DAPENMA PAMSI LAPORAN ASET NETO Per 31 Maret 2017 dan 31 Desember 2016 Cat. Per 31 Maret 2017 Per 31 Desember 2016 ASET INVESTASI Deposito on Call pada Bank 5-9.700.000.000 Deposito Berjangka pada Bank 6 724.850.000.000 624.200.000.000 Surat Berharga Negara 4 1.098.746.540.039 1.122.796.932.059 Saham yang tercatat di BEI 7 162.247.331.460 186.440.574.435 Obligasi Korporasi yang Tercatat di BEI 8 1.804.923.536.746 1.662.998.964.467 Sukuk Korporasi yang tercatat di BEI - Penyertaan Langsung Penyertaan Langsung Dalam Negeri Penyertaan Langsung pada LJK 9 16.656.744.000 16.656.744.000 Penyertaan Langsung pada Non LJK - Tanah dan Bangunan di Indonesia 10 56.615.500.000 71.136.000.000 Total Investasi 3.864.039.652.245 3.693.929.214.961 ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI Kas dan Bank 11 2.834.713.856 925.775.281 Piutang iuran : 12 Piutang Iuran Normal Pemberi Kerja 7.544.430.834 6.401.221.177 Piutang Iuran Normal Peserta 946.657.278 822.542.249 Piutang Iuran Tambahan 27.212.448.878 21.303.154.951 Piutang Bunga Keterlambatan Iuran 13 3.808.555.073 3.825.389.207 Beban Dibayar di Muka 14 2.567.355.674 2.405.444.332 Piutang Investasi 15 16.790.871.126 49.083.982.936 Piutang Hasil Investasi 16 43.806.054.265 33.997.860.330 Piutang Lain-Lain 23.205.689 23.205.689 Total Aset Lancar di Luar Investasi 105.534.292.673 118.788.576.152 ASET OPERASIONAL (Nilai Buku) Tanah dan Bangunan 7.108.600.333 7.168.771.942 Kendaraan 292.577.079 371.883.330 Peralatan Komputer 73.239.619 81.277.120 Peralatan Kantor 37.969.339 42.772.631 Aset Operasional Lain 3.003.470.382 3.005.137.500 Total Aset Operasional 17 10.515.856.752 10.669.842.523 ASET LAIN-LAIN 18 12.468.833.333 12.468.833.333 ASET TERSEDIA 3.992.558.635.003 3.835.856.466.969 LIABILITAS LIABILITAS DILUAR NILAI KINI AKTUARIAL Hutang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo 19 4.462.853.876 4.098.664.365 Hutang Investasi 20 1.278.139.514 - Pendapatan Diterima di Muka 21 24.999.998 1.037.499.999 Beban yang Masih Harus Dibayar 22 279.819.441 2.805.571.140 Liabilitas Lain 23 22.702.340.670 10.564.271.932 Total Liabilitas di Luar Nilai Kini Aktuarial 28.748.153.499 18.506.007.436 ASET NETO 3.963.810.481.504 3.817.350.459.533 1
LAPORAN PERUBAHAN ASET NETO Cat. Angg. TW I-2017 Real TW I-2017 R/A (%) PENAMAAHAN Pendapatan investasi Bunga/Bagi Hasil 24 73.765.646.718 74.326.102.069 100,76% Dividen 25 - - 0,00% Sewa - - 0,00% Laba (Rugi) Pelepasan Investasi 26 9.423.284.192 9.031.873.086 95,85% Pendapatan Investasi Lain - - 0,00% Total Pendapatan Investasi 83.188.930.910 83.357.975.155 100,20% Peningkatan (Penurunan) Nilai Investasi 36 2.263.110.946 (6.369.639.384) -281,46% Iuran Jatuh Tempo : 27 Iuran Normal Pemberi Kerja 20.760.822.897 26.302.448.775 126,69% Iuran Normal Peserta 10.553.152.633 11.607.968.271 110,00% Iuran Tambahan 86.863.012.889 101.434.486.270 116,78% Pendapatan di Luar Investasi 28 341.720.838 503.300.348 147,28% Pengalihan Dana dari Dana Pensiun Lain - - 0,00% 0,00% Jumlah Penambahan 203.970.751.113 216.836.539.435 106,31% PENGURANGAN Beban Investasi 29 1.502.849.527 1.342.415.492 89,32% Beban Operasional 30-34 5.236.791.483 4.380.920.314 83,66% Beban di Luar Investasi dan Operasional 9.000.000 1.662.102 18,47% Manfaat Pensiun 35 65.859.416.594 62.252.218.056 94,52% Pajak Penghasilan - - 0,00% Pengalihan Dana ke Dana Pensiun Lain - - 0,00% Pengurangan (Penambahan) Aset Neto Lainnya - 2.399.301.500 #DIV/0! Jumlah Pengurangan 72.608.057.604 70.376.517.464 96,93% KENAIKAN (PENURUNAN) ASET NETO 131.362.693.509 146.460.021.971 111,49% ASET NETO AWAL PERIODE 3.825.029.005.421 3.817.350.459.533 99,80% ASET NETO AKHIR PERIODE 3.956.391.698.930 3.963.810.481.504 100,19% 2
LAPORAN PERHITUNGAN HASIL USAHA Cat. Angg. TW I-2017 Real TW I-2017 R/A (%) PENDAPATAN INVESTASI Bunga/Bagi Hasil 24 73.765.646.718 74.326.102.069 100,76% Dividen 25 - - 0,00% Sewa - - 0,00% Laba (Rugi) Pelepasan Investasi 26 9.423.284.192 9.031.873.086 95,85% Pendapatan Investasi Lain - - 0,00% Total Pendapatan Investasi 83.188.930.910 83.357.975.155 100,20% BEBAN INVESTASI Beban Transaksi 406.101.380 514.804.871 126,77% Beban Pemeliharaan Tanah dan Bangunan 79.652.100 71.307.195 89,52% Beban Penyusutan Bangunan 17.836.047 17.836.047 100,00% Beban Manajer Investasi - - 0,00% Beban Investasi Lainnya 999.260.000 738.467.379 73,90% Total Beban Investasi 29 1.502.849.527 1.342.415.492 89,32% HASIL USAHA INVESTASI 81.686.081.383 82.015.559.663 100,40% BEBAN OPERASIONAL Gaji/Honor Karyawan, Pengurus & Pengawas 30 3.221.809.468 3.040.235.358 94,36% Beban Kantor 31 384.618.093 193.382.048 50,28% Beban Pemeliharaan 32 52.176.526 52.249.776 100,14% Beban Penyusutan 186.067.021 153.985.771 82,76% Beban Jasa Pihak Ketiga 33 927.815.000 666.160.000 71,80% Beban Operasional Lain 34 464.305.376 274.907.361 59,21% Total Beban Operasional 5.236.791.483 4.380.920.314 83,66% PENDAPATAN DAN BEBAN LAIN-LAIN Bunga Keterlambatan Iuran 283.271.838 417.634.306 147,43% Laba (Rugi) Penjualan Aset Operasional - - 0,00% Laba (Rugi) Penjualan Aset Lain-Lain - - 0,00% Pendapatan Lain di Luar Investasi 28 58.449.000 85.666.042 146,57% Beban Lain di Luar Investasi & Operasional (9.000.000) (1.662.102) 18,47% Total Pendapatan dan Beban Lain-Lain 332.720.838 501.638.246 150,77% HASIL USAHA SEBELUM PAJAK 76.782.010.738 78.136.277.595 101,76% PAJAK PENGHASILAN - - - HASIL USAHA SETELAH PAJAK 76.782.010.738 78.136.277.595 101,76% 40
LAPORAN ARUS KAS Cat TW I-2017 ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI Penerimaan Bunga/Bagi Hasil 65.350.978.954 Penerimaan Dividen 108.885.000 Penerimaan Sewa - Pendapatan Investasi Lain - Pelepasan Investasi 966.634.408.796 Penanaman Investasi (1.102.456.403.897) Pembayaran Beban Investasi (1.304.295.135) Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (71.666.426.282) ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASIONAL Pembayaran Beban Operasional (6.273.160.834) Penjualan Aset Operasional - Pembelian Aset Operasional - Penjualan Aset Lain-Lain - Pembelian Aset Lain-Lain - Pendapatan Lain di Luar Investasi 12.570.962.325 Beban Lain di Luar Investasi & Operasional (303.653.931) Pajak Penghasilan (2.141.486.939) Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasional 3.852.660.621 ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN Penerimaan Iuran Normal Pemberi Kerja 24.586.771.879 Penerimaan Iuran Normal Peserta 11.272.221.555 Penerimaan Iuran Tambahan 95.048.152.521 Penerimaan Bunga Keterlambatan Iuran 255.194.079 Penerimaan Pengalihan Dana dari DP Lain - Pembayaran Pengalihan Dana ke DP Lain - Pembayaran Manfaat Pensiun (61.439.635.798) Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan 69.722.704.236 KENAIKAN (PENURUNAN) KAS BERSIH 1.908.938.575 KAS DAN BANK PADA AWAL PERIODE 925.775.281 KAS DAN BANK PADA AKHIR PERIODE 11 2.834.713.856 41