PROJECT LOAN BULAN TAHUN ANGGARAN REALISASI PENYERAPAN BULANAN DANA PINJAMAN TAHUN ANGGARAN 2004-2005 Posisi : 31 Maret 2005 2004 2005 BULANAN KUMULATIF PERSEN 1) BULANAN KUMULATIF PERSEN 1) Januari 12,25 12,25 2,68 14,27 14,27 4,58 Februari 22,38 34,63 7,58 13,32 27,59 8,87 Maret 37,92 72,55 15,88 6,68 34,27 11,01 April 17,66 90,21 19,75 Mei 36,95 127,16 27,83 Juni 12,86 140,02 30,65 July 21,75 161,77 35,41 Agustus 29,54 191,32 41,88 September 20,81 212,13 46,43 Oktober 31,60 243,73 53,35 November 22,13 265,86 58,19 Desember 31,51 297,37 65,09 PROJECT LOAN Target Tahun Anggaran 2004 : 456,87 Target Tahun Anggaran 2005 : 311,21 Realisasi s.d. 31 Maret 2005 : 34,27 Persentasi : 11,01 % PROGRAM LOAN Pinjaman Kumulatif Sisa Pinjaman : : : 1.000,00 250,00 750,00 ( 25,00 % ) Keterangan : 1) Presentase Kumulatif bulanan terhadap target tahun anggaran yang bersangkutan Dit. PEPP-1 / Hal 1 dari 1
Project Loan INSTANSI PENANGGUNG JAWAB REALISASI PENYERAPAN DANA PINJAMAN PER INSTANSI PELAKSANA TAHUN ANGGARAN 2005 Posisi : 31 Maret 2005 POSISI PENYERAPAN KUMULATIF Pinjaman kumulatif Sisa % Pinjaman [a] [b] [c] [d=c/b] [e=b-c] TAHUN ANGGARAN 2005 Proyek Target Realisasi % [f] [g] [h] [i=h/g] DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM. 454,70 149,01 32,77 305,69 7 119,70 12,03 10,05 Dit Jen Sumber Daya Air 92,60 65,80 71,06 26,80 3 24,10 3,12 12,94 Dit Jen Bina Marga 190,00 41,38 21,78 148,63 1 57,10 4,77 8,36 Dit Jen Cipta Karya 172,10 41,84 24,31 130,26 3 38,50 4,14 10,75 DEPARTEMEN PERTANIAN 150,90 75,55 50,07 75,35 3 20,40 1,37 6,71 Badan Litbang Pertanian 62,40 5,52 8,84 56,88 1 12,00 0,49 4,12 Dit Jen Perkebunan 35,70 27,17 76,10 8,53 1 4,00 0,88 21,88 Badan Pengembangan SDM 52,80 42,87 81,18 9,93 1 4,40 0,00 0,00 DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL 291,40 106,10 36,41 185,30 2 41,50 4,45 10,73 Dit Jen Manajemen Dikdasmen 111,40 26,36 23,66 85,04 1 17,30 1,21 7,00 Dit Jen Pendidikan Tinggi 180,00 79,74 44,30 100,26 1 24,20 3,24 13,40 DEPARTEMEN DALAM NEGERI 129,50 29,27 22,60 100,23 3 33,24 1,57 4,71 Dit Jen Pembangunan Masyarakat Desa 81,80 29,27 35,78 52,53 2 17,64 1,57 8,88 Dit Jen Otonomi Daerah 47,70 0,00 0,00 47,70 1 15,60 0,00 0,00 DEP. ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 217,80 213,97 98,24 3,83 1 3,39 0,00 0,00 Dit Jen Minyak dan Gas Bumi 217,80 213,97 98,24 3,83 1 3,39 0,00 0,00 DEPARTEMEN KESEHATAN 235,30 89,47 38,02 145,84 4 16,00 6,07 37,94 Sekretariat Jenderal 101,30 0,32 0,32 100,98 2 3,00 0,32 10,80 Dit Jen Bina Kesehatan Masyarakat 72,90 29,77 40,84 43,13 1 13,00 5,51 42,39 Dit Jen PPM dan PLP 61,10 59,37 97,16 1,73 1 0,00 0,24 0,00 Dit. PEPP-2 / Hal 1 dari 2
Project Loan POSISI PENYERAPAN KUMULATIF INSTANSI PENANGGUNG JAWAB Pinjaman kumulatif Sisa % Pinjaman [a] [b] [c] [d=c/b] [e=b-c] TAHUN ANGGARAN 2005 Proyek Target Realisasi % [f] [g] [h] [i=h/g] DEPARTEMEN KEUANGAN 121,70 44,88 36,88 76,82 2 26,00 1,22 4,70 Dit Jen Perbendaharaan 36,70 36,53 99,53 0,17 1 0,00 1,22 0,00 Dit Jen Lembaga Keuangan 85,00 8,35 9,82 76,65 1 26,00 0,00 0,00 DEP. KELAUTAN DAN PERIKANAN 94,30 15,69 16,64 78,61 2 15,60 1,98 12,69 Dit Jen Kelautan, Pesisir & Pulau-pulau Kecil 94,30 15,69 16,64 78,61 2 15,60 1,98 12,69 LEMBAGA PEMERINTAH NON DEP. 108,20 81,41 75,24 26,79 2 6,10 4,15 68,10 BAPPENAS 83,30 81,41 97,73 1,89 1 5,10 4,15 81,45 Dit. Aparatur Negara, BAPPENAS 24,90 0,00 0,00 24,90 1 1,00 0,00 0,00 BADAN USAHA MILIK NEGARA 485,20 142,32 29,33 342,88 3 29,28 1,42 4,86 PT. PLN 485,20 142,32 29,33 342,88 3 29,28 1,42 4,86 TOTAL PINJAMAN PROYEK Dit. PEPP-2 / Hal 2 dari 2 2.289,00 947,65 41,40 1.341,35 29 311,21 34,27 11,01 PROGRAM LOAN DEPARTEMEN KEUANGAN 600,00 250,00 41,67 350,00 2 250,00 0,00 0,00 Sekretariat Jenderal 400,00 150,00 37,50 250,00 1 250,00 0,00 0,00 Dit Jen Perbendaharaan 200,00 100,00 50,00 100,00 1 0,00 0,00 0,00 TOTAL BANTUAN PROYEK Dit. PEPP-2 / Hal 0 dari 0 600,00 250,00 41,67 350,00 2 250,00 0,00 0,00 Dit. PEPP-2 / Hal 2 dari 2
REALISASI PENYERAPAN DANA PINJAMAN PER PROYEK TAHUN ANGGARAN 2005 Posisi : 31 Maret 2005 Nomor Loan Nama Proyek Efektif Penutupan 1) Waktu Terpakai (%) Pinjaman Kumulatif Progres Varian 2) Backlog 3) % % Target Tahun Anggaran 2005 Realisasi % [a] [b] [c] [d] [e] [f] [g] [h=g/f] [i] [j] [k] [l] [m] [n=m/l] DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM. Dit Jen Sumber Daya Air 92,60 65,80 71,06-0,02 24,10 3,12 12,94 1475-INO Segara Anakan Cons. & Dev. Project 06/01/1997 30/06/2005 3 97,06 14,60 14,47 99,13 2,07-0,02 0,00 0,30 0,35 118,00 1476 -INO (SF) Segara Anakan Cons. & Dev. Project 06/01/1997 31/07/2005 3 96,10 9,80 6,71 68,51-27,59 0,00 0,00 1,80 0,41 22,50 1579-INO Northern Sumatera Irr.Agri.Sector Proj. 23/02/1998 30/04/2006 2 86,78 68,20 44,61 65,41-21,37 0,00 0,00 22,00 2,36 10,72 Dit Jen Bina Marga 190,00 41,38 21,78 0,00 57,10 4,77 8,36 1798-INO Road Rehabilitation Sector Project 28/09/2001 28/02/2007 1 64,68 190,00 41,38 21,78-42,90 0,00 0,00 57,10 4,77 8,36 Dit Jen Cipta Karya 172,10 41,84 24,31 0,00 38,50 4,14 10,75 1587-INO Metro Medan Urban Dev. Project 30/03/1998 31/12/2006 2 79,99 82,80 41,84 50,53-29,46 0,00 0,00 36,50 4,14 11,34 2072-INO Neighbourhood Upgrading Shelter Sector Project 31/03/2005 31/12/2009 0,00 68,60 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 2073-INO (SF) Neighbourhood Upgrading Shelter Sector Project 31/03/2005 31/12/2009 0,00 20,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 DEPARTEMEN PERTANIAN Badan Litbang Pertanian 62,40 5,52 8,84 1,43 12,00 0,49 4,12 1909-INO (SF) Poor Farmer Income Generating 17/07/2003 30/06/2008 34,42 62,40 5,52 8,84-25,58 1,43 57,00 12,00 0,49 4,12 Dit Jen Perkebunan 35,70 27,17 76,10 0,00 4,00 0,88 21,88 1469-INO Integrated Pest. Mgmt. for Smallholder 31/01/1997 30/04/2006 1 88,30 35,70 27,17 76,10-12,20 0,00 0,00 4,00 0,88 21,88 Badan Pengembangan SDM 52,80 42,87 81,18 0,00 4,40 0,00 0,00 1583-INO Rural Income Generation 30/06/1998 31/12/2006 1 79,39 52,80 42,87 81,18 1,79 0,00 0,00 4,40 0,00 0,00 DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL Dit Jen Manajemen Dikdasmen 111,40 26,36 23,66 4,32 17,30 1,21 7,00 1863-INO (SF) Decentralized Basic Education 30/11/2001 31/12/2008 47,02 111,40 26,36 23,66-23,36 4,32 68,00 17,30 1,21 7,00 Dit. PEPP-3 / Hal 1 dari 3
Nomor Loan Nama Proyek Efektif Penutupan 1) Waktu Terpakai (%) Pinjaman Kumulatif Progres Varian 2) Backlog 3) % % Target Tahun Anggaran 2005 Realisasi % [a] [b] [c] [d] [e] [f] [g] [h=g/f] [i] [j] [k] [l] [m] [n=m/l] Dit Jen Pendidikan Tinggi 180,00 79,74 44,30 1,38 24,20 3,24 13,40 1792-INO Technological & Professional Skills Dev't. 04/06/2001 30/06/2007 62,97 180,00 79,74 44,30-18,67 1,38 92,00 24,20 3,24 13,40 DEPARTEMEN DALAM NEGERI Dit Jen Pembangunan Masyarakat Desa 81,80 29,27 35,78 1,18 17,64 1,57 8,88 1765-INO (SF) Community Empowerment for Rural Dev't 31/03/2001 30/06/2007 64,02 43,80 9,92 22,65-41,37 0,80 80,00 7,00 1,15 16,44 1766-INO Community Empowerment for Rural Dev't 31/03/2001 30/06/2007 64,02 38,00 19,35 50,92-13,11 0,38 25,00 10,64 0,42 3,91 Dit Jen Otonomi Daerah 47,70 0,00 0,00 0,00 15,60 0,00 0,00 1964-INO (SF) Sustainable Cap. Bld. For Decentralization 05/09/2003 30/06/2009 26,96 47,70 0,00 0,00-26,96 0,00 0,00 15,60 0,00 0,00 DEP. ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL Dit Jen Minyak dan Gas Bumi 217,80 213,97 98,24 0,00 3,39 0,00 0,00 1357-INO Gas Transmission and Distr. Project 28/02/1996 31/08/2005 3 95,59 217,80 213,97 98,24 2,65 0,00 0,00 3,39 0,00 0,00 DEPARTEMEN KESEHATAN Sekretariat Jenderal 101,30 0,32 0,32 0,46 3,00 0,32 10,80 2074-INO Decentralized Health Service II 29/03/2005 31/12/2010 0,10 64,80 0,32 0,50 0,40 0,28 18,00 1,30 0,32 24,92 2075-INO (SF) Decentralized Health Service II 29/03/2005 31/12/2010 0,10 36,50 0,00 0,00-0,10 0,18 18,00 1,70 0,00 0,00 Dit Jen Bina Kesehatan Masyarakat 72,90 29,77 40,84 1,36 13,00 5,51 42,39 1810-INO (SF) Decentralized Health Services Project 26/06/2001 31/12/2008 50,05 72,90 29,77 40,84-9,21 1,36 68,00 13,00 5,51 42,39 Dit Jen PPM dan PLP 61,10 59,37 97,16 0,00 0,00 0,24 0,00 1523-INO Intensified Comm. Diseases Control Proj. 17/09/1997 30/05/2005 2 97,87 61,10 59,37 97,16-0,70 0,00 0,00 0,00 0,24 0,00 DEPARTEMEN KEUANGAN Dit Jen Perbendaharaan 36,70 36,53 99,53 0,04 0,00 1,22 0,00 1620-INO Capacity Building for Financial Govern. 30/06/1998 30/05/2005 3 97,62 36,70 36,53 99,53 1,91 0,04 0,00 0,00 1,22 0,00 Dit. PEPP-3 / Hal 2 dari 3
Nomor Loan Nama Proyek Efektif Penutupan 1) Waktu Terpakai (%) Pinjaman Kumulatif Progres Varian 2) Backlog 3) % % Target Tahun Anggaran 2005 Realisasi % [a] [b] [c] [d] [e] [f] [g] [h=g/f] [i] [j] [k] [l] [m] [n=m/l] Dit Jen Lembaga Keuangan 85,00 8,35 9,82 0,42 26,00 0,00 0,00 1978-INO SME Export Development 18/05/2004 31/05/2009 17,24 85,00 8,35 9,82-7,41 0,42 6,00 26,00 0,00 0,00 DEP. KELAUTAN DAN PERIKANAN Dit Jen Kelautan, Pesisir & Pulau-pulau Kecil 94,30 15,69 16,64 1,32 15,60 1,98 12,69 1770-INO (SF) Marine & Coastal Resources Management 27/09/2001 30/06/2007 60,94 57,10 13,60 23,82-37,12 0,45 45,00 12,40 1,74 14,00 1962-INO (SF) Coral Reef Rehabilitation & Management II 07/11/2003 31/12/2009 22,71 37,20 2,08 5,60-17,10 0,87 58,00 3,20 0,24 7,63 LEMBAGA PEMERINTAH NON DEP. BAPPENAS 83,30 81,41 97,73 0,04 5,10 4,15 81,45 1678-INO Community & Local Gov't Support SDP 25/03/1999 31/03/2005 1 100,00 83,30 81,41 97,73-2,27 0,04 4,00 5,10 4,15 81,45 Dit. Aparatur Negara, BAPPENAS 24,90 0,00 0,00 0,33 1,00 0,00 0,00 2127-INO (SF) State Audit Report Sector Development Project 17/12/2004 30/06/2010 5,15 24,90 0,00 0,00-5,15 0,33 13,00 1,00 0,00 0,00 BADAN USAHA MILIK NEGARA PT. PLN 485,20 142,32 29,33 0,00 29,28 1,42 4,86 1271-INO Power XXIII 26/05/1994 30/09/2006 2 87,85 184,20 138,74 75,32-12,53 0,00 0,00 15,90 0,85 5,37 1982-INO Renewable Energy Development 17/10/2004 30/09/2008 11,43 161,00 2,18 1,35-10,07 0,00 0,00 4,80 0,57 11,85 1983-INO Power Transmission Improvement 17/10/2004 30/09/2008 11,43 140,00 1,40 1,00-10,43 0,00 0,00 8,58 0,00 0,00 TOTAL PINJAMAN PROYEK 29 PROYEK 2.289,00 947,65 41,40 12,26 19,07 311,21 34,27 11,01 Keterangan : 1). Angka di akhir penutupan menunjukkan jumlah kali perpanjangan tanggal penutupan proyek 2). Progres Varian positif menunjukkan penyerapan dana lebih cepat dari target waktu yang dijadwalkan. Progres Varian Negatif menunjukkan penyerapan dana lebih lambat dari target waktu yang dijadwalkan. Jika pelaksanaan proyek memasuki tahun ke-3 dan progres varian masih lebih kecil dari -20, sudah dapat dianggap penyerapan dana rendah 3). Dalam kaitannya dengan Replenishment, Backlog adalah pengeluaran yang sudah membebani rekening khusus, akan tetapi belum diajukan pertanggungjawabannya (sekaligus memperoleh penggantian) ke pemberi pinjaman Dit. PEPP-3 / Hal 3 dari 3