LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLlDASI PADA AKHIR PERIODE 30 SEPTEMBER 2011 DAN 2010 ASET Catatan 30 SEPTEMBER 2011 30 SEPTEMBER 2010 ASETLANCAR Kas dan setara kas Piutang Usaha Piutang lain-lain Persediaan Uang muka Pajak dibayar di muka Biaya dibayar di muka Jumlah Aset Lanear 2d,2h,3 2d,2h,4,17 2h,5 2i,6,17 7 2r,8 2k 13,880,717,637 121,594,973,123 10,676,570,911 208,743,744,012 77,087,927,264 28,768,554,396 1,464,788,813 462,217,276,157 9,080,732,745 134,275,319,060 39,224,469,711 118,300,810,902 59,368,929,724 21,748,177,435 1,612,789,820 383,611,229,397 ASET TIDAK LANCAR Piutang dari pihak yang mempunyai hubungan istimewa Aset pajak tangguhan Investasi pada perusahaan assosiasi Aset tetap setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar 1.147.015.649.937 per 30 Sep 2011 dan 1.017.815.274.138 per 30 Sep 2010 Bebantangguhan Uang jaminan Aset tidak lancar lainnya Jumlah Aset tidak la near 2e 2r,26 2j,9 21,2m,20,10, 17 2n 2h 2h,21,20,11 44,674,071,132 11,956,496,231 1,310,329,756,968 1,123,133 4,896,376,136 17,199,781,716 1,389,057,605,315 2,951,170,025 98,828,288,082 10,765,143,818 1,454,448,014,389 20,440,770 4,885,313,199 20,483,322,256 1,592,381,692,538 JUMLAH ASET 1,851,274,881,471 1,975,992,921,935 bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasi \. "- Anas Direktur Bahfen - 2-
LAPORAN LABA RUGI KONSOLlDASI UNTUK MASA SEMBILAN BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 30 SEPTEMBER 2011 DAN 2010 PENJUALAN BERSIH BEBAN POKOK PENJUALAN LABAKOTOR BEBANUSAHA Penjualan Umum dan administrasi Jumlah Beban Usaha Catatan 1,557,552,708,214 (59,056,869,653) (1,230,327,320) 68,930,267,415 4,011,315,085 2,910,332,380 1,460,538,446,930 105,790,373 (88,788,823,186) (60,799,237,570) 126,213,388,118 (29,199,126,833) 97,014,261,285 (22,660,326,853) 57,283,120,703 (7,539,478,436) 20,217,430,787 45,911,065,545 1,209,541,218 2e,2p,23 (15), (68,571,392,398) 2e,2p,24 2e,2p,25 2e,2n,2p,2q,25 30 SEPTEMBER 2011 (129,268,248,638) (19,937,998,232) 30 (79,938,591,910) 1,153,432,580,751 61,234,190,338 65,438,808,165 45,453,358,218 133,664,419 27,063,510,843 (102,204,737,795) (42,764,151,344) (29) 1,214,666,771,089 (64,226,744,378) 110,892,166,384 (49,657,976,046) 2,504,020,177 59,440,586,451 1,850,757,233 328,319,317 (262,291,129) SEPTEMBER 2010 LABA (RUG I) USAHA PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN Keuntungan (kerugian) kurs mata uang asing - bersih Penjualan barang sisa Penghasilan bunga Beban Pajak Beban bunga dan keuangan Lain-lain - bersih 2d Beban Lain-lain - Bersih BAGIAN LABA (RUG I) BERSIH PERUSAHAAN ASOSIASI RUG I SEBELUM PAJAK 2j,9 MANFAAT (BEBAN) PAJAK - BERSIH 2r,27 RUGI SEBELUM HAK MINORITAS ATAS RUGI BERSIH ANAK PERUSAHAAN HAK MINORITAS ATAS RUGI BERSIH ANAK PERUSAHAAN 2c,19 LABA (RUGI) BERSIH LABA (RUGI) BERSIH PER SAHAM DASAR 2s bagian yaflg tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasi. \, ~irektur ~nas Bahfen - 3-
NERACA KONSOLIDASI PADA AKHIR PERIODE 30 SEPTEMBER 2011 DAN 2010 KEWAJIBAN DAN EKUITAS Catatan 30 SEPTEMBER 2011 30 SEPTEMBER 2010 KEWAJIBAN LANCAR Hutang usaha 2d,12 Hutang lain-lain 151,892,965,709 21,249,930,000 450,736,113,402 41,592,175,659 1,459,518,616 31,311,425,158 38,901,162,642 30,500,000,000 484,165,817 2d,13 Hutang pajak 893,780,928,521 59,799,868 1,737,630,977,584 166,150,509,345 2r,14 Biaya masih harus dibayar 629,687,834,872 75,823,228,229 2d,2e,2q,15 Uang muka pelanggan Hutang bank jangka pandek 2d,16 Bagian Hutang bank jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun 2d,2h,17 Jumlah Kewajiban Lancar KEWAJIBAN TIDAK LANCAR Hutang Kepada pemegang saham Hutang kepada pihak hubungan istimewa Kewajiban imbalan pasti pasca ke~a 2e,28 2q,26 164,605,376,498 2,975,533,523 196,329,759,814 415,233,848,730 1,659,528,934,548 970,359,268,868 1,559,416,572 23,695,247,932 501,487,764,287 153,427,236,889 689,169,665,680 226,591,175,674 36,735,998,980 193,110,246,966 81,913,067,710 13,799,397,2860 843,850,049,063 Hutang bank jangka panjang - setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun Bagian jangka panjang dari hutang lain-lain Kewajiban diestimasi Hutang jangka panjang lain-lain 2d,2h,17 2d,2h,13 18 Jumlah Kewajiban Tidak Lancar Jumlah Kewajiban HAK MINORITAS ATAS ASET BERSIH ANAK PERUSAHAAN EKUITAS Modal saham - saham seri A nilai nominal. 1.000 per saham dan seri B nilai nominal 250 per saham Modal dasar - 5.040.000.000 saham terdiri dari 1.040.000.000 saham seri A dan 4.000.000.000 saham seri B Modal ditempatkan dan disetor - 1.466.666.577 saham terdiri dari 534.666.577 saham seri A dan 932.000.000 saham seri B Agio saham 2c,22 21 (1,138,512,918,853) 138,855,744,468 37,820,675,658 2c 1,851,274,881,471 2,000,000,000 Selisih nilai transaksi dengan entitas sepengendali Selisih transaksi perubahan ekuitas anak perusahaan Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan Saldo laba (defisit) Ditentukan penggunaannya Tidak ditentukan penggunaannya Jumlah Ekuitas 2c,19 20140,136,800,255 767,666,577,000 14,044,148,135 2,050,000,000 l 120,134,227,573 2,000,000,000 1,975,992,921,935 (1,057,480,422,725) 767,666,577,000 2,050,000,000 14,044,148,135 JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasi C'. \l;direktur Anas Bahfen -2-
P.T. APAC CITRA CENTERTEX Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN LAPORAN PERUBAHAN EKUIT AS transaksi UNTUK MASA SEMBILAN BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 30 SEPTEMBER 2011 DAN 2010 Selisih transaksi - (2,170,073,524), Modalekuitas laporan karena 14,044,148,135 sepengendali disetor (1,138,512,918,853) (1,115,852,590,969) Tidak Selisih Agiosaham perusahaan 141,025,817,992 138,855,744.468 perubahan 2,050,000,000 penggunaannya Jumlah Ditentukan anak penjabaran keuangan ditentukan 62,651,077,066 kurs ekuitas saldo 2c laba - - 2,050,QQO,0_00_ (22,660,327,884) 2,000,000,000 37,820,675,658 767,666,577,000 - Serlisih(22,660,327,884) nilai transaksi Modal Selisih ekuitas karena laporan (1,014,716,271,090) sepengendali disetor Tidak Selisih Agio perusahaan perubanan 2,050,000,000 penggunaannya transaksi Jumlah -anak Ditentukan penjabaran ditentukan keuangan saham 22,761,578,953 kurs ekuitas saldo 2c (42,764,151,636) _(1,057.480.422,726) 140,136,800,255 2,050,000,00Q 14,044,148,135 laba 2,000,000,000 140,136,800,255 767,666,577,000-140,136,800,255. (42,764,151,636) 2,000,000,000 120,134,227,573 767,666,577.000 Seriisih nilai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasi.?.anas Bahfen ~Direktur
P.T. APAC CITRA CENTERTEX Tbk OAN ANAK PERUSAHAAN LAPORAN ARUS KAS UNTUK MASA SEMBILAN BULAN YANG BERAKHIR PAOA TANGGAL 30 SEPTEMBER 2011 OAN 2010 ARUS KAS OARI AKTIVITAS OPERASI Penerimaan kas dari pelanggan Pembayaran kas kepada pemasok, karyawan dan lainnya Kas dihasilkan dari operasi Pembayaran bunga dan provisi Lain-lain - bersih Kas Bersih Oiperoleh Oari Aktivitas Operasi 30 SEPTEMBER 2011 30 SEPTEMBER 2010 1,588,774,852,357 (1,550,478,705,896) 38,296,146,461 (59,056,869,653) 6,934,558,759 (13,826,164,433) 1,159,855,486,862 (996,472,785,874) 163,382,700,988 (64,226,744,378) 1,850,757,233 101,006,713,843 ARUS KAS OARI AKTIVIT AS INVEST ASI Pengurangan (penambahan) hutang kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa Penjualan penyertaan asosiasi Hasil penjualan aset tetap Penerimaan bunga Perolehan aset tetap Kas Bersih Oigunakan Untuk Aktivitas Investasi ARUS KAS OARI AKTIVIT AS PENOANAAN Penerimaan (pembayaran) bersih hutang bank Penerimaan Pinjaman dari pemegang saham Pembayaran hutang sewa guna usaha Kas Bersih Oigunakan Untuk Aktifitas Pendanaan KENAIKAN BERSIH KAS OAN SETARA KAS Pengaruh perubahan kurs mata uang asing KAS DAN SETARA KAS AWAL PERIODE KAS OAN SETARA KAS AKHIR PERIOOE 256,904,838 105,790,373 (3,828,472,784) (3,465,777,574) 18,754,434,289 18,754,434,289 1,462,492,283 (61,564,417). 12,479,789,772 13,880,717,638 102,367,720 133,664,419 (5,098,423,447) (4,862,391,308) (112,681,050,002) o (103,681,050,002) (7,536,727,467) (156,478,290) 16,773,938,502 9,080,732,745 bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasi. \\\ \J;j.mektur ~~as Bahfen - 5 -