LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF Periode 1 Januari - 31 Mei 2017 No. POS-POS 2017 PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL A. Pendapatan dan Beban Bunga 1. Pendapatan Bunga a. Rupiah 7,618,281 b. Valuta Asing 480,760 2. Beban Bunga a. Rupiah 2,973,425 b. Valuta Asing 93,573 Pendapatan Bunga Bersih 5,032,043 B. Pendapatan dan Beban Operasional Selain Bunga 1. Pendapatan Operasional Selain Bunga 1,673,552 a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan i. Surat berharga 17,373 iii. Spot dan derivatif 140,544 iv. Aset keuangan lainnya - b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan - c. Keuntungan penjualan aset keuangan i. Surat berharga 158,171 iii. Aset keuangan lainnya - d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised) 203,784 e. Dividen 278 f. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method - g. Komisi/provisi/fee dan administrasi 1,049,390 h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai 2,874 i. Pendapatan lainnya 101,138 2. Beban Operasional Selain Bunga 5,248,544 a. Penurunan nilai wajar aset keuangan i. Surat berharga 1,036 iii. Spot dan derivatif - iv. Aset keuangan lainnya - b. Peningkatan nilai wajar liabilitas keuangan - c. Kerugian penjualan aset keuangan i. Surat berharga - iii. Aset keuangan lainnya - d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised ) 301,527 e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment ) i. Surat berharga - ii. Kredit 1,614,297 iii. Pembiayaan Syariah 25,114 iv. Aset keuangan lainnya 11,954 f. Kerugian terkait risiko operasional 3,410 g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method - h. Komisi/provisi/fee dan administrasi 269,285 i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (nonkeuangan) 60,711 j. Beban tenaga kerja 1,441,478 k. Beban promosi 103,392 l. Beban lainnya 1,416,340 Beban Operasional Selain Bunga - Bersih (3,574,992) LABA OPERASIONAL 1,457,051
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF Periode 1 Januari - 31 Mei 2017 No. POS-POS 2017 PENDAPATAN DAN BEBAN NONOPERASIONAL 1. Keuntungan penjualan aset tetap dan inventaris 215 2. Keuntungan/(kerugian) penjabaran transaksi valuta asing - 3. Pendapatan/(beban) nonoperasional lainnya 10,237 LABA/(RUGI) NONOPERASIONAL 10,452 LABA PERIODE BERJALAN SEBELUM PAJAK 1,467,503 Pajak penghasilan a. Taksiran pajak periode berjalan (361,496) b. Beban pajak tangguhan (13,025) LABA PERIODE BERJALAN SETELAH PAJAK BERSIH 1,092,982 PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN 1 Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi - a. Keuntungan revaluasi aset tetap - b. Pengukuran kembali atas program imbalan pasti - c. Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi - d. Lainnya - e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi - 2 Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi 127,991 a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing - b. Keuntungan/(kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual 170,655 c. Bagian efektif dari lindung nilai arus kas - d. Lainnya - e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi (42,664) Penghasilan komprehensif lain periode berjalan - net pajak penghasilan terkait 127,991 TOTAL LABA/(RUGI) KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN 1,220,973 Laba yang dapat diatribusikan kepada : PEMILIK 1,092,982 TOTAL LABA PERIODE BERJALAN 1,092,982 Total Penghasilan Komprehensif Lain yang dapat diatribusikan kepada : PEMILIK 127,991 TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN PERIODE BERJALAN 127,991 Total laba Komprehensif yang dapat diatribusikan kepada : PEMILIK 1,220,973 TOTAL LABA/(RUGI) KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN 1,220,973 TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT - DIVIDEN LABA BERSIH PER SAHAM 43.49 - Catatan : Termasuk beban operasional selain bunga - beban tenaga kerja adalah beban MSS (Mutual Separation Scheme ) sebesar Rp. 628.316 Juta (Year-to-date )
LAPORAN POSISI KEUANGAN / NERACA No. POS-POS 31 Mei 2017 ASET 1. K a s 3,853,038 2. Penempatan pada Bank Indonesia 17,498,920 3. Penempatan pada bank lain 2,957,189 4. Tagihan spot dan derivatif 424,311 5. Surat berharga 15a a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi 5,175,151 5b b. Tersedia untuk dijual 14,607,085 15c c. Dimiliki hingga jatuh tempo 8,141,844 5d d. Pinjaman yang diberikan dan piutang - 6. Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) - 7. Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo ) 270,417 8. Tagihan akseptasi 3,647,397 9. Kredit 19a a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi - 9b b. Tersedia untuk dijual - 19c c. Dimiliki hingga jatuh tempo - 9d d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 159,299,141 10. Pembiayaan Syariah 11,962,572 11. Penyertaan 783,285 12. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/- 22a a. Surat berharga (33,040) 2b b. Kredit (7,352,003) 22c c. Lainnya (454,211) 13. Aset tidak berwujud 2,281,978 23a Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/- (873,822) 14. Aset tetap dan inventaris 7,429,003 24a Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/- (2,231,792) 15. Aset non produktif 25a a. Properti terbengkalai 8,164 5b b. Aset yang diambil alih 469,228 25c c. Rekening tunda 56,949 5d d. Aset antar kantor d1 i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia - d2 ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia - 16. Cadangan kerugian penurunan nilai dari aset nonkeuangan -/- (96,676) 17. Sewa pembiayaan - 18. Aset pajak tangguhan 217,280 19. Aset lainnya 6,002,031 TOTAL ASET 234,043,439
LAPORAN POSISI KEUANGAN / NERACA No. POS-POS 31 Mei 2017 LIABILITAS DAN EKUITAS LIABILITAS 1. Giro 48,149,330 2. Tabungan 45,242,181 3. Simpanan berjangka 74,044,192 4. Dana investasi revenue sharing 11,587,920 5. Pinjaman dari Bank Indonesia 1 6. Pinjaman dari bank lain 3,487,608 7. Liabilitas spot dan derivatif 166,547 8. Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo ) - 9. Utang akseptasi 3,644,531 10. Surat berharga yang diterbitkan 3,740,805 11. Pinjaman yang diterima 3,975,909 12. Setoran jaminan 159,887 13. Liabilitas antar kantor 43a a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia 37,120 3b b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia - 14. Liabilitas pajak tangguhan - 15. Liabilitas lainnya 4,741,498 16. Dana investasi profit sharing - TOTAL LIABILITAS 198,977,529 EKUITAS 17. Modal disetor 47a a. Modal dasar 2,900,000 7b b. Modal yang belum disetor -/- (1,287,743) 47c c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock ) -/- - 18. Tambahan modal disetor 48a a. Agio 7,033,450 8b b. Disagio -/- - 48c c. Modal sumbangan - 8d d. Dana setoran modal - 48e e. Lainnya 57,011 19. Penghasilan komprehensif lain a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata 49a uang asing - b. Keuntungan/(kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan 9b dalam kelompok tersedia untuk dijual (39,000) 49c c. Bagian efektif lindung nilai arus kas - 9d d. Keuntungan revaluasi aset tetap 3,077,883 49e e. Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi - 49f f. Pengukuran kembali atas program imbalan pasti (63,914) 9g g. Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain - 9h h. Lainnya - 20. Selisih kuasi reorganisasi - 21. Selisih restrukturisasi entitas sepengendali - 22. Ekuitas lainnya - 23. Cadangan 53a a. Cadangan umum 351,538 3b b. Cadangan tujuan - 24. Transaksi dengan kepentingan nonpengendali - 25. Laba/rugi 54a a. Tahun-tahun lalu 21,943,703 4b b. Tahun berjalan 1,092,982 TOTAL EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK 35,065,910 26. Kepentingan nonpengendali - TOTAL EKUITAS 35,065,910 TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS 234,043,439
MAJOR WORDING KOMITMEN DAN KONTINJENSI. No. POS-POS 31 Mei 2017 I. TAGIHAN KOMITMEN II. III. IV. 1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik a. Rupiah - b. Valuta asing 266,450 2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan 35,801,431 3. Lainnya 374,200 Jumlah Tagihan Komitmen 36,442,081 KEWAJIBAN KOMITMEN 1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik a. BUMN i. Committed - Rupiah 190 - Valuta asing - ii. Uncommitted - Rupiah 1,870,984 - Valuta asing 1,507,487 b. Lainnya i. Committed 16,694,258 ii. Uncommitted 46,504,609 2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik a. Committed i. Rupiah 53,091 ii. Valuta asing - b. Uncommitted i. Rupiah 1,335,814 ii. Valuta asing - 3. Irrevocable L/C yang masih berjalan a. L/C luar negeri 1,280,255 b. L/C dalam negeri 587,617 4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan 32,789,728 5. Lainnya 464,975 Jumlah Kewajiban Komitmen 103,089,008 TAGIHAN KONTINJENSI 1. Garansi yang diterima a. Rupiah 48,701 b. Valuta asing 996,967 2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian a. Bunga kredit yang diberikan 1,124,241 b. Bunga lainnya - 3. Lainnya - Jumlah Tagihan Kontinjensi 2,169,909 KEWAJIBAN KONTINJENSI 1. Garansi yang diberikan a. Rupiah 3,158,218 b. Valuta asing 874,888 2. Lainnya - Jumlah Kewajiban Kontinjensi 4,033,106 Mengetahui, Wan Razly Abdullah Direktur Tigor M. Siahaan Presiden Direktur