L1 LAMPIRAN Laporan Keuangan PT Astra Graphia Tbk Aset Aset lancar PT ASTRA GRAPHIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN NERACA KONSOLIDASI 31 DESEMBER 2007, 2008 DAN 2009 Kas dan setara kas 151.020.114 132.737.259 176.263.776 Deposito berjangka 2.520.753 2.334.238 1.365.688 Piutang usaha - pihak ketiga 101.392.118 154.100.579 117.645.259 Piutang usaha - pihak hubungan istimewa 4.331.868 12.982.501 8.557.831 Bagian jk pendek dari piutang sewa pembiayaan jk panjang - 29.727.853 43.080.057 Piutang lain-lain 33.259 230.356 198.586 Kas yang dibatasi penggunaannya 3.966.244 - - Persediaan 123.452.778 226.356.484 148.684.393 Pajak dibayar dimuka - 10.779.689 13.863.993 Uang muka permasok 10.967.194 15.947.680 12.594.807 Beban dibayar dimuka 1.700.677 2.507.427 2.261.645 Total aset lancar 399.385.005 587.704.066 524.516.035 Aset tidak lancar Piutang sewa Pembiayaan jk panjang setelah dikurangi bagian jk pendek - 28.407.267 35.517.955 Aset tetap 141.512.854 157.862.580 166.061.794 Properti investasi 7.312.733 15.433.950 1.619.000 Goodwill - 20.374.691 19.338.689 Aset tak berwujud - 10.713.480 8.417.734 Aset pajak tangguhan - 3.122.469 - Aset lain-lain 16.981.450 17.435.698 19.385.623 Investasi pada perusahaan asosiasi 59.365.249 Total aset tidak lancar 225.172.286 253.350.135 250.340.795 Jumlah aset 624.557.291 841.054.201 774.856.830
L2 Kewajiban PT ASTRA GRAPHIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN NERACA KONSOLIDASI 31 DESEMBER 2007, 2008 DAN 2009 (Lanjutan) Kewajiban Lancar Pinjaman bank jk pendek - 161.638.974 67.000.000 Hutang usaha - pihak ketiga 106.512.896 159.407.511 111.436.471 Hutang usaha - pihak yang mempunyai hubungan istimewa 7.174.899 - - Hutang lain-lain - pihak ketiga 12.888.794 14.579.787 17.545.101 Bagian jk pendek dari hutang bank jk panjang - 13.184.673 15.019.417 Hutang pajak 23.728.859 26.777.944 26.210.643 Beban yang masih harus dibayar 27.882.519 76.804.437 108.892.953 Uang muka pelanggan - pihak ketiga 908.368 12.462.203 10.128.194 Hutang derivatif - 5.603.925 460.157 Bagian jk pendek dari kewajiban imbalan kerja 2.230.048 902.071 5.758.946 Hutang obligasi 117.668.696 - - Total kewajiban lancar 298.995.079 471.361.525 362.451.882 Kewajiban tidak lancar Hutang bank jk panjang setelah dikurangi bagian jk pendek - 17.595.997 13.975.000 Hutang lain-lain - pihak yang mempunyai hubungan istimewa 1.090.197-365.298 Kewajiban pajak tangguhan 432.353-236.283 Kewajiban imbalan kerja 9.963.287 19.220.600 16.887.658 Total kewajiban tidak lancar 11.485.837 36.816.597 31.464.239 Jumlah kewajiban 310.480.916 508.178.122 393.916.121 Hak minoritas - 1.636 1.769 Ekuitas Modal saham 134.878.050 134.878.050 134.878.050 Tambahan modal disetor 57.313.109 62.571.133 62.571.133 Saldo laba yang telah ditentukan penggunaannya 6.500.000 8.000.000 9.500.000 Saldo laba yang belum ditentukan penggunaanya 115.385.215 127.425.257 173.989.756 Total ekuitas 314.076.374 332.874.440 380.938.939 Jumlah kewajiban dan ekuitas 624.557.290 841.054.198 774.856.829
L3 Pendapatan bersih PT ASTRA GRAPHIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN LAPORAN LABA RUGI 31 DESEMBER 2007, 2008, DAN 2009 Beban pokok pendapatan Laba kotor Beban usaha Penjualan Umum dan administrasi Total beban usaha Laba/(rugi) usaha Pendapatan/(beban) lain-lain bersih Pendapatan bunga Kerugian kurs- bersih Beban bunga Lain-lain bersih 725.580.692 1.027.737.725 1.335.237.022 440.264.989 701.322.175 950.824.444 285.315.703 326.415.550 384.412.578 81.293.447 92.715.356 121.687.843 108.972.813 127.785.362 149.864.125 190.266.260 220.500.718 271.551.968 95.049.443 105.914.832 112.860.610 6.488.287 5.800.302 2.223.209 (1.796.581) (16.865.084) (7.487.472) (15.826.340) (18.011.199) (16.868.583) 5.644.537 5.136.761 (35.623) Total beban lain-lain bersih (5.490.097) (23.939.220) (22.168.469) Bagian laba perusahaan asosiasi bersih 5.720.134 1.939.333 - Laba/(rugi) sebelum pajak Beban pajak 95.279.480 83.914.945 90.692.141 (23.205.479) (21.428.326) (23.744.582) Laba /(rugi) sebelum hak minoritas 72.074.001 62.486.619 66.947.559 Hak minoritas atas laba/(rugi) anak perusahaan - (11) (133) Laba/(rugi) bersih 72.074.001 62.486.608 66.947.426
L4 Arus kas dari aktivitas operasi PT ASTRA GRAPHIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN LAPORAN ARUS KAS 31 DESEMBER 2007, 2008, DAN 2009 Penerimaan kas dari pelanggan 789.852.991 1.105.886.691 1.504.325.004 Pembayaran lain-lain (598.022.432) (900.612.948) (1.181.883.505) Kas dihasilkan dari operasi 191.830.559 205.273.743 322.441.499 Penerimaan dari pendapatan bunga 6.488.287 5.800.302 2.223.209 Pembayaran untuk pajak (58.984.262) (66.239.247) (77.361.751) Penerimaan restitusi pajak 3.117.596 1.680.826 - Pembayaran hutang lain-lain pada (4.884.329) perusahaan asosiasi - - Pembayaran beban bunga (15.782.500) (18.808.508) (18.920.254) Arus kas bersih dari aktivitas operasi 121.785.351 126.026.290 230.063.529 Arus kas dari aktivitas investasi Pencairan deposito berjangka 3.206.981 Penjualan aset tetap 608.398 Penjualan properti investasi - bersih - 213.770 538.441-1.001.411 495.200 14.000.000 Pembelian anak perusahaan - (89.997.708) - Pembelian aset tetap (75.009.090) (82.378.045) (82.680.862) Arus kas bersih dari aktivitas investasi (71.193.711) (171.623.542) (67.184.251)
L5 Arus kas dari aktivitas pendanaan PT ASTRA GRAPHIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN LAPORAN ARUS KAS 31 DESEMBER 2007, 2008, DAN 2009 (Lanjutan) Pembayaran pinjaman obligasi - (118.000.000) - Penarikan pinjaman jk pendek - bersih - 143.285.600 30.600.000 Pembayaran pinjaman jk pendek - - (126.658.185) Penarikan pinjaman jk panjangbersih - 18.511.539 34.725.000 Pembayaran pinjaman jk panjang - - (29.457.463) Pembayaran dividen (53.550.497) (56.069.223) (18.739.617) Penurunan kas yang dibatasi penggunaanya 134.943 3.966.244 - Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan (53.415.554) (8.305.840) (109.530.265) Kenaikan/(penurunan) bersih kas dan setara kas (2.823.914) (53.903.092) 53.349.013 Kas dan setara kas pada awal tahun 151.615.323 177.110.327 132.737.259 Perubahan kurs terhadap kas dan setara kas 2.228.705 9.530.025 (9.822.496) Kas dan setara kas pada akhir tahun 151.020.114 132.737.260 176.263.776 KAP : Haryanto Sahari & Rekan Opini : Wajar Tanpa Pengecualian
L6 Laporan Keuangan PT Centrin Online Tbk Aset Aset lancar Kas dan setara kas Investasi jk pendek Piutang usaha PT CENTRIN ONLINE Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN Piutang lain-lain - pihak ketiga Piutang lain-lain - pihak hubungan istimewa Persediaan Beban dibayar dimuka Uang muka pembelian Total aset lancar Aset tidak lancar Aset pajak tangguhan Sewa jk panjang Investasi pada perusahaan asosiasi Aset tetap Uang jaminan Goodwill Aset lain-lain Beban ditangguhkan Total aset tidak lancar Jumlah aset NERACA KONSOLIDASI 31 DESEMBER 2007, 2008 DAN 2009 20.941.486 8.208.805 16.288.465 44.386.584 18.476.046 23.713.909 4.230.506 7.874.619 10.021.403 168.625 51.098 502.816 292.850 406.465 627.813 295.523 518.566 533.242 350.382 468.912 355.736 3.559.556 3.822.471 4.038.832 74.225.512 39.826.982 56.082.216 192.217 1.161.133 1.456.116 356.004 407.074 19.861 5.065.582 5.055.049 5.058.188 17.110.438 18.700.157 13.855.068 436.645 7.914.454 6.768.454-19.423.691 18.036.284 1.300.363 1.300.363 1.278.399 21.168 - - 24.482.417 53.961.921 46.472.370 98.707.929 93.788.903 102.554.586
L7 PT CENTRIN ONLINE Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN NERACA KONSOLIDASI 31 DESEMBER 2007, 2008 DAN 2009 (Lanjutan) Kewajiban Kewajiban Lancar Hutang usaha - pihak ketiga 1.772.831 9.675.416 7.051.118 Hutang lain-lain - pihak ketiga 253.445 393.887 712.500 Biaya yang masih harus dibayar 87.869 685.533 1.015.673 Kewajiban sewa guna usaha - 240.592 76.255 Hutang pajak 508.073 1.139.476 1.103.513 Total kewajiban lancar 2.622.218 12.134.904 9.959.059 Kewajiban tidak lancar Kewajiban sewa guna usaha - 308.351 208.484 Estimasi manfaat karyawan 2.069.389 4.927.106 3.755.081 Total kewajiban tidak lancar 2.069.389 5.235.457 3.963.565 Jumlah kewajiban 4.691.607 17.370.361 13.922.624 Hak minoritas 15.503 6.182.620 5.314.130 Ekuitas Modal saham 57.511.250 57.511.250 57.511.250 Tambahan modal disetor 1.170.865 1.170.865 1.170.865 Selisih karena penjabaran mata uang asing (857.737) (2.155.547) (1.162.916) Modal saham yang diperoleh kembali (1.459.694) (1.459.694) (1.459.694) Saldo laba 37.636.138 15.628.941 27.258.326 Total ekuitas 94.000.822 70.695.815 83.317.831 Jumlah kewajiban dan ekuitas 98.707.932 94.248.796 102.554.585
L8 PT CENTRIN ONLINE Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN LAPORAN LABA RUGI 31 DESEMBER 2007, 2008, DAN 2009 Audit Audit Audit Pendapatan usaha 71.193.186 79.665.803 66.174.492 Beban pokok pendapatan 41.180.189 40.962.519 35.058.837 Laba kotor 30.012.997 38.703.284 31.115.655 Beban operasi Beban pemasaran 3.869.255 4.273.710 2.839.465 Beban umum dan administrasi 15.920.068 23.917.280 21.458.471 Beban penyusutan dan amortisasi 6.882.847 8.602.487 7.611.727 Penyisihan piutang ragu-ragu 38.579 143.442 540.896 Jumlah beban operasi 26.710.749 36.936.919 32.450.559 Laba/(rugi) usaha 3.302.248 1.766.365 (1.334.904) Pendapatan/(beban) lain-lain Pendapatan bunga 1.604.911 502.544 909.272 Beban keuangan (312.195) (466.937) (353.150) Keuntungan/(kerugian) investasi jk pendek 11.933.287 (13.664.749) 12.683.153 Laba/(rugi) selisih kurs 269.539 (817.392) (1.173.039) Lain-lain bersih 6.020 (1.853.391) 299.586 Jumlah pendapatan lain-lain 13.501.562 (16.299.925) 12.365.822 Bagian laba/(rugi) bersih perusahaan asosiasi (80.789) (10.533) 3.138 Laba sebelum hak minoritas 16.723.021 (14.544.093) 11.034.056 Hak minoritas atas laba/(rugi) anak perusahaan (296) (2.661.437) (868.490) Laba sebelum pajak 16.722.725 (11.882.656) 11.902.546 Beban pajak (927.489) (4.416.604) (273.160) Laba bersih 15.795.236 (16.299.260) 11.629.386
L9 PT CENTRIN ONLINE Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN LAPORAN ARUS KAS 31 DESEMBER 2007, 2008, DAN 2009 Arus kas dari aktivitas operasi Penambahan kas dari pelanggan 71.699.307 75.878.249 63.486.812 Penerimaan kas dari pendapatan bunga 1.604.911 502.544 909.272 Pengeluaran atas kerugian/keuntungan investasi jk pendek 11.933.287 (13.664.749) 12.683.153 Kas yang diterima dari aktivitas operasi 85.237.505 62.716.044 77.079.237 Pembayaran kas untuk pemasok 43.932.018 33.545.893 37.914.172 Pembayaran kas untuk beban operasi 23.889.096 28.301.773 24.270.749 Pembayaran kas untuk pajak 1.062.557 1.039.402 604.106 Kas yang dibayar untuk aktivitas operasi 68.883.671 62.887.068 62.789.027 Arus kas bersih dari aktivitas operasi 16.353.834 (171.024) 14.290.210 Arus kas dari aktivitas investasi (Perolehan)/penjualan aktiva tetap (4.171.850) (1.553.861) (1.851.345) Penempatan pada investasi jk pendek (7.954.115) 25.910.538 (5.237.863) Pembelian sewa guna usaha - 548.944 (264.204) Penambahan uang jaminan - (7.477.809) 1.145.999 Penambahan penyertaan - (30.000.000) - Arus kas bersih dari aktivitas investasi (12.125.965) (12.572.188) (6.207.413) Arus kas dari aktivitas pendanaan Modal saham yang diperoleh kembali (1.459.694) - - Penurunan/(kenaikan) investasi dalam perusahaan asosiasi 769.632 10.533 (3.138) Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan (690.062) 10.533 (3.138) Kenaikan/(penurunan) bersih kas dan setara kas 3.537.807 (12.732.679) 8.079.659 Kas dan setara kas pada awal tahun 17.403.679 20.941.486 8.208.805 Kas dan setara kas pada akhir tahun 20.941.486 8.208.807 16.288.464 KAP : Suganda Akna Suhri Opini : Wajar Tanpa Pengecualian
L10 Laporan Keuangan PT Dyviacom Intrabumi Tbk PT DYVIACOM INTRABUMI Tbk NERACA 31 DESEMBER 2007, 2008 DAN 2009 Aset Aset lancar Kas dan setara kas 824.068 1.674.246 89.815 Investasi jk pendek 10.000.000 - - Piutang usaha - pihak ketiga 635.722-374.309 Piutang lain-lain - pihak ketiga 906.398-115.311 Piutang karyawan 15.644 - - Pajak dibayar dimuka 2.183.756 3.240.103 693.314 Beban dibayar dimuka 125.253 274.710 - Total aset lancar 14.690.841 5.189.059 1.272.749 Aset tidak lancar Piutang pada pihak yang mempunyai hubungan istimewa - 2.500.000 - Aset pajak tangguhan 983.801 1.001.249 1.102.653 Aset tetap 7.056.810 12.217.358 14.930.110 Aset lain-lain 141.313 - - Total aset tidak lancar 8.181.924 15.718.607 16.032.763 Jumlah aset 22.872.765 20.907.666 17.305.512
L11 Kewajiban Kewajiban Lancar PT DYVIACOM INTRABUMI Tbk NERACA 31 DESEMBER 2007, 2008 DAN 2009 (Lanjutan) Hutang usaha - pihak ketiga 108.509-35.500 Hutang lain-lain - pihak ketiga 98.818-244.312 Hutang pajak 282.518 259.906 54.603 Pendapatan diterima dimuka 37.604-339.091 Uang muka jaminan 15.248 - - Hutang sewa 172.986 - - Biaya yang masih harus dibayar - - 396.173 Total kewajiban lancar 715.683 259.906 1.069.679 Kewajiban tidak lancar Hutang pada pihak yang mempunyai hubungan istimewa 6.811.722 8.786.439 968.179 Kewajiban jk panjang 115.150 - - Hutang sewa 432.222 - - Kewajiban imbalan pasti 139.018-342.232 Total kewajiban tidak lancar 7.498.112 8.786.439 1.310.411 Jumlah kewajiban 8.213.795 9.046.345 2.380.090 Ekuitas Modal saham 46.000.000 46.000.000 46.000.000 Biaya emisi efek sekuritas (2.324.722) (2.324.722) (2.324.722) Deficit (29.016.308) (31.813.957) (28.749.856) Total ekuitas 14.658.970 11.861.321 14.925.422 Jumlah kewajiban dan ekuitas 22.872.765 20.907.666 17.305.512
L12 PT DYVIACOM INTRABUMI Tbk LAPORAN LABA RUGI 31 DESEMBER 2007, 2008, DAN 2009 Pendapatan usaha 15.405.368 15.995.338 16.034.920 Beban pokok pendapatan 6.103.356 10.685.300 11.468.485 Laba kotor 9.302.012 5.310.038 4.566.435 Beban usaha Beban penjualan 686.422 61.238 32.846 Beban umum dan administrasi 8.399.639 4.676.192 4.302.430 Jumlah beban operasi 9.086.061 4.737.430 4.335.276 Laba/(rugi) usaha 215.951 572.608 231.159 Pendapatan/(beban) lain-lain Pendapatan bunga 147.798 18.942 22.162 Laba/(rugi) atas selisih kurs - bersih 7.632 17.871 (172) Laba atas penjualan aset tetap 50.872 58.161 - Bunga sewa (160.894) (120.306) - Administrasi dan provisi (42.199) (12.450) (9.545) Lain-lain bersih (17.284) (310.277) (481) Jumlah pendapatan lain-lain (14.075) (348.059) 11.964 Laba/(rugi) sebelum pajak 201.876 224.549 243.123 Beban pajak 1.088.916 (146.812) (54.409) Laba bersih 1.290.792 77.737 188.714
L13 Arus kas dari aktivitas operasi Pembayaran kas dari pelanggan Pembayaran kas untuk pemasok Arus kas bersih dari aktivitas operasi Arus kas dari aktivitas investasi Pendapatan bunga Penjualan aset tetap Penambahan aset tetap Penambahan aset dalam pelaksanaan Arus kas bersih dari aktivitas investasi Arus kas dari aktivitas pendanaan PT DYVIACOM INTRABUMI Tbk LAPORAN ARUS KAS 31 DESEMBER 2007, 2008, DAN 2009 6.939.522 9.674.578 16.115.013 (6.588.288) (4.971.851) (17.175.978) 351.234 4.702.727 (1.060.965) 147.798 128.856 22.162 52.500 5.824.255 - (531.971) (11.700.473) (1.734.284) - - (1.311.344) (331.673) (5.747.362) (3.023.466) Piutang pada pihak yang mempunyai hubungan istimewa 737.335 2.500.000 2.500.000 Pembayaran hutang sewa (229.942) (605.188) - Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan 507.393 1.894.812 2.500.000 Kenaikan/(penurunan) bersih kas dan setara kas Kas dan setara kas pada awal tahun Kas dan setara kas pada akhir tahun 526.954 850.178 (1.584.431) 297.114 824.068 1.674.246 824.068 1.674.246 89.815 KAP : A. Krisnawan Budipracoyo Opini : Wajar Tanpa Pengecualian
L14 Laporan Keuangan PT Limas Centric Indonesia Tbk PT LIMAS CENTRIC INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN NERACA KONSOLIDASI 31 DESEMBER 2007, 2008 DAN 2009 Aset Aset lancar Kas dan setara kas 17.018.021 20.087.418 13.787.096 Investasi 2.045.522 349.939 455.499 Piutang usaha 22.203.493 28.041.141 30.054.177 Piutang lain-lain 130.832 132.012 23.265 Persediaan 15.784.252 3.628.999 10.620.529 Biaya dibayar dimuka 12.557.767 11.535.557 14.612.537 Pajak dibayar dimuka 9.510.663 24.841.068 37.885.823 Total aset lancar 79.250.550 88.616.134 107.438.926 Aset tidak lancar Kas dan setara kas yang dibatasi penggunaannya Piutang lain-lain kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa 3.237.859 1.816.267 3.810.646 9.878.071 10.955.441 9.737.295 Aset pajak tangguhan 9.553.323-330.012 Aset tetap 89.564.153 81.054.895 63.010.976 Aset tidak berwujud 9.297.496 12.988.431 31.484.386 Uang jaminan 923.072 977.318 917.778 Aset lain-lain 13.667.049 488.223 488.223 Total aset tidak lancar 136.121.023 108.280.575 109.779.316 Jumlah aset 215.371.573 196.896.709 217.218.242
L15 PT LIMAS CENTRIC INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN NERACA KONSOLIDASI 31 DESEMBER 2007, 2008 DAN 2009 (Lanjutan) Kewajiban Kewajiban Lancar Hutang usaha 30.506.771 23.991.956 23.325.022 Hutang lain-lain 154.662 175.698 247.069 Hutang pajak 7.109.540 13.727.242 22.463.881 Biaya yang masih harus dibayar 137.027 285.072 194.769 Uang jaminan pelanggan 531.558 544.762 532.762 Pendapatan diterima dimuka 1.082.072 1.382.425 1.095.995 Hutang lain-lain - pihak hubungan istimewa 1.096.528 4.116.927 6.180.102 Sewa pembiayaan - 1.693.319 1.577.855 Bagian jk pendek dari pinjaman bank jk panjang 31.039.373 30.997.467 36.372.021 Total kewajiban lancar 71.657.531 76.914.868 91.989.476 Kewajiban tidak lancar Pinjaman bank jk panjang 48.384.512 44.740.885 56.005.438 Penyisihan uang jasa karyawan 4.668.101 4.924.518 5.932.941 Goodwill negative 3.001.627 2.822.426 2.643.224 Hutang sewa pembiayaan - 5.256.975 2.934.983 Kewajiban pajak tangguhan - 1.176.291 - Total kewajiban tidak lancar 56.054.240 58.921.095 67.516.586 Jumlah kewajiban 127.711.771 135.835.963 159.506.062 Hak minoritas 15.304.078 17.471.884 22.966.554 Ekuitas Modal saham 78.785.153 78.785.153 78.785.153 Tambahan modal disetor 9.914.935 9.914.935 9.914.935 Tambahan modal disetor dari opsi saham yang tidak terealisasi 2.954.636 2.954.636 2.954.636 Kerugian belum direalisasi atas efek tersedia untuk dijual - (1.691.809) (1.586.248) Akumulasi rugi (19.298.999) (46.374.052) (55.322.849) Total ekuitas 72.355.725 43.588.863 34.745.627 Jumlah kewajiban dan ekuitas 215.371.574 196.896.710 217.218.243
L16 PT LIMAS CENTRIC INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN LAPORAN LABA RUGI 31 DESEMBER 2007, 2008, DAN 2009 Pendapatan usaha 150.285.270 179.978.675 198.977.122 Beban pokok pendapatan (70.123.076) (87.235.313) (111.444.621) Laba kotor 80.162.194 92.743.362 87.532.501 Beban usaha Beban penjualan (5.099.882) (7.198.543) (4.357.401) Beban umum dan administrasi (74.906.796) (78.762.547) (81.378.611) Jumlah beban operasi (80.006.678) (85.961.090) (85.736.012) Laba/(rugi) usaha 155.516 6.782.272 1.796.489 Pendapatan/(beban) lain-lain bersih (13.562.196) (20.356.589) (1.570.473) Laba/(rugi) sebelum pajak (13.406.680) (13.574.317) 226.016 Beban pajak penghasilan (1.297.115) (11.332.929) (3.680.143) Laba /(rugi) sebelum hak minoritas (14.703.795) (24.907.246) (3.454.127) Hak minoritas atas laba/(rugi) anak perusahaan (4.405.389) (2.167.806) (5.494.669) Laba/(rugi) bersih (19.109.184) (27.075.052) (8.948.796)
L17 PT LIMAS CENTRIC INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN LAPORAN ARUS KAS 31 DESEMBER 2007, 2008, DAN 2009 Arus kas dari aktivitas operasi Penambahan kas dari pelanggan 148.193.705 173.066.024 196.774.403 Pembayaran kas kepada pemasok dan karyawan (107.978.423) (129.501.338) (170.964.842) Arus kas bersih dari aktivitas operasi 40.215.282 43.564.686 25.809.561 Arus kas dari aktivitas investasi Perolehan aktiva tetap (35.722.421) (7.281.620) (26.014.519) Hasil penjualan aset tetap 7.500 14.850 - Perolehan aset tak berwujud (2.559.776) (8.219.156) (23.417.612) Pembayaran bunga (6.018.813) (6.400.869) (6.343.384) Penerimaan bunga 1.399.935 140.901 200.526 Perolehan uang jaminan 3.045 7.969 59.540 Pelepasan investasi pada reksadana dan lainnya 20.199.871 45.882 - Arus kas bersih dari aktivitas investasi (22.690.659) (21.692.043) (55.515.449) Arus kas dari aktivitas pendanaan Penerimaan ke pihak yang mempunyai hubungan istimewa (8.747.604) 1.943.029 3.281.320 Penerimaan pinjaman bank 51.491.609 19.800.167 53.162.719 Pembayaran pinjaman bank (45.821.965) (23.485.699) (36.523.614) Pembayaran hutang sewa - (4.631.366) (2.437.456) Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan (3.077.960) (6.373.869) 17.482.969 Kenaikan/(penurunan) bersih kas dan setara kas Kas dan setara kas pada awal tahun Pengaruh perubahan kurs mata uang asing Kas dan setara kas pada akhir tahun KAP : Hendrawinata Gani & Hidayat Opini : Wajar Tanpa Pengecualian 14.446.663 15.498.774 (12.222.919) 5.102.918 17.018.021 20.087.418 (2.531.559) (12.429.375) 5.922.594 17.018.022 20.087.420 13.787.093
L18 Laporan Keuangan PT Metrodata Electronics Tbk Aset Aset lancar PT METRODATA ELECTRONICS Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN Kas dan setara kas Efek-efek Piutang usaha - pihak ketiga Piutang lain-lain Persediaan Uang muka pembelian Pajak dibayar dimuka Biaya dibayar dimuka Total aset lancar Aset tidak lancar Aset pajak tangguhan - bersih Investasi pada perusahaan asosiasi NERACA KONSOLIDASI 31 DESEMBER 2007, 2008 DAN 2009 159.928.809 9.350.699 595.180.134 7.912.263 151.923.053 27.474.829 2.039.151 53.773.667 1.007.582.605 9.890.242 15.579.376 Aset tetap 44.997.165 Taksiran tagihan pajak penghasilan 67.617.873 218.592.542-448.871.718 11.287.816 230.526.244 17.479.990 3.395.832 58.507.940 988.662.082 14.051.315 15.323.801 70.304.467 96.848.526 Aset tidak berwujud - bersih - 79.130.607 Aset lain-lain Total aset tidak lancar Jumlah aset 16.583.656 154.668.312 1.162.250.917 24.474.706 300.133.422 1.288.795.504 159.279.823-351.529.896 14.684.008 158.882.825 42.064.646 2.768.610 45.813.772 775.023.580 18.572.422 20.981.802 64.601.056 93.891.753 67.383.209 18.600.376 284.030.618 1.059.054.198
L19 Kewajiban Kewajiban Lancar PT METRODATA ELECTRONICS Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN NERACA KONSOLIDASI 31 DESEMBER 2007, 2008 DAN 2009 (Lanjutan) Hutang bank 385.952.732 291.219.721 127.927.988 Hutang usaha - pihak hubungan istimewa 76.571.318 75.648.579 46.920.871 Hutang usaha - pihak ketiga 166.080.399 159.518.796 147.100.187 Hutang lain-lain - pihak hubungan istimewa 2.869.294 10.059.915 9.127.981 Uang muka pelanggan 24.856.991 38.432.247 16.661.420 Hutang pajak 26.165.043 23.642.461 24.789.276 Biaya yang masih harus dibayar 36.970.619 49.502.476 55.631.603 Pendapatan ditangguhkan 60.745.672 86.751.520 84.590.248 Hutang bank jk panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun 6.903.499 5.433.567 6.266.716 Total kewajiban lancar 787.115.567 740.209.282 519.016.290 Kewajiban tidak lancar Hutang kepada pihak yang mempunyai hbungan istimewa - 132.396 - Hutang bank jk panjang 5.458.775-7.833.246 Hutang sukuk ijarah - 88.299.680 76.445.659 Kewajiban imbalan pasca kerja 26.806.943 40.394.355 50.480.502 Total kewajiban tidak lancar 32.265.718 128.826.431 134.759.407 Jumlah kewajiban 819.381.285 869.035.713 653.775.697 Hak minoritas 58.587.784 102.608.980 85.017.081 Ekuitas Modal saham 102.096.296 102.096.296 102.096.296 Tambahan modal disetor 41.605.124 41.605.124 41.605.124 Selisih transaksi perubahan ekuitas anak perusahaan (2.956.571) (2.956.571) (2.956.571) Selisih kurs penjabaran laporan keuanan (1.444.443) 6.622.196 1.710.090 Rugi belum direalisasi dari pemilikan efek yang tersedia untuk dijual (563.288) - - Saldo laba - ditentukan penggunaannya 21.000.000 21.000.000 21.000.000 Saldo laba- belum ditentukan penggunaanya 124.544.729 148.783.767 156.806.479 Total ekuitas 284.281.847 317.150.812 320.261.418 Jumlah kewajiban dan ekuitas 1.162.250.916 1.288.795.505 1.059.054.196
L20 Penjualan PT METRODATA ELECTRONICS Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN Beban pokok penjualan Laba kotor Beban usaha Laba/(rugi) usaha Pendapatan/(beban) lain-lain bersih LAPORAN LABA RUGI 31 DESEMBER 2007, 2008, DAN 2009 2.712.986.629 3.422.199.695 3.396.917.071 (2.429.558.332) (2.964.915.199) (3.013.536.816) 283.428.297 457.284.496 383.380.255 (172.475.599) (202.693.789) (255.361.962) 110.952.698 254.590.707 128.018.293 Keuntungan (kerugian) kurs mata uang asing - bersih (7.309.580) (88.610.018) 12.816.057 Penghasilan bunga 3.116.234 3.318.326 3.424.533 Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap 115.961 660.876 (33.181) Beban pajak Beban amortisasi dan penurunan nilai aset tak berwujud Kerugian penurunan nilai investasi pada perusahaan asosiasi Beban keuangan Lain-lain - bersih (922.181) (4.285.350) (3.083.172) - - - (3.374.788) (11.747.397) (4.786.186) (8.803.081) (26.546.313) (34.189.853) 2.393.479 557.024 (3.371.135) Bagian lain-lain - bersih (11.409.168) (118.280.243) (40.970.334) Bagian laba (rugi) bersih perusahaan asosiasi 14.397 (4.117.099) 2.745.541 Laba/(rugi) sebelum pajak 99.557.927 132.193.365 89.793.500 Beban pajak 30.368.647 50.118.560 31.997.915 Laba /(rugi) sebelum hak minoritas 69.189.280 82.074.804 57.795.585 Hak minoritas atas laba/(rugi) anak perusahaan 40.709.197 52.118.374 47.730.944 Laba/(rugi) bersih 28.480.083 29.956.430 10.064.641
L21 PT METRODATA ELECTRONICS Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN LAPORAN ARUS KAS 31 DESEMBER 2007, 2008, DAN 2009 Arus kas dari aktivitas operasi Penerimaan kas dari pelanggan 2.464.960.172 3.629.826.926 3.468.141.459 Pembayaran kas kepada pemasok dan karyawan (2.491.179.797) (3.580.954.838) (3.111.324.213) Kas dihasilkan dari operasi (26.219.625) 48.872.088 356.817.246 Pembayaran beban keuangan (16.129.422) (29.662.561) (37.553.802) Penerimaan restitusi pajak 19.585.465 16.381.659 39.373.339 Pembayaran pajak penghasilan (70.597.846) (104.142.205) (78.835.926) Arus kas bersih dari aktivitas operasi (93.361.428) (68.551.019) 279.800.857 Arus kas dari aktivitas investasi Penerimaan bunga 3.116.234 3.318.326 3.424.533 Hasil penjualan efek-efek - 10.356.419 - Hasil penjualan aset tetap 5.285.896 3.674.812 555.017 Penurunan piutang dari pihak yang mempunyai hubungan istimewa - 8.336.972 - Penempatan pada perusahaan asosiasi - (3.861.525) (8.186.000) Perolehan aset tetap (36.313.767) (57.419.307) (35.304.517) Perolehan anak perusahaan - bersih - (81.740.795) - Penempatan pada efek-efek (907.607) - - Arus kas bersih dari aktivitas investasi (28.819.244) (117.335.098) (39.510.967) Arus kas dari aktivitas pendanaan Penerimaan hutang bank 945.283.109 1.526.351.388 1.845.490.188 Pembayaran hutang bank (732.614.779) (1.339.106.987) (2.072.635.516) Penerbitan saham dalam rangka pelaksanaan opsi kepemilikan saham oleh direksi dan 2.110.831 - - karyawan Pembayaran dividen tunai anak perusahaan kepada pemegang saham minoritas (32.953.367) (25.254.660) (58.057.958) Pembayaran dividen tunai perusahaan (6.113.175) (5.717.393) (2.041.926) Kenaikan (penurunan) hutang kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa Penerbitan (pembelian kembali) sukuk ijarah - 88.145.106 (12.225.000) Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan 175.712.619 244.549.850 (299.602.608) Kenaikan/(penurunan) bersih kas dan setara kas 53.531.947 58.663.733 (59.312.718) Kas dan setara kas pada awal tahun 106.396.862 159.928.809 218.592.542 Kas dan setara kas pada akhir tahun 159.928.809 218.592.542 159.279.824 KAP : Osman Bing Satrio & Rekan Opini : Wajar Tanpa Pengecualian - 132.396 (132.396)
L22 Laporan Keuangan PT Myoh Technology Tbk Aset Aset lancar Kas dan setara kas Piutang usaha Piutang lain-lain Persediaan Pajak dibayar dimuka Biaya dibayar dimuka PT MYOH TECHNOLOGY Tbk NERACA 31 DESEMBER 2007, 2008 DAN 2009 20.474 2.978 27.669 1.662.457 748.596 710.353 5.962.322 6.046.175 5.461.526 15.500 20.500 20.500 35.509 45.352 56.315 95.000 60.000 60.000 Total aset lancar 7.791.262 6.923.601 6.336.363 Aset tidak lancar Piutang lain-lain kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa 346.920 - - Investasi saham Aset tetap Beban pembuatan program Uang muka jaminan proyek Biaya dibayar dimuka Total aset tidak lancar Jumlah aset 632.500 255.000 255.000 186.084 126.540 115.832 210.000 210.000 210.000 252.500 - - 91.667 31.667 13.333 1.719.671 623.207 594.165 9.510.933 7.546.808 6.930.528
L23 PT MYOH TECHNOLOGY Tbk NERACA 31 DESEMBER 2007, 2008 DAN 2009 (Lanjutan) Kewajiban Kewajiban Lancar Hutang usaha 968.679 705.894 514.860 Hutang lain-lain 2.550.404 1.459.970 1.382.790 Hutang pajak 1.640.341 1.768.653 1.732.409 Biaya yang masih harus dibayar 891.075 1.297.615 1.447.368 Total kewajiban lancar 6.050.499 5.232.132 5.077.427 Kewajiban tidak lancar Hutang pada pihak yang mempunyai hubungan istimewa 386.675 163.879 142.363 Kewajiban pajak tangguhan 312.908 325.961 267.551 Kewajiban imbalan pasca kerja 288.864 353.675 487.320 Total kewajiban tidak lancar 988.447 843.515 897.234 Jumlah kewajiban 7.038.946 6.075.647 5.974.661 Ekuitas Modal saham 42.025.000 42.025.000 42.025.000 Tambahan modal disetor 21.092.841 21.092.841 21.092.841 Deficit (60.645.853) (61.646.680) (62.161.974) Total ekuitas 2.471.988 1.471.161 955.867 Jumlah kewajiban dan ekuitas 9.510.934 7.546.808 6.930.528
L24 PT MYOH TECHNOLOGY Tbk LAPORAN LABA RUGI 31 DESEMBER 2007, 2008, DAN 2009 Pendapatan usaha 2.303.496 1.748.702 2.047.251 Beban usaha Beban Administrasi dan umum (2.840.144) ( 3.161.199) (1.944.382) Beban bunga (38.190) (31.137) (67.665) Jumlah beban usaha (2.878.334) (3.192.336) (2.012.047) Laba/(rugi) usaha (574.838) (1.443.634) 35.204 Pendapatan/(beban) lainlain bersih Pendapatan jasa giro 242 161 495 Laba penjualan aset tetap 18.644 - - Denda dan bunga sanksi bapepam (1.032.440) - - Biaya bank (4.728) (4.809) (6.703) Denda dan bunga pajak - - (73.494) Beban penghapusan investasi saham Beban penghapusan uang muka jaminan proyek - (377.499) - - (252.500) - Lain-lain bersih (107.201) 983.628 (529.204) Jumlah pendapatan (beban) lain-lain (1.125.483) 348.981 (608.906) Laba/(rugi) sebelum pajak (1.700.321) (1.094.653) (573.702) Beban pajak penghasilan (94.033) (185.349) 58.409 Laba/(rugi) bersih (1.794.354) (1.280.002) (515.293)
L25 Arus kas dari aktivitas operasi Penambahan kas dari pelanggan PT MYOH TECHNOLOGY Tbk LAPORAN ARUS KAS 31 DESEMBER 2007, 2008, DAN 2009 2.592.087 1.925.356 2.241.384 Penerimaan kas dari bunga - 161 495 Pembayaran kas kepada direksi dan karyawan (1.280.205) (964.459) (752.303) Pembayaran atas beban usaha Pembayaran kas kepada pemasok Pembayaran pajak (887.796) (573.663) (489.842) (322.076) (398.024) (708.452) (38.871) (82.745) (232.228) Pembayaran kas atas bunga (1.822) (1.007) (1.088) Arus kas bersih dari aktivitas operasi 61.317 (94.381) 57.966 Arus kas dari aktivitas investasi Penambahan aset tetap (46.320) (18.352) (23.074) Penerimaan dari penjualan aset tetap 77.500 - - Arus kas bersih dari aktivitas investasi 31.180 (18.352) (23.074) Arus kas dari aktivitas pendanaan Pembayaran pinjaman (137.652) (57.762) (123.860) Penerimaan hutang 55.000 153.000 113.661 Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan (82.652) 95.238 (10.199) Kenaikan/(penurunan) bersih kas dan setara kas 9.845 (17.495) 24.693 Kas dan setara kas pada awal tahun Kas dan setara kas pada akhir tahun KAP : Haryono, Adi & Agus Opini : Wajar Dengan Pengecualian 10.628 20.474 2.978 20.473 2.979 27.671
L26 Opini tersebut diberikan karena hal-hal sebagai berikut : 1. Perseroan belum menetapkan jumlah pasti yang harus ditagih kebeberapa agen atas hasil penjualan voucher hotel sebesar Rp. 5.360.690.180,- dalam akun piutang lain-lain. 2. Perseroan telah mengalami kerugian usaha secara berkesinmabungan untuk tahun 2008 dan 2009 dengan total sebesar Rp. 62.161.973.780,-. Hal ini mengakibatkan adanya kesangsian terhadap kemampuan perseroan dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam waktu yang pantas.
L27
L28