ) 548,458 8. Tagihan akseptasi 18,255,111 9. Kredit a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi b. Tersedia untuk dijual c. Dimiliki hingga jatuh tempo d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 417,151,310 10. Pembiayaan syariah 11. Penyertaan 4,081,332 12. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan / a. Surat berharga (291,406) b. Kredit (13,935,005) c. Lainnya (347,473) 13. Aset tidak berwujud Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud / 14. Aset tetap dan inventaris 29,333,004 Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris / (7,026,798) 15. Aset non produktif a. Properti terbengkalai 28,863 b. Aset yang diambil alih 412,529 c. Rekening tunda 9,151 d. Aset antar kantor i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia 106,054 16. Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan / (91,243) 17. Sewa pembiayaan 18. Aset pajak tangguhan 764,300 19. Aset lainnya 20,032,363 TOTAL ASET 661,658,373 LIABILITAS DAN EKUITAS LIABILITAS 1. Giro 140,517,808 2. Tabungan 169,907,936 3. Simpanan berjangka 177,035,763 4. Dana investasi revenue sharing 5. Pinjaman dari Bank Indonesia 785,662 6. Pinjaman dari bank lain 11,301,087 7. Liabilitas spot dan derivatif 113,820 8. Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo ) 2,390,066 9. Utang akseptasi 4,491,419
LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN BANK TANGGAL LAPORAN : Per POS POS 10. Surat berharga yang diterbitkan 2,998,818 11. Pinjaman yang diterima 44,087,125 12. Setoran jaminan 1,605,022 13. Liabilitas antar kantor a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia 14. Liabilitas pajak tangguhan 15. Liabilitas lainnya 12,406,590 16. Dana investasi profit sharing TOTAL LIABILITAS 567,641,116 EKUITAS 17. Modal disetor a. Modal dasar 15,000,000 b. Modal yang belum disetor / (5,945,193) c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock ) / 18. Tambahan modal disetor a. Agio 14,568,468 b. Disagio / c. Modal sumbangan d. Dana setoran modal e. Lainnya 19. Penghasilan komprehensif lain a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing 93,279 b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia unt 280,627 c. Bagian efektif lindung nilai arus kas d. Keuntungan revaluasi aset tetap 12,189,730 e. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi f. Pengukuran kembali atas program imbalan pasti g. Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain h. Lainnya 20. Selisih kuasi reorganisasi 21. Selisih restrukturisasi entitas sepengendali 22. Ekuitas lainnya 23. Cadangan a. Cadangan umum 2,778,412 b. Cadangan tujuan 24. Laba/rugi a. Tahuntahun lalu 42,006,089 b. Tahun berjalan 13,045,845 TOTAL EKUITAS 94,017,257 TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS 661,658,373
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BANK TANGGAL LAPORAN : Per POSPOS PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL A. Pendapatan dan Beban Bunga 1. Pendapatan Bunga a. Rupiah 39,795,756 b. Valuta asing 5,043,690 2. Beban Bunga a. Rupiah 12,818,799 b. Valuta asing 2,411,493 Pendapatan (Beban) Bunga bersih 29,609,154 B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga 1. Pendapatan Operasional Selain Bunga a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan i. Surat berharga 6,777 ii. Kredit iii. Spot dan derivatif 298,148 iv. Aset keuangan lainnya b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan c. Keuntungan penjualan aset keuangan i. Surat berharga 710,954 ii. Kredit iii. Aset keuangan lainnya d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised ) 452,889 e. Dividen f. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method g. Komisi/provisi/fee dan administrasi 7,372,139 h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai 23,238 i. Pendapatan lainnya 2,109,799 2. Beban Operasional Selain Bunga a. Penurunan nilai wajar aset keuangan i. Surat berharga ii. Kredit iii. Spot dan derivatif iv. Aset keuangan lainnya b. Peningkatan nilai wajar kewajiban keuangan c. Kerugian penjualan aset keuangan i. Surat berharga ii. Kredit iii. Aset keuangan lainnya d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised ) e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment ) i. Surat berharga 234,902 ii. Kredit 5,982,564 iii. Pembiayaan syariah iv. Aset keuangan lainnya 245,788 f. Kerugian terkait risiko operasional 27,905 g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method h. komisi/provisi/fee dan administrasi 42,205 i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan) 63,145 j. Beban tenaga kerja 8,124,341 k. Beban promosi 864,323 l. Beban lainnya 8,806,638 Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih (13,417,867) LABA (RUGI) OPERASIONAL 16,191,287
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BANK TANGGAL LAPORAN : Per POSPOS PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL 1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris 615 2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing 148,893 3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya (13,301) LABA (RUGI) NON OPERASIONAL 136,207 LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK 16,327,494 Pajak Penghasilan a. Taksiran pajak tahun berjalan (3,143,534) b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan (138,115) LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN 13,045,845 PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN 1. Pospos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi a. Keuntungan revaluasi aset tetap (227) b. Pengukuran kembali atas program imbalan pasti (186,118) c. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi d. Lainnya e. Pajak penghasilan terkait pospos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi 37,224 2. Pospos yang akan direklasifikasi ke laba rugi a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing 11,564 b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual 1,912,357 c. Bagian efektif dari lindung nilai arus kas d. Lainnya e. Pajak penghasilan terkait pospos yang akan direklasifikasi ke laba rugi (384,282) PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK 1,390,518 TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN 14,436,363 TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT
BANK TANGGAL LAPORAN : Per I. LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN POSPOS TAGIHAN KOMITMEN 1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik a. Rupiah b. Valuta asing 2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan 66,057,248 3. Lainnya 462,358 II. III. IV. KEWAJIBAN KOMITMEN 1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik a. BUMN i. Committed Rupiah Valuta asing 12,390 ii. Uncommitted Rupiah 7,418,969 Valuta asing 80,047 b. Lainnya i. Committed 1,072,938 ii. Uncommitted 40,074,725 2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik a. Committed i. Rupiah ii. Valuta asing b. Uncommitted i. Rupiah 1,149 ii. Valuta asing 262,424 3. Irrevocable L/C yang masih berjalan a. L/C luar negeri 8,030,755 b. L/C dalam negeri 3,590,773 4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan 66,017,293 5. Lainnya TAGIHAN KONTINJENSI 1. Garansi yang diterima a. Rupiah 2,458,432 b. Valuta asing 15,567,892 2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian a. Bunga kredit yang diberikan 4,648,362 b. Bunga lainnya 3. Lainnya 156,400 KEWAJIBAN KONTINJENSI 1. Garansi yang diberikan a. Rupiah 30,673,215 b. Valuta asing 28,702,243 2. Lainnya