LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN POS POS ASET 1. Kas 247,900 2. Penempatan pada Bank Indonesia 6,956,541 3. Penempatan pada bank lain 840,697 4. Tagihan spot dan derivatif 980,182 5. Surat berharga a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi 3,207,112 b. Tersedia untuk dijual 6,197,331 c. Dimiliki hingga jatuh tempo d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 2,244,445 6. Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo ) 7. Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo ) 8. Tagihan akseptasi 4,582,587 9. Kredit a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi b. Tersedia untuk dijual c. Dimiliki hingga jatuh tempo d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 41,945,646 10. Pembiayaan syariah 11. Penyertaan 12. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan / a. Surat berharga (29,085) b. Kredit (1,446,961) c. Lainnya (53,158) 13. Aset tidak berwujud 208,868 Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud / (43,480) 14. Aset tetap dan inventaris 512,807 Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris / (317,441) 15. Aset non produktif a. Properti terbengkalai b. Aset yang diambil alih 33,182 c. Rekening tunda 1 d. Aset antarkantor i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia 16. Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan / 17. Sewa pembiayaan 18. Aset pajak tangguhan 230,561 19. Aset lainnya 1,536,666 TOTAL ASET 67,834,401 1
LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN POS POS LIABILITAS DAN EKUITAS LIABILITAS 1. Giro 12,862,842 2. Tabungan 3,075,567 3. Simpanan berjangka 30,746,410 4. Dana investasi revenue sharing 5. Pinjaman dari Bank Indonesia 6. Pinjaman dari bank lain 1,454,458 7. Liabilitas spot dan derivatif 336,367 8. Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo ) 9. Utang akseptasi 4,580,447 10. Surat berharga yang diterbitkan 11. Pinjaman yang diterima 4,005,010 12. Setoran jaminan 13. Liabilitas antarkantor a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia 14. Liabilitas pajak tangguhan 15. Liabilitas lainnya 2,166,553 16. Dana investasi profit sharing TOTAL LIABILITAS 59,227,654 EKUITAS 17. Modal disetor a. Modal dasar 5,000,000 b. Modal yang belum disetor / (745,050) c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock ) / 18. Tambahan modal disetor a. Agio b. Disagio / c. Modal sumbangan d. Dana setoran modal e. Lainnya 19. Penghasilan komprehensif lain a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual 24,326 c. Bagian efektif lindung nilai arus kas d. Keuntungan revaluasi aset tetap e. Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi f. Pengukuran kembali atas program imbalan pasti (8,049) g. Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain (4,069) h. Lainnya 20. Selisih kuasi reorganisasi 21. Selisih restrukturisasi entitas sepengendali 22. Ekuitas lainnya 23. Cadangan a. Cadangan umum b. Cadangan tujuan 24. Laba/rugi a. Tahuntahun lalu 3,802,717 b. Tahun berjalan 536,872 TOTAL EKUITAS 8,606,747 TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS 67,834,401 2
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN UNTUK PERIODE TUJUH BULAN YANG BERAKHIR POSPOS PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL A. Pendapatan dan Beban Bunga 1. Pendapatan Bunga a. Rupiah 2,343,366 b. Valuta asing 444,555 2. Beban Bunga a. Rupiah 892,071 b. Valuta asing 156,516 Pendapatan (Beban) Bunga bersih 1,739,334 B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga 1. Pendapatan Operasional Selain Bunga a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan i. Surat berharga 105,769 ii. Kredit iii. Spot dan derivatif 512,741 iv. Aset keuangan lainnya 5,950 b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan c. Keuntungan penjualan aset keuangan i. Surat berharga 122,054 ii. Kredit iii. Aset keuangan lainnya d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised ) 149,466 e. Dividen f. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method g. Komisi/provisi/fee dan administrasi 438,774 h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai 8,042 i. Pendapatan lainnya 3 2. Beban Operasional Selain Bunga a. Penurunan nilai wajar aset keuangan i. Surat berharga 9,598 ii. Kredit iii. Spot dan derivatif 503,835 iv. Aset keuangan lainnya b. Peningkatan nilai wajar liabilitas keuangan 23,341 c. Kerugian penjualan aset keuangan i. Surat berharga 35,923 ii. Kredit iii. Aset keuangan lainnya d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised ) 99,923 e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment ) i. Surat berharga 5,846 ii. Kredit 411,685 iii. Pembiayaan syariah iv. Aset keuangan lainnya 14,443 f. Kerugian terkait risiko operasional 347 g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method h. komisi/provisi/fee dan administrasi 161,584 i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan) j. Beban tenaga kerja 516,290 k. Beban promosi 27,707 l. Beban lainnya 522,614 Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih (990,337) 3
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN UNTUK PERIODE TUJUH BULAN YANG BERAKHIR POSPOS LABA (RUGI) OPERASIONAL 748,997 PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL 1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris 8,323 2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing (32,476) 3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya 657 LABA (RUGI) NON OPERASIONAL (23,496) LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK 725,501 Pajak Penghasilan a. Taksiran pajak tahun berjalan (50,334) b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan (138,295) LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN 536,872 PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN 1. Pospos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi a. Keuntungan revaluasi aset tetap b. Pengukuran kembali atas program imbalan pasti c. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi d. Lainnya e. Pajak penghasilan terkait pospos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi 2. Pospos yang akan direklasifikasi ke laba rugi a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual 34,846 c Bagian efektif dari lindung nilai arus kas d. Lainnya e. Pajak penghasilan terkait pospos yang akan direklasifikasi ke laba rugi (8,712) PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK 26,134 TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN 563,006 TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT **) 4
LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN POSPOS I II III. IV. TAGIHAN KOMITMEN 1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik a. Rupiah b. Valuta asing 7,995,000 2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan 4,669,116 3. Lainnya KEWAJIBAN KOMITMEN 1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik a. BUMN i. Committed Rupiah 934,165 Valuta asing 924,476 ii. Uncommitted b. Lainnya Rupiah 3,068,455 Valuta asing 5,796,113 i. Committed 4,060,814 ii. Uncommitted 21,290,778 2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik a. Committed i. Rupiah ii. Valuta asing b. Uncommitted i. Rupiah ii. Valuta asing 3. Irrevocable L/C yang masih berjalan a. L/C luar negeri 1,916,373 b. L/C dalam negeri 631,363 4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan 4,494,550 5. Lainnya TAGIHAN KONTINJENSI 1. Garansi yang diterima a. Rupiah 8,235,420 b. Valuta asing 6,660,363 2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian a. Bunga kredit yang diberikan 406,459 b. Bunga lainnya 3. Lainnya KEWAJIBAN KONTINJENSI 1. Garansi yang diberikan a. Rupiah 1,552,340 b. Valuta asing 2,508,030 2. Lainnya 5