LAPORAN OPERASIONAL TINGKAT UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN Desember 26 DAN 25 Tanggal Kode Laporan Halaman 26//27 lu_losatker KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA WILAYAH/PROPINSI 24 6227 JENIS KEWENANGAN KD KANTOR DAERAH 26 25 KEGIATAN OPERASIONAL PENDAPATAN OPERASIONAL PENDAPATAN PERPAJAKAN Pendapatan Pajak Penghasilan. Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan. Penjualan Barang Mewah Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan. Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan. Bangunan Pendapatan Cukai. Pendapatan Pajak Lainnya. Pendapatan Bea Masuk. Pendapatan Bea Keluar. Jumlah Pendapatan Perpajakan. PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK Pendapatan Sumber Daya Alam. Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba. Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya 6,592,649,58 7,795,842,69 (,2,9,9) 6.76 Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak 6,592,649,58 7,795,842,69 (,2,9,9) ( 6.76) PENDAPATAN HIBAH Pendapatan Hibah. Jumlah Pendapatan Hibah. PENDAPATAN OPERASIONAL 6,592,649,58 7,795,842,69 (,2,9,9) 6.76 BEBAN OPERASIONAL Beban Pegawai 25,48,98,648 24,585,24,5 462,957,598.88 Beban Persediaan,55,48,668 87,2,4 688,5,268 84.2 Beban Barang dan Jasa 4,852,476,678,6,9,5,846,47,4 4.94 Beban Pemeliharaan 2,856,59,964 2,74,826,44 5,7,52.6 Beban Perjalanan Dinas 4,44,788,4,5,2,869 ( 7,4,525) ( 4.22) Beban Barang Untuk Diserahkan Kepaada. Masyarakat Beban Bunga. Beban Subsidi. Beban Hibah. Beban Bantuan Sosial. Beban Penyusutan dan Amortisasi,55,7,978,7,989,55 ( 52,85,575) (.52) Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih 29, ( 27,726) 266,759 (.2) Beban Transfer.
LAPORAN OPERASIONAL TINGKAT UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN Desember 26 DAN 25 Tanggal Kode Laporan Halaman 26//27 lu_losatker 2 KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA WILAYAH/PROPINSI 24 6227 JENIS KEWENANGAN KD KANTOR DAERAH 26 25 Beban Lain-Lain. BEBAN OPERASIONAL 58,722,59, 54,56,27,92 4,66,245,92 (.) SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN ( 42,9,869,72) ( 6,56,4,2) ( 5,569,48,5) 7.7 OPERASIONAL KEGIATAN NON OPERASIONAL SURPLUS/(DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar 56,5, ( 56,5,). Beban Pelepasan Aset Non Lancar. Jumlah Surplus/(defisit) Pelepasan Aset Non 56,5, ( 56,5,) (.) Lancar SURPLUS/(DEFISIT) PENYELESAIAN KEWAJIBAN JANGKA PANJANG Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka. Panjang Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang. Jumlah Surplus/(defisit) Penyelesaian. Kewajiban Jangka Panjang SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya 99,99,28 2,2,8 96,976,46 ( 4,568.29) Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya,98,444,98,444. Jumlah Surplus/(defisit) Dari Kegiatan Non 67,7,774 2,2,8 65,577,962,89.2 Operasional Lainnya POS LUAR BIASA SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL 67,7,778,622,8 9,77,962 ( 4,468.29) Beban Luar Biasa. SURPLUS/(DEFISIT) DARI POS LUAR BIASA. SURPLUS / (DEFISIT) - LO ( 42,62,68,958) ( 6,5,88,49) ( 5,56,6,59) ( 4,46.22) Jakarta, Desember 26 NIP 959529792
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS TINGKAT UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN DESEMBER 26 Tanggal Kode Laporan Halaman 26//27 lu_lpesatker KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA WILAYAH/PROPINSI 24 6227 JENIS KEWENANGAN KD KANTOR DAERAH DESEMBER 26 DESEMBER 25 EKUITAS AWAL 82,662,542,94 87,498,,42 ( 4,85,557,) ( 2.57) SURPLUS/DEFISIT - LO ( 42,62,68,958) ( 6,5,88,49) ( 5,56,6,59) 5.2 DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN. AKUNTANSI / KESALAHAN MENDASAR KOREKSI YANG MENAMBAH / MENGURANGI (,52,669,4) 99,4,86 (,62,,249) (,629.5) EKUITAS Penyesuaian Nilai Aset 99,4,86 ( 99,4,86) (.) Koreksi Nilai Persediaan. Selisih Revaluasi Aset Tetap. Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi (,52,669,4) (,52,669,4). Koreksi Lain-lain. TRANSAKSI ANTAR ENTITAS 55,678,277,728,566,89,484,,458,247 76.8 Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung. Setoran Surplus BLU. KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS,95,49,57 ( 4,85,557,) 6,9,996,459 ( 5.) EKUITAS AKHIR 94,757,982,297 82,662,542,94,95,49,57 6.62 Jakarta, Desember 26 NIP 959529792
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA ESELON I WILAYAH/PROPINSI JENIS KEWENANGAN KD KANTOR DAERAH No LAPORAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR DESEMBER 26 DAN 25 24 Kode Lap. LRAST Tanggal Halaman 6227 Prog.Id lu_pastkt DI 6 26 25 DI 26 Januari 27 7 8 9 A A.I. A.I..a A.I..b A.I.2 PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH PENERIMAAN NEGARA 8,8,575, 6,52,87,27 ( 2,27,757,729) 87.92 7,6,79, 7,95,55,986 29,8,986.66 Penerimaan Perpajakan.. Penerimaan Negara Bukan Pajak 8,8,575, 6,52,87,27 ( 2,27,757,729) 87.92 7,6,79, 7,95,55,986 29,8,986.66 HIBAH.. PENDAPATAN DAN HIBAH (A.I + A. II) 8,8,575, 6,52,87,27 ( 2,27,757,729) 87.92 7,6,79, 7,95,55,986 29,8,986.66 B B.I. B.I..a B.I..b B.I..c B.I..d B.I..e B.I..f B.I..g B.I..h B.I.2 B.I.2.a B.I.2.b B.I.2.c B.I.2.d B.I.2.e B.I.2.f B.I.2.g B.I.2.h BELANJA NEGARA Rupiah Murni Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal Pembayaran Bunga Utang Subsidi Hibah Bantuan Sosial Belanja Lain-lain Pinjaman dan Hibah Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal Pembayaran Bunga Utang Subsidi Hibah Bantuan Sosial Belanja Lain-lain BELANJA (B.I + B. II) 94,622,5, 69,86,9,98 ( 24,758,62,7) 7.8 55,67,, 49,7,222,76 ( 5,45,879,924) 9.5 2,725,42, 7,84,749,25 ( 4,4,67,795) 8.2 2,55,64, 9,274,2, ( 2,2,5,9) 89.6 47,29,47,,6,97,7 ( 6,576,9,96) 64.89 28,247,569, 25,25,56,77 ( 2,997,4,62) 89.9 25,687,675, 2,845,754,74 (,84,92,259) 85.,44,69, 5,26,855,599 ( 27,,4) 96.7............................ 94,622,5, 69,86,9,98 ( 24,758,62,7) 7.8 55,67,, 49,7,222,76 ( 5,45,879,924) 9.5 C C.I PEMBIAYAAN PEMBIAYAAN DALAM NEGERI (NETO).. C.I. Perbankan Dalam Negeri.. C.I.2 Non Perbankan Dalam Negeri (Neto).. C.II PEMBIAYAAN LUAR NEGERI (NETO).. C.II. Penarikan Pinjaman Luar Negeri..
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA ESELON I WILAYAH/PROPINSI JENIS KEWENANGAN KD KANTOR DAERAH No LAPORAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR DESEMBER 26 DAN 25 24 Kode Lap. LRAST Tanggal Halaman 6227 Prog.Id lu_pastkt DI 6 26 25 DI 26 Januari 27 2 7 8 9 C.II. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri.. PEMBIAYAAN (C. +C.2).. Jakarta, Desember 26 NIP 959529792
NERACA TINGKAT PER DESEMBER 26 DAN 25 Kode Laporan Tanggal Halaman NSAIET 26//27 KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA WILAYAH/PROPINSI 24 6227 JENIS KEWENANGAN KD KANTOR DAERAH NAMA PERKIRAAN 26 25 ASET ASET LANCAR Kas pada Badan Layanan Umum 4,,64,52,78,42,486 2,47,94,6.6 Piutang dari kegiatan Operasional Badan Layanan Umum 2,28, 5,4,86 5,86,497 7.7 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang dari Kegiatan Operasional BLU ( 6,42) ( 77,9) ( 29,) 7.7 Piutang dari Kegiatan Operasional BLU (Netto) 2,,29 5,24,827 5,777,464 7.7 Persediaan Badan Layanan Umum,2,925,94,789,,4 ( 467,85,426) ( 26.) ASET LANCAR 5,47,642,77,588,56,65,885,586,54 52.55 ASET TETAP Tanah Badan Layanan Umum 8,47,56, 8,47,56,. Peralatan dan Mesin Badan Layanan Umum 82,4,5,776 69,,59,497,,92,279 9.26 Gedung dan Bangunan Badan Layanan Umum 74,28,862,888 65,798,84,848 8,5,2,4 5.4 Jalan,Irigasi, dan Jaringan Badan Layanan Umum 29,544,7 22,69,7 ( 525,) (.2) Aset Tetap Lainnya Badan Layanan Umum 94,987,622 86,985,742 78,,88 9.2 Akumulasi Penyusutan ( 4,296,698,77) ( 94,9,45,6) (,77,28,6).8 ASET TETAP 92,22,24,2 8,28,797,627,74,46,586 6.5 ASET LAINNYA Aset Tak Berwujud- Badan Layanan Umum 57,82, 74,2, 6,5, 4.67 Aset Lain-lain-Badan Layanan Umum 98,72,5,5, 982,67,5 9,587.9 Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya (,5,97,55) (,5,) (,5,867,55) **,***.** ASET LAINNYA 69,625,764 74,2, ( 24,694,26) ( 54.68) ASET 97,665,472,684 84,244,74,28,42,298,44 7.28 KEWAJIBAN KEWAJIBAN JANGKA PENDEK Utang kepada Pihak Ketiga 67,5, 67,5,. Pendapatan Diterima Dimuka 2,74,65,84,58,6,4,58,74,44 7.26 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK 2,97,49,87,58,6,4,25,859,47 8.82 KEWAJIBAN 2,97,49,87,58,6,4,25,859,47 8.82 EKUITAS EKUITAS
NERACA TINGKAT PER DESEMBER 26 DAN 25 Kode Laporan Tanggal Halaman NSAIET 26//27 2 KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA WILAYAH/PROPINSI 24 6227 JENIS KEWENANGAN KD KANTOR DAERAH NAMA PERKIRAAN 26 25 Ekuitas 94,757,982,297 82,662,542,94,95,49,57 6.62 EKUITAS 94,757,982,297 82,662,542,94,95,49,57 6.62 KEWAJIBAN DAN EKUITAS 97,665,472,684 84,244,74,28,42,298,44 7.28 Jakarta, Desember 26 NIP 959529792