LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN No. ASET PT MAYAPADA INTERNASIONAL Tbk Tanggal : POS POS 1. Kas 196,193 2. Penempatan pada Bank Indonesia 12,055,101 3. Penempatan pada bank lain 279,544 4. Tagihan spot dan derivatif 5. Surat berharga 3,134,479 a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi b. Tersedia untuk dijual 3,134,479 c. Dimiliki hingga jatuh tempo d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 6. Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo ) 7. Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo ) 1,262,194 8. Tagihan akseptasi 9. Kredit 52,115,089 a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi b. Tersedia untuk dijual c. Dimiliki hingga jatuh tempo d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 52,115,089 10. Pembiayaan syariah 11. Penyertaan 12. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan / (630,851) a. Surat berharga b. Kredit (630,851) c. Lainnya 13. Aset tidak berwujud Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud / 14. Aset tetap dan inventaris 1,395,487 Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris / (350,219) 15. Aset non produktif 94,621 a. Properti terbengkalai 1,280 b. Aset yang diambil alih 93,341 c. Rekening tunda d. Aset antar kantor i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia 16. Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan / (200) 17. Sewa pembiayaan 18. Aset pajak tangguhan 19. Aset lainnya 1,134,802 TOTAL ASET 70,686,240
POS POS LIABILITAS DAN EKUITAS LIABILITAS 1. Giro 4,413,309 2. Tabungan 5,261,309 3. Simpanan berjangka 51,721,689 4. Dana investasi revenue sharing 5. Pinjaman dari Bank Indonesia 6. Pinjaman dari bank lain 10,880 7. Liabilitas spot dan derivatif 8. Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo ) 9. Utang akseptasi 10. Surat berharga yang diterbitkan 943,084 11. Pinjaman yang diterima 12. Setoran jaminan 847 13. Liabilitas antar kantor a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia 14. Liabilitas pajak tangguhan 68,066 15. Liabilitas lainnya 717,075 16. Dana investasi profit sharing TOTAL LIABILITAS 63,136,259 EKUITAS 17. Modal disetor 647,236 a. Modal dasar 2,300,000 b. Modal yang belum disetor / (1,652,764) c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock ) / 18. Tambahan modal disetor 3,066,366 a. Agio 3,066,366 b. Disagio / c. Modal sumbangan d. Dana setoran modal e. Lainnya 19. Pendapatan komprehensif lain 731,725 a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual 15,671 c. Bagian efektif lindung nilai arus kas d. Keuntungan revaluasi aset tetap 768,284 e. Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi f. Pengukuran kembali atas program imbalan pasti (64,411) g. Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain 12,181 h. Lainnya 20. Selisih kuasi reorganisasi 21. Selisih restrukturisasi entitas sepengendali 22. Ekuitas lainnya 23. Cadangan 86,100 a. Cadangan umum 86,100 b. Cadangan tujuan 24. Laba/rugi 3,018,554 a. Tahuntahun lalu 2,336,506 b. Tahun berjalan 682,048 TOTAL EKUITAS 7,549,981 TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS 70,686,240
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN PT MAYAPADA INTERNASIONAL Tbk Periode : 1 Januari s/d POSPOS 1 Jan s/d PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL A. Pendapatan dan Beban Bunga 1. Pendapatan Bunga 4,558,068 a. Rupiah 4,510,410 b. Valuta asing 47,658 2. Beban Bunga 2,830,688 a. Rupiah 2,799,686 b. Valuta asing 31,002 Pendapatan (Beban) Bunga bersih 1,727,380 B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga 1. Pendapatan Operasional Selain Bunga 37,819 a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan i. Surat berharga ii. Kredit iii. Spot dan derivatif iv. Aset keuangan lainnya b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan c. Keuntungan penjualan aset keuangan 3 i. Surat berharga 3 ii. Kredit iii. Aset keuangan lainnya d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised ) 1,671 e. Dividen f. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method g. Komisi/provisi/fee dan administrasi 5,549 h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai 4,532 i. Pendapatan lainnya 26,064 2. Beban Operasional Selain Bunga 956,700 a. Penurunan nilai wajar aset keuangan i. Surat berharga ii. Kredit iii. Spot dan derivatif iv. Aset keuangan lainnya b. Peningkatan nilai wajar kewajiban keuangan c. Kerugian penjualan aset keuangan i. Surat berharga ii. Kredit iii. Aset keuangan lainnya d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised ) 1,557 e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment ) 113,071 i. Surat berharga ii. Kredit 113,071 iii. Pembiayaan syariah iv. Aset keuangan lainnya f. Kerugian terkait risiko operasional 449 g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method h. komisi/provisi/fee dan administrasi i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan) 1,000 j. Beban tenaga kerja 401,211 k. Beban promosi 59,071 l. Beban lainnya 380,341 Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih (918,881) LABA (RUGI) OPERASIONAL 808,499
POSPOS PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL 1 Jan s/d 1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris 235 2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing 911 3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya (118) LABA (RUGI) NON OPERASIONAL 1,028 LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK 809,527 Pajak Penghasilan (127,479) a. Taksiran pajak tahun berjalan (127,479) b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN 682,048 PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN 1. PosPos yang Tidak Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi a. Keuntungan revaluasi aset tetap b. Pengukuran kembali atas program imbalan pasti c. Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi d. Lainnya e. Pajak penghasilan terkait pospos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi 2. PosPos yang Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi 11,234 a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual 14,984 c Bagian efektif dari lindung nilai arus kas d. Lainnya e. Pajak penghasilan terkait pospos yang akan direklasifikasi ke laba rugi (3,750) PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK 11,234 TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN 693,282 TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT
LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN No. PT MAYAPADA INTERNASIONAL Tbk Tanggal : POSPOS I TAGIHAN KOMITMEN 1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik a. Rupiah b. Valuta asing 2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan 3. Lainnya II KEWAJIBAN KOMITMEN 1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik 4,414,437 a. BUMN i. Committed Rupiah Valuta asing ii. Uncommitted Rupiah Valuta asing b. Lainnya 4,414,437 i. Committed ii. Uncommitted 4,414,437 2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik 5,000 a. Committed i. Rupiah ii. Valuta asing b. Uncommitted 5,000 i. Rupiah 5,000 ii. Valuta asing 3. Irrevocable L/C yang masih berjalan a. L/C luar negeri b. L/C dalam negeri 4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan 5. Lainnya III. TAGIHAN KONTINJENSI 1. Garansi yang diterima a. Rupiah b. Valuta asing 2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian 276,168 a. Bunga kredit yang diberikan 276,168 b. Bunga lainnya 3. Lainnya IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI 1. Garansi yang diberikan 33,029 a. Rupiah 33,029 b. Valuta asing 2. Lainnya