LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) KONSOLIDASI 30 September 2011 dan 31 Desember 2010 30 September 2011 31Desember 2010 ASET ASET LANCAR Kas dan setara kas 50948250925 80968763439 Investasi 1963117500 2016231750 Piutang usaha - setelah dikurangi penyisihan piutang ragu-ragu sebesar Rp 435229502 dan Rp 450116848 30 September 2011 dan 31 Desember 2010 148071518810 143195383970 Piutang lain-lain - pihak ketiga 4946190223 4669362708 Pajak dibayar di muka 199428489 199840489 Persediaan 60707495894 48025535339 Biaya dibayar di muka 18466639482 7463256239 Uang muka pemasok dan lainnya 10996881710 4223092249 JUMLAH ASET LANCAR 296299523033 290761466183 ASET TIDAK LANCAR Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp 78129284310 dan Rp 73704192964 pada tanggal 30 September 2011 dan 31 Desember 2010 75963651210 68343347512 Properti investasi 17406861377 17406861377 Aset pajak tangguhan - bersih 892912675 971655210 Uang jaminan Pihak ketiga 59667398 61578810 Pihak yang mempunyai hubungan istimewa 1307156711 1313332711 Aset lain-lain 7601209170 7494201112 JUMLAH ASET TIDAK LANCAR 103231458542 95590976732 JUMLAH ASET 399530981575 386352442915 1
LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) KONSOLIDASI (lanjutan) 30 September 2011 dan 31 Desember 2010 KEWAJIBAN DAN EKUITAS 30 September 2011 31Desember 2010 KEWAJIBAN LANCAR Hutang bank jangka pendek 4418985752 3184203204 Hutang usaha 24712679263 21901095583 Hutang lain-lain 6727753686 5376811937 Hutang pajak 4139784859 3981528931 Biaya masih harus dibayar 532923166 2538763762 Hutang dividen 273584661 266889273 Hutang jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun Hutang bank 331867308 941305751 JUMLAH KEWAJIBAN LANCAR 41137578695 38190598441 KEWAJIBAN TIDAK LANCAR Hutang jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun Hutang bank 1594073050 599923385 Kewajiban pajak tangguhan - bersih 510837187 643034589 Kewajiban imbalan kerja 10939872295 9395309842 JUMLAH KEWAJIBAN TIDAK LANCAR 13044782532 10638267816 JUMLAH KEWAJIBAN 54182361227 48828866257 HAK MINORITAS ATAS ASET BERSIH ANAK PERUSAHAAN 2 12000000 12000000 2
LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) KONSOLIDASI (lanjutan) 30 September 2011 dan 31 Desember 2010 30 September 2011 31 Desember 2010 EKUITAS Modal saham - nilai nominal Rp125 per saham Modal dasar - 800000000 saham Modal ditempatkan dan disetor penuh - 428000000 saham 53500000000 53500000000 Tambahan modal disetor - agio saham 56700000000 56700000000 Selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali 10000000 10000000 Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan 26716715224 27292442436 Saldo laba Telah ditentukan penggunaannya 7886564365 5444684672 Belum ditentukan penggunaannya 200523340759 194564449550 JUMLAH EKUITAS 345336620348 337511576658 JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS 399530981575 386352442915 3
LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF KONSOLIDASI Untuk Periode Sembilan Bulan Berakhir Pada Tanggal 30 September 2011 (Dengan Angka Perbandingan 30 September 2010) 2011 2010 PENJUALAN BERSIH 286670275355 252410384802 BEBAN POKOK PENJUALAN 126278256294 111489666967 LABA KOTOR 160392019061 140920717835 BEBAN USAHA Penjualan 108778849362 93896663147 Umum dan administrasi 27103625304 23978986556 Jumlah Beban Usaha 135882474666 117875649703 LABA USAHA 24509544395 23045068132 PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN Penghasilan bunga 1816390454 1870683517 Laba atas penjualan aset tetap 249472727 359795991 Beban bunga (581877475) (621281653) Rugi selisih kurs - bersih (687224016) (2624748766) Beban program pengembangan Perusahaan (3935119381) (1958878151) Beban imbalan kerja karyawan (2294097255) (2153444853) Lain-lain - bersih 250748465 24071000 Beban Lain-lain - Bersih (5181706481) (5103802915) LABA SEBELUM MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN 19327837914 17941265217 MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN Kini 6212185892 4913556636 Tangguhan (168598880) (163257679) Bersih 6043587012 4750298957 LABA PERIODE BERJALAN SETELAH PAJAK 13284250902 13190966260 LABA YANG DAPAT DIDISTRIBUSIKAN KEPADA Pemilik entitas induk 9466357193 9399882557 Kepentingan non pengendali 3817893709 3791083703 LABA BERSIH 13284250902 13190966260 LABA BERSIH PER SAHAM DASAR 31 31 4
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASI Untuk Periode Sembilan Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 September 2011 (Dengan Angka Perbandingan 30 September 2010) Selisih Nilai Transaksi Akumulasi Saldo Laba Restrukturisasi Selisih Kurs Modal Ditempatkan Tambahan Modal Entitas Karena Penjabaran Telah ditentukan Belum ditentukan Catatan dan Disetor Penuh Disetor-Agio Saham Sepengendali Laporan Keuangan Penggunaannya Penggunaannya Jumlah Ekuitas Saldo 1 Januari 2010 53500000000 56700000000 10000000 26409112558 3343000000 176450297292 316412409850 Laba bersih - - - - - 13190966260 13190966260 Dividen kas - - - - - (4202960000) (4202960000) Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan 2 - - - 762905320 - - 762905320 Pembentukan cadangan 23 - - - - 2101684672 (2101684672) - Saldo 30 September 2010 53500000000 56700000000 10000000 27172017878 5444684672 183336618880 326163321430 Saldo 1 Januari 2011 53500000000 56700000000 10000000 27292442436 5444684672 194564449550 337511576658 Laba bersih - - - - - 13284250902 13284250902 Dividen kas - - - - - (4883480000) (4883480000) Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan 2,22 - - - (575727212 ) - - (575727212) Pembentukan cadangan 23 - - - - 2441879693 (2441879693) - Saldo 30 September 2011 53500000000 56700000000 10000000 26716715224 7886564365 200523340759 345336620348 5
6