LAPORAN KEUANGAN UNTUK TIGA BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 MARET 2011 ( Dengan angka perbandingan untuk tiga bulan yang berakhir Pada tanggal 31 Maret 2010 ) Hall Ruko Blok R Jl. Hartono Raya Kota Modern Tangerang 15117 Telp. ( 021 ) 5528508 ( Hunting ) Fax. ( 021 ) 5528507 Homepage : www.modernland.co.id Email : Corporate@modernland.co.id
N E R A C A A S E T 31 Maret Ca - 31 Maret 2011 tatan 2010 Kas dan Setara Kas 49.053.740.850 2c, 3 29.115.870.212 Dana yang dibatasi penggunannya, setelah dikurangi 7.839.194.350 2c, 4 4.753.000.000 penyisihan kerugian sebesar 5.310.288.690 Piutang Usaha 2d Pihak ketiga setelah dikurangi penyisihan piutang ragu-ragu sebesar 3.999.185.607 pada 31 Maret 2011 dan sebesar 2.071.006.116 pada 31 Martet 2010 238.132.058.639 5 167.809.761.398 Pihak bereasi, setelah dikurangi penyisihan piutang ragu-ragu sebesar 375.320.168 pada 31 Maret 2011 dan sebesar 230.758.472 pada 31 Maret 2010 66.740.228.704 5 67.053.062.459 Piutang Lain lain 33.392.521.540 2d 12.704.620.157 Biaya dibayar dimuka 22.690.368.565 2i 15.051.998.752 Persediaan 212.193.046.501 2f, 6 187.998.175.983 Tanah untuk pengembangan ( Catatan 2f, 2j, 2k, 4, 5, 6, 8 ) 687.193.822.209 2g,,7 623.622.609.250 Investasi dan uang muka pada perusahaan asosiasi 445.411.798.988 2h, 8 436.517.183.217 Aset tetap setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar 92,996,810,876 pada 31 Maret 2011 dan 81,260,602,801 pada 31 Maret 2010 124.956.958.330 2i, 9 89.975.641.602 Uang muka pembelian tanah 129.342.853.219 107.623.631.578 Aset pajak tangguhan Bersih 294.619.121 2n, 15 1.109.622.201 Aset lain lain 36.569.191.620 34.576.453.377 JUMLAH ASSET 2.053.810.402.636 1.777.911.630.186 1
N E R A C A 31 Maret Ca - 31 Maret 2011 tatan 2010 LIABILITAS DAN EKUITAS LIABILITAS Hutang bank 321.960.054.031 11 170.509.381.586 Hutang Usaha - Pihak ketiga 31.567.639.976 12 34.114.001.256 Hutang Lain - lain 13 Pihak ketiga 66.626.774.662 35.252.784.850 Pihak-pihak berelasi 2.648.036.177 62.589.759.638 Uang muka pelanggan Pihak ketiga 175.270.366.274 14 70.364.671.435 Pihak-pihak berelasi 64.312.866.266 73.035.288.222 Biaya masih harus dibayar 39.863.074.577 15 26.587.270.973 Estimasi Kewajiban imbalan kerja 12.381.283.106 16 16.643.215.406 Hutang sewa pembiayaan 1.341.077.543 17 1.145.364.010 Hutang pajak 39.363.247.144 18 31.204.525.734 Pendapatan ditangguhkan 68.839.463.928 2h 84.954.560.192 Obligasi Konversi 99.975.047.381 16 99.975.047.381 Hak minoritas 130.923.585 - Uang jaminan keanggotaan dikembalikan 20.386.453.871 20 23.036.816.051 Jumlah Liabilitas 944.666.308.521 729.412.686.734 EKUITAS Modal saham nilai nominal 500 per saham Modal dasar 3.200.000.000 saham pada 31 Maret 2011 dan 2010 Modal ditempatkan dan disetor penuh 3.056.845.688 saham pada 31 Maret 2011 dan 2010 1.528.422.844.000 21 1.528.422.844.000 Agio saham 3.534.943.500 3.534.943.500 Defisit (422.813.693.385) (483.458.844.048) Akumulasi laba komprehensif - - Ekuitas Bersih 1.109.144.094.115 1.048.498.943.452 JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS 2.053.810.402.636 1.777.911.630.186 2
L A P O R A N L A B A ( R U G I ) K O M P R E H E N S I F UNTUK 3 BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL - TANGGAL 31 Maret 31 Maret 2011 Catatan 2010 PENDAPATAN Penjualan bersih 2b, 22 Tanah dan rumah 126.722.073.165 33.730.397.693 Tanah mentah - - Jumlah penjualan bersih 126.722.073.165 33.730.397.693 Pendapatan lapangan golf dan restoran club house 9.830.353.338 2b, 23 9.137.406.972 Jumlah 136.552.426.503 42.867.804.665 BEBAN POKOK PENJUALAN DAN BEBAN LANGSUNG Beban pokok penjualan 69.222.888.650 2b, 24 16.270.353.577 Beban langsung lapangan golf dan restoran club house 5.676.948.907 2b, 24 4.817.100.532 Jumlah 74.899.837.557 21.087.454.109 LABA KOTOR 61.652.588.946 21.780.350.556 BEBAN USAHA 2b, 25 Umum dan administrasi 18.821.076.810 14.162.790.058 Penjualan 3.242.625.874 1.915.866.197 Jumlah Beban Usaha 22.063.702.684 16.078.656.255 LABA USAHA 39.588.886.262 5.701.694.301 PENDAPATAN ( BEBAN ) LAIN-LAIN Laba ( Rugi ) selisih kurs - 2m - Penghasilan bunga 386.894.914-111.341.242 Bagian atas rugi bersih perusahaan asosiasi - 2h,8 - Beban bunga (9.200.199.166) (5.363.455.357) Pendapatan lain-lain 1.836.388.988 22 2.145.497.244 Pendapatan ( Beban ) Lain lain Bersih (6.976.915.264) (3.106.616.871) LABA SEBELUM MANFAAT ( BEBAN ) PAJAK 32.611.970.998 2.595.077.430 PAJAK PENGHASILAN (5.069.250.200) 2n (293.227.885) LABA BERSIH 27.542.720.798 2.301.849.545 PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN Surplus revaluasi aset tetap Selisih kurs karena penjabaran valas Aset keuangan tersedia dijual Laba (rugi) aktuarial dari program manfaat pensiun Total pendapatan komprehensif periode berjalan Laa yang dapat diatribusikan kepada : Pemilik entitas induk Kepentingan non-pengendali Jumlah laba (rugi) komprehensif yang dapat diatribusikan kepada : Pemilik entitas induk Kepentingan non-pengendali LABA BERSIH PER SAHAM ( Catatan 2n ) 9,01 2q 0,75 3
L A P O R A N P E R U B A H A N E K U I T A S UNTUK 3 BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL - TANGGAL Saldo Laba ( Defisit ) Modal Ditempatkan Yang Belum Yang Telah Laba Ekuitas dan Disetor Agio Ditentukan Ditentukan Komprehensif Jumlah ( Defisiensi Modal ) Penuh Saham Penggunaannya Penggunaannya Bersih Saldo pada tanggal 31 Desember 2009 1.528.422.844.000 3.534.943.500 (488.260.693.593) 2.500.000.000 (485.760.693.593) 1.046.197.093.907 Laba ( Rugi ) bersih 31 Maret 2010 - - 2.301.849.545-2.301.849.545 2.301.849.545 Saldo pada tanggal 31 Maret 2010 1.528.422.844.000 3.534.943.500 (485.958.844.048) 2.500.000.000 - (483.458.844.048) 1.048.498.943.452 Saldo pada tanggal 31 Desember 2010 1.528.422.844.000 3.534.943.500 (452.856.414.183) 2.500.000.000 - (450.356.414.183) 1.081.601.373.317 Laba ( Rugi ) bersih 31 Maret 2011 - - 27.542.720.798 - - 27.542.720.798 27.542.720.798 Saldo pada tanggal 31 Maret 2011 1.528.422.844.000 3.534.943.500 (425.313.693.385) 2.500.000.000 - (422.813.693.385) 1.109.144.094.115 4
L A P O R A N A R U S K A S UNTUK 3 BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL - TANGGAL 31 Maret 31 Maret 2011 2010 ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI Penerimaan kas dari pelanggan 119.764.986.146 162.627.318.775 Penerimaan dari pengoperasian lapangan golf 16.687.555.883 22.845.962.811 Penerimaan lain lain - 2.790.856.700 Pembayaran kepada kontraktor / pemasok / pihak ketiga (72.465.820.591) (73.549.614.407) Pembayaran gaji dan tunjangan (11.083.705.460) (15.921.482.445) Pembayaran pajak penghasilan (4.806.593.869) (13.093.975.029) Pembayaran biaya langsung lapangan golf dan lainnya (8.676.443.627) (13.796.628.520) Pembayaran bunga Pembayaran beban usaha (17.217.031.633) (28.992.590.468) Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi 22.202.946.849 42.909.847.417 ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI Pembebasan tanah (9.016.601.628) (10.242.998.569) Pembelian aktiva tetap (305.068.925) (692.752.005) Investasi - Penyertaan Modal - - Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi (9.321.670.553) (10.935.750.574) ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN Penerimaan dari hasil pinjaman 25.235.000.379 44.939.157.067 Pembayaran pinjaman (14.408.644.963) (79.368.319.778) Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan 10.826.355.416 (34.429.162.711) PENAMBAHAN ( PENGURANGAN ) BERSIH KAS 23.707.631.712 (2.455.065.868) KAS DAN SETARA KAS AWAL PERIODE 25.346.109.138 31.570.936.080 KAS DAN SETARA KAS AKHIR PERIODE 49.053.740.850 29.115.870.212 5