GUBERNUR JAWA TIMUR KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 188/ 321 /KPTS/013/2013 TENTANG PENGESAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA PERUSAHAAN DAERAH AIR BERSIH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 910/ 055 /SK.XI/503/2012 TENTANG RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN (RKAP) TAHUN BUKU 2013 PERUSAHAAN DAERAH AIR BERSIH PROVINSI JAWA TIMUR GUBERNUR JAWA TIMUR, Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan dalam Pasal 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara dan Pengawasan Perusahaan Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah, dan Pasal 40 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 1987 tentang Perusahaan Daerah Air Bersih Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur juncto Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 12 Tahun 1996, setelah diadakan analisa terhadap Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah Air Bersih Provinsi Jawa Timur Tahun Buku 2013, perlu untuk mengesahkan Keputusan Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Bersih Provinsi Jawa Timur Nomor 910/055/SK.XI/503/2012 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun Buku 2013 Perusahaan Daerah Air Bersih Provinsi Jawa Timur dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4377); 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undangg Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara a Nomor 4844); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangann (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (LembaranNegara 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4490); 5. Peraturan Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim
- 2-5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737); 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara dan Pengawasan Perusahaan Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah; 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah; 8. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 2 Tahun 1987 tentang Perusahaan Daerah Air Bersih Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 12 Tahun 1996; MEMUTUSKAN : Menetapkan : KESATU : Mengesahkan Keputusan Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Bersih Provinsi Jawa Timur Nomor 910/055/SK.XI/503/2012 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun Buku 2013 Perusahaan Daerah Air Bersih Provinsi Jawa Timur menjadi Anggaran Perusahaan yang bersangkutan Tahun 2013 sebagai berikut : a. Program Kerja Perusahaan tahun 2013 PD. Air Bersih Provinsi Jawa Timur yaitu membantu Tim Pelelangan dan Tim Teknis Proyek Air Bersih Umbulan sebagai nara sumber dan melaksanakan tugas tugas dilapangan / penugasan penugasan lainnya dari Tim Teknis dalam rangka berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten / Kota dan instansi instansi yang terkait baik di Daerah maupun di Pusat ; b. Program kerja operasional PD. Air Bersih mengupayakan meningkatkan pelayanan penyediaan air bersih kepada konsumen /masyarakat di kawasan Industri PIER Pasuruan dan juga melakukan studi, detail desain dan pengadaan lahan terkait rencana SPAM Regional Jawa Timur baik kluster besar maupun kluster kecil untuk menunjang program Pemerintah dalam rangka memperluas cakupan layanan air minum di Jawa Timur semaksimal mungkin yang dapat dicapai; c. Omzet penjualan air Tahun Anggaran 2013 diproyeksikan mencapai sebesar Rp. 16.723.883.020,- (enam belas milyar tujuh ratus dua puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu dua puluh rupiah) dengan Laba Bersih setelah Pajak, sebesar Rp. 4.139.258.670,- (empat milyar seratus tiga puluh sembilan juta dua ratus lima puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh rupiah), estimasi setoran PAD hasil usaha Tahun 2013 sebesar Rp. 1.707.444.202,- (satu milyar tujuh ratus tujuh juta empat ratus empat puluh empat ribu dua ratus dua rupiah); d. Sumber dana
- 3 - d. Sumber dana anggaran perusahaan tahun 2013, yang dibiayai dengan dana sendiri, diestimasikan sebesar Rp. 22.332.043.338 (dua puluh dua milyar tiga ratus tiga puluh dua juta empat puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah) dan estimasi pengeluaran biaya sebesar Rp. 21.719.074.396,- (dua puluh satu milyar tujuh ratus sembilan belas juta tujuh puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh enam rupiah) sehingga estimasi Saldo Kas / Bank Pada akhir tahun 2013, sebesar Rp. 612.968.942,- (enam ratus dua belas juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh dua rupiah) ; e. Sumber dan Penggunaan dana diestimasikan sebagai berikut : 1) Sumber Dana diproyeksikan dari : - Saldo Awal per 10-10-2012 Rp. 2.471.536.799,- - Hasil Penjualan Rp. 16.565.977.539,- - Jasa Giro dan Bunga Deposito Rp. 287.929.000,- - Pencairan Deposito Rp. 3.000.000.000,- - Lain lain Rp. 6.600.000,- Total Penerimaan sebesar (A) Rp. 22.332.043.338,- 2) Penggunaan Dana diproyeksikan : - Beban Pokok Penjualan (HPP) Rp. 6.824.789.192,- - Beban Usaha Rp. 3.855.393.518,- - Rencana Investasi Rp. 6.401.300.000,- - Pra operasional Rp. 510.412.586,- - Stock Suku Cadang Ops PIER Rp. 564.617.760,- - Kewajiban Perusahaan Rp. 0,- - Target PAD / Pajak/ Pesangon Rp. 1.569.914.141,- Total Pengeluaran sebesar (B) Rp. 21.719.074.396,- Saldo Akhir Kas/Bank tahun 2011 ( A B ) diproyeksikan sebesar. Rp. 612.968.942,- f. Hasil usaha dan setoran PAD tahun 2013 diproyeksikan sebagai berikut : - Pendapatan usaha Rp. 16.744.915.901,- - HPP dan Biaya Operasional Rp. 6.824.789.192,- - Laba Kotor Rp. 9.899.093.828,- - Biaya Usaha Rp. 5.093.031.596,- - Laba Operasional Rp. 4.806.062.232,- - Pendapatan lain-lain Rp. 292.125.699,- - Taksiran beban pajak (PPh 25 badan) Rp. 958.929.261,- Laba setelah pajak Rp. 4.139.258.670,- DPD/PAD Tahun 2013 diproyeksikan Rp. 1.707.444.202,- Posisi Neraca
- 4 - Posisi Neraca Akhir per 31 Desember 2013 diproyeksikan sebagai berikut : NERACA PER 31 DESEMBER 2013 Keterangan RKAP 2012 Prognosa Usulan RKAP 2013 Keterangan RKAP 2012 Prognosa Usulan RKAP 2013 AKTIVA KEWAJIBAN DAN EKUITAS AKTIVA LANCAR KEWAJIBAN LANCAR Kas dan Setara Kas 1.497.585.721 8.271.536.799 4.612.968.942 Hutang Usaha 0 Piutang Usaha 1.340.064.000 1.215.234.250 1.395.409.658 Hutang Non Usaha 0 796.000.000 Piutang Lain-lain - 12.768.300 6.000.000 Biaya Yang Masih Harus Dibayar 2.297.240.959 1.982.676.969 1.982.676.969 Penyisihan Piutang 268.012.800 (30.612.810) (30.612.810) Hutang Pajak 110.950.979 0 Pembayaran Di Muka 601.769.475 0 0 Kewajiban Lancar Lainnya 0 Jumlah aktiva lancar 3.707.431.996 9.468.926.539 5.983.765.790 Jumlah kewajiban lancar 2.408.191.938 1.982.676.969 2.778.676.969 AKTIVA TETAP KEWAJIBAN LAIN-LAIN Tanah dan Penyempurnaan Tanah 1.729.702.500 2.116.376.500 3.616.376.500 Cadangan Dana Meter 165.084.000 208.384.167 386.999.167 Bangunan 4.884.857.760 5.057.237.241 6.715.237.241 Cadangan Dana 2.447.143.521 2.961.927.964 3.161.971.689 Kendaraan 1.461.097.920 1.270.377.920 1.870.377.920 Kewajiban Di Estimasi 3.932.534.467 1.931.135.640 1.831.135.640 Instalasi 8.213.816.973 6.427.083.264 7.398.383.264 Jumlah kewajiban lain-lain 6.544.761.988 5.101.447.771 5.380.106.496 Peralatan dan Perlengkapan 1.595.938.575 444.487.075 853.487.075 Inventaris Kantor 1.042.925.745 1.035.224.978 1.254.224.978 EKUITAS Jumlah nilai perolehan 18.928.339.473 16.350.786.978 21.708.086.978 EKUITAS DAN CADANGAN Akumulasi Penyusutan Aktiva Tetap (5.367.375.674) (6.114.952.518) (6.512.426.093) Penyertaan Pemerintah 587.884.456 587.884.456 587.884.456 Nilai buku 13.560.963.799 10.235.834.460 15.195.660.885 M o d a l 5.000.000.000 5.000.000.000 5.000.000.000 Modal Hibah 531.757.660 531.757.660 531.757.660 AKTIVA TETAP PIHAK III Cadangan 6.244.892.915 9.989.710.520 11.236.923.725 Aktiva Tetap Pihak III (Nilai Buku) 104.309.857 47.071.793 21.242.036 Jumlah ekuitas dan cadangan 12.364.535.031 16.109.352.636 17.356.565.841 AKTIVA BERWUJUD JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS 21.317.488.958 23.193.477.376 25.515.349.307 Aktiva Dalam Penyelesaian 754.522.735 - - 25515349307 Bahan 1.757.102.184 1.100.783.519 486.817.760 Uang Jaminan 13.398.000 13.398.000 13.398.000 Jumlah aktiva berwujud 2.525.022.919 1.114.181.519 500.215.760 AKTIVA TAK BERWUJUD Beban Ditangguhkan (Pra Ops) 1.419.760.387 2.260.052.250 3.814.464.836 Jumlah aktiva tak berwujud 1.419.760.387 2.260.052.250 3.814.464.836 JUMLAH AKTIVA 21.317.488.958 23.126.066.561 25.515.349.307 Hal-hal yang harus mendapatkan perhatian manajemen antara lain : 1) Kinerja PDAB perlu ditingkatkan, agar target-target yang sudah ditentukan dalam RKAP tahun 2013 dapat tercapai bahkan bisa melebihi target. 2) Direksi agar tetap memperhatikan dan mencermati tingkat efektifitas usaha dan efisiensi pengeluaran biaya produksi maupun operasionalnya dengan melakukan good coorporate governance sehingga apa yang diharapkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur agar PD. Air Bersih dapat menjadi salah satu unggulan BUMD yang memberikan pelayanan publik namun tetap memberikan kontribusi PAD. 3) Tindak lanjut Proyek Air Bersih Umbulan yang diharapkan dapat lebih fokus pada terciptanya kerjasama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Kabupaten/Kota terkait untuk merealisasikan Proyek Air Bersih Umbulan melalui Tim Teknis / Tim Pokja dengan mengedepankan azas manfaat, dengan demikian potensi air Umbulan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk pemenuhan kebutuhan air bersih bagi masyarakat di Daerah Pasuruan, Sidoarjo, Gresik, Surabaya dan sekitarnya. 4) Untuk
- 5-4) Untuk menunjang Good Corporate Governant (GCG) maka diperlukan peningkatan profesionalisme SDM dan kesejahteraan Karyawan, Direksi dan Badan Pengawas dengan harapan dapat mendorong produktivitas kerja dalam peningkatan efektifitas usaha dan efisiensi biaya, sehingga dengan demikian peningkatan pelayanan kepada konsumen / pelanggan pemakai air bersih baik terhadap industri dikawasan PIER maupun dikota kota lain melalui SPAM Regional Jatim dapat ditingkatkan cakupan pelayanannya. 5) Program program yang tertuang dalam RKAP agar dijadikan pedoman pelaksanaan operasional dengan tetap berkoordinasi dengan Badan Pengawas PD. Air Bersih Provinsi Jawa Timur. KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 2 Mei 2013 GUBERNUR JAWA TIMUR ttd SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada : Yth : 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta. 2. Sdr. Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur di Surabaya. 3. Sdr. Inspektur Provinsi Jawa Timur di Sidoarjo. 4. Sdr. Ketua Badan Pengawas PD. Air Bersih Provinsi Jawa Timur di Surabaya. 5. Sdr. Direktur Utama PD. Air Bersih Provinsi Jawa Timur di Surabaya. Dr. H. SOEKARWO