LAPORAN POSISI KEUANGAN Per PosPos ASET 1. Kas 514,134 2. Penempatan pada Bank Indonesia 3,869,307 3. Penempatan pada bank lain 2,146,149 4. Tagihan spot dan derivatif 1,840 5. Surat berharga a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi 514,864 b. Tersedia untuk dijual 529,133 c. Dimiliki hingga jatuh tempo 1,110,133 d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 676,876 6. Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) 7. Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo) 427,389 8. Tagihan akseptasi 292,637 9. Kredit a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi b. Tersedia untuk dijual c. Dimiliki hingga jatuh tempo d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 16,873,794 10. Pembiayaan syariah 2,345,797 11. Penyertaan 12. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan / a. Surat berharga (103) b. Kredit (268,425) c. Lainnya (104,798) 13. Aset tidak berwujud 188,101 Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud / (82,380) 14. Aset tetap dan inventaris 1,251,663 Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris / (321,985) 15. Aset non produktif a. Properti terbengkalai b. Aset yang diambil alih 454,513 c. Rekening tunda d. Aset antarkantor i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia 1,183 ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia 16. Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan / (835) 17. Sewa pembiayaan 18. Aset pajak tangguhan 19. Aset lainnya 769,360 TOTAL ASET 31,188,347 LIABILITAS DAN EKUITAS LIABILITAS 1. Giro 6,895,442 2. Tabungan 6,760,084 3. Simpanan berjangka 9,399,250 4. Dana investasi revenue sharing 2,408,658
LAPORAN POSISI KEUANGAN Per PosPos 5. Pinjaman dari Bank Indonesia 6. Pinjaman dari bank lain 458,958 7. Liabilitas spot dan derivatif 413 8. Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) 9. Utang akseptasi 172,837 10. Surat berharga yang diterbitkan 11. Pinjaman yang diterima 12. Setoran jaminan 64,734 13. Liabilitas antarkantor a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia 602 b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia 14. Liabilitas pajak tangguhan 105,338 15. Liabilitas Lainnya 298,537 16. Dana investasi profit sharing TOTAL LIABILITAS 26,564,853 EKUITAS 17. Modal disetor a. Modal dasar 6,000,000 b. Modal yang belum disetor / (4,474,718) c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) / 18. Tambahan modal disetor a. Agio 1,256,679 b. Disagio / c. Modal sumbangan d. Dana setoran modal e. Lainnya 19. Penghasilan komprehensif lain a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual (26,623) c. Bagian efektif lindung nilai arus kas d. Keuntungan revaluasi aset tetap 307,436 e. Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi f. Pengukuran kembali atas program imbal pasti (4,505) g. Pajak penghasilan terkait dengan laba konfrehensif lain h. Lainnya 20. Selisih kuasi reorganisasi 21. Selisih restrukturisasi entitas sepengendali 22. Ekuitas lainnya 23. Cadangan a. Cadangan umum 6,000 b. Cadangan tujuan
LAPORAN POSISI KEUANGAN Per PosPos 24. Laba/Rugi a. Tahuntahun lalu 1,519,315 b. Tahun berjalan 39,910 TOTAL EKUITAS 4,623,494 TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS 31,188,347
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN Per PosPos PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL A. Pendapatan dan Beban Bunga 1. Pendapatan Bunga a. Rupiah 419,251 b. Valuta asing 12,630 2. Beban Bunga a. Rupiah 268,315 b. Valuta asing 879 Pendapatan (Beban) Bunga Bersih 162,687 B. Pendapatan dan Beban Operasional Selain Bunga 1. Pendapatan Operasional Selain Bunga 35,060 a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan 578 iii. Spot dan derivatif 41 iv. Aset keuangan lainnya b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan c. Keuntungan penjualan aset keuangan iii. Aset keuangan lainnya d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised) 1,617 e. Dividen f. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method g. Komisi/provisi/fee dan administrasi 6,758 h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai 3,319 i. Pendapatan lainnya 22,747 2. Beban Operasional Selain Bunga 148,146 a. Penurunan nilai wajar aset keuangan iii. Spot dan derivatif 101 iv. Aset keuangan lainnya b. Peningkatan nilai wajar liabilitas keuangan c. Kerugian penjualan aset keuangan iii. Aset keuangan lainnya d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised ) 187 e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment ) 8,681 iii. Pembiayaan syariah 3,210 iv. Aset keuangan lainnya f. Kerugian terkait risiko operasional 538 g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN Per PosPos h. Komisi/provisi/fee dan administrasi 2,928 i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan) j. Beban tenaga kerja 48,902 k. Beban promosi 1,411 l. Beban lainnya 82,188 Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih (113,086) LABA (RUGI) OPERASIONAL 49,601 PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL 1 Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris 68 2 Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing 750 3 Pendapatan (beban) non operasional lainnya (531) LABA (RUGI) NON OPERASIONAL 287 LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK 49,888 Pajak penghasilan a. Taksiran pajak tahun berjalan (9,978) b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN 39,910 PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN 1. Pospos yang Tidak Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi a. Keuntungan revaluasi aset tetap b. Pengukuran kembali atas program imbalan pasti c. Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi d. Lainnya e. Pajak penghasilan terkait pospos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi 2. Pospos yang Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual (1,227) c. Bagian efektif dari lindung nilai arus kas d. Lainnya e. Pajak penghasilan terkait pospos yang akan direklasifikasi ke laba rugi PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK (1,227) TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN 38,683 TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT
I LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI Per PosPos TAGIHAN KOMITMEN 1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik a. Rupiah b. Valuta asing 2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan 232,657 3. Lainnya II III IV KEWAJIBAN KOMITMEN 1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik 2,545,602 a. BUMN i. Commited Rupiah Valuta asing ii. Uncommited Rupiah Valuta asing b. Lainnya 2,545,602 i. Commited 402,236 ii. Uncommited 2,143,366 2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik 10,042 a. Committed 10,042 i. Rupiah 10,042 ii. Valuta asing b. Uncommited i. Rupiah ii. Valuta asing 3. Irrevocable L/C yang masih berjalan 168,405 a. L/C luar negeri 108,848 b. L/C Dalam negeri 59,557 4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan 527,398 5. Lainnya TAGIHAN KONTINJENSI 1. Garansi yang diterima a. Rupiah b. Valuta asing 2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian 78,676 a. Bunga kredit yang diberikan 78,010 b. Bunga lainnya 666 3. Lainnya KEWAJIBAN KONTINJENSI 1. Garansi yang diberikan 1,034,612 a. Rupiah 699,908 b. Valuta asing 334,704 2. Lainnya 233,888