TANGGAL LAPORAN : Per LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN POS POS ASET 1. Kas 10,417,472 2. Penempatan pada Bank Indonesia 37,972,458 3. Penempatan pada bank lain 19,313,423 4. Tagihan spot dan derivatif 213,974 5. Surat berharga a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi 1,874,515 b. Tersedia untuk dijual 63,455,065 c. Dimiliki hingga jatuh tempo 11,620,216 d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 3,243,349 6. Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo ) 2,616,008 7. Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo ) 6,995,517 8. Tagihan akseptasi 16,015,872 9. Kredit a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi b. Tersedia untuk dijual c. Dimiliki hingga jatuh tempo d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 387,004,330 10. Pembiayaan syariah 11. Penyertaan 3,081,332 12. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan / a. Surat berharga (317,603) b. Kredit (16,073,241) c. Lainnya (163,938) 13. Aset tidak berwujud Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud / 14. Aset tetap dan inventaris 28,083,434 Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris / (6,650,564) 15. Aset non produktif a. Properti terbengkalai 29,112 b. Aset yang diambil alih 497,433 c. Rekening tunda 10,965 d. Aset antar kantor i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia 16. Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan / (254,019) 17. Sewa pembiayaan 18. Aset pajak tangguhan 1,049,733 19. Aset lainnya 15,134,144 TOTAL ASET 585,168,987 LIABILITAS DAN EKUITAS LIABILITAS 1. Giro 116,953,396 2. Tabungan 145,260,155 3. Simpanan berjangka 166,129,897 4. Dana investasi revenue sharing 5. Pinjaman dari Bank Indonesia 630,018 6. Pinjaman dari bank lain 14,902,141 7. Liabilitas spot dan derivatif 119,138 8. Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo ) 2,380,955 9. Utang akseptasi 3,196,947
LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN TANGGAL LAPORAN : Per POS POS 10. Surat berharga yang diterbitkan 2,998,718 11. Pinjaman yang diterima 34,150,002 12. Setoran jaminan 1,043,194 13. Liabilitas antar kantor a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia 27,568 b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia 14. Liabilitas pajak tangguhan 15. Liabilitas lainnya 9,585,386 16. Dana investasi profit sharing TOTAL LIABILITAS 497,377,515 EKUITAS 17. Modal disetor a. Modal dasar 15,000,000 b. Modal yang belum disetor / (5,945,193) c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock ) / 18. Tambahan modal disetor a. Agio 14,568,468 b. Disagio / c. Modal sumbangan d. Dana setoran modal e. Lainnya 19. Penghasilan komprehensif lain a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing 89,682 b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk (414,350) c. Bagian efektif lindung nilai arus kas d. Keuntungan revaluasi aset tetap 12,189,730 e. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi f. Pengukuran kembali atas program imbalan pasti g. Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain h. Lainnya 20. Selisih kuasi reorganisasi 21. Selisih restrukturisasi entitas sepengendali 22. Ekuitas lainnya 23. Cadangan a. Cadangan umum 2,778,412 b. Cadangan tujuan 24. Laba/rugi a. Tahuntahun lalu 42,268,579 b. Tahun berjalan 7,256,144 TOTAL EKUITAS 87,791,472 TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS 585,168,987
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TANGGAL LAPORAN : Per POSPOS PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL A. Pendapatan dan Beban Bunga 1. Pendapatan Bunga a. Rupiah 22,485,427 b. Valuta asing 2,771,879 2. Beban Bunga a. Rupiah 7,202,187 b. Valuta asing 1,330,774 Pendapatan (Beban) Bunga bersih 16,724,345 B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga 1. Pendapatan Operasional Selain Bunga a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan i. Surat berharga ii. Kredit iii. Spot dan derivatif 290,544 iv. Aset keuangan lainnya b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan c. Keuntungan penjualan aset keuangan i. Surat berharga 485,838 ii. Kredit iii. Aset keuangan lainnya d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised ) 243,774 e. Dividen f. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method g. Komisi/provisi/fee dan administrasi 4,077,968 h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai 15,267 i. Pendapatan lainnya 1,112,581 2. Beban Operasional Selain Bunga a. Penurunan nilai wajar aset keuangan i. Surat berharga 1,598 ii. Kredit iii. Spot dan derivatif iv. Aset keuangan lainnya b. Peningkatan nilai wajar kewajiban keuangan c. Kerugian penjualan aset keuangan i. Surat berharga ii. Kredit iii. Aset keuangan lainnya d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised ) e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment ) i. Surat berharga 185,727 ii. Kredit 3,902,072 iii. Pembiayaan syariah iv. Aset keuangan lainnya 33,089 f. Kerugian terkait risiko operasional 15,234 g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method h. komisi/provisi/fee dan administrasi 20,130 i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan) 46,228 j. Beban tenaga kerja 4,586,927 k. Beban promosi 358,787 l. Beban lainnya 4,677,159 Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih (7,600,979) LABA (RUGI) OPERASIONAL 9,123,366
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TANGGAL LAPORAN : Per POSPOS PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL 1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris 461 2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing (80,137) 3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya (3,959) LABA (RUGI) NON OPERASIONAL (83,635) LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK 9,039,731 Pajak Penghasilan a. Taksiran pajak tahun berjalan (1,807,144) b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan 23,557 LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN 7,256,144 PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN 1. Pospos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi a. Keuntungan revaluasi aset tetap (227) b. Pengukuran kembali atas program imbalan pasti 144,773 c. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi d. Lainnya e. Pajak penghasilan terkait pospos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi (24,129) 2. Pospos yang akan direklasifikasi ke laba rugi a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing 7,967 b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual 999,718 c. Bagian efektif dari lindung nilai arus kas d. Lainnya e. Pajak penghasilan terkait pospos yang akan direklasifikasi ke laba rugi (166,619) PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK 961,483 TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN 8,217,627 TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT
BANK : PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO). Tbk TANGGAL LAPORAN : Per I. LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN POSPOS TAGIHAN KOMITMEN 1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik a. Rupiah b. Valuta asing 2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan 71,653,454 3. Lainnya 341,529 II. III. IV. KEWAJIBAN KOMITMEN 1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik a. BUMN i. Committed Rupiah Valuta asing 2,278 ii. Uncommitted Rupiah 7,991,271 Valuta asing b. Lainnya i. Committed 669,852 ii. Uncommitted 40,709,257 2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik a. Committed i. Rupiah ii. Valuta asing b. Uncommitted i. Rupiah 99 ii. Valuta asing 261,286 3. Irrevocable L/C yang masih berjalan a. L/C luar negeri 5,994,893 b. L/C dalam negeri 3,105,119 4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan 71,471,133 5. Lainnya TAGIHAN KONTINJENSI 1. Garansi yang diterima a. Rupiah 4,193,954 b. Valuta asing 14,239,798 2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian a. Bunga kredit yang diberikan 4,639,605 b. Bunga lainnya 3. Lainnya 145,015 KEWAJIBAN KONTINJENSI 1. Garansi yang diberikan a. Rupiah 26,526,236 b. Valuta asing 25,293,318 2. Lainnya