LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN POS POS ASET 1. Kas 242,104 2. Penempatan pada Bank Indonesia 6,227,297 3. Penempatan pada bank lain 1,182,927 4. Tagihan spot dan derivatif 1,263,817 5. Surat berharga a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi 3,777,000 b. Tersedia untuk dijual 6,769,096 c. Dimiliki hingga jatuh tempo d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 2,227,165 6. Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo ) 7. Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo ) 8. Tagihan akseptasi 4,586,013 9. Kredit a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi b. Tersedia untuk dijual c. Dimiliki hingga jatuh tempo d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 41,306,821 10. Pembiayaan syariah 11. Penyertaan 12. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan / a. Surat berharga (24,721) b. Kredit (1,432,633) c. Lainnya (50,905) 13. Aset tidak berwujud 111,246 Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud / (37,901) 14. Aset tetap dan inventaris 511,061 Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris / (302,293) 15. Aset non produktif a. Properti terbengkalai b. Aset yang diambil alih 33,182 c. Rekening tunda d. Aset antarkantor i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia 16. Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan / 17. Sewa pembiayaan 18. Aset pajak tangguhan 284,176 19. Aset lainnya 1,586,248 TOTAL ASET 68,259,700 1
LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN POS POS LIABILITAS DAN EKUITAS LIABILITAS 1. Giro 12,713,139 2. Tabungan 3,405,963 3. Simpanan berjangka 28,780,363 4. Dana investasi revenue sharing 5. Pinjaman dari Bank Indonesia 6. Pinjaman dari bank lain 2,564,069 7. Liabilitas spot dan derivatif 387,819 8. Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo ) 9. Utang akseptasi 4,580,884 10. Surat berharga yang diterbitkan 11. Pinjaman yang diterima 5,329,000 12. Setoran jaminan 13. Liabilitas antarkantor a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia 14. Liabilitas pajak tangguhan 15. Liabilitas lainnya 1,988,738 16. Dana investasi profit sharing TOTAL LIABILITAS 59,749,975 EKUITAS 17. Modal disetor a. Modal dasar 5,000,000 b. Modal yang belum disetor / (745,050) c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock ) / 18. Tambahan modal disetor a. Agio b. Disagio / c. Modal sumbangan d. Dana setoran modal e. Lainnya 19. Penghasilan komprehensif lain a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual 31,446 c. Bagian efektif lindung nilai arus kas d. Keuntungan revaluasi aset tetap e. Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi f. Pengukuran kembali atas program imbalan pasti (8,049) g. Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain (5,849) h. Lainnya 20. Selisih kuasi reorganisasi 21. Selisih restrukturisasi entitas sepengendali 22. Ekuitas lainnya 23. Cadangan a. Cadangan umum b. Cadangan tujuan 24. Laba/rugi a. Tahuntahun lalu 3,802,717 b. Tahun berjalan 434,510 TOTAL EKUITAS 8,509,725 TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS 68,259,700 2
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN UNTUK PERIODE LIMA BULAN YANG BERAKHIR POSPOS PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL A. Pendapatan dan Beban Bunga 1. Pendapatan Bunga a. Rupiah 1,651,695 b. Valuta asing 312,875 2. Beban Bunga a. Rupiah 620,685 b. Valuta asing 105,999 Pendapatan (Beban) Bunga bersih 1,237,886 B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga 1. Pendapatan Operasional Selain Bunga a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan i. Surat berharga 97,358 ii. Kredit iii. Spot dan derivatif 391,415 iv. Aset keuangan lainnya 3,500 b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan c. Keuntungan penjualan aset keuangan i. Surat berharga 81,673 ii. Kredit iii. Aset keuangan lainnya d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised ) 132,767 e. Dividen f. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method g. Komisi/provisi/fee dan administrasi 314,316 h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai 9,608 i. Pendapatan lainnya 2 2. Beban Operasional Selain Bunga a. Penurunan nilai wajar aset keuangan i. Surat berharga 3,236 ii. Kredit iii. Spot dan derivatif 407,831 iv. Aset keuangan lainnya b. Peningkatan nilai wajar liabilitas keuangan 9,871 c. Kerugian penjualan aset keuangan i. Surat berharga 27,341 ii. Kredit iii. Aset keuangan lainnya d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised ) 73,520 e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment ) i. Surat berharga 1,594 ii. Kredit 229,363 iii. Pembiayaan syariah iv. Aset keuangan lainnya 12,358 f. Kerugian terkait risiko operasional 28 g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method h. komisi/provisi/fee dan administrasi 116,841 i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan) j. Beban tenaga kerja 363,220 k. Beban promosi 22,507 l. Beban lainnya 380,652 Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih (617,723) 3
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN UNTUK PERIODE LIMA BULAN YANG BERAKHIR POSPOS LABA (RUGI) OPERASIONAL 620,163 PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL 1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris 8,323 2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing (37,487) 3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya 42 LABA (RUGI) NON OPERASIONAL (29,122) LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK 591,041 Pajak Penghasilan a. Taksiran pajak tahun berjalan (73,632) b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan (82,899) LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN 434,510 PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN 1. Pospos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi a. Keuntungan revaluasi aset tetap b. Pengukuran kembali atas program imbalan pasti c. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi d. Lainnya e. Pajak penghasilan terkait pospos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi 2. Pospos yang akan direklasifikasi ke laba rugi a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual 41,966 c Bagian efektif dari lindung nilai arus kas d. Lainnya e. Pajak penghasilan terkait pospos yang akan direklasifikasi ke laba rugi (10,492) PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK 31,474 TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN 465,984 TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT **) 4
LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN POSPOS I II III. IV. TAGIHAN KOMITMEN 1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik a. Rupiah b. Valuta asing 5,329,000 2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan 6,090,551 3. Lainnya KEWAJIBAN KOMITMEN 1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik a. BUMN i. Committed Rupiah 502,000 Valuta asing 697,269 ii. Uncommitted b. Lainnya Rupiah 3,335,830 Valuta asing 5,337,307 i. Committed 4,739,924 ii. Uncommitted 22,839,123 2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik a. Committed i. Rupiah ii. Valuta asing b. Uncommitted i. Rupiah ii. Valuta asing 3. Irrevocable L/C yang masih berjalan a. L/C luar negeri 1,681,448 b. L/C dalam negeri 425,016 4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan 4,738,103 5. Lainnya TAGIHAN KONTINJENSI 1. Garansi yang diterima a. Rupiah 8,640,689 b. Valuta asing 6,654,749 2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian a. Bunga kredit yang diberikan 404,431 b. Bunga lainnya 3. Lainnya KEWAJIBAN KONTINJENSI 1. Garansi yang diberikan a. Rupiah 1,656,396 b. Valuta asing 2,820,966 2. Lainnya 5