Laporan Neraca ASET INVESTASI (Harga Historis) Surat Berharga Negara 126.026.683.00 102.978.183.00 Tabungan 319.181.46 183.688.885,00 Deposito on Call 16.200.000.00 11.929.000.00 Deposito Berjangka 178.308.000.00 204.066.000.00 Sertifikat Deposito Sertifikat Bank Indonesia Saham Obligasi 344.086.000.00 344.086.000.00 Sukuk Unit Penyertaan Reksadana Efek Beragun Aset dari KIK EBA Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat Berbentuk Kontrak Opsi Saham Penempatan Langsung pada Saham 5.500.000.00 5.500.000.00 Tanah Bangunan Tanah dan Bangunan 4.774.000.00 4.774.000.00 Akumulasi Penyusutan Bangunan ( 207.345.60) ( 193.522.56) Total Investasi 675.006.518.86 673.323.349.325,00 SELISIH PENILAIAN INVESTASI 23.140.684.60 24.500.701.664,00 ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI Kas dan Bank 1.790.381.628,00 1.707.844.961,00 Piutang Iuran Piutang Iuran Normal Pemberi Kerja Piutang Iuran Normal Peserta Piutang Iuran Tambahan Piutang Bunga Keterlambatan Iuran Biaya Dibayar Dimuka 146.609.356,00 128.119.002,00 Piutang Investasi Piutang Hasil Investasi 7.596.043.712,00 5.160.638.649,00 Piutang Lain-lain Total Aset Lancar di Luar Investasi 9.533.034.696,00 6.996.602.612,00
Laporan Neraca ASET OPERASIONAL Tanah dan Bangunan Kendaraan 174.000.00 174.000.00 Peralatan Komputer 148.465.65 148.465.65 Peralatan Kantor 36.090.00 36.090.00 Aktiva Operasional Lainnya Akumulasi Penyusutan ( 230.112.825,00) ( 227.916.423,00) Total Aset Operasional 128.442.825,00 130.639.227,00 ASET LAIN-LAIN TOTAL ASET 707.808.680.981,00 704.951.292.828,00 LIABILITAS NILAI KINI AKTUARIAL 702.197.876.333,00 697.472.371.167,00 SELISIH NILAI KINI AKTUARIAL 392.998.705,00 2.251.106.459,00 LIABILITAS DI LUAR NILAI KINI AKTUARIAL Utang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo Utang Investasi Pendapatan Diterima Dimuka 194.444.455,00 203.703.714,00 Biaya Yang Masih Harus Dibayar Liabilitas Lain 5.023.361.488,00 5.024.111.488,00 Total Liabilitas Di Luar Nilai Kini Aktuarial 5.217.805.943,00 5.227.815.202,00 TOTAL LIABILITAS 707.808.680.981,00 704.951.292.828,00 Halaman 2
Laporan Perubahan Aktiva Bersih Periode 01 Januari 2016 s.d. 31 Agustus 2016 Deskripsi 01/01/2016-31/08/2016 01/01/2016-31/07/2016 PENAMBAHAN Pendapatan Investasi Bunga/Bagi Hasil 41.179.643.669,00 35.751.992.066,00 Dividen 2.352.335.201,00 2.352.335.201,00 Sewa 74.074.072,00 64.814.813,00 Laba(Rugi) Pelepasan Investasi ( 105.458.359,00) ( 105.458.359,00) Pendapatan Investasi Lain Total Pendapatan Investasi 43.500.594.583,00 38.063.683.721,00 Peningkatan (Penurunan) Nilai Investasi 16.071.319.597,00 17.431.336.661,00 Iuran Jatuh Tempo Iuran Normal Pemberi Kerja 19.498.759.12 17.061.414.23 Iuran Normal Peserta 4.963.874.059,00 4.354.505.693,00 Iuran Tambahan 2.031.199.52 1.777.299.58 Pendapatan di Luar Investasi 1.991.313,00 1.914.967,00 Pengalihan Dana dari Dana Pensiun Lain 86.067.738.192,00 Jumlah Penambahan 78.690.154.852,00 PENGURANGAN Beban Investasi ( 255.108.317,00) Beban Operasional ( 2.927.088.948,00) Beban Lain di Luar Investasi dan Operasional ( 80.50) Manfaat Pensiun ( 19.774.008.467,00) Pajak Penghasilan ( 5.555.556,00) Pengalihan Dana ke Dana Pensiun Lain Pengurangan Aset Neto Lainnya ( 22.961.841.788,00) Jumlah Pengurangan ( 217.106.312,00) ( 2.733.148.055,00) ( 70.50) ( 15.495.775.437,00) ( 5.555.556,00) ( 18.451.655.86) Kenaikan ( Penurunan ) Aset Neto 63.105.896.404,00 60.238.498.992,00 ASET NETO AWAL TAHUN 639.484.978.634,00 639.484.978.634,00 ASET NETO AKHIR TAHUN 702.590.875.038,00 699.723.477.626,00
Laporan Perhitungan Hasil Usaha Periode 01 Januari 2016 s.d. 31 Agustus 2016 Deskripsi 01/01/2016-31/08/2016 01/01/2016-31/07/2016 PENDAPATAN INVESTASI Bunga/Bagi Hasil 41.179.643.669,00 35.751.992.066,00 Dividen 2.352.335.201,00 2.352.335.201,00 Sewa 74.074.072,00 64.814.813,00 Laba(Rugi) Pelepasan Investasi ( 105.458.359,00) ( 105.458.359,00) Pendapatan Investasi Lain Total Pendapatan Investasi 43.500.594.583,00 38.063.683.721,00 BEBAN INVESTASI Beban Transaksi ( 144.523.997,00) Beban Pemeliharaan Tanah dan Bangunan Beban Penyusutan Bangunan ( 110.584.32) Beban Manajer Investasi Beban Investasi Lain Total Beban Investasi ( 255.108.317,00) ( 120.345.032,00) ( 96.761.28) ( 217.106.312,00) HASIL USAHA INVESTASI 43.245.486.266,00 37.846.577.409,00 BEBAN OPERASIONAL Gaji/honor Karyawan, Pengurus, dan Dewan Pengawas ( 2.466.205.601,00) ( 2.279.345.44) Beban Kantor ( 403.601.219,00) ( 398.716.889,00) Beban Pemeliharaan ( 4.430.437,00) ( 4.430.437,00) Beban Penyusutan ( 23.926.691,00) ( 21.730.289,00) Beban Jasa Pihak Ketiga ( 28.925.00) ( 28.925.00) Beban Operasional Lain Total Beban Operasional ( 2.927.088.948,00) ( 2.733.148.055,00) PENDAPATAN DAN BEBAN LAIN-LAIN Bunga Keterlambatan Iuran Laba (Rugi) Penjualan Aset Operasional Laba (Rugi) Penjualan Aset Lain-lain Pendapatan Lain di Luar Investasi 1.991.313,00 1.914.967,00 Beban Lain di Luar Investasi dan Operasional ( 80.50) ( 70.50) Total Pendapatan dan Beban Lain-lain 1.910.813,00 1.844.467,00 HASIL USAHA SEBELUM PAJAK 40.320.308.131,00 35.115.273.821,00 PAJAK PENGHASILAN ( 5.555.556,00) ( 5.555.556,00) HASIL USAHA SETELAH PAJAK 40.314.752.575,00 35.109.718.265,00
Laporan Arus Kas Periode 01 Januari 2016 s.d. 31 Agustus 2016 Deskripsi 01/01/2016-31/08/2016 01/01/2016-31/07/2016 ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI Penerimaan Bunga/Bagi Hasil 19.951.293.778,00 18.618.793.778,00 Penerimaan Dividen Penerimaan Sewa Pendapatan Investasi Lain Pelepasan Investasi 536.633.325.41 466.213.325.41 Penanaman Investasi ( 564.776.832.50) ( 494.295.482.50) Pembayaran Beban Investasi ( 605.00) ( 525.00) Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi ( 8.192.818.312,00) ( 9.463.888.312,00) ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASIONAL Pembayaran Beban Operasional ( 2.903.162.257,00) ( 2.711.417.766,00) Penjualan Aset Operasional Pembelian Aset Operasional ( 8.470.00) ( 8.470.00) Penjualan Aset Lain-Lain Pembelian Aset Lain-Lain Pendapatan Lain di Luar Investasi 1.991.313,00 1.914.967,00 Beban Lain di Luar Investasi dan Operasional ( 40.50) ( 35.50) Pajak Penghasilan ( 223.010.091,00) ( 203.769.737,00) Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasional ( 3.132.691.535,00) ( 2.921.778.036,00) ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN Penerimaan Iuran Normal (Pemberi Kerja) 19.498.759.12 17.061.414.23 Penerimaan Iuran Normal (Peserta) 4.963.874.059,00 4.354.505.693,00 Penerimaan Iuran Tambahan 7.031.199.52 6.777.299.58 Penerimaan Bunga Keterlambatan Iuran Penerimaan Pengalihan Dana dari Dana Pensiun Lain Pembayaran Pengalihan Dana ke Dana Pensiun Lain Pembayaran Manfaat Pensiun ( 19.994.861.567,00) ( 15.716.628.537,00) Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan 11.498.971.132,00 12.476.590.966,00 KENAIKAN (PENURUNAN) KAS BERSIH 173.461.285,00 90.924.618,00 KAS PADA AWAL PERIODE 1.616.920.343,00 1.616.920.343,00 KAS PADA AKHIR PERIODE 1.790.381.628,00 1.707.844.961,00
Laporan Aktiva Bersih ASET INVESTASI (Nilai Wajar) Surat Berharga Negara 127.547.846.00 105.802.040.00 Tabungan 319.181.46 183.688.885,00 Deposito on Call 16.200.000.00 11.929.000.00 Deposito Berjangka 178.308.000.00 204.066.000.00 Sertifikat Deposito Sertifikat Bank Indonesia Saham Obligasi 354.433.953.60 354.505.099.704,00 Sukuk Unit Penyertaan Reksa Dana Efek Beragun Aset dari KIK EBA Unit Peny. Dana Investasi Real Estat Berbentuk KIK Kontrak Opsi Saham Penempatan Langsung pada Saham 16.564.222.40 16.564.222.40 Tanah Bangunan Tanah dan Bangunan 4.774.000.00 4.774.000.00 Total Investasi 698.147.203.46 697.824.050.989,00 ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI Kas dan Bank 1.790.381.628,00 1.707.844.961,00 Piutang Iuran Iuran Normal Pemberi Kerja Iuran Normal Peserta Iuran Tambahan Piutang Bunga Keterlambatan Iuran Biaya Dibayar Dimuka 146.609.356,00 128.119.002,00 Piutang Investasi Piutang Hasil Investasi 7.596.043.712,00 5.160.638.649,00 Piutang Lain-Lain Total Aset Lancar di Luar Investasi 9.533.034.696,00 6.996.602.612,00
Laporan Aktiva Bersih ASET OPERASIONAL (Nilai Buku) Tanah dan Bangunan Kendaraan 74.312.502,00 76.125.002,00 Peralatan Komputer 39.484.06 39.773.004,00 Peralatan Kantor 14.646.263,00 14.741.221,00 Aktiva Operasional Lain Total Aktiva Operasional 128.442.825,00 130.639.227,00 ASET LAIN - LAIN ASET TERSEDIA 707.808.680.981,00 704.951.292.828,00 LIABILITAS LIABILITAS DI LUAR NILAI KINI AKTUARIAL Utang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo Utang Investasi Pendapatan Diterima Dimuka ( 194.444.455,00) Biaya Yang Masih Harus Dibayar Liabilitas Lain ( 5.023.361.488,00) ( 5.217.805.943,00) 702.590.875.038,00 ( 203.703.714,00) ( 5.024.111.488,00) Total Liabilitas Di Luar Nilai Kini Aktuarial ( 5.227.815.202,00) ASET NETO 699.723.477.626,00 Halaman 2