Lampiran 8a 378
Lampiran 8b 379
Lampiran 9a 380
Lampiran 9b 381
Lampiran 10a 382
Lampiran 10b 383
Lampiran 10c 384
Lampiran 10d 385
Lampiran 10e.1 386
Lampiran 10.e.2 387
Lampiran 10e.3 388
Lampiran 10.e.4 389
Lampiran 11a 390
Lampiran 11b 391
Lampiran 11c 392
Lampiran 11d 393
Lampiran 11e 394
Lampiran 11f PEDOMAN RANCANG BANGUN DOKUMEN KLIRING WILAYAH KLIRING OFF-LINE MANUAL 8,5 cm PT. BANK DAFTAR WARKAT KLIRING PENYERAHAN/PENGEMBALIAN *) DEBET/KREDIT *) Warkat-warkat yang diserahkan dalam KLIRING oleh Bank tersebut di atas : Lembar Jumlah (Rp) 27 cm TOTAL Yang Menyerahkan NAMA BANK Yang Menerima NAMA BANK (Nama & Tanda Tangan) (Nama & Tanda Tangan) Lembar 1 : Bank Penerima beserta Warkat Lembar 2 : Arsip Bank Pengirim Lembar 3 : Penyelenggara 395
Lampiran 12a 396
Lampiran 12a 397
Lampiran 12b 398
Lampiran 12b 399
Lampiran 13 LAPORAN TAHUNAN PENCETAKAN WARKAT DAN DOKUMEN KLIRING BANK PT. BANK *) PERIODE LAPORAN BULAN JANUARI S.D DESEMBER TAHUN. Jenis Warkat dan atau Dokumen Kliring **) No. Nama Tanggal Tanggal Cek Bilyet Nota BPWD BPWD Kartu Keterangan Perusahaan Pemesanan Pengiriman Giro Debet Penyerahan Pengembalian Batch Lembar Lembar Lembar Lembar Lembar Lembar A. Konvensional B. UUS Sub Total Konvensional Sub Total UUS TOTAL KONVENSIONAL + UUS *) Laporan yang disampaikan ke Bagian Pengawasan Sistem Pembayaran merupakan data gabungan dari Kantor Pusat dan Kantor Cabang Bank (termasuk UUS) **) Apabila terdapat pencetakan Warkat dan atau Dokumen Kliring lebih dari kolom yang tersedia, maka pengisiannya dilakukan dengan menambahkan kolom disampingnya 400
Lampiran 14 401
Lampiran 15 402
Lampiran 16 403
Lampiran 17 Lampiran 17a Contoh Surat Pendaftaran Sebagai Peserta Kliring Antar Wilayah No. Lamp. : hal [kota], [tanggal] Kepada Penyelenggara Kliring Nasional Bagian Kliring - Direktorat Akunting dan Sistem Pembayara Bank Indonesia, Gedung D Lantai 2 Jl. M. H.Thamrin No.2 Jakarta - 10350 Perihal : Pendaftaran sebagai Peserta Kliring Antar Wilayah Menunjuk Surat Edaran Bank Indonesia No.9/35/DASP tanggal 18 Desember 2007 perihal Penyelenggaraan Kliring Antar Wilayah, dengan ini kami mohon untuk dapat didaftarkan sebagai Peserta Kliring Antar Wilayah. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, bersama ini kami sampaikan daftar kantor kami yang akan menjadi Kantor Koordinator Antar Wilayah di masing-masing Wilayah Kliring di seluruh Indonesia yang pada saat ini terdaftar sebagai Peserta Kliring Lokal. Demikian permohonan kami, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih. PT. BANK ABC (Tanda tangan & Nama Jelas Pejabat Berwenang) Jabatan 404
Lampiran 17 Lampiran 17b Contoh Daftar Kantor Koordinator Antar Wilayah Bank Pemohon (Lampiran Surat Pendaftaran ) DAFTAR KANTOR KORDINATOR ANTAR WILAYAH BANK ABC No. Wilayah Kliring Nama Sandi Peserta Alamat Kantor Koordinator Kantor Koordinator Kantor Koordinator 1 Jakarta Bank ABC Cab.Sudirman xxx-xxxx Jl.Sudirman No.10 Jakarta 2 Surabaya Bank ABC Cab.Pahlawan xxx-xxxx Jl.Pahlawan No.9 Surabaya 3 Medan Bank ABC Cab.Thamrin xxx-xxxx Jl.Thamrin No. 6 Medan 4 Dst Dst xxx-xxxx Dst 5 Dst Dst xxx-xxxx Dst 6 Dst Dst xxx-xxxx Dst 7 dst Dst xxx-xxxx Dst dst 405
Lampiran 18a Contoh Pencantuman Informasi Mengenai Sandi Peserta, Nomor Rekening, Giro, dan identitas Peserta Kliring Antar Wilayah Pada Cek Logo Bank BANK ABC CABANG RATU PLAZA KEBAYORAN BARU Sandi Peserta : 888-9993 Peserta Kliring Antar Wilayah Wilayah CEK No. 000001.,.. Atas penyerahan cek ini bayarlah kepada. atau pembawa *) uang sejumlah rupiah (dalam huruf)........ Rp. PT.XYZ Jl. Fatahilah No.1 Jakarta Pusat Rek.Giro : xxxxxxxxxx *) coret kata-kata atau pembayar apabila cek dimaksudkan untuk Dibayarkan hanya kepada nama nasabah yang tercantum Tanda tangan (dan cap Perusahaan) (jangan melewati garis batas ini) Clear Band Contoh pencantuman Nomor Rekening Giro Nasabah Garis Batas Clear Band Contoh pencantuman Nomor Sandi Peserta Kantor Bank Penerbit Contoh Pencantuman tulisan Peserta Kliring Antar Wilayah 406
Lampiran 18b Contoh Pencantuman Informasi Mengenai Sandi Peserta, Nomor Rekening Giro, dan Identitas Peserta Kliring Antar Wilayah Pada Bilyet Giro BANK ABC CABANG RATU PLAZA KEBAYORAN BARU Sandi Peserta : 888-9993 Peserta Kliring Antar Wilayah BILYET GIRO No. 000001...,... Diminta kepada Saudara supaya pada tanggal... memindahkan dana atas beban rekening kami sejumlah Rp. (...)*) untuk untung rekening nomor... atas nama...pada Bank... Clear Band PT. XYZ JL. KH.A.Dahlan No.3 Jakarta Pusat Rek.Giro : xxxxxxxxxx Tanda tangan (dan cap Perusahaan) *) nominal dalam huruf (jangan melewati garis batas ini) *) nominal dalam huruf Contoh pencantuman Nomor Rekening Giro Nasabah Garis Batas Clear Band Contoh pencantuman Nomor Sandi Peserta Kantor Bank Penerbit Contoh Pencantuman tulisan Peserta Kliring Antar Wilayah 407
Lampiran Surat Edaran No. 10/12/DASP tanggal 5 Maret 2008 JENIS TRANSAKSI, PENGGUNAAN TRANSACTION REFERENCE NUMBER (TRN) DAN SANDI TRANSAKSI DALAM RANGKA PENERAPAN TSA MELALUI SISTEM BI-RTGS DAN SKNBI ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sistem BI-RTGS No. Jenis Transaksi TRN***) Payment Detail*) Sandi Transaksi 1. Transaksi pencairan SP2D dari Bank Operasional I ke IFTSA001 / TSA01 rekening Pemda, Pihak III, dan bendahara pengeluaran di IFTSA002 Pencairan SP2D ke bank lainnya. rekening... 2. Transaksi pembagian PBB/BPHTB dan upah pungut PBB/BPHTB dari Bank Operasional III ke rekening kas daerah di bank umum lainnya. 3. Transaksi pemindahan dana dari rekening Bank Operasional I ke rekening bank milik Sentral Giro/Kantor Pos yang merupakan penyediaan dana untuk digunakan membayar tagihan-tagihan atas beban APBN. 4. Transaksi penihilan rekening pengeluaran yang ada di Sentral Giro/Kantor Pos melalui rekening bank milik Sentral Giro/Kantor Pos ke rekening Bank Operasional I 5. Penihilan akhir hari RPK-BUN-P kepada rekening nomor 502.000000 BUN 6. Transaksi pelimpahan penerimaan negara dari rekening gabungan/rekening bank persepsi ke rekening nomor 501.000000 di BI **) 7. Transaksi pelimpahan PBB/BPHTB dan upah pungut PBB/BPHTB dari Bank Operasional III (bagian Pemerintah Pusat) ke rekening nomor 501.000000 di Bank Indonesia **) 8. Transaksi pemindahan dana/pelimpahan penerimaan negara yang diterima oleh Kantor Pos dari rekening bank milik Sentral Giro/Kantor Pos ke rekening nomor 501.000000 di Bank Indonesia**) IFTSA001 / IFTSA002 IFTSA001 / IFTSA002 IFTSA001 / IFTSA002 BIRSA502 BIRSA501 BIRSA501 BIRSA501 TSA02 Pembagian PBB ke TSA03 Transfer pemindahan dana ke Kantor Pos TSA04 Penihilan Rekening Kantor Pos TSA05 Penihilan RPK-BUN-P TSA06 Penerimaan Negara TSA07 Pelimpahan PBB/BPHTB TSA08 Penerimaan Negara melalui Kantor Pos SKNBI Keterangan*) 51 TSA51 Pencairan SP2D ke rekening... 51 TSA51 Pembagian PBB ke 52 TSA52 Transfer pemindahan dana ke Kantor Pos 52 TSA52 Penihilan Rekening Kantor Pos 51 TSA51 Penihilan RPK-BUN-P 51 TSA51 Penerimaan Negara 51 TSA51 Pelimpahan PBB/BPHTB 52 TSA52 Penerimaan Negara melalui Kantor Pos Hal 1 dari 2 408
Lampiran Surat Edaran No. 10/12/DASP tanggal 5 Maret 2008 Sistem BI-RTGS No. Jenis Transaksi TRN***) Payment Detail*) Sandi Transaksi 9. Pemindahan dana pembayaran gaji dari BO I pelaksana TSA IFTSA000 TSA09 yang menjadi mitra KPPN kepada rekening BO II dan atau Penyediaan dana untuk Sentral Giro/Kantor Pos pembayaran gaji 10. Transaksi pembayaran gaji dari Bank Operasional II ke rekening bendahara pengeluaran di bank umum lainnya IFTSA000 TSA10 Pembayaran gaji SKNBI Keterangan*) 51 TSA51 Penyediaan dana untuk pembayaran gaji 51 TSA51 Pembayaran gaji *) Diisi pada field payment detail dan keterangan pada awal baris pertama. **) Dapat digunakan apabila pelimpahan penerimaan negara dilakukan setiap hari ***) TRN IFTSA002 hanya dapat digunakan untuk nominal transaksi dibawah Rp 100.000.000,00 setelah jadwal pengiriman Data Keuangan Elektronik (DKE) Kredit pada Kliring Kredit Siklus Kedua berakhir. Hal 2 dari 2 409