RISK MANAGEMENT In House Training Catalogue 2014
Sertifikasi Manajemen Risiko - BSMR
Pembekalan Sertifikasi Manajemen Risiko BSMR-Training List 1. Sertifikasi Manajemen Risiko Level 1 2. Sertifikasi Manajemen Risiko Level 2 3. Sertifikasi Manajemen Risiko Level 3 4. Sertifikasi Manajemen Risiko Level 4 5. Sertifikasi Manajemen Risiko Level 5 6. Program Penyegaran Manajemen Risiko
Tujuan Pelatihan Program pelatihan ini dimaksudkan untuk mempersiapkan peserta test menghadapi ujian sertifikasi yang diselenggarakan oleh BADAN SERTIFIKASI MANAJEMEN RISIKO (BSMR). Tujuan masing-masing level sertifikasi dan materinya, telah dipersiapkan dan ditetapkan oleh Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR) yang berkolaborasi dengan Global Association of Risk Professionals (GARP) dan diberikan kepada masing-masing calon peserta ujian. Hal tersebut disajikan pada masing-masing buku standar yang disediakan BSMR. 4
Materi Pelatihan: Level 1 Sertifikasi Level 1 pada dasarnya merupakan pemahaman umum tentang risiko dan regulasi perbankan. Materi dibagi menjadi 9 Bab dengan rincian sebagai berikut: Bab 1 Introduksi risiko dan regulasi bank 2 Evolusi dari risk management dan regulasi pada industri perbankan 3 Perkembangan pengawasan bank berbasis risiko 4 Konsep dasar dari market risk dan treasury risk 5 Konsep dasar risiko kredit 6 Konsep dasar risiko operasional 7 Pengawasan supervisor dan persyaratan keterbukaan 8 Tata kelola perusahaan untuk bank 9 Kerangka regulasi regulasi manajemen risiko di Indonesia 5
Materi Pelatihan: Level 2 Sertifikasi Level 2 pada dasarnya merupakan pendekatan standar (Standardized Approach) untuk ke tiga risiko di Pillar 1 Basel II yaitu risiko pasar, kredit dan operasional. Materi dibagi menjadi 10 Bab dengan rincian sebagai berikut: Bab 1 Regulasi dan Pengukuran Risiko Pasar 2 Standardized Approach Untuk Mengukur Risiko Pasar 3 Risiko Suku Bunga Pada Buku Bank 4 Metode Pengukuran dan Manajemen Risiko Likuiditas 5 Pendekatan Pengukuran Modal Risiko Kredit 6 Standardized Approach Untuk Mengukur Risiko Kredit 7 Pendekatan Pengukuran Modal Risiko Operasional 8 Basic Indicator Approach Untuk Mengukur Risiko Operasional 9 Standardized Approach Untuk Mengukur Risiko Operasional 10 Pengenalan Statistik Untuk Pengukuran Risiko FInansial 6
Materi Pelatihan: Level 3 Sertifikasi Level 3 pada dasarnya merupakan pendekatan internal model untuk ketiga risiko di Pillar 1 Basel II yaitu risiko pasar, kredit dan operasional serta Pillar 2 dan Pillar 3 Basel II Framework. Materi dibagi menjadi 11 Bab dengan rincian sebagai berikut: Bab 1 Pengenalan Statistik Untuk Pengukuran Risiko Finansial 2 Pendekatan Internal Untuk Mengukur dan Mengelola Risiko Pasar 3 Manajemen Modal dan Risiko Trisuri 4 Pendekatan Berdasarkan Rating Internal Untuk Mengukur Risiko Kredit 5 Agunan dan Sekuritisasi 6 Advanced Measurement Approach Untuk Mengukur Risiko Operasional 7 Manajemen Risiko Operasional 8 Proses Pengawasan Oleh Supervisor 9 Pengawasan Risiko Operasional dan Risiko Lainnya 10 Ketentuan Paparan dalam Basel II 11 Rejim Pengawasan Bank Indonesia 7
Materi Pelatihan: Level 4 Sertifikasi Level 4 terdiri dari tiga bagian utama yaitu 1. Corporate Governance dan Internal Control (Buku 1), 2. Banking Supervision & Internal Capital Adequacy Assessment Process (Buku 2), serta 3. Enterprise Risk Management dan Economic Capital Model (Buku 3). 8
Materi Pelatihan: Level 5 Sertifikasi Level 5 mencakup semua materi di Level 4 ditambah keseluruhan materi di buku Level 5 (terdiri dari artikel ilmiah populer terkini di bidang manajemen risiko) Berbeda dengan Level 1 hingga Level 3 yang lebih bertujuan untuk membangun risk awareness, Level 4 dan Level 5 dititik beratkan pada risk response. Peserta ujian dihadapkan pada studi kasus yang diambil dari kondisi nyata di kalangan perbankan dan kompetensi peserta ujian, diukur dari kualitas jawaban yang diberikan atas risk response yang ditanyakan. 9
Durasi Pelatihan Durasi Pelatihan untuk setiap level umumnya 4 hari dimana di dalamnya telah termasuk 1 hari untuk simulasi ujian dan review akhir. Durasi lebih pendek (3 hari) dimungkinkan untuk Level 1 dan 2 dengan catatan peserta telah memiliki latar belakang manajemen risiko yang memadai. Mereka diharapkan mampu melakukan simulasi ujian sendiri tanpa harus didampingi fasilitator. 10
Program Penyegaran Manajemen Risiko Program pemeliharaan (refreshment program) Manajemen Risiko diselenggarakan dengan tujuan untuk meng-update pengetahuan pemegang sertifikat terhadap perkembangan terkini dalam manajemen risiko. BSL menyelenggarakan program ini dengan pilihan topik sebagai berikut: Credit Risk Assessment: Relationship Lending, ERM Based Management Development, Operational Risk: Fraud Detection & Prevention
Sertifikasi Manajemen Risiko - LSPP
Tujuan Pelatihan Program pelatihan ini dimaksudkan untuk mempersiapkan peserta test menghadapi ujian sertifikasi yang diselenggarakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP). Tujuan masing-masing level sertifikasi dan materinya, telah dipersiapkan dan ditetapkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP) yang berkolaborasi dengan Banker Association for Risk Management (BARA) dan diberikan kepada masing-masing calon peserta ujian. 13
Materi Pelatihan: Level 1 Modul Standar BARA-LSPP yang terdiri dari lima BAB sebagai berikut: 1. Latar Belakang Manajemen Risiko 2. Risiko Kredit 3. Risiko Pasar 4. Risiko Operasional 5. Enterprise Risk Management Seperti tampak pada rincian Bab tersebut di atas, Sertifikasi Manajemen Risiko Level 1 ini bersifat general yang dimulai dari latar belakang pentingnya manajemen risiko, proses manajemen risiko serta pembahasan ketiga risiko utama di bank yang dicakup pada Pilar 1 Basel II. Bab terakhir yang amat pendek memberikan pemahaman sangat umum tentang value-based management khususnya konsep RORAC dan EVA. 14
Materi Pelatihan: Level 2 Modul Standar BARA-LSPP yang terdiri dari 10 BAB sebagai berikut: 1. Gambaran Umum Manajemen Risiko 2. Risiko Kredit 3. Risiko Pasar 4. Risiko Likuiditas 5. Risiko Operasional 6. Risiko Stratejik 7. Risiko Kepatuhan 8. Risiko Hukum 9. Risiko Reputasi 10.Enterprise Risk Management Seperti tampak pada rincian Bab tersebut di atas, dibanding Level 1 Sertifikasi Manajemen Risiko Level 2 ini bersifat lebih mendetail yang dimulai dari gambaran umum manajemen risiko kemudian diikuti oleh masing-masing dari 8 risiko minimal yang wajib dikelola oleh bank besar. Bab terakhir memberikan pemahaman umum tentang enterprise risk management serta value base management khususnya konsep RORAC dan EVA. 15
Materi Pelatihan: Level 3 Modul Standar BARA-LSPP yang terdiri dari enam BAB sebagai berikut: 1. Gambaran Umum Manajemen Risiko 2. Risiko Kredit 3. Risiko Pasar 4. Risiko Likuiditas 5. Risiko Operasional 6. Enterprise Risk Management Seperti tampak pada rincian Bab tersebut di atas, materi sertifikasi Level 3 bersifat jauh lebih mendetail dibanding materi Level 2 meskipun dari jumlah babnya jauh lebih sedikit. Dimulai dari gambaran umum manajemen risiko (di dalamnya juga termasuk risiko stratejik, kepatuhan, hukum dan reputasi) kemudian diikuti oleh risiko kredit, pasar, likuiditas dan operasional yang akhirnya ditutup dengan enterprise risk management serta value base management khususnya konsep RORAC dan EVA. 16
Anggaran Investasi Level Investasi/hari 1 Rp25.000.000 2 Rp25.000.000 3 Rp30.000.000 4 Rp35.000.000 5 Rp35.000.000 Investasi tersebut telah meliputi hard copy materi dan soal-soal latihan serta training kits, Sementara biaya akomodasi instruktur dan tim, serta sarana prasarana kelas menjadi beban pengguna jasa.
Tentang Banking Strategic Learning
Tentang Kami Banking Strategic Learning (BSL) adalah trademark PT. Cahaya Kompetensi di bidang pelatihan dan pengembangan serta konsultansi untuk dunia perbankan. Meskipun BSL masih berusia sangat muda (berdiri sejak 11-11-11), namun para pendirinya telah berkecimpung di dunia perbankan rata-rata lebih dari 20 tahun baik sebagai praktisi bisnis maupun pengembangan sumber daya manusia. Berlokasi di Jalan Gatot Subroto 459 Denpasar, BSL memiliki kantor dan tempat pelatihan standar hotel bintang tiga yang sepenuhnya didukung oleh Puri Sharon Hotel and Management. Fasilitas hotel yang didedikasikan untuk mendukung BSL menjadikan kami mampu menyediakan pusat pelatihan dan pengembangan yang amat kompetitif. 19
Tentang Kami. BSL berkomitmen untuk memberikan jasa pelatihan, pengembangan dan konsultansi di bidang sumber daya manusia yang terbaik dengan mengkombinasikan global cutting edge theories, concepts, and frameworks in banking dengan local best practices and wisdoms. Komitmen ini diabadikan dalam logo BSL yang terdiri dari lipatan dua lembar uang kertas yang saling berhadapan sehingga menyerupai gambar seekor kupu-kupu dengan kombinansi warna cerah yang merefleksikan nilai-nilai yang kami junjung tinggi yaitu integrity, professionalism, and energy. 20
Tentang Kami. Melalui proses metamorfosis, ulat yang tidak menarik menjelma menjadi kupu-kupu yang indah dan memberikan banyak manfaat. Hal inilah yang menjadi komitmen kami setiap saat. Kami ingin mengambil peran besar dalam proses metamorfosis knowledge, skills, attitudes, behavior, and motivation (KSABM) setiap insan yang menjadi klien kami sehingga menjadi individu profesional. Dream, commitment, passion, values, and relentless hard work yang kami miliki semuanya difokuskan untuk mewujudkan tag line yang kami anut yaitu defining your future, today! Kami bekerja keras untuk menjadi bagian besar dalam usaha setiap klien kami membentuk masa depannya melalui metamorfosis KSABM-nya. 21
Tentang Kami. Peta persaingan perbankan kini dan ke depan, tidak lagi dapat dipandang sebagai persaingan yang bersifat domestik semata. Nature bisnis perbankan senantiasa berubah dan semakin borderless telah memberikan tekanan terhadap bank-bank domestik yang semakin berat. Untuk menghadapi kondisi ini, setiap bank membutuhkan sumber daya manusia yang selalu up to date baik dari sisi jumlah maupun kompetensi. BSL yang didirikan oleh individu-individu yang memiliki kompetensi dan kemauan kuat di bidang pengembangan sumber daya manusia serta didukung oleh jaringan narasumber di perbankan yang amat luas, berkomitmen untuk memberikan kontribusi terbaik di bidang pelatihan dan pengembangan serta jasa konsultansi perbankan bagi kalangan perbankan domestik. 22
Tentang Kami. Dari awal BSL ingin mengutamakan perbankan domestik khususnya bank-bank yang relatif kecil, yang dari economic of scales and scopes memang tidak ideal untuk memiliki internal learning center sebagaimana pesaingnya dari perbankan nasional besar serta bank asing. Oleh karena itu BSL menyediakan sarana pusat pelatihan dan pengembangan berupa hotel bintang tiga (71 kamar) dengan lima ruang kelas dan ball room serta fasilitas lain, guna menjamin kenyamanan dan kelancaran program pelatihan dan pengembangan. Selain itu, melayani program in-house training, BSL juga melayani konsultansi di bidang sumber daya manusia, policies and procedures, business process mapping, reward management serta strategic business planning. 23
Tentang Kami. Selain para pendirinya yang memiliki pengalaman panjang sebagai praktisi perbankan komersial, BSL juga didukung network yang luas di dunia perbankan. Governance kami yang sangat kompetitif di pasar, memberikan peluang bagi bankir profesioanal yang masih aktif di perbankan untuk membagi pengalamannya pada para klien kami. Pendekatan kami dalam memberikan layanan adalah berbagi bukan hanya apa yang kami ketahui tetapi lebih kepada apa yang kami telah lakukan di lapangan. Hal ini menuntut kami untuk selalu menghadirkan champion di lapangan, sehingga sharing experience yang terjadi benar-benar dapat memberikan nilai yang optimal kepada setiap klien yang kami layani. 24
BSL Full Time Facilitators Ir. I Nyoman Duari, MBA 47 years BSL Managing Partner Former Deputy Regional Manager of Bank Rakyat Indonesia. DR. I Putu Santika, MM 48 years BSL Managing Partner Former Branch Manager of 5 Branches, Bank Rakyat Indonesia Core Faculty of Post Graduate Program STIE Triatma Mulya Denpasar The Author of Applied Leadership Book Menjadi Pemimpin Efektif. Yuni Nurhayati, SE, MM 35 years BSL Managing Partner Former CFO of PT Hatten Bali Former Core Faculty of PPM School of Management Former Internal Instructor of Education & Training Division, Bank Rakyat Indonesia. Ahmad Muldiana, SE 38 years BSL Managing Partner Senior Human Resource Consultant Former HR Manager of one of the companies in the ASTRA Former HR Director of PT Sutriana. Rachmat Wibisono, SE, MM 35 years BSL Senior Facilitator Former Manager of Treasury Division, Bank Rakyat Indonesia. 25
BSL Training Center Facilities
BSL Clients
Hubungi Kami Jika ada pertanyaan lebih lanjut/permintaan proposal mengenai pelatihan-pelatihan dalam katalog ini, silakan menghubungi kami melalui contact person sebagai berikut: Yuni Nurhayati ) +62 817 447 099 ) +62 8123 9296 911 * yuni.nurhayati@gmail.com Wahyu Kurniasih ) +62 817 714 158 ) +62 813 20129 139 * wahyu.kurniasih1@gmail.com Office: Jl. Gatot Subroto Barat No. 459 Denpasar-80361 Bali ) +62 361 419622 ) +62 361 419631 (fax)
defining your future, today! 2014 PT CAHAYA KOMPETENSI 29