REKSA DANA TERPROTEKSI ABERDEEN PROTEKSI INCOME PLUS XVII (d/h REKSA DANA TERPROTEKSI NISP PROTEKSI INCOME PLUS XVII) Laporan Keuangan Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 Beserta Laporan Auditor Independen
DAFTAR ISI Halaman SURAT PERNYATAAN MANAJER INVESTASI DAN BANK KUSTODIAN TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN I. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN i II. LAPORAN KEUANGAN Laporan Posisi Keuangan 1 Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain 2 Laporan Perubahan Aset Bersih Yang 3 Dapat Diatribusikan Kepada Pemegang Unit Laporan Arus Kas 4 Catatan Atas Laporan Keuangan 5-15
REKSA DANA TERPROTEKSI ABERDEEN PROTEKSI INCOME PLUS XVII (d/h REKSA DANA TERPROTEKSI NISP PROTEKSI INCOME PLUS XVII) LAPORAN POSISI KEUANGAN Per 31 Desember 2015 dan 2014 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) Catatan 2015 2014 ASET Kas 3cl.3;3d;4 145.000.166 225.668.362 Portofolio efek (biaya perolehan sebesar Rp. 201.849.200.000,- untuk tahun 2015 dan 2014) Efek utang 3cl.3;5 187.674.730.425 188.905.827.770 Jumlah portofolio efek 187.674.730.425 188.905.827.770 Piutang bunga 3cl.3;6 2.025.835.417 2.025.835.417 JUMLAH ASET 189.845.566.008 191.157.331.549 LIABILITAS Biaya yang masih harus dibayar 3c2;7 72.429.109 71.339.419 Utang pajak 3g 1.074.594 1.039.992 JUMLAH LIABILITAS 73.503.703 72.379.411 ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT 8 189.772.062.305 191.084.952.138 JUMLAH UNIT PENYERTAAN YANG BEREDAR 8 237.141.000,0000 237.141.000,0000 NILAI ASET BERSIH PER UNIT PENYERTAAN 3b 800,25 805,79 Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan 1
REKSA DANA TERPROTEKSI ABERDEEN PROTEKSI INCOME PLUS XVII (d/h REKSA DANA TERPROTEKSI NISP PROTEKSI INCOME PLUS XVII) LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN Untuk tahun yang berakhir pada tanggal - tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) Catatan 2015 2014 PENDAPATAN Pendapatan bunga 3e;9 20.860.878.435 23.568.669.877 Kerugian investasi yang telah direalisasi 3e;12 - (905.200.000) Keuntungan (kerugian) investasi yang belum direalisasi 3e;13 (1.231.097.345) 11.194.100.465 JUMLAH PENDAPATAN 19.629.781.090 33.857.570.342 BEBAN OPERASI Beban pajak final 3g;14 1.043.166.185 1.178.687.840 Beban pengelolaan investasi 3e;10 387.482.400 428.164.094 Beban kustodian 3e;11 154.992.962 171.265.637 Beban audit 21.000.000 17.500.000 Beban lain-lain 68.044.179 74.598.458 JUMLAH BEBAN OPERASI 1.674.685.726 1.870.216.029 LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN 17.955.095.364 31.987.354.314 Pajak penghasilan 3g - - KENAIKAN ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT 17.955.095.364 31.987.354.313 PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi - - Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi - - TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN 17.955.095.364 31.987.354.313 Laba yang dapat diatribusikan kepada : Pemilik entitas induk 17.955.095.364 31.987.354.313 Kepentingan nonpengendali - - 17.955.095.364 31.987.354.313 Jumlah penghasilan komprehensif yang dapat diatribusikan kepada : Pemilik entitas induk 17.955.095.364 31.987.354.313 Kepentingan nonpengendali - - 17.955.095.364 31.987.354.313 Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan 2
REKSA DANA TERPROTEKSI ABERDEEN PROTEKSI INCOME PLUS XVII (d/h REKSA DANA TERPROTEKSI NISP PROTEKSI INCOME PLUS XVII) LAPORAN PERUBAHAN ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT Untuk tahun yang berakhir pada tanggal - tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 2015 2014 ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT AWAL PERIODE 191.084.952.138 212.088.535.325 KENAIKAN ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT 17.955.095.364 31.987.354.313 TRANSAKSI DENGAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN Distribusi kepada pemegang unit penyertaan (19.267.985.197) (52.990.937.500) JUMLAH TRANSAKSI DENGAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN (19.267.985.197) (52.990.937.500) ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT 189.772.062.305 191.084.952.138 Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan 3
REKSA DANA TERPROTEKSI ABERDEEN PROTEKSI INCOME PLUS XVII (d/h REKSA DANA TERPROTEKSI NISP PROTEKSI INCOME PLUS XVII) LAPORAN ARUS KAS Untuk tahun yang berakhir pada tanggal - tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 2015 2014 ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI Penerimaan bunga 20.860.878.436 24.004.878.596 Pembelian portofolio efek, bersih - 32.330.000.000 Pembayaran biaya operasi (1.673.561.435) (1.870.242.597) JUMLAH KENAIKAN KAS BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI 19.187.317.001 54.464.635.999 ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN Distribusi kepada pemegang unit penyertaan (19.267.985.197) (54.245.415.677) JUMLAH PENURUNAN KAS BERSIH DARI AKTIVITAS PENDANAAN (19.267.985.197) (54.245.415.677) KENAIKAN (PENURUNAN) KAS (80.668.196) 219.220.322 KAS PADA AWAL PERIODE 225.668.362 6.448.040 KAS PADA AKHIR PERIODE 145.000.166 225.668.362 Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan 4