Ekshibit A NERACA KONSOLIDASI 31 Maret 2010 dan 2009 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) A S E T ASET LANCAR Kas dan setara kas 2c,2p,3,25 1,349,564,406,813 1,205,030,845,882 Investasi jangka pendek, bersih 2d,4 59,837,939,297 55,532,850,707 Piutang usaha 2e,2p,2u,5,25 Pihak ketiga 486,835,345,975 391,929,247,076 Pihak yang mempunyai hubungan istimewa 2f,6 603,620,155 1,867,207,666 Piutang lain-lain Pihak ketiga 16,881,632,859 18,938,016,608 Pihak yang mempunyai hubungan istimewa 2f,6 658,156,994 1,939,171,000 Persediaan, bersih 2g,2u,7 599,951,067,807 545,258,072,247 Pajak dan biaya dibayar di muka dan aset lancar lainnya 2h,8 63,750,545,713 55,190,941,375 Jumlah Aset Lancar 2,578,082,715,613 2,275,686,352,561 ASET TIDAK LANCAR Aset pajak tangguhan, bersih 2q 32,041,066,276 29,649,472,139 Penyertaan saham 2b,9 48,884,887,993 54,924,226,920 Aset tetap, setelah dikurangi akumulasi penyusutan sejumlah Rp 465.232.959.886 pada tahun 2010 2i,2j,2k, dan Rp400.856.341.939 pada tahun 2009 2u,10 708,178,283,829 673,496,871,427 Selisih lebih biaya perolehan saham di atas nilai wajar aset bersih Anak perusahaan, bersih 2b,2l,11 31,012,295,500 68,266,253,194 Lain-lain 2i,2m,2n 80,821,212,678 86,311,124,846 Jumlah Aset Tidak Lancar 900,937,746,276 912,647,948,526 J U M L A H A S E T 2s,20 3,479,020,461,889 3,188,334,301,087 laporan keuangan konsolidasi secara keseluruhan
Ekshibit A/2 NERACA KONSOLIDASI (lanjutan) 31 Maret 2010 dan 2009 KEWAJIBAN DAN EKUITAS KEWAJIBAN LANCAR Hutang bank 2p,12,25 63,665,000,000 45,775,000,000 Hutang usaha 2p,13,25 Pihak ketiga 474,773,299,662 369,165,126,946 Pihak yang mempunyai hubungan istimewa 2f,6 3,582,520,061 3,089,078,713 Hutang lain-lain Pihak ketiga 89,906,505,894 104,020,584,973 Pihak yang mempunyai hubungan istimewa 2f,6 4,461,320,075 8,054,528,491 Biaya masih harus dibayar 2p,14,25 58,941,732,351 54,997,315,198 Hutang pajak 2q,16 26,787,755,699 19,544,769,714 Kewajiban sewa yang jatuh tempo dalam satu tahun 2f,2k,6,10 1,724,617,967 913,575,500 Jumlah Kewajiban Lancar 723,842,751,709 605,559,979,535 KEWAJIBAN TIDAK LANCAR Kewajiban pajak tangguhan, bersih 2q 8,215,054,156 6,878,393,720 Laba transaksi penjualan dan penyewaan kembali ditangguhkan, bersih 2k 83,569,107 133,710,566 Kewajiban sewa, setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun 2f,2k,6,10 4,955,568,966 1,204,135,213 Kewajiban diestimasi imbalan kerja karyawan 2r,15 132,359,084,328 114,963,359,874 Jumlah Kewajiban Tidak Lancar 145,613,276,557 123,179,599,373 HAK MINORITAS ATAS ASET BERSIH ANAK PERUSAHAAN 2b,17 39,331,411,492 81,762,978,906
Ekshibit A/3 NERACA KONSOLIDASI (lanjutan) 31 Maret 2010 dan 2009 E K U I T A S Modal saham - nilai nominal Rp50 per saham Modal dasar - 6.000.000.000 saham Modal ditempatkan dan disetor penuh - 4.500.000.000 saham 1, 18 225,000,000,000 225,000,000,000 Tambahan modal disetor, agio saham, bersih 19 124,457,261,916 124,457,261,916 Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan 2b (6,450,820,690) 11,056,948,801 Selisih transaksi perubahan ekuitas Anak perusahaan 2b 12,327,604,383 12,327,604,383 Selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali 2b 71,551,609,076 71,154,809,197 Laba (rugi) yang belum direalisasi atas kenaikan (penurunan) nilai pasar dari investasi jangka pendek, bersih 2d,4 1,217,247,020 (3,087,841,570) Saldo laba Sudah ditentukan penggunaannya 18 18,000,000,000 15,750,000,000 Belum ditentukan penggunaannya 2,124,130,120,426 1,921,172,960,546 Ekuitas, Bersih 2,570,233,022,131 2,377,831,743,273 JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS 3,479,020,461,889 3,188,334,301,087
Ekshibit B LAPORAN LABA RUGI KONSOLIDASI PENJUALAN BERSIH 2f,2o,2s, 1,215,284,301,831 1,032,007,675,365 6,20,21 BEBAN POKOK PENJUALAN 2f,2o,6,22 772,852,686,871 639,276,670,054 LABA KOTOR 2s,20 442,431,614,960 392,731,005,311 BEBAN USAHA 2o,23 Penjualan 193,367,046,601 204,229,004,780 Umum dan administrasi 49,940,948,395 46,544,456,436 Jumlah Beban Usaha 243,307,994,996 250,773,461,216 LABA USAHA 2s,20 199,123,619,964 141,957,544,095 PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN Penghasilan bunga 3 14,543,505,928 18,635,479,476 (Rugi) laba selisih kurs, bersih 2p (20,064,102,205) 5,019,988,253 Bagian atas laba bersih perusahaan asosiasi, bersih 2b,9 1,847,796,418 777,701,418 Laba penjualan aset tetap 2i,10 1,162,186,874 655,557,818 Penghapusan persediaan (1,499,952,395) (116,351,046) Amortisasi selisih lebih biaya perolehan saham di atas nilai wajar aset bersih Anak perusahaan 2b,2l,11 (1,537,292,275) (2,499,300,838) Beban keuangan 2f,2k,6,12 (361,470,916) (1,287,047,197) Lain-lain, bersih 2b (283,635,582) 1,891,399,314 Penghasilan Lain-lain, bersih (6,192,964,153) 23,077,427,199 LABA SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN 192,930,655,811 165,034,971,294 BEBAN PAJAK PENGHASILAN - 2q Tahun berjalan dan Tangguhan, Bersih 28,529,673,091 24,117,931,939
Ekshibit B/2 LAPORAN LABA RUGI KONSOLIDASI (lanjutan) LABA SEBELUM HAK MINORITAS ATAS LABA BERSIH ANAK PERUSAHAAN 164,400,982,720 140,917,039,355 HAK MINORITAS ATAS LABA BERSIH ANAK PERUSAHAAN, BERSIH 2b,17 (4,750,043,060) (6,508,883,237) LABA BERSIH 159,650,939,660 134,408,156,118 LABA PER SAHAM 2t Laba usaha 44 32 Laba bersih 35 30
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASI Laba (Rugi) yang Belum Direalisasi atas Kenaikan Saldo Laba Selisih Nilai (Penurunan) Selisih Kurs Selisih Transaksi Transaksi Nilai Pasar Karena Penjabaran Perubahan Ekuitas Restrukturisasi Investasi Jangka Sudah Ditentukan Belum Ditentukan Catatan Modal Saham Agio Saham, Bersih Laporan Keuangan Anak Perusahaan Entitas Sepengendali Pendek, Bersih Penggunaannya Penggunaannya Bersih Ekuitas, Bersih Saldo 1 Januari 2009 225,000,000,000 124,457,261,916 4,006,110,327 12,327,604,383 71,154,809,197 (3,772,830,120) 15,750,000,000 1,786,764,804,428 1,802,514,804,428 2,235,687,760,131 Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan 2b - - 7,050,838,474 - - - - - 7,050,838,474 Laba yang belum direalisasi atas kenaikan nilai pasar investasi jangka pendek, bersih 2d - - - - 684,988,550 - - - 684,988,550 Laba bersih untuk 3 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2009 - - - - - - 134,408,156,118 134,408,156,118 134,408,156,118 Ekshibit C Saldo 31 Maret 2009 225,000,000,000 124,457,261,916 11,056,948,801 12,327,604,383 71,154,809,197 (3,087,841,570) 15,750,000,000 1,921,172,960,546 1,936,922,960,546 2,377,831,743,273 Saldo 1 Januari 2010 225,000,000,000 124,457,261,916 (7,593,646,818) 12,327,604,383 71,551,609,076 648,858,500 18,000,000,000 1,964,479,180,766 1,982,479,180,766 2,408,870,867,823 Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan 2b - - 1,142,826,128 - - - - - 1,142,826,128 Rugi yang belum direalisasi atas penurunan nilai pasar investasi jangka pendek, bersih 2d - - - - 568,388,520 - - - 568,388,520 Laba bersih untuk 3 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2010 - - - - - - 159,650,939,660 159,650,939,660 159,650,939,660 Saldo 31 Maret 2010 225,000,000,000 124,457,261,916 (6,450,820,690) 12,327,604,383 71,551,609,076 1,217,247,020 18,000,000,000 2,124,130,120,426 2,142,130,120,426 2,570,233,022,131
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASI Ekshibit D ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI Penerimaan kas dari pelanggan 1,249,642,425,459 1,081,432,802,191 Pembayaran kas kepada pemasok dan karyawan (978,785,506,673) (840,415,335,586) Kas yang dihasilkan dari operasi 270,856,918,786 241,017,466,605 Penerimaan penghasilan bunga 12,504,968,719 14,944,964,174 Pembayaran pajak (77,740,507,638) (61,993,119,245) Pembayaran beban keuangan (1,079,262,893) (1,203,582,710) Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi 204,542,116,974 192,765,728,824 ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI Hasil penjualan aset tetap 894,484,761 996,587,705 Pembelian aset tetap (9,496,275,117) (22,299,447,977) Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi (8,601,790,356) (21,302,860,272) ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN Penerimaan dari hutang bank 54,550,000,000 29,300,000,000 Pembayaran kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa, bersih (6,629,197,410) (1,312,447,516) Pembayaran hutang bank (54,380,000,000) (16,850,000,000) Pembayaran dividen kas - (184,338,000) Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan (6,459,197,410) 10,953,214,484 Pengaruh bersih atas perubahan kurs pada kas dan setara kas yang didenominasi dalam mata uang asing (20,647,336,563) 14,362,187,349 KENAIKAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS 168,833,792,645 196,778,270,385 KAS DAN SETARA KAS AWAL PERIODE 1,180,730,614,168 1,008,252,575,497 KAS DAN SETARA KAS AKHIR PERIODE 3 1,349,564,406,813 1,205,030,845,882