LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN 30 September 2012 dan 31 Desember 2011 30 September 31 Desember ASET ASET LANCAR Kas dan setara kas 2e, 4, 30, 33 59998597270 63710521871 Investasi 2c, 5, 30, 33 2068611000 1964636608 Piutang usaha - setelah dikurangi penyisihan penurunan nilai sebesar Rp 469771500 dan Rp 427939500 pada 30 September 2012 dan 31 Desember 2011 2c, 6, 33 171436764995 170527609761 Piutang lain-lain - pihak ketiga 2c, 7, 33 5513038934 4075204172 Pajak dibayar di muka 2o, 19a 200870490 200870490 Persediaan 2f, 9, 15 67390042974 62804309896 Biaya dibayar di muka 2g, 10 20260232004 16281556464 Uang muka pemasok dan lainnya 11 8844387899 6909254230 Jumlah Aset Lancar 335712545566 326473963492 ASET TIDAK LANCAR Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp 86239743225 dan Rp 79428200095 pada 30 September 2012 dan 31 Desember 2011 2h, 12, 15 79448693009 74624457208 Properti investasi 2j, 13 17406861377 17406861377 Aset pajak tangguhan - bersih 2o, 19f 1717534906 1613444746 Uang jaminan Pihak ketiga 78230963 73564959 Pihak berelasi 2d, 8 1323555307 1317065307 Aset lain-lain 14, 33 1002369264 983680000 Jumlah Aset Tidak Lancar 100977244826 96019073597 JUMLAH ASET 436689790392 422493037089
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan) 30 September 2012 dan 31 Desember 2011 LIABILITAS DAN EKUITAS 30 September 31 Desember LIABILITAS JANGKA PENDEK Utang bank 2c, 9, 15 jangka pendek 32, 33 3838200919 3372754609 Utang usaha 2c,16, 32, 33 34699859683 29541257331 Utang lain-lain 2c,17, 32 8165924822 10006360776 Utang pajak 2o,19b 4944238174 5735786503 Biaya masih harus dibayar 2l, 33 724278329 2211818322 Utang dividen 2c, 32, 33 282693289 273584661 Utang jangka panjang - jatuh tempo dalam waktu satu tahun Utang bank 2c, 12, 18, 32 271551082 921901282 Jumlah Liabilitas Jangka Pendek 52926746298 52063463484 LIABILITAS JANGKA PANJANG Utang jangka panjang - setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam waktu satu tahun Utang bank 2c, 18, 32 710310439 754110799 Liabilitas pajak tangguhan - bersih 2o,19f 366421770 333792810 Liabilitas imbalan kerja 2o, 20b 12376769965 10912605278 Jumlah Liabilitas Jangka Panjang 13453502174 12000508887 JUMLAH LIABILITAS 66380248472 64063972371
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan) 30 September 2012 dan 31 Desember 2011 30 September 31 Desember EKUITAS Modal saham - nilai nominal Rp125 per saham Modal dasar - 800000000 saham Modal ditempatkan dan disetor penuh - 428000000 saham 21 53500000000 53500000000 Tambahan modal disetor - agio saham 1, 22 56700000000 56700000000 Saldo laba Telah ditentukan penggunaannya 10673347818 7886564365 Belum ditentukan penggunaannya 220564252241 215106924389 Komponen ekuitas lainnya Selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali 2n 10000000 10000000 Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan 2m 28849941861 25213575964 Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk 370297541920 358417064718 Kepentingan nonpengendali 12000000 12000000 Jumlah Ekuitas 370309541920 358429064718 JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS 436689790392 422493037089
LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF KONSOLIDASIAN Untuk Periode Sembilan Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 September 2012 dan 2011 PENJUALAN BERSIH 2l, 25 321065642690 286670275355 BEBAN POKOK PENJUALAN 2l, 26 141333095912 126278256294 LABA KOTOR 179732546778 160392019061 BEBAN USAHA 2l, 27 Penjualan 123158046423 108778849362 Umum dan administrasi 29859104770 27103625304 Jumlah Beban Usaha 153017151193 135882474666 LABA USAHA 26715395585 24509544395 PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN Penghasilan bunga 1685637293 1816390454 Laba (rugi) selisih kurs bersih 2m 2400826837 (687224016) Laba atas penjualan aset tetap 2h, 12 100000000 249472727 Beban bunga (727198622) (581877475) Beban imbalan kerja karyawan 2p, 20 (3230020207) (2294097255) Beban program pengembangan 2l, 28 (3220203889) (3935119381) Lain-lain - bersih (1537093896) 250748465 Beban Lain-lain Bersih (4528052484) (5181706481) LABA SEBELUM MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN 22187343101 19327837914 MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN 2o, 19 Kini 7070921955 6212185892 Tangguhan (104090159) (168598880) Bersih 6966831796 6043587012 LABA BERSIH 15220511305 13284250902
LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF KONSOLIDASIAN (Lanjutan) Untuk Periode Sembilan Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 September 2012 dan 2011 PENDAPATAN (BEBAN) KOMPREHENSIF LAIN Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing 2m 3636365898 (575727212) JUMLAH LABA KOMPREHENSIF 18856877203 12708523690 Laba bersih yang dapat diatribusikan kepada: Pemilik Entitas Induk 15220511305 13284250902 Kepentingan non pengendali - - JUMLAH 15220511305 13284250902 Jumlah laba komprehensif yang dapat diatribusikan kepada: Pemilik Entitas Induk 18856877203 12708523690 Kepentingan non pengendali - - JUMLAH 18856877203 12708523690 LABA BERSIH PER SAHAM DASAR 2u, 29 36 31
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN Untuk Periode Sembilan Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal 30 September 2012 dan 2011 Selisih Nilai Selisih Kurs Saldo Laba Modal Tambahan Transaksi Karena Ditempatkan Modal Restrukturisasi Penjabaran Telah Belum Kepentingan dan Disetor- Entitas Laporan ditentukan ditentukan Non- Jumlah Catatan Disetor Penuh Agio Saham Sepengendali Keuangan Penggunaannya Penggunaannya Jumlah Pengendali Ekuitas Saldo 1 Januari 2011 21 53500000000 56700000000 10000000 27292442436 5444684672 194564449550 337511576658 12000000 337523576658 Laba bersih tahun 2011 - - - - - 13284250902 13284250902-13284250902 Dividen kas 23 - - - - - (4883480000) (4883480000) - (4883480000) Pendapatan komprehensif lain 2m - - - (575727212) - - (575727212) - (575727212) Jumlah laba komprehensif - - - (575727212) - 8400770902 7825043690-7825043690 Pembentukan cadangan 23 - - - - 2441879693 (2441879693) - - - Saldo 30 September 2011 21 53500000000 56700000000 10000000 26716715224 7886564365 200523340759 345336620348 12000000 345348620348 Saldo 1 Januari 2012 53500000000 56700000000 10000000 25213575964 7886564365 215106924389 358417064718 1200000 358429064718 Laba bersih tahun 2012 - - - - - 15220511305 15220511305-15220511305 Dividen kas 23 - - - - - (6976400000) (6976400000) - (6976400000) Laba komprehensif lain 2m - - - 3636365897 - - 3636365897-3636365897 Jumlah laba komprehensif - - - 3636365897-8244111305 11880477202-11880477202 Pembentukan cadangan 23 - - - - 2786783453 (2786783453) - - - Saldo 30 September 2012 21 53500000000 56700000000 10000000 28849941861 10673347818 220564252241 370297541920 12000000 370309541920
6