PT MUSTIKA RATU Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI UNTUK BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 30 SEPTEMBER 2007 (DENGAN ANGKA PERBANDINGAN UNTUK TAHUN 2006) (MATA UANG INDONESIA) 1
MUSTIKA RATU Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN NERACA KONSOLIDASI 30 September 2007 Catatan 2007 2006 AKTIVA AKTIVA LANCAR Kas dan setara kas 2,3 94.393.396.369 84.597.920.908 Piutang usaha - setelah dikurangi penyisihan piutang ragu-ragu sebesar Rp 2.422.734.895 pada tahun 2007 dan 2006 2,4,10 79.167.219.581 77.254.547.293 Piutang lain-lain Pihak ketiga 2.520.713.499 3.391.626.573 Persediaan 2,6,10 38.478.318.996 39.829.273.584 Biaya dibayar di muka 2 4.067.651.714 3.257.064.226 Uang muka pemasok dan lainnya 7 7.327.107.815 7.081.593.511 JUMLAH AKTIVA LANCAR 225.954.407.974 215.412.026.095 AKTIVA TIDAK LANCAR Aktiva tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp 58.267.682.199 pada tahun 2007 (Rp 53.490.051.558 pada tahun 2006) 2, 9,10 52.121.761.769 53.281.777.787 Tanah yang belum digunakan untuk usaha 9 17.406.861.377 17.406.861.377 Taksiran tagihan restitusi pajak penghasilan 13 4.224.347.650 4.746.458.508 Aktiva pajak tangguhan - bersih 2,13 1.179.848.352 1.179.848.352 Uang jaminan Pihak ketiga 44.107.500 44.107.500 Pihak yang mempunyai hubungan istimewa 2,5 1.560.218.976 1.560.218.976 Lain-lain 1.282.346.768 308.666.768 JUMLAH AKTIVA TIDAK LANCAR 78.846.419.877 78.527.939.268 JUMLAH AKTIVA 293.939.965.363 293.939.965.363 2
PT MUSTIKA RATU Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN NERACA KONSOLIDASI (lanjutan) 30 September 2007 KEWAJIBAN DAN EKUITAS Catatan 2007 2006 KEWAJIBAN LANCAR Hutang bank jangka pendek 4,6,9,10 4.116.983.877 5.680.088.238 Hutang usaha 11 11.928.655.423 16.320.784.910 Hutang lain-lain 12 2.652.044.302 2.652.044.302 Hutang pajak 2,13 4.116.340.551 1.186.387.163 Biaya masih harus dibayar 498.715.802 57.192.497 Hutang dividen 237.450.913 235.653.913 Hutang sewa guna usaha yang jatuh tempo dalam satu tahun 2,9 360.420.224 77.199.117 JUMLAH KEWAJIBAN LANCAR 24.404.973.026 26.209.350.140 KEWAJIBAN TIDAK LANCAR Hutang sewa guna usaha setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun 2,9 927.382.313 1.093.291.729 Kewajiban pajak tangguhan - bersih 2,13 945.241.028 1.066.187.533 Kewajiban imbalan kerja 2,14 4.102.076.368 3.174.538.247 JUMLAH KEWAJIBAN TIDAK LANCAR 5.974.699.709 5.334.017.509 JUMLAH KEWAJIBAN 30.379.672.735 31.543.367.649 HAK MINORITAS ATAS AKTIVA BERSIH ANAK PERUSAHAAN 2 12.000.000 12.000.000 EKUITAS Modal saham - nilai nominal Rp125 per saham Modal dasar - 800.000.000 saham Modal ditempatkan dan disetor penuh - 428.000.000 saham 15 53.500.000.000 53.500.000.000 Tambahan modal disetor - agio saham 1,16 56.700.000.000 56.700.000.000 Akumulasi selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan 2 23.009.909.625 19.101.387.844 Selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali 10.000.000 10.000.000 Saldo laba 141.189.245.491 133.073.209.870 JUMLAH EKUITAS 274.409.155.116 262.384.597.714 JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS 304.800.827.851 293.939.965.363 3
PT MUSTIKA RATU Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN LAPORAN LABA RUGI KONSOLIDASI Untuk Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 September 2007 Catatan 2007 2006 PENJUALAN BERSIH 2,18 176.906.464.466 172.704.385.276 BEBAN POKOK PENJUALAN 2,19 80.559.431.531 80.670.218.362 LABA KOTOR 96.347.032.935 92.034.166.914 BEBAN USAHA 2,20 Penjualan 64.457.379.970 58.906.016.169 Umum dan administrasi 19.003.160.455 18.391.438.447 Jumlah Beban Usaha 83.460.540.425 77.297.454.616 LABA USAHA 12.886.492.510 14.736.712.298 PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN Laba (Rugi) selisih kurs - bersih 2 1.095.903.959 (3.291.998.548) Penghasilan bunga 2.192.266.877 2.485.739.601 Laba atas penjualan aktiva tetap 2,9 227.565.787 115.333.333 Beban program pengembangan perusahaan 21 (2.441.528.123) (1.515.385.922) Pengembangan pasar 2 - - Beban Pencadangan Imbalan Kerja (2.200.000.000) (1.500.000.000) Beban bunga (831.283.575) (952.315.761) Lain-lain - bersih 108.917.927 477.596.187 Beban Lain-lain - Bersih (1.848.157.148) (4.181.031.110) LABA SEBELUM BEBAN (MANFAAT) PAJAK PENGHASILAN 11.038.335.362 10.555.681.188 BEBAN (MANFAAT) PAJAK PENGHASILAN 2,13 Kini 2.564.437.028 2.555.574.531 Ditangguhkan 439.185.712 354.802.599 Beban Pajak - Bersih 3.003.622.740 2.910.377.130 LABA BERSIH 8.034.712.622 7.645.304.058. LABA BERSIH PER SAHAM DASAR 2,22 19 18 4
PT MUSTIKA RATU Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASI Untuk Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 September 2007 Selisih Nilai Transaksi Restrukturisasi Akumulasi Selisih Kurs Modal Ditempatkan Tambahan Modal Entitas Karena Penjabaran dan Disetor Penuh Disetor-Agio Saham Sepengendali Laporan Keuangan Saldo Laba Jumlah Ekuitas Saldo 31 Desember 2005 53.500.000.000 56.700.000.000 10.000.000 19.986.102.340 125.427.905.812 255.624.008.152 Laba bersih - - - - 7.645.304.058 7.645.304.058 Dividen kas - - - (884.714.496) - (884.714.496) Saldo 30 September 2006 53.500.000.000 56.700.000.000 10.000.000 19.101.387.844 133.073.209.870 262.384.597.714 Saldo 31 Desember 2006 53.500.000.000 56.700.000.000 10.000.000 19.579.168.340 134.524.132.869 264.313.301.209 Laba bersih - - - - 8.034.712.622 8.034.712.622 Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan - - - - (1.369.600.000) (1.369.600.000) Selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali - - - 3.430.741.285-3.430.741.285 Saldo 30 September 2006 53.500.000.000 56.700.000.000 10.000.000 23.009.909.625 141.189.245.491 274.409.155.116
5