LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) ASET 1. Kas 23,425 2. Penempatan pada Bank Indonesia 175,990 3. Penempatan pada bank lain 792,788 4. Tagihan spot dan derivatif - 5. Surat berharga a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi - b. Tersedia untuk dijual 328,164 c. Dimiliki hingga jatuh tempo 186,369 d. Pinjaman yang diberikan dan piutang - 6. Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) - 7. Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo) - 8. Tagihan akseptasi 18,943 9. Kredit a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi - b. Tersedia untuk dijual - c. Dimiliki hingga jatuh tempo - d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 2,454,447 10. Pembiayaan syariah - 11. Penyertaan 63 12. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/- a. Surat berharga - b. Kredit (12,422) c. Lainnya - 13. Aset tidak berwujud 34,020 Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/- (10,802) 14. Aset tetap dan inventaris 176,091 Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/- (70,614) 15. Aset non produktif a. Properti terbengkalai - b. Aset yang diambil alih 12,438 c. Rekening tunda - d. Aset antar kantor i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia - ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indon - 16. Cadangan kerugian penurunan nilai dari aset non keuangan -/- - 17. Sewa pembiayaan - 18. Aset pajak tangguhan 2,813 19. Aset lainnya 57,408 TOTAL ASET 4,169,121 LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) LIABILITAS DAN EKUITAS LIABILITAS
1. Giro 236,879 2. Tabungan 145,065 3. Simpanan berjangka 1,244,933 4. Dana investasi revenue sharing - 5. Pinjaman dari Bank Indonesia - 6. Pinjaman dari bank lain 326,743 7. Liabilitas spot dan derivatif - 8. Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) - 9. Utang akseptasi - 10. Surat berharga yang diterbitkan - 11. Pinjaman yang diterima - 12. Setoran jaminan 774 13. Liabilitas antarkantor a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia - b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia - 14. Liabilitas pajak tangguhan - 15. Liabilitas lainnya 22,221 16. Dana investasi profit sharing - TOTAL LIABILITAS 1,976,615 EKUITAS 17. Modal disetor a. Modal dasar 800,000 b. Modal yang belum disetor -/- (309,913) c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/- - 18. Tambahan modal disetor a. Agio 1,460,405 b. Disagio -/- - c. Modal sumbangan - d. Dana setoran modal - e. Lainnya - 19. Pendapatan (kerugian) komprehensif lain a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing - b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual - c. Bagian efektif lindung nilai arus kas - d. Keuntungan revaluasi aset tetap - e. Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosia - f. Pengukuran kembali atas program imbalan pasti 6,213 g. Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif la - h. Lainnya - 20. Selisih kuasi reorganisasi - 21. Selisih restrukturisasi entitas sepengendali - 22. Ekuitas lainnya - 23. Cadangan a. Cadangan umum 20,600 b. Cadangan tujuan - 24. Laba/rugi a. Tahun-tahun lalu 209,497 b. Tahun berjalan 5,704 TOTAL EKUITAS 2,192,506
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS 4,169,121 LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN Periode 1 Januari s.d. 30 April 2017 PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL A. Pendapatan dan Beban Bunga 1. Pendapatan Bunga a. Rupiah 80,976 b. Valuta asing 2,363 2. Beban bunga a. Rupiah 25,493 b. Valuta asing 748 Pendapatan (Beban) Bunga Bersih 57,098 B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga 1. Pendapatan Operasional Selain Bunga a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan iii. Spot dan derivatif - b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan - c. Keuntungan penjualan aset keuangan - iii. Aset keuangan lainnya - d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised) - e. Dividen - f. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method - g. Komisi/provisi/fee dan administrasi 3,213 h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai 2,750 i. Pendapatan lainnya 538 2. Beban Operasional Selain Bunga a. Penurunan nilai wajar aset keuangan iii. Spot dan derivatif - b. Peningkatan nilai wajar liabilitas keuangan - c. Kerugian penjualan aset keuangan iii. Aset keuangan lainnya - d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised) - e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment) ii. Kredit 3,193 iii. Pembiayaan syariah - f. Kerugian terkait risiko operasional - g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method - h. Komisi/provisi/fee dan administrasi 59
i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan) - j. Beban tenaga kerja 28,782 k. Beban promosi 192 l. Beban lainnya 24,919 Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih (50,644) LABA (RUGI) OPERASIONAL 6,454 PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL 1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris - 2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing (15) 3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya 162 LABA (RUGI) NON OPERASIONAL 147 LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK 6,601 Pajak penghasilan a. Taksiran pajak tahun berjalan 897 b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan - LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN 5,704 PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN 1. Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi a. Keuntungan revaluasi aset tetap - b. Pengukuran kembali atas program imbalan pasti - c. Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosia - d. Lainnya - e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi - 2. Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang a - b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual - c. Bagian efektif dari lindung nilai arus kas - d. Lainnya - e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba ru - PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN - SETELAH PAJAK - TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN 5,704 TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT - LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI I TAGIHAN KOMITMEN 1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik a. Rupiah - 2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan - 3. Lainnya - II KEWAJIBAN KOMITMEN 1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik a. BUMN i. Committed - Rupiah -
- Valuta asing - ii. Uncommitted - Rupiah - - Valuta asing - b. Lainnya i. Committed 276,687 ii. Uncommitted - 2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik a. Committed i. Rupiah - ii. Valuta asing - b. Uncommitted i. Rupiah - ii. Valuta asing - 3. Irrevocable L/C yang masih berjalan a. L/C luar negeri 828 b. L/C dalam negeri - 4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan - 5. Lainnya 82,745 III IV TAGIHAN KONTINJENSI 1. Garansi yang diterima a. Rupiah - 2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian a. Bunga kredit yang diberikan 2,430 b. Bunga lainnya - 3. Lainnya 178,122 KEWAJIBAN KONTINJENSI 1. Garansi yang diberikan a. Rupiah 1,000 2. Lainnya -