LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN Per POS POS ASET 1. Kas 404,688 2. Penempatan pada Bank Indonesia 7,264,556 3. Penempatan pada bank lain 2,500,347 4. Tagihan spot dan derivatif 134,574 5. Surat berharga a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi 413,006 b. Tersedia untuk dijual 9,232,884 c. Dimiliki hingga jatuh tempo 2,454,048 d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 6. Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo ) 7. Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo ) 2,548,248 8. Tagihan akseptasi 1,865,863 9. Kredit a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi b. Tersedia untuk dijual c. Dimiliki hingga jatuh tempo d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 66,261,537 10. Pembiayaan syariah 11. Penyertaan 89 12. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan / a. Surat berharga (32,189) b. Kredit (1,187,749) c. Lainnya (26,771) 13. Aset tidak berwujud Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud / 14. Aset tetap dan inventaris 2,027,994 Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris / (994,592) 15. Aset non produktif a. Properti terbengkalai 9,582 b. Aset yang diambil alih 40,916 c. Rekening tunda 326 d. Aset antar kantor i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia 16. Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan / 17. Sewa pembiayaan 18. Aset pajak tangguhan 19. Aset lainnya 701,459 TOTAL ASET 93,618,816 1
LIABILITAS DAN EKUITAS POS POS LIABILITAS 1. Giro 10,150,994 2. Tabungan 17,348,124 3. Simpanan berjangka 47,141,653 4. Dana investasi revenue sharing 5. Pinjaman dari Bank Indonesia 6. Pinjaman dari bank lain 1,412,133 7. Liabilitas spot dan derivatif 105,498 8. Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo ) 9. Utang akseptasi 1,865,863 10. Surat berharga yang diterbitkan 3,186,669 11. Pinjaman yang diterima 309,306 12. Setoran jaminan 45,919 13. Liabilitas antar kantor a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia 14. Liabilitas pajak tangguhan 18,303 15. Liabilitas lainnya 1,087,511 16. Dana investasi profit sharing TOTAL LIABILITAS 82,671,973 EKUITAS 17. Modal disetor a. Modal dasar 9,000,000 b. Modal yang belum disetor / (6,611,529) c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock ) / 18. Tambahan modal disetor a. Agio 2,102,243 b. Disagio / c. Modal sumbangan d. Dana setoran modal e. Lainnya 4,576 19. Penghasilan komprehensif lain a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual 40,235 c. Bagian efektif lindung nilai arus kas d. Keuntungan revaluasi aset tetap e. Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi f. Pengukuran kembali atas program imbalan pasti (82,844) g. Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain h. Lainnya 20. Selisih kuasi reorganisasi 21. Selisih restruksturisasi entitas sepengendali 22. Ekuitas lainnya 23. Cadangan a. Cadangan umum 106,631 b. Cadangan tujuan 24. Laba/rugi a. Tahuntahun lalu 6,343,251 b. Tahun berjalan 44,280 TOTAL EKUITAS 10,946,843 TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS 93,618,816 2
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN Periode 1 Januari 2017 sd No. POSPOS PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL A. Pendapatan dan Beban Bunga 1. Pendapatan Bunga a. Rupiah 1,567,949 b. Valuta asing 172,093 2. Beban Bunga a. Rupiah 854,898 b. Valuta asing 48,032 Pendapatan (Beban) Bunga bersih 837,112 B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga 1. Pendapatan Operasional Selain Bunga 1,135,126 a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan i. Surat berharga 27,509 ii. Kredit iii. Spot dan derivatif 440,808 iv. Aset keuangan lainnya b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan c. Keuntungan penjualan aset keuangan i. Surat berharga 55,702 ii. Kredit iii. Aset keuangan lainnya d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised ) 309,610 e. Dividen f. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method g. Komisi/provisi/fee dan administrasi 190,563 h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai 103,933 i. Pendapatan lainnya 7,001 2. Beban Operasional Selain Bunga 1,721,899 a. Penurunan nilai wajar aset keuangan i. Surat berharga 49,211 ii. Kredit iii. Spot dan derivatif 419,527 iv. Aset keuangan lainnya b. Peningkatan nilai wajar liabilitas keuangan c. Kerugian penjualan aset keuangan i. Surat berharga 2,505 ii. Kredit iii. Aset keuangan lainnya d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised ) 283,213 e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment ) i. Surat berharga 3,327 ii. Kredit 248,061 iii. Pembiayaan syariah iv. Aset keuangan lainnya 7,552 f. Kerugian terkait risiko operasional 1,013 g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method 3
POSPOS h. Komisi/provisi/fee dan administrasi 19,894 i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan) j. Beban tenaga kerja 391,962 k. Beban promosi 30,918 l. Beban lainnya 264,716 Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih (586,773) LABA (RUGI) OPERASIONAL 250,339 PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL 1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris (971) 2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing 46 3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya 34 LABA (RUGI) NON OPERASIONAL (891) LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN 249,448 Pajak Penghasilan a. Taksiran pajak tahun berjalan 176,598 b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan (28,570) LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN 44,280 PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN 1. Pospos yang Tidak Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi a. Keuntungan revaluasi aset tetap b. Pengukuran kembali atas program imbalan pasti c. Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi d. Lainnya e. Pajak penghasilan terkait pospos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi 2. Pospos yang Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual 102,555 c Bagian efektif dari lindung nilai arus kas d. Lainnya e. Pajak penghasilan terkait pospos yang akan direklasifikasi ke laba rugi (25,639) PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK 76,916 TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN 121,196 TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT 4
LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN Per No. POSPOS I TAGIHAN KOMITMEN 1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik a. Rupiah b. Valuta asing 2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan 17,921,245 3. Lainnya 1,033,762 II KEWAJIBAN KOMITMEN 1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik a. BUMN i. Committed Rupiah Valuta asing ii. Uncommitted Rupiah 67,365 Valuta asing b. Lainnya i. Committed 38,623 ii. Uncommitted 27,257,930 2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik a. Committed i. Rupiah ii. Valuta asing b. Uncommitted i. Rupiah 21,667 ii. Valuta asing 3. Irrevocable L/C yang masih berjalan a. L/C luar negeri 2,007,517 b. L/C dalam negeri 150,075 4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan 18,869,873 5. Lainnya 220,691 III. TAGIHAN KONTINJENSI 1. Garansi yang diterima a. Rupiah b. Valuta asing 2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian a. Bunga kredit yang diberikan 701,535 b. Bunga lainnya 3. Lainnya IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI 1. Garansi yang diberikan a. Rupiah 1,148,102 b. Valuta asing 3,318,287 2. Lainnya 5