- 1 - Sheet: Umum INFORMASI UMUM 1. Nomor Buku Daftar Umum (NBDU) 2. Nama Dana Pensiun 3. Nama Akuntan Publik 4. Kantor Akuntan Publik 5. Opini 6. Kode Laporan
- 2 - Sheet: Aktiva Bersih LAPORAN AKTIVA BERSIH Nama Dana Pensiun: AKTIVA INVESTASI (Nilai Wajar) Deposito on call Deposito Berjangka Sertifikat Deposito Sertifikat Bank Indonesia Saham Obligasi Unit Penyertaan Reksadana Surat Berharga Pemerintah Unit Penyertaan Investasi Kolektif Penempatan Langsung Surat Pengakuan Utang Tanah Bangunan Tanah dan Bangunan Investasi Lain yang Diperkenankan Total Investasi - AKTIVA LANCAR DI LUAR INVESTASI Kas & Bank Beban Dibayar Dimuka Piutang Investasi Piutang Hasil Investasi Piutang Lain-lain Total Aktiva Lancar Diluar Investasi - AKTIVA TERSEDIA - KEWAJIBAN KEWAJIBAN DI LUAR KEWAJIBAN MANFAAT PENSIUN Utang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo Utang Investasi Pendapatan Diterima Dimuka Beban Yang Masih Harus Dibayar Kewajiban di Luar Kewajiban MP Lain Total Kewajiban di Luar Kewajiban MP - AKTIVA BERSIH -
- 3 - Sheet: Perb.Akt.Bersih LAPORAN PERUBAHAN AKTIVA BERSIH Nama Dana Pensiun: PENAMBAHAN Pendapatan Investasi Bunga Dividen Sewa Laba (Rugi) Pelepasan/Perolehan Invest. Pendapatan Investasi Lain Total Pendapatan Investasi - Peningkatan (Penurunan) Nilai Investasi Iuran Pemberi Kerja Iuran Peserta Pendapatan di Luar Investasi Pengalihan Dana Dari DPPK Pengalihan Dana Dari DPLK Penambahan aktiva bersih lainnya Jumlah Penambahan - PENGURANGAN Beban Investasi Beban Operasional Beban di Luar Investasi dan Operasional Manfaat Pensiun Pajak Penghasilan Pengalihan Dana ke Dana Pensiun Lain Penarikan iuran Pengurangan Aktiva bersih lainnya Jumlah Pengurangan - KENAIKAN (PENURUNAN) AKTIVA BERSIH - AKTIVA BERSIH AWAL TAHUN AKTIVA BERSIH AKHIR TAHUN -
- 4 - Sheet: Neraca NERACA Nama Dana Pensiun: AKTIVA INVESTASI (Harga Perolehan/Nilai Buku) Deposito on call Deposito Berjangka Sertifikat Deposito Sertifikat Bank Indonesia Saham Obligasi Unit Penyertaan Reksadana Surat Berharga Pemerintah Unit Penyertaan Investasi Kolektif Penempatan Langsung Surat Pengakuan Utang Tanah Bangunan Tanah dan Bangunan Akumulasi Penyusutan Bangunan () Investasi Lain yang Diperkenankan Total Investasi - SELISIH PENILAIAN INVESTASI AKTIVA LANCAR DILUAR INVESTASI Kas & Bank Beban Dibayar Dimuka Piutang Investasi Piutang Hasil Investasi Piutang Lain-lain Total Aktiva Lancar Diluar Investasi - TOTAL AKTIVA - KEWAJIBAN KEWAJIBAN MANFAAT PENSIUN Akumulasi Iuran Hasil usaha Pengalihan Dana dari DP lain Total Kewajiban manfaat pensiun - KEWAJIBAN DI LUAR KEWAJIBAN MANFAAT PENSIUN Utang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo Utang Investasi Pendapatan Diterima Dimuka Beban Yang Masih Harus Dibayar Kewajiban di Luar Kewajiban MP Lain Total Kewajiban di Luar Kewajiban MP - PENDAPATAN YANG BELUM DIREALISASI TOTAL KEWAJIBAN -
- 5 - Sheet: Hasil Usaha PERHITUNGAN HASIL USAHA Nama Dana Pensiun: PENDAPATAN INVESTASI Bunga Dividen Sewa Laba (Rugi) Pelepasan/Perolehan Investasi Pendapatan Investasi Lain Total Pendapatan Investasi - BEBAN INVESTASI Beban Transaksi Beban Pemeliharaan Tanah & Bangunan Beban Penyusutan Bangunan Beban Manajer Investasi Beban Investasi Lain Total Beban Investasi - HASIL USAHA INVESTASI - BEBAN OPERASIONAL Beban (Fee) kepada Pendiri Total Beban Operasional - PENDAPATAN DAN BEBAN LAIN-LAIN Pendapatan Lain Diluar Investasi Beban Lain Diluar Investasi dan Operasional Total Pendapatan dan Beban Lain-lain - HASIL USAHA SEBELUM PAJAK - PAJAK PENGHASILAN - HASIL USAHA SETELAH PAJAK -
- 6 - Sheet: Arus Kas LAPORAN ARUS KAS Nama Dana Pensiun: ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI Penerimaan Bunga Penerimaan Dividen Penerimaan Sewa Pendapatan Investasi Lain Pelepasan Investasi Penanaman Investasi () Pembayaran Beban Investasi () Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi - ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASIONAL Pembayaran Beban Operasional () Pendapatan Lain di Luar Investasi Beban Lain di Luar Investasi & Operasional Pajak Penghasilan () Arus Kas Bersih dari Aktv. Operasional - ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN Penerimaan Iuran Normal Pemberi Kerja Penerimaan Iuran Normal Peserta Penerimaan Pengalihan Dana dari DPPK Penerimaan Pengalihan Dana dari DPLK lain Pembayaran Pengalihan Dana ke DPLK Lain () Pembayaran Manfaat Pensiun () Penarikan Iuran () Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan - KENAIKAN (PENURUNAN) KAS BERSIH - KAS PADA AWAL PERIODE KAS PADA AKHIR PERIODE -