Laporan Aktiva Bersih Per 31 Desember 2011 (dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) AKTIVA Inve~tasi (Nilai Wajar) Surat Berharga Negara Tabungan Deposito On Call Deposito Sertifikat Berjangka Deposito Sertifikat Bank Indonesia (SBI) Saham Obligasi Sukuk Unit Penyertaan Reksadana - Reksa Dana Pasar Uang, Reksa Dana Pendapatan Tetap, Reksa Dana Saham dan Reksa Dana Campuran - Reksa Dana terproteksi, Reksa Dana dengan Penjaminan dan Reksa Dana Indeks - Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas - Reksa Dana yang Unit Penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek Efek Beragun Aset dari KIK EBA Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat Berbentuk KIK Kontrak Opsi Saham Penempatan Langsung pada saham Surat Pengakuan Utang Tanah Bangunan Tanah dan Bangunan Jumlah Investasi Catatan 2011 2010 135.772.601.000 139.580.587.800 12.000.000.000 9.600.000.000 17.000.000.000 24.000.000.000 90.942.056.220 107.407.132.360 275.644.694.455 240.290.519.166 23.950.204.779 28.127.955.807 1.1 55.131.827.273 57.350.494.394 1.2 132.816.165.200 100.999.413.600 743.257.548.927 707.356.103.127 Aktiva Lancar Diluar Investasi Kas dan Bank Piutang luran Normal Pemberi Kerja Normal Peserta Tambahan Piutang Bunga Keterlambatan luran Beban Dibayar Dimuka Piutang Investasi 19 18 Piutang Hasillnvestasi 13.351.156.438 Piutang Lain-lain Jumlah Aktiva Lancar Diluar Investasi 15 522.131.958 771.850.479 16 17 11.519.108.312 1.309.916.168 4.970.393.817 15.231. 8.244.4724.348 77.864 1.245.002.188 1
Laporan Aktiva Bersih Per 31 Desember 2011 (dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 8.439.008.420 1.248.300.730 790.888.602 288.993.018 20112010 327.672.397 65.376.285 33.373.715 812.077.973 156.257.534 5.414.284.199 582.679.931 728.584.791.605 1.375.741.670 727.209.049.935 247.863.726 315.799.971 Catatan 26 25 24 3e,20 21 2.339.120.661 763.210.120.442 765.549.241.103 501.527.318 270.753.647 126.366.421 72.133.353 32.273.897 10.938.311 Utang Pendapatan Kewajiban Investasi Manfaat Jangka Oiterima Pensiun Pendek Oi Muka Jatuh Tempo Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari 2
Laporan Perubahan Aktiva Bersih Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2011 (Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 52.277.864.471 4.886.288.000 2.392.041.425 13.073.966.068 2.822.259.250 88.664.061 20112010 677.714.759 126.486.668.910 50.325.260.924 2.872.447.644 30.714.629.591 74.051.168.080 17.162.156.910 5.298.805.873 43.195.129.314 5.714.768.244 1.091.388.629 58.745.157.510 4.222.040.942 1.325.408.000 727.209.049.935 659.467.538.535 67.741.511.400 7.977.863.612 62.378.453.146 3g,27 3d,14 3c,28 5d 30 29 31 5aCatatan 98.379.523.653 79.149.576.148 763.210.120.442 727.209.049.935 43.989.935.615 13.798.635.736 36.001.070.507 15.150.964.383 5.049.556.726 6.210.040.414 1.017.760.650 14.652.961.978 1.250.000 Total Pendapatan Beban Penambahan Investasi Investasi: TotalPengurangan Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari 3
116.380.614.198 104.528.112.000 262.633.735.630 176.645.023.269 12.000.000.000 17.000.000.000 23.031.500.000 11.519.108.312 23.563.600.000 28.313.470.553 8.439.008.420 1.309.916.168 522.131.958 20112010 368.181.558 92.880.225 582.679.931 455.350.000 (1.028.029.405) 15.231.724.348 694.297.553 771.850.479 19.796.100.000 4.970.393.817 23.007.000.000 234.667.549.300 26.827.077.353 (19.718.051.847) 106.831.526.160 543.785.045.926 163.571.057.201 24.000.000.000 118.773.844.960 5.414.284.199 728.584.791.605 8.244.477.864 9.600.000.000 1.245.002.188 DANA 5a,16 19 18 15 12 17 11 10 13 78 96 3e,20 PENSIUN 21 14566.612.525.658 13.351.156.438 501.527.318 (20.838.506.723) ANTAM (1.137.302.018) 389.451.558 455.350.000 694.297.553 99.730.225 765.549.241.103 (Dengan Per Program 31Piutang Angka Desember Tanah 5aham Beban Penempatan 5ertifikat Bangunan (dalam 5urat Kas Pensiun Bunga Pembanding Total dan Dibayar Totallnvestasi dan Rupiah, Bank Berharga 2011 Bangunan Aktiva Bank Neraca Keterlambatan Langsung Manfaat Dimuka Indonesia kecuali Lancar Tahun Negara Pasti dinyatakan (5BI) Diluar 2010) luraninvestasi lain) Investasi (Harga Perolehan/Nilai Buku) Catatan 4
Neraca Per 31 Desember 2011 (dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 31.973.791.111 731.236.329.331 1.248.300.730 790.888.602 288.993.018 20112010 812.077.973 247.863.726 709.004.985.498 1.375.741.670 18.204.064.437 728.584.791.605 315.799.971 5e,22 24 23 25 26Catatan 2.339.120.661 765.549.241.103 10.938.311 Hutang Utang Pendapatan Investasi Manfaat Diterima Pensiun Dimuka Jatuh Tempo Kewajiban Aktuaria Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari 5
Perhitungan Hasil Usaha Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2011 (Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) Pendapatan 3c,283g,27 Investasi 3129 30 Bunga Dividen Sewa 79.149.576.148 4.886.288.000 1.120.454.876 46.350.000 13.798.635.736 331.813.199 2.392.041.425 6.210.040.414 15.150.964.383 75.540.500 674.690.074 71.959.910.784 76.757.534.723 1.224.298.549 533.937.250 Catatan 88.664.061 1.070.002 467.769.672 677.714.759 2011 477.824.812 17.162.156.910 74.051.168.080 1.306.204.874 2.872.447.644 43.195.129.314 604.839.571 57.239.000 253.788.539 1.097.403.096 5.714.768.244 2.828.349.020 71.178.720.436 4.222.040.942 67.634.394.253 1.325.408.000 2010 7.977.863.612 1.250.000 3.270.306.977 43.989.935.615 2.822.259.250 938.000 Laba ( Rugi ) Pelepasan Investasi Pendapatan Investasi Lainnya Jumlah Pendapatan Investasi Beban Investasi Beban Transaksi Beban Pemeliharaan Tanah dan Bangunan Beban Penyusutan Bangunan Beban Manajer Investasi Beban Investasi Lainnya Jumlah Beban Investasi Hasil Usaha Investasi Beban OperasionaJ Beban Personil Beban Kantor Beban Pemeliharaan Beban Penyusutan Aktiva Operasional Beban Jasa Pihak Ketiga Beban Operasional Lainnya Jumlah Beban Operasional Pendapatan (Beban) Lain-lain HasH UsClha SebeJum Pajak Pajak Penghasilan - Kini - Tangguhan Hasil Usaha Bersih 69.137.651.534 66.308.986.253 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari 6