Belanja Tidak Langsung

LAMPIRAN V NOMOR 8 TAHUN 2015 TAHUN ANGGARAN 2016 REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA Hal 1 Kode Uraian Belanja Tidak Langsung Pegawai Non Pegawai Pegawai Belanja Langsung Barang dan Jasa Modal 1 2 3 4 5 6 7 6=3+4+5+6+7 01. Pelayanan Umum 161.591.670.256,00 210.289.120.000,00 62.870.152.000,00 258.269.792.063,00 54.173.674.350,00 747.194.408.669,00 01.1.06. PERENCANAAN PEMBANGUNAN 4.841.670.000,00-4.819.165.000,00 10.186.318.875,00 9.192.465.750,00 29.039.619.625,00 01.1.20. OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN 154.778.211.256,00 210.289.120.000,00 56.048.867.000,00 236.098.708.088,00 41.864.424.600,00 699.079.330.944,00 01.1.24. KEARSIPAN 1.971.789.000,00-962.610.000,00 3.781.273.100,00 2.085.534.000,00 8.801.206.100,00 01.1.25. KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA - - 1.039.510.000,00 8.203.492.000,00 1.031.250.000,00 10.274.252.000,00 03. Ketertiban dan ketentraman 17.873.848.662,00-5.631.750.000,00 12.808.952.350,00 1.456.825.000,00 37.771.376.012,00 03.1.19. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI 17.873.848.662,00-5.631.750.000,00 12.808.952.350,00 1.456.825.000,00 37.771.376.012,00 04. Ekonomi 45.959.891.000,00-21.539.496.000,00 68.564.304.532,00 44.757.591.800,00 180.821.283.332,00 04.1.07. PERHUBUNGAN 13.939.061.000,00-4.567.190.000,00 9.836.338.000,00 9.373.780.000,00 37.716.369.000,00 04.1.14. KETENAGAKERJAAN 6.152.933.000,00-1.490.586.000,00 7.245.040.290,00 1.269.800.000,00 16.158.359.290,00 04.1.15. KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 5.621.185.000,00-990.262.500,00 3.335.532.175,00 557.087.800,00 10.504.067.475,00 04.1.16. PENANAMAN MODAL 5.133.342.000,00-2.381.080.000,00 5.294.324.300,00 1.829.050.000,00 14.637.796.300,00 04.1.21. KETAHANAN PANGAN - - 1.019.000.000,00 366.683.300,00 125.577.000,00 1.511.260.300,00 04.1.22. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA - - 1.455.290.000,00 14.744.670.735,00-16.199.960.735,00 04.2.01. PERTANIAN 9.857.630.000,00-3.293.495.000,00 14.087.249.072,00 3.987.165.000,00 31.225.539.072,00 04.2.02. KEHUTANAN - - 82.900.000,00 152.900.000,00 15.200.000,00 251.000.000,00 04.2.03. ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL - - 98.900.000,00 90.100.000,00-189.000.000,00 04.2.05. KELAUTAN DAN PERIKANAN - - 794.080.000,00 3.781.680.000,00 4.761.380.000,00 9.337.140.000,00 04.2.06. PERDAGANGAN 5.255.740.000,00-5.031.002.500,00 6.718.714.160,00 7.998.377.000,00 25.003.833.660,00 04.2.07. PERINDUSTRIAN - - 335.710.000,00 2.911.072.500,00 14.840.175.000,00 18.086.957.500,00 05. Lingkungan Hidup 18.874.745.832,00-48.635.193.500,00 56.569.674.839,00 212.602.873.821,00 336.682.487.992,00 05.1.05. PENATAAN RUANG 6.862.661.000,00-2.640.415.000,00 3.240.524.350,00 5.890.818.500,00 18.634.418.850,00 05.1.08. LINGKUNGAN HIDUP 12.012.084.832,00-43.842.768.500,00 42.764.107.489,00 31.837.045.111,00 130.456.005.932,00 05.1.09. PERTANAHAN - - 2.152.010.000,00 10.565.043.000,00 174.875.010.210,00 187.592.063.210,00 06. Perumahan dan fasilitas umum 22.596.287.000,00-21.359.162.500,00 60.804.700.650,00 611.735.443.014,00 716.495.593.164,00 06.1.03. PEKERJAAN UMUM 8.087.386.000,00-8.663.402.500,00 42.113.504.000,00 597.935.693.414,00 656.799.985.914,00 06.1.04. PERUMAHAN 14.508.901.000,00-12.695.760.000,00 18.691.196.650,00 13.799.749.600,00 59.695.607.250,00 07. Kesehatan 80.734.891.000,00-65.380.745.200,00 117.240.637.900,00 59.792.801.600,00 323.149.075.700,00 07.1.02. KESEHATAN 74.135.059.000,00-63.916.485.200,00 109.988.390.000,00 59.072.445.500,00 307.112.379.700,00 07.1.12. KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA 6.599.832.000,00-1.464.260.000,00 7.252.247.900,00 720.356.100,00 16.036.696.000,00 08. Pariwisata dan Budaya 4.595.750.000,00-2.922.902.500,00 14.414.426.650,00 10.637.795.000,00 32.570.874.150,00 08.1.17. KEBUDAYAAN - - 793.010.000,00 8.602.085.500,00 499.700.000,00 9.894.795.500,00 08.2.04. PARIWISATA 4.595.750.000,00-2.129.892.500,00 5.812.341.150,00 10.138.095.000,00 22.676.078.650,00 10. Pendidikan 430.025.287.532,00-78.043.844.000,00 85.511.099.623,00 122.995.598.380,00 716.575.829.535,00 10.1.01. PENDIDIKAN 430.025.287.532,00-76.721.544.000,00 80.606.368.623,00 122.922.338.380,00 710.275.538.535,00 10.1.18. PEMUDA DAN OLAHRAGA - - 1.322.300.000,00 4.904.731.000,00 73.260.000,00 6.300.291.000,00 11. Perlindungan Sosial 3.988.477.000,00-3.430.552.500,00 11.847.011.946,00 1.808.150.000,00 21.074.191.446,00 11.1.10. KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 3.988.477.000,00-2.156.932.500,00 3.694.900.500,00 1.808.150.000,00 11.648.460.000,00 11.1.11. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK - - 334.110.000,00 2.268.112.500,00-2.602.222.500,00 11.1.13. SOSIAL - - 939.510.000,00 5.883.998.946,00-6.823.508.946,00

Hal 2 Kode Uraian Belanja Tidak Langsung Pegawai Non Pegawai Pegawai Belanja Langsung Barang dan Jasa Modal 1 2 3 4 5 6 7 6=3+4+5+6+7 786.240.848.282,00 210.289.120.000,00 309.813.798.200,00 686.030.600.553,00 1.119.960.752.965,00 3.112.335.120.000,00 WALIKOTA BALIKPAPAN

LAMPIRAN IX KOTA BALIKPAPAN DAFTAR REALISASI PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH No. Uraian Saldo Awal Penambahan Pengurangan Saldo Akhir 1 2 3 4 5 6=3+4-5 1 Tanah 1,113,685,349,539.57 98,489,645,111.00 7,490,441,664.00 1,204,684,552,986.57 2 Peralatan dan Mesin 371,845,267,225.94 123,368,197,404.44 52,253,146,224.93 442,960,318,405.45 3 Gedung dan Bangunan 1,734,907,913,053.53 1,136,336,245,273.85 363,237,083,517.77 2,508,007,074,809.65 4 Jalan, Jaringan dan Irigasi 1,444,701,060,419.16 270,281,823,379.42 2,428,414,910.64 1,712,554,468,887.94 5 Aset Tetap Lainnya 22,524,522,509.99 39,185,952,949.31 10,267,191,999.34 51,443,283,459.95 6 Konstruksi dalam Pekerjaan 571,235,744,476.27 348,500,880,156.74 545,681,938,988.31 374,054,685,644.70 JUMLAH 5,258,899,857,224.46 2,016,162,744,274.78 981,358,217,304.99 6,293,704,384,194.24 6,293,704,384,194.25 Balikpapan, Juli 2011 Walikota Balikpapan H., SE

LAMPIRAN VI PERUBAHAN DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN ESELON NON ESELON GOLONGAN/RUANG TENAGA JUMLAH I II III IV V STAF FUNGSIONAL Golongan IV/e 0 0 0 0 0 Golongan IV/d 1 0 0 0 1 Golongan IV/c 21 1 0 5 27 Golongan IV/b 9 42 11 221 1 284 Golongan IV/a 1 79 31 1671 5 1,787 JUMLAH GOLONGAN IV 0 32 122 42 0 1897 6 2,099 Golongan III/d 0 0 14 264 4 238 21 541 Golongan III/c 0 0 1 205 3 315 38 562 Golongan III/b 0 0 0 144 13 466 212 835 Golongan III/a 0 0 0 17 3 334 365 719 JUMLAH GOLONGAN III 0 0 15 630 23 1353 636 2,657 Golongan II/d 0 1 79 186 266 Golongan II/c 0 0 137 407 544 Golongan II/b 0 0 24 362 386 Golongan II/a 0 0 0 232 232 JUMLAH GOLONGAN II 0 0 0 0 1 240 1187 1428 Golongan I/d 77 77 Golongan I/c 70 70 Golongan I/b 18 18 Golongan I/a 26 26 JUMLAH GOLONGAN I 0 191 191 TOTAL 0 32 137 672 24 3490 2020 6,375

KOTA BALIKPAPAN PERUBAHAN DAFTAR PIUTANG DAERAH LAMPIRAN VII No. Uraian Rincian Piutang Tahun Pengakuan Piutang Saldo Awal Piutang Penambahan Piutang Pengurangan Piutang Saldo Akhir Piutang 1 2 3 4 5 6 7 = 4+5-6 1 Pajak Hotel 2014 2,363,537,807.00 2,021,218,440.00 2,289,475.00 4,382,466,772.00 2 Pajak Restoran 2014 2,610,435,456.00 376,991,002.00 479,341,291.00 2,508,085,167.00 3 Pajak Hiburan 2014 276,946,994.00 62,200,708.00 1,320,345.00 337,827,357.00 4 Pajak Reklame 2014 3,194,675,867.00 560,555,487.00 758,595,436.00 2,996,635,918.00 5 Pajak Penerangan Jalan 2014 155,784,939.00 622,751,346.00 45,869,004.00 732,667,281.00 6 Pajak Galian C 2014 91,012,000.00 - - 91,012,000.00 7 Pajak Air Bawah Tanah 2014 119,896,331.00 54,824,784.00 75,960,920.00 98,760,195.00 8 Pajak Parkir 2014 564,871,500.00 86,096,050.00 185,166,950.00 465,800,600.00 9 Pajak Sarang Burung Walet 2014 1,800,000.00 400,000.00-2,200,000.00 10 Pajak Bumi dan Bangunan 2014 125,734,260,659.00 66,752,813,671.00 47,213,904,298.00 145,273,170,032.00 (PBB) 11 Denda Pajak 2014 3,390,298,530.00 153,325,301.00-3,543,623,831.00 12 Piutang Jasa Layanan 2014 108,793,500.00 631,388,450.00-740,181,950.00 13 Retribusi Pelayanan Pasar 2014 5,771,586,332.00 3,352,568,003.00 2,829,834,054.00 6,294,320,281.00 14 Retribusi Pelayanan Kebersihan 2014 822,558,250.00 7,874,191,423.00 7,951,167,349.00 745,582,324.00 15 Retribusi Pemakaian Kekayaan 2014 31,075,000.00 53,600,000.00 31,075,000.00 53,600,000.00 16 Retribusi Air Baku 2014 1,403,276.00-1,403,276.00-17 Retribusi Air Limbah 2014 23,456,086.00 15,003,750.00 23,456,086.00 15,003,750.00 18 Retribusi IMB 2014 5,759,494,727.00 32,287,069,474.50 37,701,893,002.50 344,671,199.00 19 Retribusi Izin Gangguan Keramaian 2014-506,212,500.00-506,212,500.00 20 Retribusi Pengendalian Menara 2014-355,000,000.00-355,000,000.00 Telkom 21 Retribusi pemeriksaan alat 2014-24,930,105.00-24,930,105.00 pemadam kebakaran 22 BOT Pasar Muara Rapak 2004 236,111,080.00 125,000,000.00 133,555,560.00 227,555,520.00 23 BOT Pasar Baru Square 2004 999,998,400.00 250,000,000.00 1,125,000,000.00 124,998,400.00 24 Pusat Perbelanjaan Kebun Sayur 2014 458,332,000.00 275,000,000.00 137,502,000.00 595,830,000.00 25 Piutang Penyewaan Aset 2014 37,500,000.00 375,000,000.00 375,000,000.00 37,500,000.00 Tanah/Bangunan 26 Piutang Penyewaan Aset 2014 149,384,306.00 482,928,100.00 492,662,550.00 139,649,856.00 Tanah/Bangunan 27 Piutang Sewa Aset 2014 18,000,000.00 - - 18,000,000.00 28 Kekurangan Pembayaran 2013 7,561,116,880.00-7,561,116,880.00 - Tunjangan Profesi Guru Tahun 2010,2011, 2012 29 Piutang Gaji Pegawai 2014 43,000,000.00 27,410,800.00 43,000,000.00 27,410,800.00 Pensiunan 30 Pemprov Kaltim (Dana Bagi 2014-42,988,059,625.00-42,988,059,625.00 Hasil Pajak) 31 Penjualan Rumah Dinas 2010 1,569,463,109.00 1,350,409,655.00 1,569,463,109.00 1,350,409,655.00 JUMLAH 162,094,793,029.00 161,664,948,674.50 108,738,576,585.50 215,021,165,118.00 Balikpapan, Juli 2011 Walikota Balikpapan H., SE

LAMPIRAN VIII KOTA BALIKPAPAN PERUBAHAN DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH No. Tahun Penyertaan Modal Nama Badan/Lembaga/Pihak Ketiga Dasar Hukum Penyertaan Bentuk Penyertaan Modal (Investasi) Penyertaan Modal Modal yang telah disertakan sampai dengan awal tahun Penyertaan Modal Tahun ini Modal yang telah disertakan sampai dengan akhir tahun ini Sisa modal yang belum disertakan Hasil penyertaan modal (investasi) daerah tahun ini modal (investasi) yang diterima kembali tahun ini Modal yang telah disertakan sampai dengan awal tahun 1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 7 + 8 10 = 6-9 11 12 13 = 9-12 1 - BPD Kaltim - Saham 73,755,000,000.00 18,565,000,000.00 92,320,000,000.00 92,320,000,000.00 2 - PDAM Kota Balikpapan - Aset 328,878,929,675.00 9,000,000,000.00 337,878,929,675.00 337,878,929,675.00 3 - Perusda Kota Balikpapan - Aset Tetap 43,055,884,450.00-43,055,884,450.00 43,055,884,450.00 4-4 - Penyertaan pada Kapal Ferry Cepat Dana bergulir pengembangan ekonomi kerakyatan - Saham - - - - - Dana bergulir 4,648,866,292.45 - - - JUMLAH 450,338,680,417.45 27,565,000,000.00 473,254,814,125.00 473,254,814,125.00 445,689,814,125.00 Balikpapan, Juli 2011 Walikota Balikpapan, H., SE

LAMPIRAN X KOTA BALIKPAPAN PERUBAHAN DAFTAR REALISASI PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET LAINNYA No. Uraian Saldo Awal Penambahan Pengurangan Saldo Akhir 1 2 3 4 5 6 = 3+4-5 1 Tagihan Penjualan Angsuran 8,942,618,050.00-1,338,174,505 7,604,443,545.00 2 Tuntutan Ganti Rugi 507,958,071.93-44,881,219 463,076,852.93 3 Kemitraan dengan Pihak ke III 144,555,816,000.00 944,280,000-145,500,096,000.00 4 Aset Tak Berwujud 43,943,081,373.00 17,906,431,762 5,071,478,225 56,778,034,910.00 4 Aset Lain-lain 100,718,034,183.72-25,190,296,045 75,527,738,138.79 JUMLAH 298,667,507,678.65 18,850,711,762.00 31,644,829,993.93 285,873,389,446.72 Balikpapan, Juli 2011 Walikota Balikpapan H., SE

LAMPIRAN XI LAMPIRAN XI.1 TAHU ANGGARAN 2016 Kode DAFTAR KEGIATAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA YANG BELUM DISELESAIKAN DAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN INI Judul Kegiatan Anggaran Tahun n-1 Realisasi sampai dengan akhir APBD TA 2014 Perubahan APBD TA 2014 TA 2014 sisa anggaran yang dianggarkan tahun ini TA n APBD PERUBAHAN TA 2015 APBD TA 2016 2 3 4 5 6 7 1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum 175,000,000,000.00 330,000,000,000.00 305,126,812,291.00 330,000,000,000.00 24,873,187,709.00 1.03.1.03.01.70.014. Pembangunan Stadion Balikpapan - LANJUTAN 2014 100,000,000,000.00 230,000,000,000.00 205,228,448,191.00 230,000,000,000.00 24,771,551,809.00 1.03.1.03.01.70.015. Pembangunan Balikpapa Islamic Center (BIC) - LANJUTAN 2015 75,000,000,000.00 100,000,000,000.00 99,898,364,100.00 100,000,000,000.00 101,635,900.00 JUMLAH 175,000,000,000.00 330,000,000,000.00 305,126,812,291.00 330,000,000,000.00 24,873,187,709.00

LAMPIRAN XI DAFTAR KEGIATAN - KEGIATAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA YANG BELUM DISELESAIKAN DAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN INI LAMPIRAN XI.2 TAHUN ANGGARAN 2016 Kode Judul Kegiatan Anggaran Tahun n-1 Realisasi sampai dengan akhir Perubahan APBD TA 2013 APBD TA 2013 2013 sisa anggaran yang dianggarkan tahun ini TA.2014 Perubahan APBD APBD TA 2014 APBD 2015 2014 sisa anggaran yang dianggarkan tahun ini TA.2015 APBD TA 2015 Perubahan APBD 2015 APBD 2016 2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 1.03.01 DINAS PEKERJAAN UMUM - 67,229,231,004.00 56,175,088,040.00 108,310,948,640.00 67,350,081,200.00 108,030,848,640.00 108,030,848,640.00 108,030,848,640.00 54,764,678,550.00 1.03.1.03.01.31.009. Pengembangan Institut Teknologi Kalimantan (BANPROP 2013)-LANJUTAN 2013 15,100,000,000 8,055,520,000.00 3,219,004,160.00 15,100,000,000.00 15,091,944,480.00 15,091,944,480.00 15,091,944,480.00 15,091,944,480.00 1.01.1.03.01.24.002. Pembangunan Balikpapan Islamic Center - LANJUTAN 2013-52,129,231,004 48,119,568,040.00 15,091,944,480.00 52,129,231,200.00 3,219,004,160.00 3,219,004,160.00 3,219,004,160.00 2,075,983,320.00 1.03.1.03.01.70.012. Pembangunan Parkir Gedung Gelora - LANJUTAN 2014 90,000,000,000.00 120,850,000.00 89,719,900,000.00 89,719,900,000.00 89,719,900,000.00 37,596,750,750.00 Semua - 67,229,231,004.00 56,175,088,040.00 108,310,948,640.00 67,350,081,200.00 108,030,848,640.00 108,030,848,640.00 108,030,848,640.00 54,764,678,550.00

LAMPIRAN XII DAFTAR DANA CADANGAN DAERAH No. Tujuan pembentukan dana cadangan Dasar hukum pembentukan dana cadangan dana cadangan yang direncana kan Saldo Awal Transfer dari Kas Umum Transfer ke Kas Saldo akhir Sisa dana Umum yang belum dicadang kan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - - - - - - - - -

No Sumber pinjaman daerah Dasar Hukum Pinjaman/ Obligasi Tanggal/ Tahun Perjanjian Pinjaman/Obliga si Pinjaman/ Nilai Nominal Obligasi DAFTAR PINJAMAN DAERAH DAN OBLIGASI DAERAH Jangka Waktu Pinjaman (tahun) Persentase bungan pinjaman % Tujuan penggunaan pinjaman LAMPIRAN XIII PERATURAN DAERAH #REF! KOTA BALIKPAPAN #REF! pembayaran tahun ini Pokok Pinjaman Pokok Pinjaman 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 PIRAN XI Bunga sisa pembayaran Bunga - - - -