LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN Per 31 Desember 2012 dan 2011, serta 1 Januari 2011/31 Desember 2010 serta 1 Januari 2010/31 Dese 2009 1 Januari 2011 / Catatan 2012 2011 *) 31 Desember 2010 *) ASET ASET LANCAR Kas dan Setara Kas 3.d, 3.f, 3.h, 3.q, 5, 28 479.026.547.554 743.162.371.894 638.803.231.861 Piutang Usaha 3.d, 3.g, 3.h, 3.q, 6, 28 Pihak Berelasi 1.270.211.294 13.659.517.864 4.278.969.209 Pihak Ketiga 4.452.601.523, 2.354.828.159 dan 3.747.680.100 masing-masing per 31 Desember 2012, 2011 dan 2010) 77.383.121.413 10.349.726.450 120.898.353.155 Piutang Lain-lain 3.g, 3.q 7, 28 Pihak Berelasi 2.125.878.267 dan Nihil masing-masing per 31 Desember 2012, 2011 dan 2010) -- -- 2.125.878.267 Pihak Ketiga 145.172.875 dan Nihil masing-masing per 31 Desember 2012, 2011 dan 2010) 13.238.624.358 5.589.522.163 29.929.063.288 Persediaan (Setelah dikurangi penyisihan persediaan usang dan bergerak lambat sebesar 9.042.273.587, 10.102.012.778 dan 10.033.143.456 masing-masing per 31 Desember 2012, 2011 dan 2010) 3.i, 3.r, 8 248.221.058.642 180.760.335.365 207.080.903.026 Pajak Dibayar di Muka 3.n, 9.a 93.105.339.621 44.015.709.840 22.847.158.134 Uang Muka dan Beban Dibayar di Muka 10 36.865.281.282 19.565.829.917 4.508.895.177 Jumlah Aset Lancar 949.110.184.164 1.017.103.013.493 1.030.472.452.117 ASET TIDAK LANCAR Investasi Saham dan Ventura Bersama 3.h, 3.j, 11 7.938.461.111 5.541.875.000 9.936.340.000 Aset Tetap (Setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar 1.867.204.311.614, 1.688.017.849.627 dan 1.377.458.268.237 masing-masing per 31 Desember 2012, 2011 dan 2010) 3.k, 3.r, 12 880.025.306.439 961.900.492.998 1.099.525.497.666 Aset Tidak Lancar Lainnya (Setelah dikurangi akumulasi amortisasi sebesar 22.610.604.881, 16.755.663.989 dan 11.369.042.175 masing-masing per 31 Desember 2012, 2011 dan 2010) 13 326.838.708.790 289.693.810.582 197.630.387.232 Jumlah Aset Tidak Lancar 1.214.802.476.340 1.257.136.178.580 1.307.092.224.898 JUMLAH ASET 2.163.912.660.504 2.274.239.192.073 2.337.564.677.015 d1/march 28, 2013 1 sign:
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan) Per 31 Desember 2012 dan 2011, serta 1 Januari 2011/31 Desember 2010 serta 1 Januari 2010/31 Desember 2009 1 Januari 2011 / Catatan 2012 2011 *) 31 Desember 2010 *) LIABILITAS DAN EKUITAS LIABILITAS JANGKA PENDEK Pinjaman Bank - Bagian yang Jatuh Tempo dalam Satu Tahun 3.h, 3.q, 18, 28 140.736.577.863 148.953.101.441 169.736.278.298 Utang Usaha 3.h, 3.q, 14, 28 Pihak Berelasi 3.688.553.775 417.981.600 -- Pihak Ketiga 65.718.246.509 120.912.723.820 102.220.387.848 Utang Pajak 3.n, 9.b 56.150.298.544 44.189.834.897 42.626.860.233 Beban yang Masih Harus Dibayar 15 16.291.545.315 12.262.423.218 72.241.399.004 Uang Muka Pelanggan 16 111.599.775.010 538.229.344 2.888.345.079 Liabilitas Lancar Lainnya 3.h, 17 74.681.097.685 95.823.283.311 102.165.846.472 Jumlah Liabilitas Jangka Pendek 468.866.094.701 423.097.577.631 491.879.116.934 LIABILITAS JANGKA PANJANG Pinjaman Bank - Setelah Dikurangi Bagian yang Jatuh Tempo dalam Satu Tahun 3.h, 3.q, 18, 28 360.241.920.998 495.443.515.981 602.036.494.164 Liabilitas Diestimasi atas Imbalan Kerja 3.o, 19 82.254.816.907 81.072.925.333 75.839.092.587 Liabilitas Pajak Tangguhan 3.n, 9.d 19.090.660.029 28.044.846.724 24.839.464.597 Jumlah Liabilitas Jangka Panjang 461.587.397.934 604.561.288.038 702.715.051.348 JUMLAH LIABILITAS 930.453.492.635 1.027.658.865.669 1.194.594.168.282 EKUITAS Modal 20 363.573.454.896 363.573.454.896 363.573.454.896 Saldo Laba Telah Ditentukan Penggunaannya 21.b 890.062.530.756 744.824.730.229 610.061.974.782 Belum Ditentukan Penggunaannya 22.661.932.106 181.688.151.911 219.283.997.998 Selisih Nilai Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali 3.e, 4 (52.368.946.552) (52.368.946.552) (52.368.946.552) Jumlah Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk 1.223.928.971.206 1.237.717.390.484 1.140.550.481.124 Kepentingan Non Pengendali 9.530.196.663 8.862.935.920 2.420.027.609 Jumlah Ekuitas 1.233.459.167.869 1.246.580.326.404 1.142.970.508.733 JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS 2.163.912.660.504 2.274.239.192.073 2.337.564.677.015 d1/march 28, 2013 2 sign:
LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF KONSOLIDASIAN Catatan 2012 2011 *) PENJUALAN 3.m, 22 1.390.783.277.060 1.957.078.668.048 BEBAN POKOK PENJUALAN 3.m, 23 1.217.650.319.541 1.485.645.800.910 LABA BRUTO 173.132.957.519 471.432.867.138 Pendapatan Lainnya 3.m, 27 20.591.148.889 25.884.096.403 Pendapatan Bunga 3.m, 26.a 30.760.732.432 41.422.903.085 Beban Umum dan Administrasi 3.m, 24 (113.811.273.110) (135.976.434.569) Beban Penjualan dan Pemasaran 3.m, 25 (13.691.764.376) (13.930.582.880) Beban Bunga 3.m, 26.b (63.618.234.757) (82.572.183.827) Beban Lain-lain (7.141.667.462) (91.157.130.417) Jumlah (146.911.058.384) (256.329.332.205) LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN 26.221.899.135 215.103.534.933 MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN Kini 3.n, 9.c (11.676.554.235) (46.075.969.135) Tangguhan 3.n, 9.d 8.951.163.916 (3.205.382.127) Jumlah Beban Pajak Penghasilan - Bersih (2.725.390.319) (49.281.351.262) LABA BERSIH TAHUN BERJALAN 23.496.508.816 165.822.183.671 PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN -- -- LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN 23.496.508.816 165.822.183.671 Laba Bersih Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada: Pemilik Entitas Induk 22.791.678.307 165.282.023.360 Kepentingan Non-Pengendali 704.830.509 540.160.311 23.496.508.816 165.822.183.671 Laba Komprehensif Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada: Pemilik Entitas Induk 22.791.678.307 165.282.023.360 Kepentingan Non-Pengendali 704.830.509 540.160.311 23.496.508.816 165.822.183.671 d1/march 28, 2013 3 sign:
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN Catatan Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk Kepentingan Jumlah Ekuitas Modal Saldo Laba Selisih Nilai Transaksi Jumlah Non Pengendali Telah Ditentukan Penggunaannya Belum Restrukturisasi Cadangan Umum Cadangan Tujuan Ditentukan Entitas Sepengendali Penggunaannya Saldo 31 Desember 2010 - Sebelum Penyajian Kembali 363.573.454.896 387.141.461.217 222.920.513.565 219.283.997.998 -- 1.192.919.427.676 -- 1.192.919.427.676 Efek Kumulatif Penyajian Kembali karena Penerapan PSAK 38 4 -- -- -- -- (52.368.946.552) (52.368.946.552) 2.420.027.609 (49.948.918.943) Saldo 31 Desember 2010 - Setelah Penyajian Kembali 363.573.454.896 387.141.461.217 222.920.513.565 219.283.997.998 (52.368.946.552) 1.140.550.481.124 2.420.027.609 1.142.970.508.733 Penerbitan Saham untuk Kepentingan Non Pengendali 1.c -- -- -- -- -- -- 5.902.748.000 5.902.748.000 Laba Komprehensif Tahun Berjalan Setelah Penyajian Kembali 4 -- -- -- 165.282.023.360 -- 165.282.023.360 540.160.311 165.822.183.671 Dividen 21.a -- -- -- (60.000.000.000) -- (60.000.000.000) -- (60.000.000.000) Pembentukan Cadangan Umum 21.b -- 134.762.755.447 -- (134.762.755.447) -- -- -- -- Penggunaan Lain dari Saldo Laba Berdasarkan -- Persetujuan dari Pemilik Modal 21.c -- -- -- (8.115.114.000) -- (8.115.114.000) -- (8.115.114.000) Saldo 31 Desember 2011 363.573.454.896 521.904.216.664 222.920.513.565 181.688.151.911 (52.368.946.552) 1.237.717.390.484 8.862.935.920 1.246.580.326.404 Penyesuaian Pajak Tangguhan Entitas Anak 3.n, 9.d -- -- -- 2.992.551 -- 2.992.551 30.228 3.022.779 Penerbitan Saham untuk Kepentingan Non Pengendali 1.c -- -- -- -- -- -- 200.000.000 200.000.000 Laba Komprehensif Tahun Berjalan -- -- -- 22.791.678.307 -- 22.791.678.307 704.830.509 23.496.508.816 Dividen 21.a -- -- -- (30.000.000.000) -- (30.000.000.000) (237.599.994) (30.237.599.994) Pembentukan Cadangan Umum 21.b -- 145.237.800.527 -- (145.237.800.527) -- -- -- -- Penggunaan Lain dari Saldo Laba Berdasarkan Persetujuan dari Pemilik Modal 21.c -- -- -- (6.583.090.136) -- (6.583.090.136) -- (6.583.090.136) Saldo 31 Desember 2012 363.573.454.896 667.142.017.191 222.920.513.565 22.661.932.106 (52.368.946.552) 1.223.928.971.206 9.530.196.663 1.233.459.167.869 d1/march 28, 2013 4 sign:
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN Catatan 2012 2011 *) ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI Laba Sebelum Pajak Penghasilan 26.221.899.135 215.103.534.933 Penyesuaian untuk Merekonsiliasi Laba Sebelum Pajak Penghasilan Menjadi Kas Bersih yang Diperoleh dari Aktivitas Operasi Beban Penyisihan Nilai Piutang 2.242.946.239 2.840.129.908 Beban Penyusutan dan Amortisasi 185.041.402.880 180.148.529.377 Beban Imbalan Kerja Karyawan 17.639.209.575 26.628.686.777 Beban Penyisihan/(Pemulihan) Persediaan Usang (1.059.739.191) 929.886.497 Beban Lain-lain 79.506.435.446 45.937.558.418 Kas yang Dihasilkan dari Aktivitas Operasi Sebelum Perubahan Aset dan Liabilitas Operasi 309.592.154.084 471.588.325.910 Piutang Usaha (54.644.088.393) 97.603.831.847 Piutang Lain-lain (7.649.102.195) 28.056.653.466 Persediaan (66.400.984.086) 26.158.193.749 Pajak Dibayar di Muka (49.089.629.781) (29.145.801.115) Beban Dibayar di Muka dan Uang Muka (17.299.451.365) (12.465.917.610) Aset Tidak Lancar Lain (42.999.839.100) (106.750.169.518) Utang Usaha (51.923.905.136) 22.013.792.836 Utang Pajak 11.960.463.647 1.505.445.130 Biaya yang Masih Harus Dibayar 4.029.122.097 (63.626.560.727) Uang Muka pelanggan 111.061.545.666 (2.367.403.401) Kewajiban Lancar Lainnya (21.142.185.625) (18.817.541.507) Kas Diperoleh dari Aktivitas Operasi 125.494.099.813 413.752.849.059 Restitusi Pajak Penghasilan -- 8.237.120.233 Penerimaan Bunga 32.808.933.400 40.275.937.003 Pembayaran Bunga (64.262.157.902) (83.014.644.217) Pembayaran Pajak Penghasilan (61.754.189.561) (47.912.124.255) Pembayaran Imbalan Kerja Karyawan (27.929.989.732) (21.353.960.000) Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi 4.356.696.018 309.985.177.822 ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI Penambahan Investasi (2.396.586.111) -- Perolehan Aset Tetap (77.709.600.388) (20.946.162.974) Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi (80.106.186.499) (20.946.162.974) ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN Pembayaran Dividen (30.237.599.994) (60.000.000.000) Penerimaan Pinjaman Bank -- 39.307.374.696 Pembayaran Pinjaman Bank (143.450.529.729) (166.683.529.732) Pembayaran PKBL (14.698.204.136) -- Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan (188.386.333.859) (187.376.155.036) KENAIKAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS (264.135.824.340) 101.662.859.812 KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN 743.162.371.894 635.287.929.466 KAS DAN SETARA KAS AWAL PERIODE - PT Peruri Wira Timur -- 6.211.582.616 KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN 479.026.547.554 743.162.371.894 Kas dan Setara Kas pada Akhir Tahun terdiri dari: 3.d, 3.f, 3.h, 3.q, 5, 28 Kas 159.035.410 340.208.637 Bank 81.692.512.144 55.559.363.257 Deposito Berjangka 397.175.000.000 687.262.800.000 Jumlah 479.026.547.554 743.162.371.894 *) Disajikan kembali, lihat Catatan 4 d1/march 28, 2013 5 sign: