Hasil Penjualan Uraian LABA/(RUGI) KONSOLIDASIAN TAHUN 2011 2012 Tahun 2012 Tahun 2011 1 2 4 Penjualan 21.694.257,72 16.195.196,22 Harga Pokok Penjualan (17.202.941,16) (12.982.513,98) Laba kotor 4.491.316,56 3.212.682,24 Biaya Usaha : Beban Distribusi (1.375.260,16) (887.377,37) Beban Penjualan (268.510,10) (243.369,61) Beban Adm dan Umum (449.264,05) (390.250,59) Jumlah beban usaha (2.093.034,32) (1.520.997,57) Laba usaha sebelum beban pinj. 2.398.282,25 1.691.684,67 Beban pinjaman (711.988,04) (313.111,77) Laba usaha setelah beban pinj. 1.686.294,21 1.378.572,90 Pendapatan (beban) lain lain : Pendapatan 239.439,39 170.236,65 65 Beban (187.314,99) (137.031,76) Jml pendapatan (beban) lain lain 52.124,40 33.204,90 Bagian laba perusahaan asosiasi 76.637,41 30.040,53 Laba sebelum pajak 1.815.056,02 1.441.818,32 Pajak Penghasilan (435.864,54) (357.407,03) Laba sebelum kepentingan non pengendali 1.379.191,49 1.084.411,30 Bagian dari kepentingan non pengendali (7.736,27) (9.841,50) Laba setelah kepentingan non pengendali 1.371.455,213 1.074.569,79 Other Comprehensive Income 9.905,053 Laba komprehensif tahun berjalan 1.381.360 1.074.570
LAPORAN POSISI KEUANGAN PER 31 DESEMBER (KONSOLIDASIAN) TAHUN 2012 DAN 2011 Th 2012 Th 2011 Th 2012 Th 2011 ASET LIABILITAS & EKUITAS Aset lancar : Liabilitas : Kas dan setara kas 1.556.724,02 1.039.594,82 Liabilitas Jangka Pendek : Piutang Usaha 6.824.520,78 3.115.162,05 Hutang Bank 2.910.272,15 2.201.326,25 Piutang Lain lain 23.704,05 29.542,95 Hutang Usaha 654.070,23 460.713,64 Persediaan 5.100.025,60 3.331.017,23 Hutang Pajak 93.447,71 67.790,17 Aset Lancar Lainnya 2.835.568,23 1.394.920,03 Biaya yang masih harus dibayar 424.848,34 277.046,69 Jumlah Aset Lancar 16.340.542,68 8.910.237,07 Pendapatan diterima dimuka 21.334,87 25.147,82 Liabilitas lainnya 12.192,25 12.520,10 Aset Pajak Tangguhan 135.345,20 98.915,81 Jumlah Liabilitas Jk. Pendek 4.116.165,56 3.044.544,68 Piutang lain lain Jangka Panjang 12.001,02 Investasi ijangka Panjang 367.700,74 700 74 167.551,69 69 Liabilitas Jangka Panjang : Aset Tetap : Liabilitas Pajak Tangguhan Tanah 39.932,35 25.746,18 Liabilitas imbalan pasca kerja 116.862,42 63.318,32 Bangunan dan sarana 822.076,45 745.543,94 Hutang Bank 9.846.542,69 3.752.493,90 Mesin & Peralatan pabrik 3.557.720,83 3.432.166,13 Liabilitas Jangka Panjang lainnya Kendaraan & Alat Berat 70.876,70 68.272,23 Jumlah Liabilitas Jk. Panjang 9.963.405,12 3.815.812,22 Perlengk. Kantor dan rumah 57.784,94 42.796,48 Jumlah Liabilitas 14.079.570,67 6.860.356,90 Suku cadang penyangga 39.117,54 34.278,74 4.587.508,80 4.348.803,69 Ekuitas : Akumulasi Penyusutan (2.811.450,43) (2.464.001,22) Modal Disetor 2.393.093,00 2.393.093,00 Nilai Buku Aset Tetap 1.776.058,38 1.884.802,47 Saldo laba yang dicadangkan 1.358.859,77 961.483,26 Aset dalam pelaksanaan 597.234,66 182.992,47 Komponen ekuitas lainnya 9.905,07 Jumlah Aset Tetap 2.373.293,03 2.067.794,94 Saldo laba yang belum dicadangkan 1.371.455,21 1.074.569,79 Kepentingan Non Pengendali 38.169,52 35.352,50 Aset Lain lain 34.171,59 68.354,91 Jumlah Ekuitas 5.171.482,58 4.464.498,55 JUMLAH ASET 19.251.053,25 11.324.855,45 JUMLAH ASET 19.251.053,25 11.324.855,45
REALISASI ARUS KAS (METODE LANGSUNG) KONSOLIDASIAN TAHUN 2012 2011 Tahun 2012 Tahun 2011 1 2 4 I. SALDO AWAL (Kas & Setara Kas) 1.039.594,82 1.016.257,51 II. Arus Kas dari aktivitas operasi 1. Piutang Pemerintah 9.470.995,88 7.673.859,97 2. dari pelanggan 11.325.593,84 10.431.045,86 3. Pajak Jumlah 20.796.589,71 18.104.905,83 1. Pembayaran kpd pihak ketiga & kary. 21.931.999,64 16.202.350,54 2. Biaya bunga pinjaman 596.035,55 214.641,46 3. Pajak 2.783.215,03 1.729.565,34 Jumlah 25.311.250,22 18.146.557,34 Arus Kas dari aktivitas operasi (4.514.660,51) (41.651,51) III. Arus Kas dari aktivitas investasi 1. Pendapatan bunga, jasa giro dan penerimaan diluar usaha lainnya 48.265,94 5.307,24 2. Lain lain Jumlah 48.265,94 5.307,24 1. Biaya yang berkaitan dengan pendapatan di luar usaha 63.971,09 165.784,27 2. Investasi rutin 177.767,00 1.456,00 3. Investasi proyek 508.225,40 4. Penyertaan anak perusahaan 40.675,75 5. Perolehan Aset tetap 172.576,11 330.230,11 Jumlah 922.539,61 538.146,13 Arus Kas dari aktivitas investasi (874.273,67) (532.838,89) IV. Arus Kas dari aktivitas pendanaan 1. Pinjaman hutang bank 46.999.077,46 5.571.579,77 Jumlah 46.999.077,46 5.571.579,77 1. Angsuran kredit investasi, KMK dan L/C 40.356.763,22 4.777.280,77 2. Pembayaran dividen & Pooling of fund 644.956,79 218.341,50 Jumlah 41.001.720,01 4.995.622,28 Arus Kas dari aktivitas pendanaan 5.997.357,45 575.957,50 Dampak Perubahan Kurs (91.294,07) 21.870,21 V. SURPLUS / (DEFISIT) 517.129,20 23.337,31 VI. SALDO AKHIR (Kas & Setara Kas) 1.556.724,02 1.039.594,82
RASIO KEUANGAN KONSOLIDASIAN TAHUN 2012 2011 Uraian 2012 2011 Current Ratio (%) 397 293 EBITDA Margin (%) 13 13 Return on Investment (ROI) (%) 16 19 Return on Equity (ROE) (%) 38 32 DER 73 : 27 61 : 39 Tingkat Kesehatan Sehat AA Sehat AAA
PT PETROKIMIA GRESIK DAN ANAK PERUSAHAAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK TAHUN - TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2012 DAN 31 DESEMBER 2011 (Dalam Ribuan Rupiah) Keterangan Modal Saldo Laba Kepentingan Jumlah modal Cadangan laba th berjalan Jumlah Non Pengendali dan saldo laba 1 2 3 4 5 = 3 +4 6 7 = 2 + 5 + 6 1. Saldo per 31 Desember 2010 396.420.000 2.475.291.661 801.012.853 3.276.304.514 29.020.958 3.701.745.472 Kapitalisasi Laba Ditahan 1.996.673.000 (1.996.673.000) (1.996.673.000) Pembagian laba PT Petrokimia Gresik : - Dividen - (213.457.750) (213.457.750) (3.509.965) (216.967.715) - Pooling of Fund - (89.542.947) (89.542.947) (89.542.947) - Kemitraan - (8.010.129) (8.010.129) (8.010.129) - Bina lingkungan - (7.137.425) (7.137.425) (7.137.425) - Cadangan 482.864.602 (482.864.602) - - Laba/(rugi) tahun 2011-1.074.569.793 1.074.569.793 9.841.504 1.084.411.297 2. Saldo per 31 Desember 2011 2.393.093.000 961.483.263 1.074.569.793 2.036.053.056 35.352.497 4.464.498.553 Kapitalisasi Laba Ditahan - - - Pembagian laba PT Petrokimia Gresik : - Dividen - (644.956.791) (644.956.791) (4.919.248) (649.876.039) - Pooling of Fund - - - - - Kemitraan - (21.491.000) (21.491.000) (21.491.000) - Bina lingkungan - (10.745.500) (10.745.500) (10.745.500) - Cadangan 397.376.502 (397.376.502) - - - Pembagian laba anak perusahaan : - - Dividen - - - - - Tantiem & gratifikasi - - - - - Cadangan - - - - Penyesuaian penyertaan tahun 2011 (64.990.805) 64.990.805 - - Selisih Pengendalian bersama PT PJA - - - - 9.905.053 Laba tahun 2012-1.371.455.233 1.371.455.233 7.736.274 1.379.191.508 3. Saldo akhir per 31 Desember 2012 2.393.093.000 1.293.868.960 1.436.446.038 2.730.314.998 38.169.523 5.171.482.574