PT LIPPO SECURITIES Tbk PAPARAN PUBLIK RABU, 27 MEI 2015 1
Aktifitas saat ini : Penyediaan Jasa: - Jasa Manajer Investasi Investasi pada Entitas Asosiasi: - PT Star Pacific Tbk - PT Ciptadana Capital 2
PERISTIWA / KEJADIAN PENTING : 1989 1994 1995 1996 1997 2000 2003 2005 2011 2012 2013 2015 Berdirinya Perseroan Penawaran Umum Perdana Penerbitan Saham Bonus - HMETD I - Akuisisi Mayoritas Saham di PT Star Pacific Tbk Pemecahan Nilai Nominal Saham & HMETD II - Pemindahan Aktifitas Brokerage Kepada PT Ciptadana Securities - Investasi Pada PT Ciptadana Capital - Konversi Fisik Saham Perseroan Menjadi Warkat Elektronik (Scripless) - Perseroan Mengirimkan Surat Permohonan ke Bapepam Sehubungan dengan Pencabutan Ijin Penjamin Emisi - Penjualan Investasi pada PT Ciptadana Assets Management dengan Harga Rp 1.000.000.000,- - Penggabungan Nilai Nominal Saham & HMETD III - Pendaftaran Reksadana Lippo Dana Prima Penerbitan Reksadana Lippo Dana Prima Mendapatkan Persetujuan Penerbitan Reksa Dana Terproteksi Lippo Terproteksi I dari Otoritas Jasa Keuangan Mendapatkan Persetujuan Penerbitan Reksa Dana Terproteksi Lippo Terproteksi II dan Reksa Dana Equity Plus dari Otoritas Jasa Keuangan 3
SEJARAH PENANAMAN MODAL Maret 1994 Penawaran Umum Perdana 43.500.000 Maret 1995 Pembagian Saham Bonus (2 untuk 1) 87.000.000 Juli 1996 HMETD I (3 untuk 2) pada Rp 1.000 per lembar saham 195.750.000 Maret 1997 Pemecahan Nilai Nominal Saham 326.250.000 Agustus 1997 HMETD II (12 untuk 5) pada Rp 500 per lembar saham 1.566.000.000 Juli 2011 Penggabungan Nilai Nominal Saham (1.109.250.000) Agustus 2011 HMETD III (4 untuk 3) pada Rp 140 per lembar saham 1.479.000.000 Jumlah 2.588.250.000 4
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 27 Mei 2015 : Dewan Komisaris: Presiden Komisaris Komisaris Independen Komisaris Benny Haryanto Drs. Herbudianto, Ak Dr. Isnandar Rachmat Ali Direksi: Direktur Independen Direktur Muliawan Sutanto Peter Indra Lembong 5
1,500.00 1,400.00 1,300.00 Tolok Ukur = 45% Indeks Obligasi Pemerintah Himdasun 45% Indeks Harga Saham Gabungan Bursa Efek Indonesia 10% Deposito Berjangka 1bln NAV/unit BENCHMARK LQ45 reindex IHSG reindex Kinerja Lippo Dana Prima (s/d 30 April 2015) Lippo Dana Prima vs Tolok Ukur, IHSG, & LQ45 1,200.00 1,100.00 1,000.00 900.00 6
Millions Perkembangan NAB dan Unit Penyertaan Lippo Dana Prima 60 1,400.00 units NAV/unit 50 1,300.00 40 1,200.00 30 1,100.00 20 1,000.00 10 900.00-800.00 7
Millions 60 Perkembangan NAB Lippo Terproteksi I 1,100.00 50 1,050.00 40 1,000.00 30 950.00 units NAV/unit 20 900.00 10 850.00-800.00 8
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Maret 2015 dan 2014 (Tidak Diaudit) Tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 (Diaudit) (Dalam Miliar) ASET 31 Maret 31 Maret 31 Desember 31 Desember 2015 2014 2014 2013 Kas dan Setara Kas Pihak Berelasi 10,35 0,01 10,15 9,10 Pihak Ketiga 26,63 19,60 28,09 28,20 Portofolio Efek untuk Diperdagangkan Pihak Berelasi 71,04 54,60 70,40 51,98 Pihak Ketiga 18,79 18,30 18,45 2,26 Piutang Kegiatan Manajer Investasi Pihak Berelasi 0,09 0,06 0,09 0,07 Pihak Ketiga - - 0,02 0,05 Piutang Lain-lain Bersih - Pihak Ketiga 0,15 0,02 0,14 0,01 Pajak Dibayar di Muka 0,61 0,58 0,57 0,55 Investasi pada Entitas Asosiasi 1.170,09 956,62 1.055,46 850,56 Investasi Jangka Panjang Lainnya 0,48 0,48 0,48 0,48 Aset Tetap - Net Akumulasi Penyusutan 0,17 0,27 0,19 0,30 Uang Jaminan 0,03 0,04 0,03 0,04 JUMLAH ASET 1.298,43 1.050,58 1.184,07 943,60 9
31 Maret 31 Maret 31 Desember 31 Desember 2015 2014 2014 2013 LIABILITAS DAN EKUITAS LIABILITAS Utang Pajak 0,12 0,10 0,35 0,33 Liabilitas Imbalan Kerja 5,33 4,22 5,03 3,97 Utang Lain-lain Pihak Ketiga 0,05 0,05 0,05 0,05 Jumlah Liabilitas 5,50 4,37 5,43 4,35 EKUITAS Ekuitas yang dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk Modal Saham Modal Dasar 1.109.250.000 Saham Seri A (nilai nominal Rp 1.000 per saham) dan 33.277.500.000 Saham Seri B (nilai nominal Rp 100 per saham) Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 1.109.250.000 Saham Seri A dan 1.479.000.000 Saham Seri B 1.257,15 1.257,15 1.257,15 1.257,15 Tambahan Modal Disetor - Neto (203,20) (203,20) (203,20) (203,20) Komponen Ekuitas Lainnya 317,54 273,69 295,00 262,96 Defisit (78,56) (281,43) (170,31) (377,66) Jumlah Ekuitas yang dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk 1.292,93 1.046,21 1.178,64 939,25 Kepentingan Nonpengendali - - - - Jumlah Ekuitas 1.292,93 1.046,21 1.178,64 939,25 JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS 1.298,43 1.050,58 1.184,07 943,60 10
LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF KONSOLIDASIAN Untuk Periode yang Berakhir pada Tanggal 31 Maret 2015 dan 2014 (Tidak Diaudit) dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 (Diaudit) (Dalam Miliar, k ecuali Laba Per Saham Dasar) 31 Maret 31 Maret 31 Desember 31 Desember 2015 2014 2014 2013 PENDAPATAN USAHA 0,52 0,20 1,48 0,73 BEBAN USAHA 2,86 2,47 10,73 9,72 RUGI USAHA (2,34) (2,27) (9,25) (8,99) PENGHASILAN LAIN-LAIN 94,09 98,50 216,60 177,77 LABA SEBELUM PAJAK 91,75 96,23 207,35 168,79 BEBAN PAJAK - - - - LABA PERIODE/TAHUN BERJALAN 91,75 96,23 207,35 168,79 PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAINNYA : Bagian Pendapatan Komprehensif Lainnya dari Entitas Asosiasi 22,53 10,73 32,04 9,38 JUMLAH LABA KOMPREHENSIF 114,28 106,96 239,39 178,17 Laba yang Dapat Diatribusikan kepada : Pemilik Entitas Induk 91,75 96,23 207,35 168,79 Kepentingan Nonpengendali - - - - JUMLAH 91,75 96,23 207,35 168,79 Laba Komprehensif yang Dapat Diatribusikan Kepada : Pemilik Entitas Induk 114,28 106,96 239,39 178,17 Kepentingan Nonpengendali - - - - JUMLAH 114,28 106,96 239,39 178,17 LABA PER SAHAM DASAR 35,45 37,18 80,11 65,21 11
SELESAI 12