LAMPIRAN I.1. : PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR : TANGGAL : KABUPATEN CILACAP LAPORAN REALISASI ANGGARAN KONSOLIDASIAN TAHUN ANGGGARAN 2011 Jumlah Bertambah / (Berkurang) No Akun Anggaran Setelah Realisasi % Perubahan 2011 1 2 3 4 5 = 4-3 6 4 PENDAPATAN DAERAH 41 Pendapatan Asli Daerah 175.758.884.000,00 172.327.030.144,82 (3.431.853.855,18) 98,05 411 Hasil Pajak Daerah 55.162.183.000,00 59.511.381.606,00 4.349.198.606,00 107,88 412 Hasil Retribusi Daerah 38.701.987.000,00 41.413.306.478,00 2.711.319.478,00 107,01 413 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang 6.244.314.000,00 6.079.991.610,00 (164.322.390,00) 97,37 Dipisahkan 414 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 75.650.400.000,00 65.322.350.450,82 (10.328.049.549,18) 86,35 42 Dana Perimbangan 1.056.585.772.000,00 1.067.910.580.231,00 11.324.808.231,00 101,07 421 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 77.017.800.000,00 88.840.512.231,00 11.822.712.231,00 115,35 422 Dana Alokasi Umum 877.475.472.000,00 876.994.368.000,00 (481.104.000,00) 99,95 423 Dana Alokasi Khusus 102.092.500.000,00 102.075.700.000,00 (16.800.000,00) 99,98 43 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 377.761.582.000,00 398.996.832.135,00 21.235.250.135,00 105,62 431 Pendapatan Hibah 2.900.000.000,00 2.900.000.000,00-100,00 432 Dana Darurat - - - - 433 Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah 50.681.066.000,00 71.750.128.185,00 21.069.062.185,00 141,57 Daerah Lainnya 434 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 283.364.180.000,00 283.364.180.240,00 240,00 100,00 435 Bantuan keuangan dari Provinsi atau pemerintah 40.816.336.000,00 40.982.523.710,00 166.187.710,00 100,41 daerah lainnya JUMLAH PENDAPATAN DAERAH 1.610.106.238.000,00 1.639.234.442.510,82 29.128.204.510,82 101,81 5 BELANJA DAERAH 51 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.083.486.558.000,00 1.018.834.417.789,00 (64.652.140.211,00) 94,03 511 Belanja Pegawai 914.674.915.000,00 854.485.143.748,00 (60.189.771.252,00) 93,42 512 Belanja Bunga 53.000.000,00 38.728.784,00 (14.271.216,00) 73,07 514 Belanja Hibah 68.321.273.000,00 66.169.557.868,00 (2.151.715.132,00) 96,85 515 Belanja Bantuan Sosial 27.927.510.000,00 27.379.187.389,00 (548.322.611,00) 98,04 516 Belanja Bagi Hasil Kepada 437.193.000,00 437.193.000,00-100,00 Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintahan Desa 517 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa 68.084.605.000,00 67.636.545.000,00 (448.060.000,00) 99,34 518 Belanja Tidak Terduga 3.988.062.000,00 2.688.062.000,00 (1.300.000.000,00) 67,40 52 BELANJA LANGSUNG 667.716.026.000,00 531.443.101.964,00 (136.272.924.036,00) 79,59 521 Belanja Pegawai 106.673.183.000,00 87.768.978.010,00 (18.904.204.990,00) 82,28 522 Belanja Barang Dan Jasa 256.251.474.750,00 240.109.567.080,00 (16.141.907.670,00) 93,70 523 Belanja Modal 304.791.368.250,00 203.564.556.874,00 (101.226.811.376,00) 66,79 JUMLAH BELANJA DAERAH 1.751.202.584.000,00 1.550.277.519.753,00 (200.925.064.247,00) 88,53 SURPLUS/(DEFISIT) (141.096.346.000,00) 88.956.922.757,82 230.053.268.757,82 (63,05) 6 PEMBIAYAAN DAERAH 61 Penerimaan Pembiayaan Daerah 214.524.937.000,00 214.577.416.261,77 52.479.261,77 100,02 611 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun 211.330.937.000,00 211.343.416.261,77 12.479.261,77 100,01 Sebelumnya 612 Pencairan Dana Cadangan - - - - === Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 1
Jumlah Bertambah / (Berkurang) No Akun Anggaran Setelah Realisasi Perubahan 2011 % 1 2 3 4 5 = 4-3 6 614 Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi - - - - Daerah 615 Penerimaan Kembali Penerimaan Pinjaman - 40.000.000,00 40.000.000,00-616 Penerimaan Piutang Daerah 3.194.000.000,00 3.194.000.000,00-100,00 62 Pengeluaran Pembiayaan Daerah 19.815.980.000,00 19.815.979.506,00 (494,00) 100,00 621 Pembentukan Dana Cadangan 13.000.000.000,00 13.000.000.000,00-100,00 622 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 6.729.336.000,00 6.729.335.912,00 (88,00) 100,00 623 Pembayaran Pokok Utang 86.644.000,00 86.643.594,00 (406,00) 100,00 624 Pemberian Pinjaman Daerah - - - - 625 Pengadaan Dana Talangan - - - - 626 Pembayaran Hutang Daerah - - - - PEMBIAYAAN NETO 194.708.957.000,00 194.761.436.755,77 52.479.755,77 100,03 63 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) 53.612.611.000,00 283.718.359.513,59 230.105.748.513,59 529,20 Cilacap, BUPATI CILACAP TATTO SUWARTO PAMUJI === Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format Permendagri 13 === Hal : 2
LAMPIRAN I.2. : PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR : TANGGAL : KABUPATEN CILACAP LAPORAN REALISASI ANGGARAN KONSOLIDASIAN TAHUN ANGGGARAN 2011 No Realisasi Realisasi Jumlah Anggaran Rasio Akun 2011 2010 1 2 3 4 5 4 4 PENDAPATAN DAERAH 41 PENDAPATAN ASLI DAERAH 175.758.884.000,00 172.327.030.144,82 98,05 149.709.123.163,12 411 Pendapatan Pajak Daerah 55.162.183.000,00 59.511.381.606,00 107,88 46.309.939.786,00 412 Pendapatan Retribusi Daerah 38.701.987.000,00 41.413.306.478,00 107,01 40.807.955.356,00 413 Bagian Laba Perusda/Hasil Kekayaan Daerah 6.244.314.000,00 6.079.991.610,00 97,37 5.195.456.127,00 Yang Dipisahkan 414 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 75.650.400.000,00 65.322.350.450,82 86,35 57.395.771.894,12 42 PENDAPATAN TRANSFER 1.431.447.354.000,00 1.464.007.412.366,00 102,27 1.184.911.247.456,00 421 Transfer Pemerintah Pusat - Dana 1.056.585.772.000,00 1.067.910.580.231,00 101,07 988.063.134.095,00 Perimbangan 42101 Dana Bagi Hasil Pajak 76.270.996.000,00 87.290.190.977,00 114,45 93.003.134.407,00 42102 Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam 746.804.000,00 1.550.321.254,00 207,59 948.864.688,00 42103 Dana Alokasi Umum 877.475.472.000,00 876.994.368.000,00 99,95 793.266.735.000,00 42104 Dana Alokasi Khusus 102.092.500.000,00 102.075.700.000,00 99,98 100.844.400.000,00 422 Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya 283.364.180.000,00 283.364.180.240,00 100,00 88.323.270.000,00 42201 Dana Otonomi Khusus/Penyesuaian - - - - 42202 Transfer Lainnya 283.364.180.000,00 283.364.180.240,00 100,00 88.323.270.000,00 423 Transfer Pemerintah Propinsi 91.497.402.000,00 112.732.651.895,00 123,21 108.524.843.361,00 42301 Pendapatan Bagi Hasil Pajak 50.681.066.000,00 71.750.128.185,00 141,57 51.076.820.385,00 42302 Pendapatan Bagi Hasil Bukan Pajak 40.816.336.000,00 40.982.523.710,00 100,41 614.600.976,00 42303 Bantuan Lainnya - - - 56.833.422.000,00 43 LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SYAH 2.900.000.000,00 2.900.000.000,00 100,00-431 Pendapatan Hibah/Kontijensi/Penyeimbang - 2.900.000.000,00 2.900.000.000,00 100,00 - Pusat 432 Pendapatan Dana Darurat - - - - 433 Pendapatan Lainnya - - - - 5 BELANJA DAERAH JUMLAH PENDAPATAN DAERAH 1.610.106.238.000,00 1.639.234.442.510,82 101,81 1.334.620.370.619,12 51 BELANJA OPERASI 1.373.901.355.750,00 1.275.951.162.879,00 92,87 1.072.948.758.658,00 511 Belanja Pegawai 1.021.348.098.000,00 942.254.121.758,00 92,26 845.172.795.160,00 512 Belanja Barang 256.251.474.750,00 240.109.567.080,00 93,70 156.197.962.900,00 513 Bunga 53.000.000,00 38.728.784,00 73,07 49.050.803,00 514 Subsidi - - - - 515 Hibah 68.321.273.000,00 66.169.557.868,00 96,85 48.571.026.000,00 516 Bantuan Sosial 27.927.510.000,00 27.379.187.389,00 98,04 22.957.923.795,00 52 BELANJA MODAL 304.791.368.250,00 203.564.556.874,00 66,79 163.912.214.472,00 521 Belanja Tanah 2.508.839.000,00 2.469.506.568,00 98,43 1.551.916.866,00 522 Belanja Peralatan Dan Mesin 79.243.419.800,00 52.279.581.899,00 65,97 31.608.821.705,00 523 Belanja Gedung Dan Bangunan 96.098.754.350,00 61.018.382.014,00 63,50 48.573.297.600,00 524 Belanja Jalan, Irigasi Dan Jaringan 90.856.064.100,00 85.823.280.218,00 94,46 78.198.259.401,00 525 Belanja Aset Tetap Lainnya 36.084.291.000,00 1.973.806.175,00 5,47 3.979.918.900,00 526 Belanja Aset Lainnya - - - - === Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format SAP === Hal : 3
No Realisasi Realisasi Jumlah Anggaran Rasio Akun 2011 2010 1 2 3 4 5 4 53 BELANJA TIDAK TERDUGA 3.988.062.000,00 2.688.062.000,00 67,40 377.937.668,00 531 Belanja Penangangan Bencana 3.988.062.000,00 2.688.062.000,00 67,40 377.937.668,00 532 Belanja Pelaksanaan Kewenangan - - - - JUMLAH BELANJA DAERAH 1.682.680.786.000,00 1.482.203.781.753,00 88,09 1.237.238.910.798,00 54 BELANJA TRANSFER 68.521.798.000,00 68.073.738.000,00 99,35 62.190.385.000,00 BAGI HASIL KE DESA 437.193.000,00 437.193.000,00 100,00 5.466.775.000,00 541 Belanja Bagi Hasil Pajak - - - 5.152.695.000,00 542 Bagi Hasil Retribusi 437.193.000,00 437.193.000,00 100,00 314.080.000,00 543 Bagi Hasil Pendapatan Lainnya - - - - BANTUAN KEUANGAN KE DESA 68.084.605.000,00 67.636.545.000,00 99,34 56.723.610.000,00 544 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi / 68.084.605.000,00 67.636.545.000,00 99,34 56.723.610.000,00 Kabupaten / Kota Dan Pemerintahan Desa 54401 Bantuan Dana Pembangunan 14.500.000,00 - - - 54402 Bantuan Dana Penyelenggaraan Pemdes - - - 199.000.000,00 54403 Bantuan Tunjangan Penghasilan Aparat Pemdes - - - - 54404 Bantuan Tunjangan Kesejahteraan Aparat - - - - Pemdes 54405 Bantuan Lainnya 68.070.105.000,00 67.636.545.000,00 99,36 56.524.610.000,00 54406 Belanja Bantuan Pilkada - - - - 54407 Belanja Bantuan Pilkades - - - - 6 PEMBIAYAAN JUMLAH BELANJA DAERAH & BELANJA 1.751.202.584.000,00 1.550.277.519.753,00 88,53 1.299.429.295.798,00 TRANSFER SURPLUS/(DEFISIT) (141.096.346.000,00) 88.956.922.757,82 (63,05) 35.191.074.821,12 61 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 214.524.937.000,00 214.577.416.261,77 100,02 184.422.547.615,65 611 Penggunaan SiLPA 211.330.937.000,00 211.343.416.261,77 100,01 184.088.106.615,65 612 Pencairan Dana Cadangan - - - - 613 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang - - - - Dipisahkan 614 Penerimaan Pinjaman Daerah - - - - 615 Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah - 40.000.000,00-334.441.000,00 616 Penerimaan Piutang Daerah 3.194.000.000,00 3.194.000.000,00 100,00-62 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 19.815.980.000,00 19.815.979.506,00 100,00 8.282.684.594,00 621 Pembentukan Dana Cadangan 13.000.000.000,00 13.000.000.000,00 100,00-622 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 6.729.336.000,00 6.729.335.912,00 100,00 6.100.000.000,00 623 Pembayaran Pokok Pinjaman Yang Jatuh Tempo 86.644.000,00 86.643.594,00 100,00 2.073.243.594,00 624 Pemberian Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah - - - - Lainnya 625 Dana Talangan - - - 109.441.000,00 626 Pembayaran Hutang Daerah - - - - PEMBIAYAAN NETO 194.708.957.000,00 194.761.436.755,77 100,03 176.139.863.021,65 63 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN 53.612.611.000,00 283.718.359.513,59 529,20 211.330.937.842,77 Cilacap, BUPATI CILACAP TATTO SUWARTO PAMUJI === Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === === Format SAP === Hal : 4
LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR : TANGGAL : KABUPATEN CILACAP N E R A C A K O N S O L I D A S I A N Per 31 Desember Tahun 2011 dan Tahun 2010 Tahun 2011 Tahun 2010 Kenaikan / (Penurunan) No Akun Jumlah % 1 2 3 4 5 = 3-4 6 1 ASET 11 ASET LANCAR 111 Kas di Kas Daerah 230.446.301.679,59 149.997.744.473,77 80.448.557.205,82 53,63 112 Kas di Bendahara Penerimaan 69.182.555,00 27.390.345,00 41.792.210,00 152,58 113 Kas di Bendahara Pengeluaran 1.301.350.930,00 8.332.797.253,00 (7.031.446.323,00) (84,38) 114 Investasi Jangka Pendek 53.000.000.000,00 53.124.000.000,00 (124.000.000,00) (0,23) 11501 Piutang Pajak 5.558.351.723,00 3.992.029.039,00 1.566.322.684,00 39,24 11502 Piutang Retribusi 7.654.090.664,00 5.637.668.767,00 2.016.421.897,00 35,77 11503 Piutang Lainnya - 8.471.855.784,49 (8.471.855.784,49) (100,00) 116 Persediaan 22.288.619.315,56 24.228.728.799,98 (1.940.109.484,42) (8,01) 117 Biaya Dibayar Dimuka 38.957.500,00 37.296.667,00 1.660.833,00 4,45 Jumlah Aset Lancar 320.356.854.367,15 253.849.511.129,24 66.507.343.237,91 26,20 12 INVESTASI JANGKA PANJANG 121 Investasi NonPermanen : 1210201 Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah - - - - 1210301 Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah Lainnya - - - - 1210401 Investasi dalam Surat Utang Negara - - - - 1210501 Dana Bergulir/ Pinjaman Penguatan Modal - - - - Jumlah Investasi Non Permanen - - - - 122 Investasi Permanen : 1220101 Penyertaan Modal Pemerintah pada BPD 14.509.000.000,00 14.509.000.000,00 - - 1220102 Penyertaan Modal Pemerintah pada PDAM 56.151.927.323,38 53.014.745.555,38 3.137.181.768,00 5,92 1220103 Penyertaan Modal Permerintah pada KIW *) 2.203.000.000,00 1.400.000.000,00 803.000.000,00 57,36 1220104 Penyertaan Modal Pemerintah pada 5 BPR/BKK 13.493.482.471,58 13.816.460.562,10 (322.978.090,52) (2,34) 1220105 Penyertaan Modal Pemerintah pada PD Apotik Cahaya 2.200.261.291,00 1.902.845.283,00 297.416.008,00 15,63 1220106 Penyertaan Modal Pemerintah pada PD Percet. Grafika 685.529.154,00 429.712.041,00 255.817.113,00 59,53 1220107 Penyertaan Modal Pemerintah pada Yarnati 420.000.000,00 420.000.000,00 - - 1220108 Penyertaan Modal Pemerintah pada PT PRPP 516.200.000,00 516.200.000,00 - - 1220109 Penyertaan Modal Pemerintah pada KIC 404.816.914,00-404.816.914,00 - Jumlah Investasi Permanen 90.584.217.153,96 86.008.963.441,48 4.575.253.712,48 5,32 Jumlah Investasi Jangka Panjang 90.584.217.153,96 86.008.963.441,48 4.575.253.712,48 5,32 13 ASET TETAP 131 Tanah 644.586.633.021,99 632.421.544.302,99 12.165.088.719,00 1,92 132 Peralatan dan Mesin 335.212.736.260,77 286.716.819.143,77 48.495.917.117,00 16,91 133 Gedung dan Bangunan 575.804.422.771,43 504.793.886.640,44 71.010.536.130,99 14,07 134 Jalan, Jaringan dan Instalasi 1.537.262.095.632,44 1.450.456.122.879,44 86.805.972.753,00 5,98 135 Aset Tetap Lainnya 41.461.927.602,50 34.051.294.314,50 7.410.633.288,00 21,76 136 Konstruksi Dalam Pengerjaan 1.628.473.750,00-1.628.473.750,00 - Jumlah Aset Tetap 3.135.956.289.039,13 2.908.439.667.281,14 227.516.621.757,99 7,82 14 DANA CADANGAN 1410101 Dana Abadi - - - - 1410102 Dana Pilkada 13.000.000.000,00-13.000.000.000,00 - Jumlah Dana Cadangan 13.000.000.000,00-13.000.000.000,00 - === Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === Hal : 5
No Akun Tahun 2011 Tahun 2010 Kenaikan / (Penurunan) Jumlah % 1 2 3 4 5 = 3-4 6 15 ASET LAINNYA 151 Tagihan Piutang Penjualan Angsuran - - - - 152 Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah - - - - 153 Kemitraan dengan Pihak Ketiga 7.860.572.000,00 18.362.272.000,00 (10.501.700.000,00) (57,19) 154 Aset Tak Berwujud 1.819.512.000,00-1.819.512.000,00-1550101 Tanah Negara 10.439.010.763,00 9.468.907.052,00 970.103.711,00 10,25 1550102 Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan 905.589.518,00 911.546.812,00 (5.957.294,00) (0,65) 1550103 Piutang Lain-lain 8.044.423.518,00 8.266.609.268,00 (222.185.750,00) (2,69) Jumlah Aset Lainnya 29.069.107.799,00 37.009.335.132,00 (7.940.227.333,00) (21,45) JUMLAH ASET 3.588.966.468.359,24 3.285.307.476.983,86 303.658.991.375,38 9,24 2 KEWAJIBAN 21 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK 211 Utang Perhitungan Pihak Ketiga 814.303.732,00-814.303.732,00-212 Utang Bunga - - - - 213 Utang Pemotongan Pajak 214.989.364,00 107.167.970,00 107.821.394,00 100,61 214 Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang 115.121.056,12 1.888.672.377,10 (1.773.551.320,98) (93,90) 215 Pendapatan Diterima Dimuka - - - - 216 Utang Jangka Pendek Lainnya 4.150.139.773,00 3.199.984.605,00 950.155.168,00 29,69 217 Utang Usaha - - - - 218 Biaya Yang Masih Harus Ditanggung - - - - Jumlah Kewajiban Jangka Pendek 5.294.553.925,12 5.195.824.952,10 98.728.973,02 1,90 22 KEWAJIBAN JANGKA PANJANG 221 Utang Dalam Negeri 199.134.655,46 314.255.711,58 (115.121.056,12) (36,63) 222 Utang Luar Negeri - - - - Jumlah Kewajiban Jangka Panjang 199.134.655,46 314.255.711,58 (115.121.056,12) (36,63) Jumlah Kewajiban 5.493.688.580,58 5.510.080.663,68 (16.392.083,10) (0,30) 3 EKUITAS DANA 31 EKUITAS DANA LANCAR (EDL) 311 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) 283.718.359.513,59 211.330.937.842,77 72.387.421.670,82 34,25 312 Pendapatan Yang Ditangguhkan 69.182.555,00 43.826.259,00 25.356.296,00 57,86 313 Cadangan Piutang 13.212.442.387,00 18.101.553.590,49 (4.889.111.203,49) (27,01) 314 Cadangan Persediaan 22.288.619.315,56 24.228.728.799,98 (1.940.109.484,42) (8,01) 315 Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang (4.265.260.829,12) (5.088.656.982,10) 823.396.152,98 (16,18) Jangka Pendek 316 Ekuitas Dana Lancar Lainnya 38.957.500,00 37.296.667,00 1.660.833,00 4,45 Jumlah Ekuitas Dana Lancar 315.062.300.442,03 248.653.686.177,14 66.408.614.264,89 26,71 32 Ekuitas Dana Investasi (EDI) 321 Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang 90.584.217.153,96 86.008.963.441,48 4.575.253.712,48 5,32 322 Diinvestasikan dalam Aset Tetap 3.135.956.289.039,13 2.908.439.667.281,14 227.516.621.757,99 7,82 323 Diinvestasikan dalam Aset Lainnya (Tidak Termasuk 29.069.107.799,00 37.009.335.132,00 (7.940.227.333,00) (21,45) Dana Cadangan) 324 Dana yang Harus disediakan untuk Pembayaran Utang (199.134.655,46) (314.255.711,58) 115.121.056,12 (36,63) Jangka Panjang Jumlah Ekuitas Dana Investasi 3.255.410.479.336,63 3.031.143.710.143,04 224.266.769.193,59 7,40 33 Ekuitas Dana Cadangan (EDC) 331 Diinvestasikan dalam Dana Cadangan 13.000.000.000,00-13.000.000.000,00 - Jumlah Ekuitas Dana Cadangan 13.000.000.000,00-13.000.000.000,00 - Jumlah Ekuitas Dana 3.583.472.779.778,66 3.279.797.396.320,18 303.675.383.458,48 9,26 JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA 3.588.966.468.359,24 3.285.307.476.983,86 303.658.991.375,38 9,24 Cilacap, BUPATI CILACAP TATTO SUWARTO PAMUJI === Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === Hal : 6
LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR : TANGGAL : KABUPATEN CILACAP LAPORAN ARUS KAS Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2011 dan Tahun 2010 Tahun 2011 Tahun 2010 ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI Arus Kas Masuk Pajak Daerah 59.511.381.606,00 46.309.939.786,00 Retribusi Daerah 41.413.306.478,00 40.806.764.482,00 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 6.079.991.610,00 5.195.456.127,00 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 21.777.828.511,82 13.414.549.847,12 Dana Bagi Hasil Pajak 87.290.190.977,00 93.003.134.407,00 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam) 1.550.321.254,00 948.864.688,00 Dana ALokasi Umum 876.994.368.000,00 793.266.735.000,00 Dana Alokasi Khusus 102.075.700.000,00 100.844.400.000,00 Dana Penyesuaian - 88.323.270.000,00 Transfer Lainnya 283.364.180.240,00 - Pendapatan Bagi Hasil Pajak 71.750.128.185,00 51.076.820.385,00 Pendapatan Bagi Hasil Bukan Pajak 40.982.523.710,00 57.448.022.976,00 Bantuan Lainnya - - Pendapatan Hibah 2.900.000.000,00 - Pendapatan Dana Darurat - - Pendapatan Lainnya - - Jumlah 1.595.689.920.571,82 1.290.637.957.698,12 Arus Kas Keluar Belanja Pegawai 928.020.422.604,00 831.581.712.226,00 Belanja Barang dan Jasa 214.199.109.184,00 133.120.938.303,00 Belanja Bunga 38.728.784,00 49.050.803,00 Belanja Subsidi - - Belanja Hibah 66.169.557.868,00 48.571.026.000,00 Belanja Bantuan Sosial 27.379.187.389,00 22.957.923.795,00 Belanja Tidak Terduga 2.688.062.000,00 377.937.668,00 Bagi Hasil Pajak - 5.152.695.000,00 Bagi Hasil Retribusi 437.193.000,00 314.080.000,00 === Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === Hal : 7
Tahun 2011 Tahun 2010 Bagi Hasil Pendapatan Lainnya - - Transfer / Bantuan Keuangan Ke Desa 67.636.545.000,00 56.723.610.000,00 Jumlah 1.306.568.805.829,00 1.098.848.973.795,00 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi 289.121.114.742,82 191.788.983.903,12 ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI ASET NON KEUANGAN Arus Kas Masuk Pendapatan Penjualan Atas Tanah - - Pendapatan Penjualan atas Peralatan dan Mesin - 22.068.000,00 Pendapatan Penjualan atas Gedung dan Bangunan - 386.252.302,00 Pendapatan Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan - - Pendapatan dari Penjualan Aset Tetap Lainnya - - Pendapatan dari Penjualan Aset Lainnya - - Arus Kas Keluar Jumlah - 408.320.302,00 Belanja Tanah 2.469.506.568,00 1.551.916.866,00 Belanja Peralatan dan Mesin 46.702.301.365,00 29.867.511.510,00 Belanja Gedung dan Bangunan 56.905.691.214,00 46.134.488.600,00 Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan 85.759.910.118,00 78.198.259.401,00 Belanja Aset Tetap Lainnya 1.972.534.975,00 3.970.663.600,00 Belanja Aset Lainnya - - Jumlah 193.809.944.240,00 159.722.839.977,00 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Nonkeuangan (193.809.944.240,00) (159.314.519.675,00) ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN Arus Kas Masuk Pencairan Dana Cadangan - - Hasil Penjualan Aset/Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - - Penerimaan Pinjaman dan Obligasi - 334.441.000,00 Penerimaan Kembali Pinjaman 40.000.000,00 - Penerimaan Piutang 3.194.000.000,00 - Dana Talangan - - Arus Kas Keluar Jumlah 3.234.000.000,00 334.441.000,00 Pembentukan Dana Cadangan 13.000.000.000,00 - Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 6.729.335.912,00 6.100.000.000,00 Pembayaran Pokok Utang Pinjaman dan Obligasi 86.643.594,00 86.643.594,00 Pemberian Pinjaman - - === Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === Hal : 8
Tahun 2011 Tahun 2010 Dana Talangan - 109.441.000,00 Jumlah 19.815.979.506,00 6.296.084.594,00 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan (16.581.979.506,00) (5.961.643.594,00) ARUS KAS DARI AKTIVITAS NONANGGARAN Arus Kas Masuk Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga 124.666.920.460,00 115.779.760.612,00 Penerimaan PPKD ( R/K SKPD) 978.664.736,00 1.009.452.601,00 SiLPA KIC Tahun Lalu 335.335.912,00 - Pemindahbukuan ke Rekening Kas Daerah - - Jumlah 125.980.921.108,00 116.789.213.213,00 Arus Kas Keluar Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga 123.852.616.728,00 115.779.760.612,00 Pengeluaran PPKD ( R/K SKPD ) 408.938.171,00 978.664.736,00 Pemindahbukuan ke Investasi Jangka Pendek - 53.000.000.000,00 Jumlah 124.261.554.899,00 169.758.425.348,00 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Nonanggaran 1.719.366.209,00 (52.969.212.135,00) Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas Selama Periode 80.448.557.205,82 (26.456.391.500,88) Saldo Awal Kas di BUD / Kas Daerah 149.997.744.473,77 176.454.135.974,65 Saldo Akhir Kas di BUD/ Kas Daerah 230.446.301.679,59 149.997.744.473,77 Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran 1.301.350.930,00 8.332.797.253,00 Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan 69.182.555,00 27.390.345,00 Saldo Akhir Kas 231.816.835.164,59 158.357.932.071,77 Cilacap, BUPATI CILACAP TATTO SUWARTO PAMUJI === Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan ini === Hal : 9